合肥泰禾智能科技集团股份有限公司
2021
年度财务决算报告
二〇
二二年四月
第四届董事会第八次会议 2021年度财务决算报告公司2021年度财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具了标准无保留意见的审计报告。根据经审计后财务报表，公司截止2021年12月31日的资产总额125,591.02万元，负债总额25,918.64万元，归属于母公司所有者权益总额99,509.36万元，2021年度实现营业收入51,857.18万元，归属于母公司所有者的净利润3,840.47万元，每股收益0.26元/股，加权平均净资产收益率为3.93%，经营活动产生的现金流量净额-1,060.66万元。具体如下：
一、基本财务状况
（一）资产结构及变动情况
金额单位：人民币万元项目
本期期末数 上期期末数
同比增减(%)金额
占资产总额
比重
金额
占资产总额比重
| (%) | (%) |
货币资金 20,502.22 16.32 17,427.72 14.55 17.64交易性金融资产 21,519.51 17.13 32,311.71 26.97 -33.40应收票据 85.50 0.07 —
—
100.00
应收账款 15,930.23 12.68 11,546.23 9.64 37.97应收款项融资 127.54 0.10 161.67 0.13 -21.11预付款项 1,111.59 0.89 1,467.41 1.23 -24.25其他应收款 368.66 0.29 266.31 0.22 38.43存货 17,088.57 13.61 15,572.13 13 9.74合同资产 1,035.42 0.82 417.35 0.35 148.10其他流动资产 286.92 0.23 429.30 0.36 -33.17流动资产合计 78,056.16 62.15 79,599.82 66.45 -1.94长期股权投资 1,439.40 1.15 1,911.73 1.60 -24.71其他非流动金融资产
600.00 0.48 —
—
—
投资性房地产 400.59 0.32 418.24 0.35 -4.22固定资产 21,114.60 16.81 20,836.18 17.39 1.34在建工程 10,321.56 8.22 4,451.02 3.72 131.89无形资产 10,853.45 8.64 11,332.63 9.46 -4.23递延所得税资产 2,100.97 1.67 842.28 0.70 149.44其他非流动资产 704.28 0.56 392.54 0.33 79.41
第四届董事会第八次会议 2021年度财务决算报告非流动资产合计 47,534.86 37.85 40,184.62 33.55 18.29资产总计 125,591.02 100.00 119,784.44 100.00 4.85
主要资产项目变动说明如下：
1、交易性金融资产本期期末数较上期期末数下降33.40%，主要系本公司
购买理财产品金额下降所致。
2、应收账款本期期末数较上期期末数增长37.97%，主要系公司营业收入
规模增加所致。
3、其他应收款本期期末数较上期期末数增长38.43%，主要系本期应收员
工备用金及其他款项增加所致。
4、合同资产本期期末数较上期期末数增长148.10%，主要系主要系收入规
模增加，相应的质保金金额增加所致。
5、其他流动资产本期期末数较上期期末数下降33.17%，主要系本期待抵
扣进项税金额减少所致。
6、其他流动金融资产本期期末数较上期期末数增加600万元，主要系本期
新增对安徽省科亿信息科技有限公司的股权投资所致。
7、在建工程本期期末数较上期期末数增长131.89%，主要系2021年度智
能检测分选装备扩建项目（二期）投入较高所致。
8、递延所得税资产本期期末数较上期期末数增长149.44%，主要系递延收
益确认的递延所得税资产金额较大所致。
9、其他非流动资产本期期末数较上期期末数增长79.41%，主要系本期预
付设备、工程款增加所致。
（二）负债结构及变动情况
金额单位：人民币万元项目
本期期末数 上期期末数
同比增减(%)金额
占负债总额比重(%)
金额
占负债总额比重(%)应付账款 7,872.27 30.37 9,589.84 41.48 -17.91预收账款 — — 20.00 0.09 -100.00合同负债 3,873.93 14.95 3,537.69 15.30 9.50应付职工薪酬 2,863.71 11.05 2,030.57 8.78 41.03
应交税费 1,967.58 7.59 277.85 1.20 608.14其他应付款 2,170.22 8.37 3,178.63 13.75 -31.72其他流动负债 460.89 1.78 390.99 1.69 17.88流动负债合计 19,208.59 74.11 19,025.57 82.30 0.96递延收益 6,668.75 25.73 4,043.92 17.49 64.91递延所得税负债 41.30 0.16 47.50 0.21 -13.04非流动负债合计 6,710.05 25.89 4,091.42 17.70 64.00负债合计 25,918.64 100.00 23,116.99 100.00 12.12
主要负债项目变动说明如下：
1、应付职工薪酬本期期末数较上期期末数增长41.03%，主要系本期计提
年终奖金额较高所致。
2、应交税费本期期末数较上期期末数增加1,689.73万元，主要系本期计入
递延收益的政府补助确认的应交所得税金额较大以及四季度利润较高相应确认应交所得税金额较大所致。
3、其他应付款本期期末数较上期期末数下降31.72%，主要系部分限制性
股票行权导致限制性股票回购义务金额减少。
4、递延收益本期期末数较上期期末数增长64.91%，主要系本年收到的政
府补助金额较大所致。
（三）所有者权益
金额单位：人民币万元项目
本期期末数 上期期末数
同比增减
(%)金额
占归母所有者权益比重(%)
金额
占归母所有者权益比重(%)股本 15,345.66 15.42 15,313.66 15.89 0.21资本公积 37,504.27 37.69 35,813.64 37.16 4.72减：库存股 4,072.78 4.09 3,072.11 3.19 32.57其他综合收益 -309.57 -0.31 -235.17 -0.24 -31.64专项储备 471.30 0.47 299.68 0.31 57.27盈余公积 6,930.54 6.96 6,327.60 6.57 9.53未分配利润 43,639.95 43.86 41,931.22 43.51 4.08
