公告编号：2022-051证券代码：833874 证券简称：泰祥股份 公告编号：2022-051
十堰市泰祥实业股份有限公司2021年度财务决算及2022年度财务预算报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度财务报告业经公证业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现将2021年度财务报表反映的主要财务数据以及2022年财务预算报告如下（除特别说明外金额单位均为人民币万元）：
一、2021年度财务决算情况
（一）主要财务数据及财务指标
1.盈利能力
| 项 目 | 2021年度 | 2020年度 | 变动比例 |
| 营业收入 | 16,037.80 | 15,489.98 | 3.54% |
| 营业利润 | 8,329.46 | 8,120.75 | 2.57% |
| 利润总额 | 8,142.69 | 8,172.69 | -0.37% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 7,040.37 | 7,039.29 | 0.02% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 6,149.44 | 6,556.74 | -6.21% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,321.61 | 6,883.42 | 6.37% |
| 基本每股收益（元） | 0.70 | 0.80 | -12.25% |
| 加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益前） | 12.87% | 18.31% | - |
| 加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益后） | 11.24% | 17.06% | - |
2.偿债能力
| 主 要 指 标 | 2021年度 | 2020年度 | 变动比例 |
| 资产总计 | 59,707.72 | 57,006.13 | 4.74% |
| 负债总计 | 2,884.94 | 3,893.72 | -25.91% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 56,822.78 | 53,112.41 | 6.99% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元） | 5.69 | 7.97 | -28.68% |
| 资产负债率 | 4.83% | 6.83% | - |
| 流动比率 | 18.60 | 12.87 | - |
3.营运情况
| 项 目 | 2021年度 | 2020年度 | 变动比例 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,321.61 | 6,883.42 | 6.37% |
| 应收账款周转率 | 4.55 | 3.94 | - |
| 存货周转率 | 5.13 | 4.50 | - |
4.成长情况
| 项 目 | 2021年度 | 2020年度 | 变动比例 |
| 总资产增长率 | 4.74% | 77.98% | - |
| 营业收入增长率 | 3.54% | -13.23% | - |
| 净利润增长率 | 0.02% | -10.56% | - |
2021年，面对持续的疫情、大宗原物料价格大幅度上涨等压力，公司董事会积极应对、主动作为、严抓管理，使得公司如期完成对全球各用户工厂的稳定交付，基本完成了年初制定的各项目标。2021年，公司实现营业收入16,037.80万元，较上年同期增长3.54%；归属于上市公司股东的净利润7,040.37万元，较上年同期增长0.02%。
（二）财务状况及经营成果分析
1.资产结构及变动情况
| 项 目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 变动比例 | 2021年年末余额占资产总额比例 |
| 货币资金 | 26,415.52 | 5,524.26 | 378.17% | 44.24% |
| 交易性金融资产 | 21,779.00 | 17,715.11 | 22.94% | 36.48% |
| 应收票据 | 921.56 | 953.22 | -3.32% | 1.54% |
| 应收账款 | 2,716.45 | 3,911.34 | -30.55% | 4.55% |
| 预付款项 | 10.45 | 6.75 | 54.73% | 0.02% |
| 其他应收款 | 59.11 | 22.36 | 164.30% | 0.10% |
| 存货 | 1,297.15 | 1,288.17 | 0.70% | 2.17% |
| 其他流动资产 | 6.11 | 20,300.00 | -99.97% | 0.01% |
| 其他权益工具投资 | 1,050.00 | 1,050.00 | 0.00% | 1.76% |
| 固定资产 | 4,881.43 | 4,997.14 | -2.32% | 8.18% |
| 在建工程 | 6.18 | 74.58 | -91.71% | 0.01% |
| 无形资产 | 467.18 | 496.59 | -5.92% | 0.78% |
| 长期待摊费用 | 33.89 | 51.58 | -34.29% | 0.06% |
| 递延所得税资产 | 63.69 | 75.18 | -15.28% | 0.11% |
| 其他非流动资产 | 539.85 | -100.00% |
报告期末公司资产总额59,707.72万元，较上年末增长4.74%。上述表格中变动幅度超过30%且金额较大的项目说明如下：
（1）货币资金：期末余额26,415.52万元，与上年期末相比增加378.17%，主要是年末募集资金结构性存款到期，期末持有的为银行大额存单和活期存款；
（2）应收账款：期末余额2,716.45万元，与上年期末相比减少30.55%，主要是本年第四季度订单量同比减少；
（3）其他流动资产：期末余额6.11万元，与上年期末相比减少99.97%，主要是年末募集资金结构性存款到期；
（4）在建工程：期末余额6.18万元，与上年期末相比减少91.71%，主要是本年自动化生产线工程设备转固；
（5）其他非流动资产：期末余额0元，与上年期末相比减少100%，主要是上年预付武汉研发中心购置款，本年已转固；
2. 负债结构及变动情况
| 项 目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 变动比例 | 2021年年末余额占负债总额比例 |
| 应付票据 | 742.49 | 1,220.22 | -39.15% | 25.74% |
| 应付账款 | 779.55 | 1,290.67 | -39.60% | 27.02% |
| 合同负债 | 6.72 | - | - | 0.23% |
| 应付职工薪酬 | 381.13 | 468.83 | -18.71% | 13.21% |
| 应交税费 | 906.04 | 862.00 | 5.11% | 31.41% |
