证券代码:601228 证券简称:广州港 公告编号:2022-019
广州港股份有限公司关于向控股股东及其控股子公司申请委托贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次关联交易系控股股东广州港集团有限公司及其控股子公司广州港合诚融资担保有限公司（以下合称“广州港集团”）向公司及公司控股子公司（以下合称“公司”）提供委托贷款额度3亿元，期限自本年度董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开之日止，利率不高于人民银行公布的同期限贷款市场报价利率（LPR），可申请提前还款，利随本清。
? 截止2022年4月7日，广州港集团向公司提供委托贷款余额为35,650万元。
? 本次关联交易无需提交公司股东大会审议。公司其他关联交易已按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定履行了相关审议和披露义务。
一、 关联交易概述
（一） 关联交易内容
为多渠道保障公司资金需求，公司向广州港集团申请3亿元的委托贷款额度，期限自本年度董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开之日止，利率不高于人民银行公布的同期限贷款市场报价利率（LPR），可申请提前还款，利随本清。
广州港集团有限公司持有公司75.72%的股份，为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次公司向广州港集团申请委托贷款事项构成关联交易。
截止2022年4月7日，广州港集团向公司提供委托贷款余额为35,650万元。
二、 关联方介绍
（一）公司名称：广州港集团有限公司
注册号：9144010119065475XA住所：广州市越秀区沿江东路406号法定代表人：李益波注册资本：2,583,982,369.00元公司类型：有限责任公司（国有独资）经营范围：水上运输业截止2021年12月31日，广州港集团有限公司总资产5,088,898.31万元，归属于母公司所有者权益总额为1,827,529.79万元，2021年营业总收入为1,354,240.62万元，净利润为206,467.71万元。（以上数据经审计。）
（二）公司名称：广州港合诚融资担保有限公司
注册号：91440101MA59F5PQ1J住所：广州市黄埔区黄埔大道东983号广州国际港航中心1518法定代表人：李军武注册资本：400,000,000.00元公司类型：有限责任公司经营范围：借款类担保业务、发行债券担保业务和其他融资担保业务。截至2021年12月31日，担保公司资产总额为42,735.26万元，负债总额为450.71万元，所有者权益总额为42,284.55万元，2021年营业总收入为932.43万元，净利润为422.83万元。（以上数据经审计。）
三、 关联交易标的基本情况
（一） 交易标的
本次关联交易标的为公司向广州港集团申请委托贷款额度3亿元。
（二） 委托贷款的具体方案
为多渠道保障公司资金需求，公司向广州港集团申请3亿元的委托贷款额度，期限自本年度董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开之日止，利率不高于人民银行公布的同期限贷款市场报价利率（LPR），可申请提前还款，利随本清。
四、 该关联交易的目的以及对公司的影响
公司向广州港集团申请委托贷款，可多渠道保障公司资金需求，拓宽融资渠道，推动业务发展。该关联交易遵循了公开、公平、公正的定价原则，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成依赖，也不会影响上市公司的独立性。
五、 该关联交易应当履行的审议程序
（一） 董事会审议情况
2022年4月7日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了本次交易事项。关联董事李益波、黄波、苏兴旺、宋小明回避表决，参与表决的其他非关联董事一致表决通过了此次关联交易的议案。表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
（二） 独立董事事前认可和发表独立意见情况
公司独立董事陈舒、樊霞、吉争雄对该关联交易予以事前认可，同意将本次交易有关议案提交公司董事会审议，并发表如下独立意见：
为满足公司资金需求，公司向控股股东广州港集团及其控股子公司申请3亿元委托贷款额度，利率不高于人民银行公布的同期限贷款市场报价利率（LPR）。本次关联交易有利于公司经营发展，降低公司融资成本，交易定价遵循市场规律且符合价格公允的交易原则，操作程序及环节规范，不存在向控股股东输送利益和损害公司及公司中小股东利益的情形。
（三）监事会审查情况
2022年4月7日，公司第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司向广州港集团有限公司及其控股子公司申请委托贷款额度的议案》。监事会同意公司向控股股东广州港集团有限公司及其控股子公司申请3亿元的委托贷款额度,利率不高于人民银行公布的同期限贷款市场报价利率（LPR），能满足公司资金需求，降低融资成本。该关联交易事项有利于公司经营发展，定价遵循了公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会影响公司的独立性。表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
六、 需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况
公司不存在需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况。
特此公告。
广州港股份有限公司董事会
2022年4月9日