(转下?)
合并资产负债表
2021年12月31日编制单位:深圳科创新源新材料股份有限公司 金额单位:人民币元
项目
项 目 | 附注 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
流动资产: | |||
货币资金 | 六、1 | 162,753,888.85 | 195,000,465.45 |
交易性金融资产 | 六、2 | 69,832,626.51 | 41,300,000.00 |
衍生金融资产 | |||
应收票据 | 六、3 | 42,010,717.55 | 22,142,368.46 |
应收账款 | 六、4 | 113,754,261.23 | 99,832,158.09 |
应收款项融资 | |||
预付款项 | 六、5 | 4,869,934.91 | 4,200,012.75 |
其他应收款 | 六、6 | 22,677,208.46 | 78,621,866.41 |
存货 | 六、7 | 93,260,238.75 | 95,585,154.82 |
合同资产 | |||
持有待售资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 六、8 | 8,032,659.99 | 9,702,337.87 |
流动资产合计 | 517,191,536.25 | 546,384,363.85 | |
非流动资产: | |||
债权投资 | |||
其他债权投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 六、9 | 100,290,339.13 | 108,607,406.68 |
其他权益工具投资 | 六、10 | 31,000,000.00 | 1,000,000.00 |
其他非流动金融资产 | |||
投资性房地产 | |||
固定资产 | 六、11 | 80,385,871.82 | 90,921,444.51 |
在建工程 | 六、12 | 152,566.37 | |
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
使用权资产 | 六、13 | 70,054,155.73 | |
无形资产 | 六、14 | 20,604,517.77 | 53,092,627.18 |
开发支出 | |||
商誉 | 六、15 | 118,462,383.76 | 154,461,613.71 |
长期待摊费用 | 六、16 | 9,687,771.36 | 13,792,774.01 |
递延所得税资产 | 六、17 | 4,267,335.13 | 4,071,674.59 |
其他非流动资产 | 六、18 | 10,736,463.13 | 6,790,223.97 |
非流动资产合计 | 445,488,837.83 | 432,890,331.02 | |
资产总计 | 962,680,374.08 | 979,274,694.87 |
法定代表人: 主管会计工作负责人:
会计机构负责人:
(承上?)
合并资产负债表(续)
2021年12月31日编制单位:深圳科创新源新材料股份有限公司金额单位:人民币元
项目
项 目 | 附注 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
流动负债: | |||
短期借款 | 六、19 | 82,115,225.00 | 71,791,155.91 |
交易性金融负债 | |||
衍生金融负债 | |||
应付票据 | 六、20 | 22,351,007.40 | 24,878,692.65 |
应付账款 | 六、21 | 49,892,195.37 | 98,764,328.12 |
预收款项 | |||
合同负债 | 六、22 | 1,688,243.53 | 2,954,531.52 |
应付职工薪酬 | 六、23 | 11,653,459.62 | 14,182,276.28 |
应交税费 | 六、24 | 3,269,321.17 | 6,494,850.04 |
其他应付款 | 六、25 | 19,402,046.51 | 75,194,559.79 |
持有待售负债 | |||
一年内到期的非流动负债 | 六、26 | 24,285,294.40 | 3,751,281.48 |
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 214,656,793.00 | 298,011,675.79 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 六、27 | 64,400,000.00 | 1,380,000.00 |
应付债券 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
租赁负债 | 六、28 | 59,768,126.85 | |
长期应付款 | 六、29 | 1,545,569.25 | 461,788.16 |
长期应付职工薪酬 | |||
预计负债 | |||
递延收益 | 六、30 | 5,254,063.98 | 6,218,876.78 |
递延所得税负债 | 六、17 | 2,859,897.49 | 8,122,046.76 |
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 133,827,657.57 | 16,182,711.70 | |
负债合计 | 348,484,450.57 | 314,194,387.49 | |
股东权益: | |||
股本 | 六、31 | 125,088,307.00 | 125,872,867.00 |
其他权益工具 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
资本公积 | 六、32 | 344,009,651.75 | 347,582,367.29 |
减:库存股 | 六、33 | 7,770,330.00 | 15,789,654.00 |
其他综合收益 | 六、34 | -196,754.41 | -1,021,135.03 |
专项储备 | |||
盈余公积 | 六、35 | 27,315,417.02 | 27,315,417.02 |
未分配利润 | 六、36 | 93,517,705.50 | 118,851,506.74 |
归属于母公司股东权益合计 | 581,963,996.86 | 602,811,369.02 | |
少数股东权益 | 32,231,926.65 | 62,268,938.36 | |
股东权益合计 | 614,195,923.51 | 665,080,307.38 | |
负债和股东权益总计 | 962,680,374.08 | 979,274,694.87 |
法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
合并利润表
2021年度
编制单位:深圳科创新源新材料股份有限公司金额单位:人民币元
项目
项 目 | 附注 | 本年金额 | 上年金额 |
一、营业总收入 | 568,414,718.40 | 306,998,366.86 | |
其中:营业收入 | 六、37 | 568,414,718.40 | 306,998,366.86 |
二、营业总成本 | 576,615,678.43 | 276,128,986.88 | |
其中:营业成本 | 六、37 | 401,850,793.19 | 156,468,767.57 |
