上海硅产业集团股份有限公司
2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一 募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2020年3月17日签发的证监许可[2020]430号文《关于同意上海硅产业集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，上海硅产业集团股份有限公司(以下简称“本公司”)获准向境内投资者首次公开发行人民币普通股620,068,200股，每股发行价格为人民币3.89元，募集资金总额为2,412,065,298.00元。扣除含增值税承销保荐费用人民币111,722,938.41元后，本公司实际收到募集资金计人民币2,300,342,359.59元。募集资金总额扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他上市交易费用共计人民币127,675,510.47元(不含增值税)后，本公司募集资金净额共计人民币2,284,389,787.53元(以下简称“募集资金”)，上述资金于2020年4月15日到位，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2020)第0303号验资报告。
截至2021年12月31日止，本公司本年度使用募集资金人民币709,408,724.94元，累计使用募集资金总额人民币2,317,049,387.46元，本年度收到募集资金利息扣除手续费净额为6,451,529.25元，累计收到募集资金利息收入扣减手续费净额为人民币21,208,047.75元，募集资金余额为人民币4,501,019.88元。
截至2021年12月31日止，本公司募集资金专户余额为人民币4,501,019.88元(含募集资金利息收入扣减手续费净额)。具体情况如下：
单位：人民币元
| 项目 | 金额 |
募集资金专户年初余额
| 募集资金专户年初余额 | 503,358,215.57 |
| 加：年初用于现金管理金额 | 204,100,000.00 |
| 募集资金年初余额 | 707,458,215.57 |
| 减：本年度直接投入募投项目 | (709,408,724.94) |
| 加：募集资金利息收入扣减手续费净额 | 6,451,529.25 |
| 减：用于现金管理金额 | - |
| 募集资金专户年末余额 | 4,501,019.88 |
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二 募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《上海硅产业集团股份有限公司募集资金使用管理制度》。根据该制度，本公司对募集资金实行专户存储，截至2021年12月31日止，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：人民币元
| 募集资金专户开户行 | 账号 | 存款方式 | 余额 |
| 上海银行股份有限公司嘉定支行 | 31981303004092577 | 活期 | 4,448,104.50 |
| 中国银行股份有限公司上海市张江高 科技园区支行 | 446879415963 | 活期 | 39,639.03 |
| 招商银行股份有限公司上海华灵支行 | 121921770510686 | 活期 | 13,276.35 |
| 总计 | 4,501,019.88 | ||
于2020年4月1日，本公司与保荐机构海通证券股份有限公司、募集资金专户监管银行上海银行股份有限公司嘉定支行、中国银行股份有限公司上海市张江高科技园区支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；于2020年5月21日，本公司及本公司子公司上海新昇半导体科技有限公司与保荐机构海通证券股份有限公司以及募集资金专户监管银行招商银行股份有限公司上海华灵支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。三 本年度募集资金的实际使用情况
1 募集资金投资项目(以下简称”募投项目”)的资金使用情况
本年度本公司募集资金实际使用情况详见附表1募集资金使用情况对照表。2 募投项目先期投入及置换情况
2020年5月29日，本公司第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意本公司使用募集资金 58,296.79 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金、使用募集资金1,449.52 万元置换以自筹资金预先支付的发行费用，合计使用募集资金59,746.31 万元置换前述预先投入的自筹资金。3 闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2020年4月27日，本公司第一届董事会第十八次会议及第一届监事会第七次会议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。董事会同意在不影响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金安全的情况下，拟使用额度不超过150,000万元闲置募集资金进行现金管理，通过结构性存款等存款方式或三 本年度募集资金的实际使用情况(续)
3 闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况(续)