编制单位:超捷紧固系统(上海)股份有限公司
合 并 资 产 负 债 表
2021年12月31日
会合01表单位:人民币元
法定代表人:宋广东 主管会计工作的负责人:李红涛 会计机构负责人:唐群
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资 产
资 产 | 注释 号 | 期末数 | 上年年末数 | 负债和所有者权益 (或股东权益) | 注释 号 | 期末数 | 上年年末数 |
流动资产: | 流动负债: | ||||||
货币资金 | 1 | 44,491,638.14 | 34,875,949.58 | 短期借款 | 17 | 5,005,742.00 | 28,034,204.50 |
结算备付金 | 向中央银行借款 | ||||||
拆出资金 | 拆入资金 | ||||||
交易性金融资产 | 2 | 345,230,181.72 | 4,000,000.00 | 交易性金融负债 | |||
衍生金融资产 | 衍生金融负债 | ||||||
应收票据 | 3 | 4,295,255.22 | 9,743,492.12 | 应付票据 | |||
应收账款 | 4 | 102,951,708.41 | 105,537,616.44 | 应付账款 | 18 | 80,498,338.48 | 80,411,081.37 |
应收款项融资 | 5 | 10,677,393.19 | 9,574,704.55 | 预收款项 | |||
预付款项 | 6 | 1,868,180.92 | 3,896,048.09 | 合同负债 | 19 | 769,161.76 | 1,368,211.89 |
应收保费 | 卖出回购金融资产款 | ||||||
应收分保账款 | 吸收存款及同业存放 | ||||||
应收分保合同准备金 | 代理买卖证券款 | ||||||
其他应收款 | 7 | 6,259,655.84 | 426,399.21 | 代理承销证券款 | |||
买入返售金融资产 | 应付职工薪酬 | 20 | 10,690,084.31 | 8,809,317.08 | |||
存货 | 8 | 113,807,657.08 | 84,529,858.87 | 应交税费 | 21 | 4,693,559.44 | 6,426,150.06 |
合同资产 | 其他应付款 | 22 | 514,967.42 | 108,430.80 | |||
持有待售资产 | 应付手续费及佣金 | ||||||
一年内到期的非流动资产 | 应付分保账款 | ||||||
其他流动资产 | 9 | 12,125,460.81 | 4,214,164.25 | 持有待售负债 | |||
流动资产合计 | 641,707,131.33 | 256,798,233.11 | 一年内到期的非流动负债 | 23 | 650,422.97 | 44,788.26 | |
其他流动负债 | 24 | 320,106.98 | 11,758.17 | ||||
流动负债合计 | 103,142,383.36 | 125,213,942.13 | |||||
非流动负债: | |||||||
保险合同准备金 | |||||||
长期借款 | |||||||
应付债券 | |||||||
其中:优先股 | |||||||
永续债 | |||||||
租赁负债 | 25 | 3,194,579.76 | |||||
长期应付款 | |||||||
长期应付职工薪酬 | |||||||
非流动资产: | 预计负债 | ||||||
发放贷款和垫款 | 递延收益 | 26 | 80,000.00 | ||||
债权投资 | 递延所得税负债 | ||||||
其他债权投资 | 其他非流动负债 | ||||||
长期应收款 | 非流动负债合计 | 3,194,579.76 | 80,000.00 | ||||
长期股权投资 | 负债合计 | 106,336,963.12 | 125,293,942.13 | ||||
其他权益工具投资 | 所有者权益(或股东权益): | ||||||
其他非流动金融资产 | 实收资本(或股本) | 27 | 57,126,903.00 | 42,845,177.00 | |||
投资性房地产 | 其他权益工具 | ||||||
固定资产 | 10 | 55,020,596.65 | 50,432,073.24 | 其中:优先股 | |||
在建工程 | 11 | 130,852,044.24 | 47,586,581.15 | 永续债 | |||
生产性生物资产 | 资本公积 | 28 | 531,758,546.04 | 91,587,071.30 | |||
油气资产 | 减:库存股 | ||||||
使用权资产 | 12 | 4,021,319.97 | 其他综合收益 | ||||
无形资产 | 13 | 31,438,355.88 | 32,650,872.00 | 专项储备 | |||
开发支出 | 盈余公积 | 29 | 27,068,568.35 | 19,794,827.22 | |||
商誉 | 一般风险准备 | ||||||
长期待摊费用 | 14 | 2,483,210.40 | 3,026,437.37 | 未分配利润 | 30 | 158,015,739.23 | 115,132,410.87 |
递延所得税资产 | 15 | 1,996,140.01 | 2,484,295.85 | 归属于母公司所有者权益合计 | 773,969,756.62 | 269,359,486.39 | |
其他非流动资产 | 16 | 12,787,921.26 | 1,674,935.80 | 少数股东权益 | |||
非流动资产合计 | 238,599,588.41 | 137,855,195.41 | 所有者权益合计 | 773,969,756.62 | 269,359,486.39 | ||
资产总计 | 880,306,719.74 | 394,653,428.52 | 负债和所有者权益总计 | 880,306,719.74 | 394,653,428.52 |
编制单位:超捷紧固系统(上海)股份有限公司
合 并 利 润 表
2021年度
会合02表单位:人民币元
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项 目
项 目 | 注释 号 | 本期数 | 上年同期数 |
一、营业总收入 | 3 93,970,780.56 | 3 44,654,903.98 | |
其中:营业收入 | 1 | 3 93,970,780.56 | 3 44,654,903.98 |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 313,250,703.35 | 2 50,979,795.64 | |
其中:营业成本 | 1 | 257,800,174.73 | 207,505,125.70 |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险责任准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
税金及附加 | 2 | 1 ,980,628.68 | 2 ,188,966.25 |
