合并资产负债表 | |||
单位:人民币元 | 2021年12月31日 | ||
项 目附注2021年12月31日2020年12月31日 | |||
流动资产: | |||
货币资金五(一)118,643,110.95114,725,309.33 | |||
交易性金融资产 | |||
衍生金融资产 | |||
应收票据五(二)25,736,365.1124,192,105.51 | |||
应收账款五(三)102,200,626.4572,625,347.25 | |||
应收款项融资五(四)14,269,496.7837,293,360.07 | |||
预付款项五(五)6,192,413.837,374,146.33 | |||
其他应收款五(六)1,196,383.24542,329.54 | |||
其中:应收利息 | |||
应收股利 | |||
存货五(七)48,319,778.8940,863,535.18 | |||
合同资产 | |||
持有待售资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产五(八)214,540.2641,031.21 | |||
流动资产合计316,772,715.51297,657,164.42 | |||
非流动资产: | |||
债权投资 | |||
其他债权投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | |||
其他权益工具投资 | |||
其他非流动金融资产 | |||
投资性房地产 | |||
固定资产五(九)8,278,805.368,924,971.73 | |||
在建工程96,239.18 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
使用权资产五(十)8,514,129.81 | |||
无形资产五(十一)17,716,409.4119,014,038.35 | |||
开发支出五(十二)284,224.91626,571.62 | |||
商誉五(十三)6,192,330.756,192,330.75 | |||
长期待摊费用五(十四)826,329.72897,079.36 | |||
递延所得税资产五(十五)2,003,240.172,318,299.14 | |||
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计43,815,470.1338,069,530.13 | |||
资产总计360,588,185.64335,726,694.55 | |||
法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: |
- 5 -
合并资产负债表(续) | |||
负债和股东权益总计 | 2021年12月31日 | ||
360,588,185.64335,726,694.55 | |||
法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: |
- 6 -
母公司资产负债表 | |||
编制单位:康富科技有限公司单位:人民币元 | 2021年12月31日 | ||
项 目附注2021年12月31日2020年12月31日 | |||
流动资产: | |||
货币资金103,052,864.7774,188,874.55 | |||
交易性金融资产 | |||
衍生金融资产 | |||
应收票据 | |||
应收账款十二(一)50,615,591.1127,253,394.44 | |||
应收款项融资2,112,426.7836,191,531.07 | |||
预付款项2,526,450.742,033,534.75 | |||
其他应收款十二(二)469,107.5618,048,732.29 | |||
其中:应收利息 | |||
应收股利9,000,000.00 | |||
存货34,041,589.3824,740,597.18 | |||
合同资产 | |||
持有待售资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | |||
流动资产合计192,818,030.34182,456,664.28 | |||
非流动资产: | |||
债权投资 | |||
其他债权投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资十二(三)80,000,000.0080,000,000.00 | |||
其他权益工具投资 | |||
其他非流动金融资产 | |||
投资性房地产 | |||
固定资产3,716,971.584,018,084.18 | |||
在建工程 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
使用权资产 | |||
无形资产14,804,047.4214,906,327.92 | |||
开发支出284,224.91626,571.62 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用826,329.72897,079.36 | |||
递延所得税资产671,725.50654,395.34 | |||
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计100,303,299.13101,102,458.42 | |||
资产总计293,121,329.47283,559,122.70 | |||
法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: |
- 7 -
母公司资产负债表(续) | |||
编制单位:康富科技有限公司单位:人民币元 | 2021年12月31日 | ||
项 目附注2021年12月31日2020年12月31日 | |||
流动负债: | |||
短期借款 | |||
交易性金融负债 | |||
衍生金融负债 | |||
应付票据51,918,088.0638,712,103.62 | |||
应付账款41,537,931.2338,577,676.02 | |||
预收款项 | |||
合同负债5,047,600.467,552,205.49 | |||
应付职工薪酬2,133,320.391,913,683.64 | |||
应交税费7,005,573.466,495,630.38 | |||
其他应付款6,410,609.0125,387,049.43 | |||
其中:应付利息 | |||
应付股利25,000,000.00 | |||
持有待售负债 | |||
一年内到期的非流动负债 | |||
其他流动负债656,188.06981,786.71 | |||
流动负债合计114,709,310.67119,620,135.29 | |||
非流动负债: | |||
长期借款 | |||
应付债券 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
租赁负债 | |||
长期应付款 | |||
长期应付职工薪酬 | |||
预计负债 | |||
递延收益1,607,330.081,833,932.08 | |||
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计1,607,330.081,833,932.08 | |||
负债合计116,316,640.75121,454,067.37 | |||
股东权益: | |||
股本65,160,000.0065,160,000.00 | |||
其他权益工具 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
资本公积40,079,450.1940,079,450.19 | |||
减:库存股 | |||
其他综合收益 | |||
专项储备 | |||
盈余公积18,009,523.8614,039,560.52 | |||
未分配利润53,555,714.6742,826,044.62 | |||
股东权益合计176,804,688.72162,105,055.33 | |||
负债和股东权益总计293,121,329.47283,559,122.70 | |||
法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: |
