广州白云山制药股份有限公司关于 2012 年度继续
为控股子公司银行借款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
本公司于 2011 年 10 月 26 日召开了第七届董事会 2011 年度第三次
会议，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于 2012
年度本公司继续为控股子公司银行借款提供担保的议案》。为保证控股
子公司的经营需要，董事会同意 2012 年度公司继续为控股子公司广州
白云山明兴制药有限公司、广州白云山天心制药股份有限公司合计不
超过 7000 万元（人民币，下同）的融资额度提供担保保证。
上述担保事项在董事会的权限范围内，无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人均为本公司控股子公司，具体情况如下：
1、广州白云山明兴制药有限公司（下称“明兴公司”）
本公司持有明兴公司 100%股权。明兴公司注册资本 2649.46 万元，
注册地点为广州市，法定代表人为谢彬，主营业务为制造加工化学原
料药、化学制剂药、中成药、保健食品等。
经审计，截至 2010 年 12 月 31 日，明兴公司资产总额 20908 万元，
负债总额 12878 万元(其中银行借款 5000 万元，流动负债总额 11668
万元)，净资产 8030 万元；2010 年实现营业收入 33864 万元，利润总
额 2863 万元，净利润 2440 万元。
截至 2011 年 6 月 30 日，明兴公司资产总额 21930 万元，负债总
额 11857 万元(其中银行借款 4000 万元，流动负债总额 10845 万元)，
净资产 10072 万元；2011 年 1-6 月实现主营业务收入 22479 万元，利
润总额 2417 万元，净利润 2042 万元。（2011 年上半年数据未经审计）
2、广州白云山天心制药股份有限公司（下称“天心公司”）
本公司持有天心公司 82.49%的股权（其余 17.51%为职工个人持
有）。天心公司注册资本 4569.31 万元，注册地点为广州市，法定代表
人为陈昆南，主营业务为制造加工销售化学药制剂、中成药、原料药、
保健食品等。
经审计，截至 2010 年 12 月 31 日，天心公司资产总额 41962 万元，
负债总额 25053 万元(其中银行借款 0 万元，流动负债总额 24163 万元)，
净资产 16909 万元；2010 年实现营业收入 51433 万元，利润总额 3030
万元，净利润 2526 万元。
截至 2011 年 6 月 30 日，天心公司资产总额 35505 万元，负债总
额 16238 万元(其中银行借款 0 万元，流动负债总额 15348 万元)，净
资产 19267 万元；2011 年 1-6 月实现主营业务收入 38559 万元，利润
总额 2774 万元，净利润 2358 万元。（2011 年上半年数据未经审计）
三、担保的主要内容
1、本公司为全资控股子公司明兴公司向工商银行的 4000 万元融
资额度内借款提供连带责任担保，期限为 1 年；
2、本公司为控股子公司天心公司向华夏银行的 3000 万元融资额
度内借款（承兑汇票）提供连带责任担保，期限为 1 年。
四、董事会意见
董事会认为本次担保主要是为了满足控股子公司日常经营的需
要，被担保控股子公司财务状况和经营情况稳定，上述担保符合本公
司整体利益。天心公司的股东除本公司外，其余股权由职工个人持有，
因此未能按持股比例提供相应担保。被担保公司没有提供反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至 2011 年 9 月 30 日，本公司为控股子公司提供担保的融资额
度为 7000 万元，实际担保借款（含承兑汇票）余额为 5246 万元，占
2010 年 12 月 31 日经审计本公司总资产的 1.72%、净资产的 4.74%。
本公司控股子公司无对外担保。
本公司无对控股子公司以外的担保，也无逾期担保，无涉及诉讼
的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情况。
六、备查文件
《广州白云山制药股份有限公司第七届董事会二○一一年度第三
次会议决议》。
特此公告。
广州白云山制药股份有限公司
董 事 会
二〇一一年十月二十六日