销售费用 | 3 | 7 ,922,367.42 | 5 ,648,323.60 |
管理费用 | 4 | 2 4,780,712.58 | 19,094,632.97 |
研发费用 | 5 | 19,700,172.63 | 1 5,868,944.42 |
财务费用 | 6 | 1 ,066,647.31 | 6 73,802.70 |
其中:利息费用 | 9 86,505.40 | 7 82,572.57 | |
利息收入 | 688,426.41 | 346,157.97 | |
加:其他收益 | 7 | 3,999,973.44 | 4,109,049.69 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 8 | 3,642,265.23 | 3 38,706.93 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | |||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | |||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 9 | 1 ,730,181.72 | |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 10 | 237,023.33 | - 472,585.74 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | 11 | - 4,154,089.94 | -3,130,396.06 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 12 | - 75,690.25 | - 58,988.95 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 86,099,740.74 | 94,460,894.21 | |
加:营业外收入 | 13 | 3 43,708.26 | 1 6,878.81 |
减:营业外支出 | 14 | 1 82,159.45 | 7 60,533.96 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 86,261,289.55 | 93,717,239.06 | |
减:所得税费用 | 15 | 10,397,113.71 | 1 2,442,624.37 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 7 5,864,175.84 | 8 1,274,614.69 | |
(一)按经营持续性分类: | |||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 7 5,864,175.84 | 8 1,274,614.69 | |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | |||
(二)按所有权归属分类: | |||
1.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列) | 7 5,864,175.84 | 8 1,274,614.69 | |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | |||
六、其他综合收益的税后净额 | |||
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | |||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
5.其他 | |||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | |||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
2.其他债权投资公允价值变动 | |||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
4.其他债权投资信用减值准备 | |||
5.现金流量套期储备 | |||
6.外币财务报表折算差额 | |||
7.其他 | |||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
七、综合收益总额 | 7 5,864,175.84 | 81,274,614.69 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 75,864,175.84 | 81,274,614.69 | |
归属于少数股东的综合收益总额 | |||
八、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | 1 .52 | 1.90 | |
(二)稀释每股收益 | 1.52 | 1.90 |
法定代表人:宋广东 主管会计工作的负责人:李红涛 会计机构负责人:唐群
合 并 现 金 流 量 表
2021年度
会合03表
编制单位:超捷紧固系统(上海)股份有限公司单位:人民币元
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项 目
项 目 | 注释 号 | 本期数 | 上年同期数 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3 34,786,793.66 | 2 96,032,319.95 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
代理买卖证券收到的现金净额 | |||
收到的税费返还 | 1 ,504,757.27 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 1 | 6 ,138,116.13 | 4 ,392,086.47 |
经营活动现金流入小计 | 3 42,429,667.06 | 3 00,424,406.42 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1 46,879,221.91 | 1 16,185,775.41 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
拆出资金净增加额 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 80,729,294.42 | 64,113,849.83 | |
支付的各项税费 | 25,476,424.09 | 31,416,359.27 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2 | 1 7,005,250.40 | 17,642,784.94 |