税金及附加 | 六、38 | 4,910,615.15 | 3,193,264.08 |
销售费用 | 六、39 | 49,102,819.53 | 35,467,228.16 |
管理费用 | 六、40 | 66,072,789.90 | 55,572,141.60 |
研发费用 | 六、41 | 41,467,433.12 | 23,663,530.01 |
财务费用 | 六、42 | 13,211,227.54 | 1,764,055.46 |
其中:利息费用 | 六、42 | 11,246,143.02 | 3,233,584.15 |
利息收入 | 六、42 | 1,759,066.71 | 2,315,247.43 |
加:其他收益 | 六、43 | 7,560,774.01 | 10,230,313.46 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 六、44 | 417,696.50 | -8,895,094.55 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 六、44 | -6,117,067.55 | -11,748,931.02 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | |||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | |||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 六、45 | -4,967,373.49 | |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 六、46 | -243,142.46 | 454,855.76 |
资产减值损失 (损失以“-”号填列) | 六、47 | -14,152,668.04 | -61,561.61 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 六、48 | -921,902.51 | -1,432,591.62 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -20,507,576.02 | 31,165,301.42 | |
加:营业外收入 | 六、49 | 1,016,556.47 | 957,258.80 |
减:营业外支出 | 六、50 | 2,262,081.60 | 470,451.54 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -21,753,101.15 | 31,652,108.68 | |
减:所得税费用 | 六、51 | 1,347,530.75 | 3,913,397.31 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -23,100,631.90 | 27,738,711.37 | |
(一)按经营持续性分类 | |||
1、持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -23,100,631.90 | 27,738,711.37 | |
2、终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | |||
(二)按所有权归属分类 | |||
-12,747,816.68 | 26,634,653.33 | ||
2、少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | -10,352,815.22 | 1,104,058.04 | |
六、其他综合收益的税后净额 | 824,380.62 | -1,040,146.81 | |
(一)归属母公司股东的其他综合收益的税后净额 | 824,380.62 | -1,040,146.81 | |
1、不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
(1)重新计量设定受益计划变动额 | |||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | |||
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | |||
(5)其他 | |||
2、将重分类进损益的其他综合收益 | 824,380.62 | -1,040,146.81 | |
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
(2)其他债权投资公允价值变动 | |||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
(4)其他债权投资信用减值准备 | |||
(5)现金流量套期储备 | |||
(6)外币财务报表折算差额 | 824,380.62 | -1,040,146.81 | |
(7)其他 | |||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
七、综合收益总额 | -22,276,251.28 | 26,698,564.56 | |
(一)归属于母公司股东的综合收益总额 | -11,923,436.06 | 25,594,506.52 | |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | -10,352,815.22 | 1,104,058.04 | |
八、每股收益: | |||
(一)基本每股收益(元/股) | -0.10 | 0.22 | |
(二)稀释每股收益(元/股) | -0.10 | 0.21 |
法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
合并现金流量表
2021年度
编制单位:深圳科创新源新材料股份有限公司 金额单位:人民币元
项 目
项 目 | 附注 | 本年金额 | 上年金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 550,380,331.85 | 324,314,897.95 | |
收到的税费返还 | 281,873.45 | 8,841.11 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 六、52(1 | 48,814,718.44 | 28,753,861.89 |
经营活动现金流入小计 | 599,476,923.74 | 353,077,600.95 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 383,154,391.86 | 133,406,189.05 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 120,016,420.19 | 56,581,995.39 | |
支付的各项税费 | 33,333,045.68 | 27,135,385.04 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 六、52(2 | 64,183,013.47 | 84,344,506.14 |
