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亚通股份:亚通股份2022年度融资计划公告 下载公告
公告日期:2022-04-12

上海亚通股份有限公司2022年度融资计划公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据公司生产经营情况、项目建设资金需求及未来投资发展需要,参照公司2021年度融资情况,公司于2022年4月11日召开第九届董事会第29次会议,审议通过了《公司关于2022年度融资计划的议案》,确定公司2022年度对外融资发生总额不超过10.00亿元人民币,具体内容如下:

一、 2022年资金需求

1、 归还银行到期的流动资金借款19720.00万元;

2、 新增流动资金借款20000.00万元

3、 归还公司内部委托贷款9000.00万元;

4、 上海亚通置业发展有限公司在开发项目,预计2022年投入约35000.00万元;

5、 上海环岛混凝土制品有限公司项目贷款2000.00万元,流动资金贷款7500.00万元;

6、 上海亚岛新能源科技有限公司计划增设项目贷款6000.00万元。

二、 2022年融资计划

为确保公司2022年度正常生产经营及项目建设特列出如下融资计划:

1、参照公司2021年度融资情况,结合公司2022年度正常生产经营和项目建设资金需求,确定公司2022年度对外融资及委托借款总额不超过10.00亿元人民币。

2、主要通过银行直接借款、票据融资及银行委托贷款等方式解决。

3、上述融资计划的有效期自2021年年度股东大会审议通过本事项之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

三、 担保方式

1、用公司及所属控股子公司资产提供抵押担保;

2、由公司对所属控股子公司或所属控股子公司之间相互提供信用担保。

四、 融资主体范围

公司及全资、控股子公司(包括新设立的公司)。

五、 委托授权

董事会提请股东大会授权公司经营层在2021年度股东大会召开之日至2022年度股东大会召开之日的有效期内具体办理上述2022年度融资事宜。

上述事项需提请公司2021年度股东大会审议通过。

特此公告。

上海亚通股份有限公司董事会

2022年4月11日


  附件:公告原文
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