关于中电科声光电科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：中电科声光电科技股份有限公司审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：+86（10）82330558
附表2
上市公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
金额单位：人民币万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年期初占用资金余额 | 2021年度占用累计发生金额(不含利息) | 2021年度占用资金的利息(如有) | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东及其他关联方 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东及其他关联方 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年期初往来资金余额 | 2021年度往来累计发生金额（不含利息） | 2021年度往来资金的利息（如有） | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | 中电科技集团重庆声光电有限公司 | 控股股东 | 应收账款 | 2,558.91 | 18,403.31 | 14,369.32 | 6,592.90 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 关联方11 | 受同一控股股东及实际控制方控制的其他企业 | 预付款项 | 10.96 | 10.96 | 采购商品 | 经营性往来 | ||||
| 关联方二十五 | 受同一控股股东及实际控制方控制的 | 应收账款 | 83.17 | 290.28 | 311.36 | 62.09 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 其他企业 | |||||||||
| 中微半导体（深圳）股份有限公司 | 受同一控股股东及实际控制方控制的其他企业 | 应收账款 | 40.55 | 165.60 | 193.12 | 13.03 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 杭州萤石网络有限公司 | 受同一控股股东及实际控制方控制的其他企业 | 应收账款 | 9.56 | 5.51 | 15.07 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 关联方二十四 | 受同一控股股东及实际控制方控制的其他企业 | 应收账款 | 2.00 | - | 2.00 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 重庆集诚汽车电子有限责任公司 | 受同一控股股东及实际控制方控制的其他企业 | 应收账款 | 0.86 | 8.11 | 7.86 | 1.11 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 关联方四 | 受同一控股股东及实际控制方控制的其他企业 | 应收账款 | 299.25 | 170.00 | 469.25 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 关联方五 | 受同一控股股东及实际控制方控制的其他企业 | 应收账款 | 22.05 | 29.90 | 28.75 | 23.20 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 关联方七 | 受同一控股股东及实际控制方控制的其他企业 | 应收账款 | 27.17 | 381.34 | 198.27 | 210.24 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 关联方十 | 受同一控股股东及实际控制方控制的其他企业 | 应收账款 | 12.41 | 308.18 | 320.00 | 0.59 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 关联方十一 | 受同一控股股东及实际控制方控制的其他企业 | 应收账款 | 145.51 | 586.07 | 163.43 | 568.15 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 关联方十四 | 受同一控股股东及实际控制方控制的其他企业 | 应收账款 | 1.45 | - | 1.45 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 关联方十六 | 受同一控股股东及实际控制方控制的其他企业 | 应收账款 | 1,022.33 | 2,449.30 | 1,577.66 | 1,893.97 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 关联方十七 | 受同一控股股东及实际控制方控制的其他企业 | 应收账款 | 64.95 | 277.02 | 341.97 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 关联方十八 | 受同一控股股东及实际控制方控制的其他企业 | 应收账款 | 5.40 | 532.13 | 532.13 | 5.40 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 关联方二十一 | 受同一控股股东及实际控制方控制的其他企业 | 应收账款 | 9.00 | 49.11 | 33.75 | 24.36 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 浙江嘉科电子有限公司 | 受同一控股股东及实际控制方控制的其他企业 | 应收账款 | 0.66 | 0.66 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 中国电子科技集团公司第二十六研究所 | 受同一控股股东及实际控制方控制的其他企业 | 应收账款 | 10.80 | 177.25 | 154.00 | 34.05 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 中国电子科技集团公司第二十四研究所 | 受同一控股股东及实际控制方控制的其他企业 | 应收账款 | 7,966.73 | 5,682.42 | 9,625.84 | 4,023.31 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 中国电子科技集团公司第二十研究所 | 受同一控股股东及实际控制方控制的其他企业 | 应收账款 | 127.65 | 77.00 | 127.65 | 77.00 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 中国电子科技集团公司第四十三研究所 | 受同一控股股东及实际控制方控制的其他企业 | 应收账款 | 4.53 | 58.92 | 23.50 | 39.95 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 关联方二十六 | 受同一控股股东及实际控制方控制的其他企业 | 应收账款 | 6.50 | - | 6.50 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 关联方三 | 受同一控股股东及实际控制方控制的其他企业 | 应收账款 | 84.76 | - | 84.76 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 关联方十五 | 受同一控股股东及实际控制方控制的其他企业 | 应收账款 | 113.65 | - | 113.65 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 中国电子科技集团 | 受同一控股股东及 | 应收账 | 5.00 | - | 5.00 | 销售商 | 经营性往 |
| 公司第五十八研究所 | 实际控制方控制的其他企业 | 款 | 品 | 来 | |||||