经营活动现金流出小计 | 600,686,871.20 | 301,468,075.62 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 六、53 | -1,209,947.46 | 51,609,525.33 |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 190,200,000.00 | 529,494,687.26 | |
取得投资收益收到的现金 | 520,606.66 | 2,853,836.47 | |
4,315,413.28 | 7,039,504.64 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 27,113,711.98 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 六、52(3 | 27,565,950.00 | 897,244.65 |
投资活动现金流入小计 | 249,715,681.92 | 540,285,273.02 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 58,314,679.15 | 35,406,681.61 | |
投资支付的现金 | 231,352,512.71 | 499,061,571.37 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 50,000,000.00 | 58,929,480.88 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 339,667,191.86 | 593,397,733.86 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -89,951,509.94 | -53,112,460.84 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | 500,000.00 | 23,718,332.40 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 500,000.00 | ||
取得借款收到的现金 | 238,220,000.00 | 80,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 六、52(4 | 27,004,418.90 | 5,786,080.98 |
筹资活动现金流入小计 | 265,724,418.90 | 109,504,413.38 | |
偿还债务支付的现金 | 140,910,000.00 | 100,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 20,854,691.07 | 20,483,729.33 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,750,000.00 | 5,250,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 六、52(5 | 48,636,158.68 | 6,129,043.90 |
筹资活动现金流出小计 | 210,400,849.75 | 126,612,773.23 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 55,323,569.15 | -17,108,359.85 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -742,445.27 | -1,115,732.28 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 六、53 | -36,580,333.52 | -19,727,027.64 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 六、53 | 190,505,591.55 | 210,232,619.19 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 六、53 | 153,925,258.03 | 190,505,591.55 |
法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
编制单位:深圳科创新源新材料股份有限公司
合并所有者权益变动表
2021年度
金额单位:人民币元
项 目
项 目 | 本年金额 | |||||||||||||
归属于母公司股东权益 | 少数股东权益 | 股东权益合计 | ||||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项 储备 | 盈余公积 | 一般风 险准备 | 未分配利润 | 小计 | |||||
优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||||
一、上年年末余额 | 125,872,867.00 | 347,582,367.29 | 15,789,654.00 | -1,021,135.03 | 27,315,417.02 | 118,851,506.74 | 602,811,369.02 | 62,268,938.36 | 665,080,307.38 | |||||
加:会计政策变更 | ||||||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||||||
同一控制下企业合并 | ||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||
二、本年年初余额 | 125,872,867.00 | 347,582,367.29 | 15,789,654.00 | -1,021,135.03 | 27,315,417.02 | 118,851,506.74 | 602,811,369.02 | 62,268,938.36 | 665,080,307.38 | |||||
三、本年增减变动金额(减少以“- ”号填列) | -784,560.00 | -3,572,715.54 | -8,019,324.00 | 824,380.62 | -25,333,801.24 | -20,847,372.16 | -30,037,011.71 | -50,884,383.87 | ||||||
(一)综合收益总额 | 824,380.62 | -12,747,816.68 | -11,923,436.06 | -10,352,815.22 | -22,276,251.28 | |||||||||
(二)股东投入和减少资本 | -784,560.00 | -3,572,715.54 | -8,019,324.00 | 3,662,048.46 | -17,934,196.49 | -14,272,148.03 | ||||||||
1、股东投入的普通股 | 500,000.00 | 500,000.00 | ||||||||||||
2、其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||||
3、股份支付计入股东权益的金额 | -1,421,496.54 | -1,421,496.54 | -1,421,496.54 | |||||||||||