| 其他流动负债 | 0.87 | - | - | 0.03% |
| 递延所得税负债 | 23.83 | 30.77 | -22.55% | 0.83% |
报告期末公司负债总额2,884.94万元，较上年末下降25.91%，公司资产负债结构良好。其中，变动幅度超过30%且金额较大的项目说明如下：
（1）应付票据：期末余额742.49万元，与上年期末相比减少39.15%，主要是本年第四季度生产量同比减少，采购金额减少；
（2）应付账款：期末余额779.55万元，与上年期末相比减少39.60%，主要是本年第四季度生产量同比减少，采购金额减少。
3. 股东权益结构及变动情况
| 项 目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 变动比例 | 2021年年末余额占资产总额比例 |
| 股本 | 9,990.00 | 6,660.00 | 50.00% | 16.73% |
| 资本公积 | 21,829.65 | 25,159.65 | -13.24% | 36.56% |
| 盈余公积 | 4,413.26 | 3,709.22 | 18.98% | 7.39% |
| 未分配利润 | 20,589.87 | 17,583.54 | 17.10% | 34.48% |
| 股东权益合计 | 56,822.78 | 53,112.41 | 6.99% | 95.17% |
4.经营成果及变动情况
| 项 目 | 2021年度 | 占营业收入比例 | 2020年度 | 占营业收入比例 | 变动比例 |
| 营业利润 | 8,329.46 | 51.94% | 8,120.75 | 52.43% | 2.57% |
| 利润总额 | 8,142.69 | 50.77% | 8,172.69 | 52.76% | -0.37% |
| 净利润 | 7,040.37 | 43.90% | 7,039.29 | 45.44% | 0.02% |
| 营业收入 | 16,037.80 | - | 15,489.98 | - | 3.54% |
| 营业成本 | 6,636.95 | 41.38% | 5,878.71 | 37.95% | 12.90% |
| 税金及附加 | 227.97 | 1.42% | 200.73 | 1.30% | 13.57% |
| 销售费用 | 160.47 | 1.00% | 184.35 | 1.19% | -12.95% |
| 管理费用 | 1,078.90 | 6.73% | 1,472.06 | 9.50% | -26.71% |
| 研发费用 | 984.21 | 6.14% | 716.18 | 4.62% | 37.43% |
| 财务费用 | 211.42 | 1.32% | -68.81 | -0.44% | -407.22% |
| 其他收益 | 61.74 | 0.38% | 23.75 | 0.15% | 159.99% |
| 投资收益 | 1,522.52 | 9.49% | 814.00 | 5.25% | 87.04% |
| 公允价值变动净收益 | -46.26 | -0.29% | 205.11 | 1.32% | -122.55% |
| 信用减值损失 | 65.49 | 0.41% | -28.87 | -0.19% | -326.84% |
| 资产处置收益 | -11.91 | -0.07% | - | - | - |
| 营业外收入 | 65.94 | 0.41% | 52.01 | 0.34% | 26.79% |
| 营业外支出 | 252.71 | 1.58% | 0.07 | 0.00% | 381754.24% |
| 所得税费用 | 1,102.32 | 6.87% | 1,133.40 | 7.32% | -2.74% |
报告期内公司实现净利润7,040.37 万元，较上年同期增长0.02%。其中，变动幅度超过30%的项目且金额较大的原因说明如下：
（1）研发费用：本期金额984.21万元，较上年同期增加37.43%，主要是本期同比去年新增2个研发项目，研发投入增加；
（2）财务费用：本期金额211.42万元，较上年同期增加280.23万元，主要是今年美元、欧元汇率波动形成汇兑损失金额较大；
（3）信用减值损失：本期金额65.49万元，较上年同期变动94.36万元，主要是本年末公司应收账款余额较上年末余额减少；
（4）其他收益：本期金额61.74万元，较上年同期增加159.99%，主要是本年收到开发区政府出口企业奖励42.60万元；
（5）投资收益：本期金额1,522.52万元，较上年同期增加87.04%，主要是本年理财取得的收益1,020万元，高于上年同期金额；另外，本年闲置募集资金
公告编号：2022-051购买银行理财产品取得投资收益502.27万元；
（6）公允价值变动收益：本期金额-46.26万元，较上年同期变动251.37万元，主要是目前持有的金融理财产品短期内产品净值波动影响所致；
（7）资产处置收益：本期金额-11.91万元，主要是本年出售自动化改造过程中形成的闲置设备；
（8）营业外支出：本期金额252.71万元，主要是公司为客户承担损失，发生非经常性支出225.47万元。
5.现金流量及变动情况
| 项 目 | 2021年度 | 2020年度 | 变动比例 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,321.61 | 6,883.42 | 6.37% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 17,598.18 | -23,630.59 | -174.47% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,330.00 | 17,116.75 | -119.45% |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -220.80 | -12.85 | 1618.08% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 21,368.99 | 356.73 | 5890.29% |
本期投资活动产生的现金流量净额为17,598.18万元，较上年同期增加
174.47%，主要是本年购买理财产品总额同比减少所致；本期筹资活动产生的现金流量净额为-3,330.00万元，较上年同期减少119.45%，主要是上年增发新股募集资金所致。
二、2022年度财务预算情况
（一）预算编制说明
本预算报告的编制范围为本公司。
本预算报告是公司本着谨慎性原则，依据2022年度经营计划进行测算，在市场、国家政策、行业等因素无重大变化的假设前提下编制的。
（二）2022年主要财务预算指标
2022年，公司将100%完成年度客户交付需求，持续提升客户满意度，利用核心竞争优势和质量成本优势进一步扩大行业内的市场份额。进而实现公司业务
公告编号：2022-051的稳定、可持续发展，实现收入和利润稳中有增。
（三）特别提示
本预算报告不代表公司盈利预测，财务预算涉及的主要预算指标能否实现取决于宏观经济环境、国家行业政策、市场需求状况、主要原材料价格波动等多种因素，存在一定的不确定性。2022年预算指标仅作为公司内部经营管理和业绩考核的参考指标。
十堰市泰祥实业股份有限公司
董事会2022年4月12日