证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号：（2022）040号
浙江水晶光电科技股份有限公司
2022年第一季度报告
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 增减 | |
| 营业收入（元） | 946,459,517.93 | 866,342,057.05 | 9.25% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 114,086,836.75 | 96,145,845.53 | 18.66% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 80,340,605.49 | 78,560,887.60 | 2.27% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 108,181,666.81 | 191,876,575.85 | -43.62% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.08 | 0.08 | 0.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.08 | 0.08 | 0.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.41% | 1.69% | -0.28% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 9,668,717,290.95 | 9,835,128,678.28 | -1.69% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 8,029,702,212.29 | 8,061,349,838.70 | -0.39% |
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -2,204,020.30 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 41,800,771.04 | 主要系子公司收到政府补助 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 1,768.67 | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -198,000.00 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 451,830.49 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 减：所得税影响额 | 5,833,486.31 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 272,632.33 | |
| 合计 | 33,746,231.26 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目
| 报表项目 | 期末金额（元） | 期初金额（元） | 增减比率 | 变动原因 |
其他应收款
| 其他应收款 | 29,821,635.57 | 48,413,996.19 | -38.40% | 主要系本期其他应收款项收回。 |
| 其他流动资产 | 35,135,508.80 | 61,549,858.80 | -42.92% | 主要系本期期末留抵增值税减少所致。 |
| 其他非流动资产 | 187,685,008.93 | 136,830,805.24 | 37.17% | 主要系本期末大额存单增加以及预付工程设备款所致。 |
| 应付职工薪酬 | 17,984,903.12 | 69,166,111.03 | -74.00% | 主要系本期支付上年年末计提的年终奖所致。 |
| 库存股 | 170,810,456.36 | 61,117,994.11 | 179.48% | 主要系本期回购公司股票所致。 |
2、利润表项目
| 报表项目 | 本期金额（元） | 去年同期金额（元） | 增减比率 | 变动原因 |
财务费用
| 财务费用 | -16,085,616.06 | -3,029,384.54 | 430.99% | 主要系本期利息收入比上年同期增加所致。 |
| 其他收益 | 41,800,771.04 | 22,194,419.50 | 88.34% | 主要系本期收到的政府补助比上年同期增加所致。 |
| 投资收益 | 9,341,694.03 | 16,042,558.49 | -41.77% | 主要系本期权益性投资确认的收益比上年同期减少所致。 |
| 公允价值变动收益 | -198,000.00 | -1,213,920.00 | -83.69% | 主要系本期其他非流动金融资产公允价值减少所致。 |
信用减值损失
| 信用减值损失 | 2,121,948.62 | 8,633,034.93 | -75.42% | 主要系本期应收账款变动幅度比上年同期减少所致。 |
| 资产处置收益 | -1,989,081.96 | -583,836.20 | 240.69% | 主要系本期固定资产处置损失比上年同期增加所致。 |
3、现金流量表项目
| 报表项目 | 本期金额（元） | 去年同期金额（元） | 增减比率 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 108,181,666.81 | 191,876,575.85 | -43.62% | 主要系本期应收账款变动幅度比上年同期减少所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -337,258,648.04 | -73,020,373.24 | 361.87% | 主要系本期购买固定资产及银行理财比上年同期增加所致。 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7,775,726.06 | -5,345,940.17 | 45.45% | 主要系本期汇率变动损失比上年同期增加所致。 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -364,964,038.95 | -49,375,643.94 | 639.16% | 主要系本期购买固定资产和理财金额比上年同期增加所致。 |
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 100,458 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 星星集团有限公司 | 境内非国有法人 | 8.90% | 123,753,273 | 0 | 质押 | 95,880,000 | ||
| 杭州深改哲新企业管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 5.28% | 73,404,741 | 0 | ||||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 4.18% | 58,072,681 | 0 | ||||
| 天风证券资管－邮储银行－天风天时领航定增分级3号集合资产管理计划 | 其他 | 2.21% | 30,744,811 | 0 | ||||
| 中信证券股份有限公司 | 国有法人 | 2.03% | 28,285,422 | 0 | ||||
| 林敏 | 境内自然人 | 1.84% | 25,546,405 | 19,159,804 | ||||
| 华夏人寿保险股份有限公司 | 其他 | 1.42% | 19,778,655 | 0 | ||||
| －自有资金 | ||||||
| 台州市椒江工业投资集团有限公司 | 境内非国有法人 | 1.38% | 19,215,987 | 0 | ||