4、其他 | -784,560.00 | -2,151,219.00 | -8,019,324.00 | 5,083,545.00 | -18,434,196.49 | -13,350,651.49 | ||||||||
(三)利润分配 | -12,585,984.56 | -12,585,984.56 | -1,750,000.00 | -14,335,984.56 | ||||||||||
1、提取盈余公积 | ||||||||||||||
2、提取一般风险准备 | ||||||||||||||
3、对股东的分配 | -12,585,984.56 | -12,585,984.56 | -1,750,000.00 | -14,335,984.56 | ||||||||||
4、其他 | ||||||||||||||
(四)股东权益内部结转 | ||||||||||||||
1、资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||||||
2、盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||||||
3、盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||
4、设定受益计划变动额结转留存收 益 | ||||||||||||||
5、其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||||
6、其他 | ||||||||||||||
(五)专项储备 | ||||||||||||||
1、本期提取 | ||||||||||||||
2、本期使用 | ||||||||||||||
(六)其他 | ||||||||||||||
四、本年年末余额 | 125,088,307.00 | 344,009,651.75 | 7,770,330.00 | -196,754.41 | 27,315,417.02 | 93,517,705.50 | 581,963,996.86 | 32,231,926.65 | 614,195,923.51 |
法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
编制单位:深圳科创新源新材料股份有限公司
合并所有者权益变动表(续)
2021年度
金额单位:人民币元
项目
项 目 | 上年金额 | |||||||||||||
归属于母公司股东权益 | 少数股东权益 | 股东权益合计 | ||||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 小计 | |||||
优先股 | 永续 债 | 其 他 | ||||||||||||
一、上年年末余额 | 124,866,547.00 | 323,557,836.33 | 28,233,630.00 | 19,011.78 | 23,930,950.73 | 108,059,894.40 | 552,200,610.24 | 7,105,229.72 | 559,305,839.96 | |||||
加:会计政策变更 | ||||||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||||||
同一控制下企业合并 | ||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||
二、本年年初余额 | 124,866,547.00 | 323,557,836.33 | 28,233,630.00 | 19,011.78 | 23,930,950.73 | 108,059,894.40 | 552,200,610.24 | 7,105,229.72 | 559,305,839.96 | |||||
三、本期增减变动金额(减少以“ -”号填列) | 1,006,320.00 | 24,024,530.96 | -12,443,976.00 | -1,040,146.81 | 3,384,466.29 | 10,791,612.34 | 50,610,758.78 | 55,163,708.64 | 105,774,467.42 | |||||
(一)综合收益总额 | -1,040,146.81 | 26,634,653.33 | 25,594,506.52 | 1,104,058.04 | 26,698,564.56 | |||||||||
(二)股东投入和减少资本 | 1,006,320.00 | 24,024,530.96 | -12,443,976.00 | 37,474,826.96 | 37,474,826.96 | |||||||||
1、股东投入的普通股 | 1,006,320.00 | 21,037,742.40 | 22,044,062.40 | 22,044,062.40 | ||||||||||
2、其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||||
3、股份支付计入股东权益的金额 | 2,986,788.56 | 2,986,788.56 | 2,986,788.56 | |||||||||||
4、其他 | -12,443,976.00 | 12,443,976.00 | 12,443,976.00 | |||||||||||
(三)利润分配 | 3,384,466.29 | -15,843,040.99 | -12,458,574.70 | 54,059,650.60 | 41,601,075.90 | |||||||||
1、提取盈余公积 | 3,384,466.29 | -3,384,466.29 | ||||||||||||
2、提取一般风险准备 | ||||||||||||||
3、对股东的分配 | -12,458,574.70 | -12,458,574.70 | -5,250,000.00 | -17,708,574.70 | ||||||||||
4、其他 | 59,309,650.60 | 59,309,650.60 | ||||||||||||
(四)股东权益内部结转 | ||||||||||||||
1、资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||||||
2、盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||||||
3、盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||
4、设定受益计划变动额结转留存收 益 | ||||||||||||||
5、其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||||
6、其他 | ||||||||||||||
(五)专项储备 | ||||||||||||||
1、本期提取 | ||||||||||||||
2、本期使用 | ||||||||||||||
(六)其他 | ||||||||||||||
四、本年年末余额 | 125,872,867.00 | 347,582,367.29 | 15,789,654.00 | -1,021,135.03 | 27,315,417.02 | 118,851,506.74 | 602,811,369.02 | 62,268,938.36 | 665,080,307.38 |
法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
(转下?)