- 8 -
合 并 利 润 表 | |||
资产处置收益(损失以“-”号填列)五(四十一) | 2021年度 | ||
188,787.05110,977.71 | |||
二、营业利润(亏损以“-”号填列)59,833,433.0760,349,744.36 | |||
加:营业外收入五(四十二)272,748.671,653,226.37 | |||
减:营业外支出五(四十三)234,414.341,100,913.70 | |||
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)59,871,767.4060,902,057.03 | |||
减:所得税费用五(四十四)7,956,357.027,886,798.32 | |||
四、净利润(净亏损以“-”号填列)51,915,410.3853,015,258.71 | |||
(一)按经营持续性分类: | |||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)51,915,410.3853,015,258.71 | |||
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | |||
(二)按所有权归属分类: | |||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)51,915,410.3853,015,258.71 | |||
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | |||
五、其他综合收益的税后净额 | |||
(一)归属母公司股东的其他综合收益的税后净额 | |||
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
(1)重新计量设定受益计划变动额 | |||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | |||
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | |||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | |||
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
(2)其他债权投资公允价值变动 | |||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
(4)其他债权投资信用减值准备 | |||
(5)现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分) | |||
(6)外币财务报表折算差额 | |||
(7)其他 | |||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
六、综合收益总额51,915,410.3853,015,258.71 | |||
(一)归属于母公司股东的综合收益总额51,915,410.3853,015,258.71 | |||
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | |||
七、每股收益 | |||
(一)基本每股收益 | |||
(二)稀释每股收益 | |||
法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: |
-9 -
母公司利润表 | |||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 2021年度 | ||
188,469.80110,977.71 | |||
二、营业利润(亏损以“-”号填列)45,525,219.6153,069,114.78 | |||
加:营业外收入272,748.67541,226.25 | |||
减:营业外支出231,657.71330,255.90 | |||
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)45,566,310.5753,280,085.13 | |||
减:所得税费用5,866,677.186,009,791.58 | |||
四、净利润(净亏损以“-”号填列)39,699,633.3947,270,293.55 | |||
(一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)39,699,633.3947,270,293.55 | |||
(二) 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | |||
五、其他综合收益的税后净额 | |||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | |||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
2.其他债权投资公允价值变动 | |||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
4.其他债权投资信用减值准备 | |||
5.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分) | |||
6.外币财务报表折算差额 | |||
7.其他 | |||
六、综合收益总额39,699,633.3947,270,293.55 | |||
七、每股收益 | |||
(一)基本每股收益 | |||
(二)稀释每股收益 | |||
法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: |
- 10 -
合并现金流量表 | |||
编制单位:康富科技有限公司单位:人民币元 | 2021年度 | ||
项 目附注 本期发生额 上期发生额 | |||
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金376,979,990.45324,103,873.71 | |||
收到的税费返还815,074.71 | |||
收到其他与经营活动有关的现金五(四十五)6,605,207.004,650,726.64 | |||
经营活动现金流入小计384,400,272.16328,754,600.35 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金285,493,478.12220,243,577.30 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金27,656,030.1826,690,387.56 | |||
支付的各项税费16,475,706.1215,968,429.73 | |||
支付其他与经营活动有关的现金五(四十五)10,527,674.5710,371,012.27 | |||
经营活动现金流出小计340,152,888.99273,273,406.86 | |||
经营活动产生的现金流量净额44,247,383.1755,481,193.49 | |||
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金84,000,000.00 | |||
取得投资收益收到的现金229,925.33 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额245,188.06173,638.20 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额26,494,844.78 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计245,188.06110,898,408.31 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,058,366.365,598,037.07 | |||