| 台州市椒江城市发展投资集团有限公司 | 境内非国有法人 | 1.38% | 19,215,987 | 0 | ||
| 北京才誉资产管理企业（有限合伙）－才誉中国价值多策略对冲1号私募证券投资基金 | 其他 | 0.96% | 13,365,928 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 星星集团有限公司 | 123,753,273 | 人民币普通股 | 123,753,273 | |||
| 杭州深改哲新企业管理合伙企业（有限合伙） | 73,404,741 | 人民币普通股 | 73,404,741 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 58,072,681 | 人民币普通股 | 58,072,681 | |||
| 天风证券资管－邮储银行－天风天时领航定增分级3号集合资产管理计划 | 30,744,811 | 人民币普通股 | 30,744,811 | |||
| 中信证券股份有限公司 | 28,285,422 | 人民币普通股 | 28,285,422 | |||
| 华夏人寿保险股份有限公司－自有资金 | 19,778,655 | 人民币普通股 | 19,778,655 | |||
| 台州市椒江工业投资集团有限公司 | 19,215,987 | 人民币普通股 | 19,215,987 | |||
| 台州市椒江城市发展投资集团有限公司 | 19,215,987 | 人民币普通股 | 19,215,987 | |||
| 北京才誉资产管理企业（有限合伙）－才誉中国价值多策略对冲1号私募证券投资基金 | 13,365,928 | 人民币普通股 | 13,365,928 | |||
| 招商证券股份有限公司 | 11,823,137 | 人民币普通股 | 11,823,137 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 星星集团有限公司与杭州深改哲新企业管理合伙企业（有限合伙）是一致行动人 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 不适用 | |||||
注：浙江水晶光电科技股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份14,817,005股，占公司总股本的1.07%。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
1、公司拟分拆控股子公司夜视丽新材料股份有限公司（以下简称“夜视丽”）至创业板上市，于2022年3月14日召开第
六届董事会第四次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过了分拆上市预案（修订稿）等相关议案。通过本次分拆，可使公司和夜视丽的主营结构更加清晰，公司将继续发挥主业优势，夜视丽将依托深圳证券交易所创业板平台独立融资，增强研发能力和市场开拓能力，进一步做大做强。截至本报告披露日，相关议案已经公司2021年年度股东大会审议通过。具体详见公司于3月15日、4月9日披露于信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、公司于2022年2月10日召开的第六届董事会第二次会议审议通过了《关于回购公司股份的方案》，根据《公司章程》的规定，本次回购方案无需提交股东大会审议。本次公司拟使用自有资金以集中竞价方式从二级市场回购公司股份，资金总额不低于人民币10,000万元（含）、不超过人民币20,000万元（含），回购股份价格不超过人民币 15.5元/股（含），本次回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起6个月内（2022年2月10日至2022年8月9日）。截至本报告期末，公司回购股份 13,242,600股，占公司总股本的0.95%，最高成交价为11.73元/股，最低成交价为10.66元/股，支付的总金额150,003,062.20元（含佣金、过户费等交易费用）。详情请见2022年2月11日、2022年2月12日、2022年4月2日披露于信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、公司经第五届董事会第三十八次会议2021年第二次临时股东大会审议，同意公司实施第五期员工持股计划。2022年1月27日，“浙江水晶光电科技股份有限公司回购专用证券账户”所持有的604.00万股公司股票已非交易过户至“浙江水晶光电科技股份有限公司－第五期员工持股计划”，占公司总股本的0.43%。本次员工持股计划的存续期为48个月，所获标的股票自公司公告股票过户至本员工持股计划名下之日（即2022年1月29日）起12个月后、24个月后、36个月后分三期解锁，每期解锁股份数量分别为本次员工持股计划所持标的股票总数的40%、30%、30%。详情请见2022年1月29日披露于信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
4、报告期内，公司全资子公司新台佳光电有限公司通过浙江省土地使用权网上交易系统进行的国有建设用地使用权挂牌出让活动竞得临土告字【2022】003号大田街道下沙屠村、20-3-1号出让地块，宗地编号为331082004218101的国有建设用地使用权，该地块出让面积为53,328.00平方米，土地用途为工业用地，成交金额为人民币3,648.00万元。
5、一季度国内疫情出现局部规模性爆发，对公司造成了部分影响，主要体现在物流等领域。但是公司总体生产经营正常，管理层积极应对，克服疫情影响，争取实现年度预定的营收20%～50%的增长目标。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江水晶光电科技股份有限公司
2022年03月31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： |
| 货币资金 | 2,813,798,901.69 | 3,203,113,293.96 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 10,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 6,372,485.41 | 5,709,737.17 |
| 应收账款 | 778,290,396.11 | 813,330,770.54 |
| 应收款项融资 | 148,715,073.42 | 120,560,051.80 |
| 预付款项 | 70,916,264.92 | 58,754,628.08 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 29,821,635.57 | 48,413,996.19 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 561,391,294.94 | 550,007,893.40 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 35,135,508.80 | 61,549,858.80 |
| 流动资产合计 | 4,454,441,560.86 | 4,861,440,229.94 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 668,683,928.76 | 660,050,030.29 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 135,850,319.31 | 139,471,733.58 |
| 投资性房地产 | 13,616,870.54 | 13,624,394.30 |
| 固定资产 | 3,220,204,981.24 | 3,058,104,315.07 |
| 在建工程 | 532,808,038.10 | 547,311,265.79 |
| 生产性生物资产 |