母公司资产负债表2021年12月31日编制单位:深圳科创新源新材料股份有限公司 金额单位:人民币元
项目
项 目 | 附注 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
流动资产: | |||
货币资金 | 134,991,800.90 | 178,064,539.47 | |
交易性金融资产 | 54,832,626.51 | 20,600,000.00 | |
衍生金融资产 | |||
应收票据 | 22,642,360.40 | 11,702,127.64 | |
应收账款 | 十六、1 | 45,986,263.96 | 38,497,550.99 |
应收款项融资 | |||
预付款项 | 1,585,934.21 | 695,131.83 | |
其他应收款 | 十六、2 | 93,357,936.85 | 87,012,296.11 |
存货 | 38,014,192.54 | 31,173,270.31 | |
合同资产 | |||
持有待售资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 3,246,389.25 | 5,003,891.31 | |
流动资产合计 | 394,657,504.62 | 372,748,807.66 | |
非流动资产: | |||
债权投资 | |||
其他债权投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 十六、3 | 314,885,073.91 | 302,642,141.46 |
其他权益工具投资 | 31,000,000.00 | 1,000,000.00 | |
其他非流动金融资产 | |||
投资性房地产 | |||
固定资产 | 27,525,530.46 | 37,397,157.20 | |
在建工程 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
使用权资产 | 53,472,925.80 | ||
无形资产 | 1,441,109.23 | 1,976,923.44 | |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | 4,500,997.06 | 9,749,519.79 | |
递延所得税资产 | 3,927,361.25 | 2,957,258.42 | |
其他非流动资产 | 735,683.39 | 1,295,797.97 |
非流动资产合计
非流动资产合计 | 437,488,681.10 | 357,018,798.28 | |
资产总计 | 832,146,185.72 | 729,767,605.94 |
法定代表人: 主管会计工作负责人:
会计机构负责人:
(承上?)
母公司资产负债表(续)
2021年12月31日
编制单位:深圳科创新源新材料股份有限公司金额单位:人民币元
项目
项 目 | 附注 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
流动负债: | |||
短期借款 | 50,075,777.78 | 30,035,942.03 | |
交易性金融负债 | |||
衍生金融负债 | |||
应付票据 | 22,351,007.40 | 17,215,417.65 | |
应付账款 | 13,732,316.42 | 13,783,968.04 | |
预收款项 | |||
合同负债 | 940,505.86 | 1,962,565.16 | |
应付职工薪酬 | 5,087,580.20 | 8,061,179.74 | |
应交税费 | 595,256.75 | 918,627.01 | |
其他应付款 | 15,036,986.41 | 18,572,584.21 | |
持有待售负债 | |||
一年内到期的非流动负债 | 13,305,757.07 | ||
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 121,125,187.89 | 90,550,283.84 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 38,400,000.00 | ||
应付债券 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
租赁负债 | 49,712,113.09 | ||
长期应付款 | |||
长期应付职工薪酬 | |||
预计负债 | |||
递延收益 | 4,954,940.17 | 5,867,928.12 | |
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 93,067,053.26 | 5,867,928.12 | |
负债合计 | 214,192,241.15 | 96,418,211.96 | |
股东权益: | |||
股本 | 125,088,307.00 | 125,872,867.00 | |
其他权益工具 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
资本公积 | 343,442,996.00 | 347,015,711.54 | |
减:库存股 | 7,770,330.00 | 15,789,654.00 | |
其他综合收益 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | 27,315,417.02 | 27,315,417.02 | |
未分配利润 | 129,877,554.55 | 148,935,052.42 | |
股东权益合计 | 617,953,944.57 | 633,349,393.98 | |
负债和股东权益总计 | 832,146,185.72 | 729,767,605.94 |
法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
母公司利润表
2021年度编制单位:深圳科创新源新材料股份有限公司 金额单位:人民币元
项 目
项 目 | 附注 | 本年金额 | 上年金额 |
一、营业收入 | 十六、4 | 209,095,877.55 | 232,731,151.39 |
减:营业成本 | 十六、4 | 103,306,721.94 | 109,153,592.44 |
税金及附加 | 1,793,625.23 | 1,632,359.98 | |
销售费用 | 41,481,718.75 | 33,934,065.54 | |
管理费用 | 34,504,118.60 | 45,264,431.79 | |
研发费用 | 22,814,866.21 | 17,789,021.13 | |
财务费用 | 6,030,071.07 | -1,712,219.26 | |
其中:利息费用 | 7,258,632.70 | 2,737,893.88 | |
利息收入 | 4,885,151.91 | 5,155,434.71 | |
加:其他收益 | 2,754,194.97 | 9,608,945.62 | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 十六、5 | -2,497,824.60 | 206,901.52 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 十六、5 | -6,117,067.55 | -11,748,931.02 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | |||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | |||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -4,967,373.49 | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 1,199,676.57 | 293,656.62 | |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -2,756,303.37 | 152,776.97 | |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -966,422.48 | -1,500,087.27 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -8,069,296.65 | 35,432,093.23 | |