| 关联方九 | 受同一控股股东及实际控制方控制的其他企业 | 应收账款 | 8.47 | - | 8.47 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 中国电子科技集团公司第三十六研究所 | 受同一控股股东及实际控制方控制的其他企业 | 应收账款 | 45.76 | - | 45.76 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 关联方1 | 受同一控股股东及实际控制方控制的其他企业 | 应收账款 | 2,345.39 | 2,345.39 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 关联方39 | 受同一控股股东及实际控制方控制的其他企业 | 应收账款 | 824.10 | 824.10 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 关联方46 | 受同一控股股东及实际控制方控制的其他企业 | 应收账款 | 718.61 | 718.61 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 关联方27 | 受同一控股股东及实际控制方控制的其他企业 | 应收账款 | 708.00 | 708.00 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 关联方22 | 受同一控股股东及实际控制方控制的其他企业 | 应收账款 | 468.51 | 468.51 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 关联方28 | 受同一控股股东及实际控制方控制的其他企业 | 应收账款 | 452.40 | 452.40 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 关联方2 | 受同一控股股东及实际控制方控制的其他企业 | 应收账款 | 352.30 | 352.30 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 关联方47 | 受同一控股股东及实际控制方控制的其他企业 | 应收账款 | 81.85 | 81.85 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 关联方26 | 受同一控股股东及实际控制方控制的 | 应收账款 | 32.51 | 32.51 | 销售商品 | 经营性往 |
| 其他企业 | 来 | ||||||||
| 关联方56 | 受同一控股股东及实际控制方控制的其他企业 | 应收账款 | 23.32 | 23.32 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 关联方31 | 受同一控股股东及实际控制方控制的其他企业 | 应收账款 | 20.00 | 20.00 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 关联方30 | 受同一控股股东及实际控制方控制的其他企业 | 应收账款 | 13.00 | 13.00 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 关联方5 | 受同一控股股东及实际控制方控制的其他企业 | 应收账款 | 9.00 | 9.00 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 关联方58 | 受同一控股股东及实际控制方控制的其他企业 | 应收账款 | 8.08 | 8.08 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 关联方60 | 受同一控股股东及实际控制方控制的其他企业 | 应收账款 | 7.80 | 7.80 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 关联方32 | 受同一控股股东及实际控制方控制的其他企业 | 应收账款 | 7.50 | 7.50 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 关联方55 | 受同一控股股东及实际控制方控制的其他企业 | 应收账款 | 6.00 | 6.00 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 关联方33 | 受同一控股股东及实际控制方控制的其他企业 | 应收账款 | 1.82 | 1.82 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 关联方48 | 受同一控股股东及实际控制方控制的其他企业 | 应收账款 | 1.69 | 1.69 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 关联方四 | 受同一控股股东及实际控制方控制的其他企业 | 应收票据 | 118.50 | 469.25 | 118.50 | 469.25 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 关联方十 | 受同一控股股东及实际控制方控制的其他企业 | 应收票据 | 120.00 | 320.00 | 370.00 | 70.00 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 关联方十一 | 受同一控股股东及实际控制方控制的其他企业 | 应收票据 | 140.00 | 160.00 | 200.00 | 100.00 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 关联方十五 | 受同一控股股东及实际控制方控制的其他企业 | 应收票据 | 928.16 | 596.30 | 1,182.30 | 342.16 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 关联方十六 | 受同一控股股东及实际控制方控制的其他企业 | 应收票据 | 312.96 | 1,431.56 | 1,181.00 | 563.52 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 关联方十八 | 受同一控股股东及实际控制方控制的其他企业 | 应收票据 | 759.60 | 479.00 | 863.60 | 375.00 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 浙江嘉科电子有限公司 | 受同一控股股东及实际控制方控制的其他企业 | 应收票据 | 18.43 | 18.43 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 中国电子科技集团公司第二十四研究所 | 受同一控股股东及实际控制方控制的其他企业 | 应收票据 | 894.32 | 4,573.14 | 4,939.41 | 528.05 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 中国电子科技集团公司第四十三研究所 | 受同一控股股东及实际控制方控制的其他企业 | 应收票据 | 8.15 | 20.32 | 8.15 | 20.32 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 关联方五 | 受同一控股股东及实际控制方控制的其他企业 | 应收票据 | 19.50 | 9.75 | 9.75 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 中国电子科技集团公司第二十研究所 | 受同一控股股东及实际控制方控制的其他企业 | 应收票据 | 127.65 | - | 127.65 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 关联方七 | 受同一控股股东及实际控制方控制的其他企业 | 应收票据 | 194.63 | - | 194.63 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 关联方1 | 受同一控股股东及 | 应收票 | 12,755.47 | 12,755.47 | 销售商 | 经营性往 |
| 实际控制方控制的其他企业 | 据 | 品 | 来 | |||||||
| 关联方28 | 受同一控股股东及实际控制方控制的其他企业 | 应收票据 | 247.40 | 247.40 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 关联方39 | 受同一控股股东及实际控制方控制的其他企业 | 应收票据 | 120.00 | 120.00 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 关联方32 | 受同一控股股东及实际控制方控制的其他企业 | 应收票据 | 32.00 | 32.00 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 关联方1 | 受同一控股股东及实际控制方控制的其他企业 | 应收款项融资 | 437.34 | 437.34 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 关联方1 | 受同一控股股东及实际控制方控制的其他企业 | 其他应收款 | 0.95 | 0.95 | 押金 | 经营性往来 | ||||
| 重庆航伟光电科技有限公司 | 受同一控股股东及实际控制方控制的其他企业 | 其他应收款 | 6.50 | - | 6.50 | 押金 | 经营性往来 | |||
| 中电科技集团重庆声光电有限公司工会委员会 | 受同一控股股东及实际控制方控制的其他企业 | 其他应收款 | 3.21 | 17.24 | 20.45 | 工会会费 | 经营性往来 | |||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性往来 |
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 总计 | / | / | / | 35,410.77 | 38,324.18 | - | 57,091.18 | 16,643.77 | / | / |