经营活动现金流出小计 | 270,090,190.82 | 229,358,769.45 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 7 2,339,476.24 | 71,065,636.97 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 730,500,000.00 | 2 6,500,000.00 | |
取得投资收益收到的现金 | 3 ,642,265.23 | 338,706.93 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1 ,143,054.11 | 9 6,460.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 735,285,319.34 | 26,935,166.93 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1 20,988,780.11 | 5 6,407,458.73 | |
投资支付的现金 | 1 ,070,000,000.00 | 4,000,000.00 | |
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | 3 | 6 ,300,000.00 | |
投资活动现金流出小计 | 1,197,288,780.11 | 6 0,407,458.73 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -462,003,460.77 | -33,472,291.80 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | 485,568,912.70 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 1 5,000,000.00 | 28,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 500,568,912.70 | 2 8,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 3 8,000,000.00 | 15,800,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2 6,435,144.34 | 3 5,741,053.16 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4 | 36,191,670.10 | 1 03,553.99 |
筹资活动现金流出小计 | 1 00,626,814.44 | 5 1,644,607.15 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 399,942,098.26 | - 23,644,607.15 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - 662,928.58 | -119,237.20 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 9,615,185.15 | 13,829,500.82 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 34,874,947.86 | 2 1,045,447.04 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 4 4,490,133.01 | 3 4,874,947.86 |
法定代表人:宋广东 主管会计工作的负责人: 李红涛 会计机构负责人:唐群
合 并 所 有 者 权 益 变 动 表
2021年度
会合04表编制单位:超捷紧固系统(上海)股份有限公司单位:人民币元
项 目 | 本期数 | 上年同期数 | ||||||||||||||||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||||||||||
实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减: 库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减: 库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||||||
优先股 | 永续债 | 其他 | 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||||||||||
一、上年年末余额 | 4 2,845,177.00 | 9 1,587,071.30 | 19,794,827.22 | 1 15,132,410.87 | 269,359,486.39 | 42,845,177.00 | 9 1,587,071.30 | 11,940,280.25 | 7 6,712,343.15 | 223,084,871.70 | ||||||||||||||||
加:会计政策变更 | ||||||||||||||||||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||||||||||||||||||
同一控制下企业合并 | ||||||||||||||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||||||||||||||
二、本年年初余额 | 4 2,845,177.00 | 9 1,587,071.30 | 19,794,827.22 | 115,132,410.87 | 269,359,486.39 | 42,845,177.00 | 9 1,587,071.30 | 1 1,940,280.25 | 7 6,712,343.15 | 223,084,871.70 | ||||||||||||||||
三、本期增减变动金额(减少以“- ”号填列) | 1 4,281,726.00 | 440,171,474.74 | 7,273,741.13 | 42,883,328.36 | 5 04,610,270.23 | 7,854,546.97 | 3 8,420,067.72 | 46,274,614.69 | ||||||||||||||||||
(一)综合收益总额 | 75,864,175.84 | 7 5,864,175.84 | 81,274,614.69 | 8 1,274,614.69 | ||||||||||||||||||||||
(二)所有者投入和减少资本 | 1 4,281,726.00 | 4 40,171,474.74 | 4 54,453,200.74 | |||||||||||||||||||||||
1. 所有者投入的普通股 | 14,281,726.00 | 440,171,474.74 | 454,453,200.74 | |||||||||||||||||||||||
2. 其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||||||||||||||||