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 33,235,470.76 | 32,494,484.33 |
| 无形资产 | 304,762,386.59 | 269,205,588.71 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 71,545,744.73 | 71,545,744.73 |
| 长期待摊费用 | 25,510,766.31 | 26,640,635.41 |
| 递延所得税资产 | 20,372,214.82 | 18,409,450.89 |
| 其他非流动资产 | 187,685,008.93 | 136,830,805.24 |
| 非流动资产合计 | 5,214,275,730.09 | 4,973,688,448.34 |
| 资产总计 | 9,668,717,290.95 | 9,835,128,678.28 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 99,373,275.00 | 81,841,227.90 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 235,735,989.37 | 220,062,089.75 |
| 应付账款 | 710,976,282.11 | 834,291,343.04 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 5,335,502.97 | 4,355,541.19 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 17,984,903.12 | 69,166,111.03 |
| 应交税费 | 35,093,028.57 | 35,082,326.61 |
| 其他应付款 | 8,531,269.51 | 7,671,749.67 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 5,996,003.93 | 5,614,516.50 |
| 其他流动负债 | 196,072.24 | 201,658.56 |
| 流动负债合计 | 1,119,222,326.82 | 1,258,286,564.25 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 27,665,332.12 | 26,255,337.86 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 18,000,000.00 | 18,000,000.00 |
| 递延收益 | 59,327,063.52 | 61,969,026.26 |
| 递延所得税负债 | 73,332,100.62 | 73,332,100.62 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 178,324,496.26 | 179,556,464.74 |
| 负债合计 | 1,297,546,823.08 | 1,437,843,028.99 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,390,632,221.00 | 1,390,632,221.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 4,253,603,592.04 | 4,286,867,421.03 |
| 减：库存股 | 170,810,456.36 | 61,117,994.11 |
| 其他综合收益 | -49,760,341.89 | -46,982,169.97 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 260,756,961.76 | 260,756,961.76 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 2,345,280,235.74 | 2,231,193,398.99 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 8,029,702,212.29 | 8,061,349,838.70 |
| 少数股东权益 | 341,468,255.58 | 335,935,810.59 |
| 所有者权益合计 | 8,371,170,467.87 | 8,397,285,649.29 |
| 负债和所有者权益总计 | 9,668,717,290.95 | 9,835,128,678.28 |
法定代表人：林敏 主管会计工作负责人：郑萍 会计机构负责人：郑萍
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 946,459,517.93 | 866,342,057.05 |
| 其中：营业收入 | 946,459,517.93 | 866,342,057.05 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 866,903,973.49 | 799,959,409.68 |
| 其中：营业成本 | 739,210,075.08 | 691,497,282.80 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 7,692,994.81 | 6,070,017.30 |
| 销售费用 | 9,964,737.82 | 10,759,792.76 |
| 管理费用 | 59,308,918.08 | 47,942,221.28 |
| 研发费用 | 66,812,863.76 | 46,719,480.08 |
| 财务费用 | -16,085,616.06 | -3,029,384.54 |
| 其中：利息费用 | 923,733.04 | 1,323,612.79 |
| 利息收入 | 19,964,724.97 | 6,369,891.90 |
| 加：其他收益 | 41,800,771.04 | 22,194,419.50 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 9,341,694.03 | 16,042,558.49 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 9,339,925.36 | 15,603,358.49 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以 |
| “－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -198,000.00 | -1,213,920.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 2,121,948.62 | 8,633,034.93 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 445,633.05 | 441,782.96 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -1,989,081.96 | -583,836.20 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 131,078,509.22 | 111,896,687.05 |
| 加：营业外收入 | 524,530.11 | 41,413.07 |
| 减：营业外支出 | 287,637.96 | 107,744.63 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 131,315,401.37 | 111,830,355.49 |
