宁波联合集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况的专项审计说明
目 录
一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
审计说明…………………………………………………………第1—2页
二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第3-4页
附表2
上市公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
金额单位：人民币万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年期初占用资金余额 | 2021年度占用累计发生金额(不含利息) | 2021年度占用资金的利息(如有) | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东及其他关联方 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东及其他关联方 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年期初往来资金余额 | 2021年度往来累计发生金额（不含利息） | 2021年度往来资金的利息（如有） | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | 浙江荣盛控股集团有限公司 | 第一大股东 | 应收账款 | 7.27 | 0.85 | 8.12 | 服务 | 经营性往来 | ||
| 浙江逸盛石化有限公司 | 第一大股东之关联企业 | 应收票据、应收 | 492.00 | 22,964.46 | 23,456.46 | 购销及服务 | 经营性往来 |
| 账款 | ||||||||||
| 宁波中金石化有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 2.03 | 985.29 | 985.93 | 1.39 | 购销及服务 | 经营性往来 | ||
| 荣盛煤炭有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 1,795.35 | 1,795.35 | 购销及服务 | 经营性往来 | ||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 嵊泗远东长滩旅游开发有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 26,000.00 | 26,000.00 | 384.67 | 28,384.67 | 24,000.00 | 资金周转 | 非经营性往来 |
| 温州银联投资置业有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 27,700.00 | 56,800.00 | 1,845.62 | 58,645.62 | 27,700.00 | 资金周转 | 非经营性往来 | |
| 温州和晟文旅投资有限公司 | 控股孙公司 | 其他应收款 | 7,500.00 | 22,352.00 | 521.00 | 13,021.00 | 17,352.00 | 资金周转 | 非经营性往来 | |
| 宁波联合集团进出口股份有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 2,000.00 | 3.38 | 2,003.38 | 资金周转 | 非经营性往来 | |||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 温州和兆酒店控股有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 0.38 | 0.38 | 代收代付水电费 | 非经营性往来 | |||
| 总计 | / | / | / | 61,701.30 | 132,898.33 | 2,754.67 | 128,300.53 | 69,053.77 | / | / |