第四届董事会第八次会议 2021年度财务决算报告归属于母公司所有者权益合计
99,509.36 100.00 96,378.52 100.00 3.25主要权益项目变动说明如下：
1、股本本期期末数较上期期末数增加32万元，其中本期向40名激励对象
授予70万股限制性股票，因个人离职、任职监事等原因回购注销38万股限制性股票。
2、资本公积本期期末数较上期期末数增加1,690.63万元，主要系：
（1）本期授予70万股限制性股票，收到被激励对象限制性股票增资款增加
资本公积362.60万元；
（2）分期摊销确认股份支付费用增加资本公积1,620.96万元；
（3）回购注销限制性股票，减少资本公积225.96万元；
（4）购买子公司少数股东股权，确认长期股权投资与新增持股比例计算的
应享有子公司自购买日开始计算的净资产份额之间的差额，减少资本公积66.97万元。
3、库存股本期期末数较上期期末数增加1,000.67万元，主要系：
（1）因授予限制性股票，确认股票回购义务，增加库存股432.60万元；
（2）公司实行2020年度利润分配方案，2021年5月向持有未解锁限制性
股票的激励对象分红，减少库存股45.75万元。
（3）回购注销限制性股票，减少库存股263.96万元；
（4）因首次授予限制性股票第一个解除限售期届满解除限售159万股，该
部分限制性股票回购义务解除，减少库存股1,132.08万元；
（5）本期集中竞价回购公司股份未来用于员工持股计划，增加库存股
2,009.86万元。
4、其他综合收益本期期末数较上期期末数下降31.64%，主要系本期确认的
外币报表折算差额亏损较多所致。
二、经营业绩
（一）营业情况
项目 本期发生额
上期发生额
| （万元） | （万元） |
同比增减(%)营业收入51,857.18 47,475.92 9.23营业成本29,913.24 24,296.37 23.12
毛利率(%)
42.32 48.82减少6.50个百分点毛利率本期较上期减少6.50个百分点，主要原因为：一方面，毛利率较低的智能包装装备销售占比上升，另一方面，因销售价格下降、美元兑人民币汇率下降、原材料价格上涨、海运费价格上涨等原因影响，智能检测分选装备毛利率下降。
1、主营业务（分行业）
项目
本期发生额（万元） 上期发生额（万元）主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本专用机械制造
50,862.46 29,599.03 46,361.10 23,709.58
2、主营业务（分产品）
项目
本期发生额（万元） 上期发生额（万元）主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本智能检测分选装备 41,754.74 22,242.18 40,874.63 19,413.72工业机器人 1,365.33 1,204.74 1,046.74 860.08智能包装 7,742.39 6,152.11 4,439.73 3,435.78
合计 50,862.46 29,599.03 46,361.10 23,709.58
3、主营业务（分地区）
项目
本期发生额（万元） 上期发生额（万元）主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本国内
33,265.27 21,337.96 28,909.18 16,639.42国外
17,597.19 8,261.07 17,451.92 7,070.16
第四届董事会第八次会议 2021年度财务决算报告合计
50,862.46 29,599.03 46,361.10 23,709.58
（二）期间费用
项目
本期发生额
（万元）
占收入比重（%）
上期发生额
（万元）
占收入比重（%
同比增减
（%）销售费用9,456.64 18.24 9,399.85 19.80 0.60管理费用6,154.19 11.87 5,122.40 10.79 20.14研发费用6,425.60 12.39 5,527.77 11.64 16.24财务费用
98.33 0.19 500.58 1.05 -80.36财务费用本期发生额较上期下降80.36%，主要系本期汇兑损失减少所致。
（三）盈利水平
项目
本期发生额
（万元）
上期发生额
（万元）
同比增减
(%)营业利润2,700.09 3,579.10 -24.56利润总额4,024.84 4,872.83 -17.40归属于母公司所有者的净利润 3,840.47 4,342.21 -11.56扣除非经常性损益后的净利润 -864.48 2,229.13 -138.78本期实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-864.48万元，较上期下降138.78%，主要原因为：（1）因实施2020年度限制性股票激励计划，本期摊销股权激励费用较大；（2）材料价格、海运费等上涨，产品成本、销售成本相应上涨；（3）美元兑人民币汇率下降，外销收入相应下降。
）
三、现金流量
项目
本期发生额
（万元）
上期发生额
（万元）
同比增减
(%)经营活动产生的现金流量净额-1,060.66 2,511.08 -142.24投资活动产生的现金流量净额7,523.34 -3,013.07 349.69筹资活动产生的现金流量净额-3,293.49 1,083.29 -404.03现金及现金等价物净增加额2,958.86 162.76 1,717.95
1、经营活动产生的现金流量净额本期发生额较上期下降142.24%，主要系智
能煤炭干选机、智能包装等新业务投入较大。
2、投资活动产生的现金流量净额本期发生额较上期增长349.69%，主要系本
期老厂区拆迁，收到的拆迁补偿款金额较大，以及本期工程建设支出较少所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额本期发生额较上期下降404.03%，主要系本
期支付的回购股份款金额较大，以及上期收到的股权激励认购款金额较大所致。
四、主要财务指标
项目 本期 上期资产负债率
20.64% 19.30%流动比率
4.06 4.18速动比率
3.17 3.37应收账款周转率
3.10 3.70存货周转率
1.81 1.95销售毛利率
42.32% 48.82%净资产收益率（加权平均）
3.93% 4.59%基本每股收益
0.26 0.29每股经营活动现金净流量-0.07 0.16
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司
董事会二〇二二年四月八日