| 减：所得税费用 | 11,696,119.63 | 11,761,642.04 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 119,619,281.74 | 100,068,713.45 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 119,619,281.74 | 100,068,713.45 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 114,086,836.75 | 96,145,845.53 |
| 2.少数股东损益 | 5,532,444.99 | 3,922,867.92 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -2,778,171.92 | 103,672.33 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -2,778,171.92 | 103,672.33 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 |
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -2,778,171.92 | 103,672.33 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -2,778,171.92 | 103,672.33 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 116,841,109.82 | 100,172,385.78 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 111,308,664.83 | 96,249,517.86 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 5,532,444.99 | 3,922,867.92 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.08 | 0.08 |
| （二）稀释每股收益 | 0.08 | 0.08 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：林敏 主管会计工作负责人：郑萍 会计机构负责人：郑萍
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 978,441,539.91 | 1,053,624,961.60 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 65,570,225.18 | 34,760,377.02 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 120,318,855.66 | 97,243,127.46 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,164,330,620.75 | 1,185,628,466.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 690,395,965.69 | 623,595,013.61 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 245,505,733.02 | 231,665,290.42 |
| 支付的各项税费 | 23,902,638.14 | 18,588,540.70 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 96,344,617.09 | 119,903,045.50 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,056,148,953.94 | 993,751,890.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 108,181,666.81 | 191,876,575.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 15,128,450.19 | 17,802,724.43 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 735,765.22 | 1,370,162.90 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 400,353,285.20 | 155,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 416,217,500.61 | 174,172,887.33 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 342,700,340.92 | 202,193,260.57 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 410,775,807.73 | 45,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 753,476,148.65 | 247,193,260.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -337,258,648.04 | -73,020,373.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 325,079.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 21,968,400.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 22,293,479.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 162,105,855.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 401,748.46 | 780,050.68 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 150,003,062.20 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 150,404,810.66 | 162,885,906.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -128,111,331.66 | -162,885,906.38 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7,775,726.06 | -5,345,940.17 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -364,964,038.95 | -49,375,643.94 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,725,979,898.69 | 1,251,458,772.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,361,015,859.74 | 1,202,083,128.43 |
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
浙江水晶光电科技股份有限公司董事会2022年04月15日