投资支付的现金84,000,000.00 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计3,058,366.3689,598,037.07 | |||
投资活动产生的现金流量净额-2,813,178.3021,300,371.24 | |||
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金17,600,050.00 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计17,600,050.00 | |||
偿还债务支付的现金12,033,874.0020,000,000.00 | |||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金50,444,561.92626,165.00 | |||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流出小计62,478,435.9220,626,165.00 | |||
筹资活动产生的现金流量净额-44,878,385.92-20,626,165.00 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-44.76-135.39 | |||
五、现金及现金等价物净增加额-3,444,225.8156,155,264.34 | |||
加:期初现金及现金等价物余额105,090,725.6848,935,461.34 | |||
六、期末现金及现金等价物余额101,646,499.87105,090,725.68 | |||
法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: |
- 11 -
母公司现金流量表 | |||
编制单位:康富科技有限公司单位:人民币元 | 2021年度 | ||
项 目附注 本期发生额 上期发生额 | |||
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金302,135,084.24229,725,953.90 | |||
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金21,519,752.517,893,884.80 | |||
经营活动现金流入小计323,654,836.75237,619,838.70 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金225,768,118.32158,693,232.92 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金18,282,895.3217,439,178.01 | |||
支付的各项税费13,111,449.8514,284,801.42 | |||
支付其他与经营活动有关的现金1,712,533.531,727,192.39 | |||
经营活动现金流出小计258,874,997.02192,144,404.74 | |||
经营活动产生的现金流量净额64,779,839.7345,475,433.96 | |||
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金112,550,000.00 | |||
取得投资收益收到的现金9,000,000.00229,925.33 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额244,828.06167,638.20 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计9,244,828.06112,947,563.53 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,522,660.241,622,328.67 | |||
投资支付的现金84,000,000.00 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计2,522,660.2485,622,328.67 | |||
投资活动产生的现金流量净额6,722,167.8227,325,234.86 | |||
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | |||
偿还债务支付的现金20,000,000.00 | |||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金50,000,000.00585,800.00 | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流出小计50,000,000.0020,585,800.00 | |||
筹资活动产生的现金流量净额-50,000,000.00-20,585,800.00 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-44.76-135.39 | |||
五、现金及现金等价物净增加额21,501,962.7952,214,733.43 | |||
加:期初现金及现金等价物余额64,554,290.9012,339,557.47 | |||
六、期末现金及现金等价物余额86,056,253.6964,554,290.90 | |||
法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: |
- 12 -
合并股东权益变动表 | |||||||||||
法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: | |||||||||||
项 目 | 本 期 | ||||||||||
归属于母公司股东权益 | 少数股东权益 | 股东权益合计 | |||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 小计 | |||
- 13 -
合并股东权益变动表 | |||||||||||
法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: | |||||||||||
项 目 | 上 期 | ||||||||||
归属于母公司股东权益 | 少数股东权益 | 股东权益合计 | |||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 小计 | |||
- 14 -
母公司股东权益变动表 | |||||||||
3.其他(四)股东权益内部结转1.资本公积转增股本2.盈余公积转增股本3.盈余公积弥补亏损4.设定受益计划变动额结转留存收益5.其他综合收益结转留存收益6.其他(五)专项储备1.本期提取2.本期使用(六)其他四、本期期末余额 | |||||||||
项 目 | 本 期 | ||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 股东权益合计 | |
65,160,000.0040,079,450.1918,009,523.8653,555,714.67176,804,688.72 | |||||||||
法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: |
- 15 -
母公司股东权益变动表 | |||||||||
3.其他(四)股东权益内部结转1.资本公积转增股本2.盈余公积转增股本3.盈余公积弥补亏损4.设定受益计划变动额结转留存收益5.其他综合收益结转留存收益6.其他(五)专项储备1.本期提取2.本期使用(六)其他四、本期期末余额 | |||||||||
项 目 | 上 期 | ||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 股东权益合计 | |
65,160,000.0040,079,450.1914,039,560.5242,826,044.62162,105,055.33 | |||||||||
法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: |
- 16 -