深圳市盐田港股份有限公司
2021年度财务决算
根据天职国际会计师事务所出具的2021年度审计报告,深圳市盐田港股份有限公司(以下简称“公司”)2021年度财务报表在所有重大方面公允反映了公司2021年12月31日的财务状况及2021年度的经营成果和现金流量。
报告期内,公司实现利润总额53,120.24万元,归属于母公司所有者的净利润46,141.37万元,归属于母公司所有者的每股净资产4.00元,基本每股收益0.21元,加权平均净资产收益率
5.25%,经营活动产生的现金流量净额32,390.04万元,现金及现金等价物净增加额-1,205.21万元。截至本报告期末,公司资产总额为1,395,092.90万元,负债总额为374,526.07万元,归属母公司所有者权益为898,959.68万元。
一、财务状况
单位:人民币万元
项目 | 2021年末 | 2020年末 | 增减幅度 |
资产总额 | 1,395,092.90 | 1,311,023.85 | 6.41% |
负债总额 | 374,526.07 | 326,707.06 | 14.64% |
所有者权益 | 1,020,566.83 | 984,316.79 | 3.68% |
项目
项目 | 2021年末 | 2020年末 | 增减幅度 |
归母所有者权益 | 898,959.68 | 858,865.50 | 4.67% |
报告期末,公司资产总额为1,395,092.90万元,比年初增加 84,069.05万元,增幅6.41%,其中:流动资产减少106,887.12万元,减幅40.71%,主要是募集资金投入到惠盐高速改扩建项目、湘潭四航公司完成清算冲回股东其他应收款;非流动资产增加190,956.17万元,增幅18.21%,主要是惠盐高速改扩建项目的在建工程增加。
负债总额为374,526.07万元,比年初增加47,819.01万元,增幅14.64%,其中:流动负债减少23,992.69万元,减幅20.73%,主要是偿还公司债本金及利息;非流动负债增加71,811.70万元,增幅34.04%,主要是惠盐改扩建项目新增长期借款。
归属母公司所有者权益为898,959.68万元,比年初增加40,094.18万元,增幅4.67%,主要影响因素有:①留存收益(未分配利润、盈余公积)增加43,159.92万元;②其他综合收益减少3,337.10万元。
报告期末,公司资产负债率为26.85%,比年初24.92%增加
1.93%。
二、经营成果
2021年,本年营业收入67,986.82万元,比上年增长27.99%;
本年实现利润总额53,120.24万元,比去年增长26.35%。主要指标情况详见下表:
单位:人民币万元
项目 | 2021年度 | 2020年度 | 增减幅度 |
营业收入 | 67,986.82 | 53,118.10 | 27.99% |
营业成本 | 41,888.85 | 37,196.39 | 12.62% |
管理费用 | 12,689.81 | 10,861.21 | 16.84% |
财务费用 | 3,100.64 | 3,593.79 | -13.72% |
投资收益 | 42,271.93 | 37,083.69 | 13.99% |
利润总额 | 53,120.24 | 42,042.34 | 26.35% |
净利润 | 48,384.41 | 38,323.37 | 26.25% |
归母净利润 | 46,141.37 | 39,172.88 | 17.79% |
(一)营业收入
报告期内,公司实现营业收入67,986.82万元,比上年增加14,868.72万元,增幅27.99%,主要影响因素是:①因业务拓展和业务量的增加,惠深投控公司营业收入比上年增加5,623.82万元、盐田港港航公司营业收入比上年增加1,986.50万元、黄石物流园公司营业收入比上年增加1,681.40万元;②因2020年自2月17日起至5月5日全国免收公路车辆通行费,惠盐高速公司营业收入比上年增加5,393.38万元。
(二)营业成本
报告期内,公司发生营业成本41,888.85万元,比上年增加4,692.46万元,增幅12.62%,主要影响因素是:①因业务拓展和业务量的增加,盐田港港航公司营业成本比上年增加3,086.32万元、黄石物流园公司营业成本比上年增加2,274.06万元、惠深投控公司营业成本上年增加1,241.70万元;②因惠盐高速公司改扩建项目部分公路养护费资本化,营业成本比上年减少1,406.59万元。
(三)管理费用
报告期内,公司发生管理费用12,689.81万元,比上年增加1,828.60万元,增幅16.84%,主要是2020年疫情影响较为严重,公司各项费用发生较少,而2021年因疫情好转及业务拓展各项费用正常发生。
(四)财务费用
报告期内,公司发生财务费用3,100.64万元,比上年减少
493.15万元,减幅13.72%,主要影响因素是闲置资金购买结构性存款导致利息收入增加。
(五)投资收益
报告期内,公司实现投资收益42,271.93万元,比上年增加5,188.24万元,增幅13.99%,主要影响因素是:①公司享有盐
田国际(一、二期)、西港区码头公司投资收益分别为27,016.69万元、24,831.95万元,比上年投资收益分别增加6,156.47万元、4,022.90万元;②公司承担曹妃甸港股份公司亏损14,407.71万元,比上年增加亏损5,434.64万元。
(六)归属于母公司所有者的净利润
报告期内,公司实现归属于母公司所有者净利润 46,141.37万元,比上年增加6,968.49万元,增幅17.79%,主要影响因素是:①营业收入比上年增加14,868.72万元、投资收益比上年增加5,188.24万元;②营业成本比上年增加4,692.46万元、其他收益比上年减少3,200.11万元、管理费用比上年增加1,828.60万元、所得税费用比上年增加1,016.86万元。
三、现金流量
单位:人民币万元
项目 | 2021年度 | 2020年度 | 增减幅度 |
经营活动产生的现金流量净额 | 32,390.04 | 27,334.10 | 18.50% |
投资活动产生的现金流量净额 | -60,314.24 | -116,542.09 | 48.25% |
筹资活动产生的现金流量净额 | 26,719.23 | 152,783.26 | -82.51% |
现金及现金等价物净增加额 | -1,205.21 | 63,574.68 | -101.90% |
公司经营活动产生的现金流量净额为32,390.04万元,增幅
18.50%,主要是报告期内经营积累所致;投资活动产生的现金流量净额为-60,314.24万元,增幅48.25%,主要是报告期内购买结构性存款、惠盐高速公司改扩建项目支付的现金;取得筹资活动产生的现金流量净额为26,719.23万元,减幅82.51%,主要是取得长期借款的影响;现金及现金等价物净增加额为-1,205.21万元,减幅101.90%,主要是报告期内经营活动、购买结构性存款、惠盐高速公司改扩建项目的影响。
深圳市盐田港股份有限公司
2022年4月9日