加:营业外收入 | 749,408.45 | 137,540.86 | |
减:营业外支出 | 121,727.94 | 270,065.36 | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -7,441,616.14 | 35,299,568.73 | |
减:所得税费用 | -970,102.83 | 1,454,905.82 | |
四、净利润(净亏损以"-"号填列) | -6,471,513.31 | 33,844,662.91 | |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -6,471,513.31 | 33,844,662.91 | |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | |||
五、其他综合收益的税后净额 | |||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
1、重新计量设定受益计划变动额 | |||
2、权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
3、其他权益工具投资公允价值变动 | |||
4、企业自身信用风险公允价值变动 | |||
5、其他 | |||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | |||
1、权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
2、其他债权投资公允价值变动 | |||
3、金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
4、其他债权投资信用减值准备 | |||
5、现金流量套期储备 | |||
6、外币财务报表折算差额 | |||
7、其他 | |||
六、综合收益总额 | -6,471,513.31 | 33,844,662.91 |
法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
母公司现金流量表
2021年度编制单位:深圳科创新源新材料股份有限公司 金额单位:人民币元
项 目
项 目 | 附注 | 本年金额 | 上年金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 213,024,581.42 | 256,173,145.73 | |
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 22,709,289.05 | 29,817,325.60 | |
经营活动现金流入小计 | 235,733,870.47 | 285,990,471.33 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 103,342,576.08 | 109,915,351.46 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,662,649.26 | 39,201,039.44 | |
支付的各项税费 | 15,734,480.27 | 20,664,034.14 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 54,667,889.90 | 76,907,469.84 | |
经营活动现金流出小计 | 220,407,595.51 | 246,687,894.88 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 15,326,274.96 | 39,302,576.45 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 161,000,000.00 | 489,344,687.26 | |
取得投资收益收到的现金 | 3,619,242.95 | 11,955,832.54 | |
4,197,380.13 | 7,272,068.82 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 168,816,623.08 | 508,572,588.62 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,198,440.27 | 24,180,741.26 | |
投资支付的现金 | 179,212,512.71 | 522,486,025.37 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 80,000,000.00 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 263,410,952.98 | 546,666,766.63 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -94,594,329.90 | -38,094,178.01 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | 23,718,332.40 | ||
取得借款收到的现金 | 164,720,000.00 | 80,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,365,143.90 | 5,786,080.98 | |
筹资活动现金流入小计 | 171,085,143.90 | 109,504,413.38 | |
偿还债务支付的现金 | 99,120,000.00 | 100,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 17,245,242.11 | 15,221,554.33 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 25,495,265.34 | 2,955,868.90 | |
筹资活动现金流出小计 | 141,860,507.45 | 118,177,423.23 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 29,224,636.45 | -8,673,009.85 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -576,352.00 | -643,641.07 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -50,619,770.49 | -8,108,252.48 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 176,782,940.57 | 184,891,193.05 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 126,163,170.08 | 176,782,940.57 |
