关于天津渤海化学股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：天津渤海化学股份有限公司审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：＋86（10）82330558
附表2
上市公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
金额单位：人民币万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年期初占用资金余额 | 2021年度占用累计发生金额(不含利息) | 2021年度占用资金的利息(如有) | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东及其他关联方 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东及其他关联方 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年期初往来资金余额 | 2021年度往来累计发生金额（不含利息） | 2021年度往来资金的利息（如有） | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | 天津市人民印刷厂 | 同受控股股东控制 | 应收账款 | 27.86 | 27.86 | 销售款 | 经营性往来 | |||
| 天津渤化化工进出口有限责任公司 | 同受控股股东控制 | 预付账款 | 1,391.03 | 1,391.03 | 采购款 | 经营性往来 | ||||
| 天津渤化红三角国际贸易有限公司 | 同受控股股东控制 | 应收账款 | 77,803.66 | 77,803.66 | 销售款 | 经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 天津磁卡物业发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 651.66 | 651.66 | 借款 | 非经营性往来 | |||
| 天津环球化学科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 696.40 | 644.62 | 1,341.02 | 借款 | 非经营性往来 | |||
| 天津中钞纸业有限公司 | 子公司（原合营联营公司） | 其他应收款 | 461.50 | 461.50 | 借款 | 非经营性往来 | ||||
| 上海津卡实业有限公司 | 已注销子公司之参股公司 | 其他应收款 | 47.30 | 47.30 | 借款 | 非经营性往来 | ||||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 天津市南大科技实业发展有限公司 | 参股公司 | 其他应收款 | 323.65 | 323.65 | 借款 | 非经营性往来 | |||
| 天津清源置业股份有限公司 | 参股公司 | 其他应收款 | 119.21 | 119.21 | 借款 | 非经营性往来 | ||||
| 华旭金卡股份有限公司 | 参股公司 | 应收账款 | 1.62 | 1.62 | 销售款 | 非经营性往来 | ||||
| 总计 | / | / | / | 3,258.73 | 78,909.78 | 79,241.99 | 2,926.52 | / | / |