证券代码:835179 证券简称:凯德石英 公告编号:2022-039
北京凯德石英股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
2022年1月27日,北京凯德石英股份有限公司(以下简称“公司”)收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京凯德石英股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]245号)。公司本次发行普通股15,000,000股,发行方式为向战略投资者定向配售和网上向合格投资者定价发行相结合的方式进行,发行价格为20元/股,募集资金总额为300,000,000.00元,实际募集资金净额为269,526,886.78元,到账时间为2022年2月24日。
二、募集资金使用情况
(一)募集资金使用情况和存储情况
截至2022年3月31日,公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下:
单位:元
序号 | 募集资金用途 | 实施主体 | 募集资金计划投资总额(调整后)(1) | 累计投入募集资金金额 (2) | 投入进度(%) (3)=(2)/(1) |
1 | 高端石英制品产业化项目 | 北京凯芯新材料科技有限公司 | 269,526,886.78 | 0.00 | 0% |
合计 | - | - | 269,526,886.78 | 0.00 | 0% |
截至2022年3月31日,公司募集资金的存储情况如下(如有):
账户名称 | 银行名称 | 账号 | 金额(元) |
北京凯德石英股份有限公司 | 中国民生银行北京石景山支行 | 634374994 | 272,821,831.25 |
北京凯芯新材料科技有限公司 | 中国民生银行北京石景山支行 | 634384242 | 0.00 |
合计 | - | - | 272,821,831.25 |
(二)募集资金暂时闲置的原因
公司本次募集资金用于高端石英制品产业化项目。由于募集资金投资项目需要一定周期,根据募集资金投资项目进度,现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
三、使用部分闲置募集资金及购买理财产品的基本情况
(一)投资产品、额度及期限情况
为提高公司募集资金使用效率,在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下,公司拟利用部分闲置募集资金进行现金管理,以提高闲置资金使用效率,为公司及股东获取更多的回报。
1、投资产品品种
公司拟投资的品种为低风险、安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品、定期存款、通知存款、协定存款或结构性存款等产品。
2、资金使用额度和期限
公司拟使用不超过人民币2.5亿元的闲置募集资金进行现金管理。拟投资的产品期限最长不超过12个月,不影响募集资金投资计划正常进行。在上述额度范围内,资金可循环滚动使用。
(二)投资决策及实施方式
金管理到期后将及时归还至募集资金专户。在额度范围内授权公司董事长行使相关决策权并签署相关文件,财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。
(三)投资风险与风险控制措施
1、投资风险
(1)虽然投资产品均经过严格筛选和评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。
(2)公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入相关产品,因此短期投资的实际收益不可预期。
(3)相关工作人员的操作及监控风险
2、风险控制措施
(1)公司将及时跟踪、分析各理财产品的投向、项目进展情况,一旦发现或判断可能出现不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;
(2)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;
(3)资金使用情况由公司财务部向董事会报告;
(4)公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
四、对公司的影响
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,是在确保募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响募投项目的正常运转和公司日常运营所需。公司将投资于低风险、安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品、定期存款、通知存款、协定存款或结构性存款等产品,能有效提高闲置募集资金使用效率,增加公司收益,为股东获取更好的投资回报。
五、专项意见说明
(一)独立董事意见
资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,能够获得一定的投资效益。《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》内容及审批程序符合有关法律、法规、规范性文件和监管机 构的相关要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不存在损害公司或股东利益的情形。我们同意该议案,并同意将将该议案提交2021年年度股东大会审议
(二)监事会意见
公司第三届监事会第五次会议审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司在保障募集资金投资项目顺利进行和募集资金安全的前提下,拟用部分闲置募集资金购买低风险、安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品、定期存款、通知存款、协定存款或结构性存款等产品,其审议程序和决策程序符合《北京证券交易所股票上市规则(试行)》、《北京凯德石英股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定,不存在损害公司和股东利益的情形,不存在违规使用募集资金的行为。因此,公司监事会同意该议案,并将其提交公司股东大会审议。
(三)保荐机构意见
经核查,保荐机构认为:凯德石英本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事已发表了明确的同意意见,该事项符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关法律法规及《公司章程》相关规定。凯德石英本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,增加公司收益水平,为股东获取更好的投资回报,不会影响募集资金投资项目建设正常开展,不存在变相改变募集资金用途的行为。综上,保荐机构同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。
六、备查文件
(三)《北京凯德石英股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项之独立董事意见》;
(四)《天风证券股份有限公司关于北京凯德石英股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
北京凯德石英股份有限公司
董事会2022年4月12日