法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
母公司所有者权益变动表
2021年度
编制单位:深圳科创新源新材料股份有限公司 金额单位:人民币元
项 目
项 目 | 本年金额 | ||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综 合收益 | 专项 储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 股东权益合计 | |||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
一、上年年末余额 | 125,872,867.00 | 347,015,711.54 | 15,789,654.00 | 27,315,417.02 | 148,935,052.42 | 633,349,393.98 | |||||
加:会计政策变更 | |||||||||||
前期差错更正 | |||||||||||
其他 | |||||||||||
二、本年年初余额 | 125,872,867.00 | 347,015,711.54 | 15,789,654.00 | 27,315,417.02 | 148,935,052.42 | 633,349,393.98 | |||||
三、本期增减变动金额(减少以“- | -784,560.00 | -3,572,715.54 | -8,019,324.00 | -19,057,497.87 | -15,395,449.41 | ||||||
(一)综合收益总额 | -6,471,513.31 | -6,471,513.31 | |||||||||
(二)股东投入和减少资本 | -784,560.00 | -3,572,715.54 | -8,019,324.00 | 3,662,048.46 | |||||||
1、股东投入的普通股 | |||||||||||
2、其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
3、股份支付计入股东权益的金额 | -1,421,496.54 | -1,421,496.54 | |||||||||
4、其他 | -784,560.00 | -2,151,219.00 | -8,019,324.00 | 5,083,545.00 | |||||||
(三)利润分配 | -12,585,984.56 | -12,585,984.56 | |||||||||
1、提取盈余公积 | |||||||||||
2、对股东的分配 | -12,585,984.56 | -12,585,984.56 | |||||||||
3、其他 | |||||||||||
(四)股东权益内部结转 | |||||||||||
1、资本公积转增资本(或股本) | |||||||||||
2、盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||||
3、盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
4、设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
5、其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
6、其他 | |||||||||||
(五)专项储备 | |||||||||||
1、本期提取 | |||||||||||
2、本期使用 | |||||||||||
(六)其他 | |||||||||||
四、本年年末余额 | 125,088,307.00 | 343,442,996.00 | 7,770,330.00 | 27,315,417.02 | 129,877,554.55 | 617,953,944.57 |
法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
母公司所有者权益变动表(续)
2021年度编制单位:深圳科创新源新材料股份有限公司 金额单位:人民币元
”号填列)
法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
项 目
项 目 | 上年金额 | ||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综 合收益 | 专项 储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 股东权益合计 | |||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
一、上年年末余额 | 124,866,547.00 | 322,991,180.58 | 28,233,630.00 | 23,930,950.73 | 130,933,430.50 | 574,488,478.81 | |||||
加:会计政策变更 | |||||||||||
前期差错更正 | |||||||||||
其他 | |||||||||||
二、本年年初余额 | 124,866,547.00 | 322,991,180.58 | 28,233,630.00 | 23,930,950.73 | 130,933,430.50 | 574,488,478.81 | |||||
三、本期增减变动金额(减少以“- | 1,006,320.00 | 24,024,530.96 | -12,443,976.00 | 3,384,466.29 | 18,001,621.92 | 58,860,915.17 | |||||
(一)综合收益总额 | 33,844,662.91 | 33,844,662.91 | |||||||||
(二)股东投入和减少资本 | 1,006,320.00 | 24,024,530.96 | -12,443,976.00 | 37,474,826.96 | |||||||
1、股东投入的普通股 | 1,006,320.00 | 21,037,742.40 | 22,044,062.40 | ||||||||
2、其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
3、股份支付计入股东权益的金额 | 2,986,788.56 | 2,986,788.56 | |||||||||
4、其他 | -12,443,976.00 | 12,443,976.00 | |||||||||
(三)利润分配 | 3,384,466.29 | -15,843,040.99 | -12,458,574.70 | ||||||||
1、提取盈余公积 | 3,384,466.29 | -3,384,466.29 | |||||||||
2、对股东的分配 | -12,458,574.70 | -12,458,574.70 | |||||||||
3、其他 | |||||||||||
(四)股东权益内部结转 | |||||||||||
1、资本公积转增资本(或股本) | |||||||||||
2、盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||||
3、盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
4、设定受益计划变动额结转留存收 | |||||||||||
5、其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
6、其他 | |||||||||||
(五)专项储备 | |||||||||||
1、本期提取 | |||||||||||
2、本期使用 | |||||||||||
(六)其他 | |||||||||||
四、本年年末余额 | 125,872,867.00 | 347,015,711.54 | 15,789,654.00 | 27,315,417.02 | 148,935,052.42 | 633,349,393.98 |