3. 股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||||||||||||||
4. 其他 | ||||||||||||||||||||||||||
(三)利润分配 | 7 ,273,741.13 | -32,980,847.48 | -25,707,106.35 | 7,854,546.97 | -42,854,546.97 | -35,000,000.00 | ||||||||||||||||||||
1. 提取盈余公积 | 7 ,273,741.13 | - 7,273,741.13 | 7,854,546.97 | -7,854,546.97 | ||||||||||||||||||||||
2. 提取一般风险准备 | ||||||||||||||||||||||||||
3. 对所有者(或股东)的分配 | - 25,707,106.35 | -25,707,106.35 | -35,000,000.00 | -35,000,000.00 | ||||||||||||||||||||||
4. 其他 | ||||||||||||||||||||||||||
(四)所有者权益内部结转 | ||||||||||||||||||||||||||
1. 资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||||||||||||||||||
2. 盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||||||||||||||||||
3. 盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||||||||||||
4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||||||||||||||||
5. 其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||||||||||||||||
6. 其他 | ||||||||||||||||||||||||||
(五)专项储备 | ||||||||||||||||||||||||||
1. 本期提取 | ||||||||||||||||||||||||||
2. 本期使用 | ||||||||||||||||||||||||||
(六)其他 | ||||||||||||||||||||||||||
四、本期期末余额 | 57,126,903.00 | 5 31,758,546.04 | 27,068,568.35 | 158,015,739.23 | 7 73,969,756.62 | 42,845,177.00 | 9 1,587,071.30 | 1 9,794,827.22 | 115,132,410.87 | 2 69,359,486.39 |
法定代表人:宋广东主管会计工作的负责人:李红涛 会计机构负责人:唐群
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母 公 司 资 产 负 债 表
2021年12月31日
会企01表编制单位:超捷紧固系统(上海)股份有限公司 单位:人民币元
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资 产
资 产 | 注释 号 | 期末数 | 上年年末数 | 负债和所有者权益 | 注释 号 | 期末数 | 上年年末数 |
流动资产: | 流动负债: | ||||||
货币资金 | 2 0,557,299.77 | 2 9,516,473.16 | 短期借款 | 2 3,028,462.50 | |||
交易性金融资产 | 220,555,092.68 | 4,000,000.00 | 交易性金融负债 | ||||
衍生金融资产 | 衍生金融负债 | ||||||
应收票据 | 2,669,500.00 | 9,557,000.00 | 应付票据 | ||||
应收账款 | 1 | 8 2,604,129.62 | 9 0,398,933.47 | 应付账款 | 7 5,741,036.21 | 89,839,707.35 | |
应收款项融资 | 8,855,935.83 | 8,272,959.20 | 预收款项 | ||||
预付款项 | 5 91,539.14 | 2,903,934.65 | 合同负债 | 765,784.68 | 1,367,872.78 | ||
其他应收款 | 2 | 3 6,086.93 | 1 4,938,569.95 | 应付职工薪酬 | 8 ,220,000.68 | 6 ,874,689.49 | |
存货 | 9 8,617,698.41 | 7 7,090,667.80 | 应交税费 | 3 ,894,197.50 | 5,845,978.18 | ||
合同资产 | 其他应付款 | 380,000.00 | 31,078.51 | ||||
持有待售资产 | 持有待售负债 | ||||||
一年内到期的非流动资产 | 一年内到期的非流动负债 | ||||||
其他流动资产 | 75,650.94 | 其他流动负债 | 3 19,667.96 | 11,714.08 | |||
流动资产合计 | 434,487,282.38 | 2 36,754,189.17 | 流动负债合计 | 89,320,687.03 | 126,999,502.89 | ||
非流动负债: | |||||||
长期借款 | |||||||
应付债券 | |||||||
其中:优先股 | |||||||
永续债 | |||||||
租赁负债 | |||||||
非流动资产: | 长期应付款 | ||||||
债权投资 | 长期应付职工薪酬 | ||||||
其他债权投资 | 预计负债 | ||||||
长期应收款 | 递延收益 | ||||||
长期股权投资 | 3 | 3 76,894,936.80 | 1 08,744,936.80 | 递延所得税负债 | |||
其他权益工具投资 | 其他非流动负债 | ||||||
其他非流动金融资产 | 非流动负债合计 | ||||||
投资性房地产 | 负债合计 | 8 9,320,687.03 | 126,999,502.89 | ||||
固定资产 | 4 0,931,658.79 | 4 1,527,674.37 | 所有者权益(或股东权益): | ||||
在建工程 | 实收资本(或股本) | 57,126,903.00 | 4 2,845,177.00 | ||||
生产性生物资产 | 其他权益工具 | ||||||
油气资产 | 其中:优先股 | ||||||
使用权资产 | 永续债 | ||||||
无形资产 | 6 ,549,653.36 | 6 ,954,216.92 | 资本公积 | 533,204,710.34 | 93,033,235.60 | ||
开发支出 | 减:库存股 | ||||||
商誉 | 其他综合收益 | ||||||
长期待摊费用 | 2 ,265,341.30 | 2 ,754,019.62 | 专项储备 | ||||
递延所得税资产 | 1 ,571,308.32 | 1 ,996,594.23 | 盈余公积 | 27,068,568.35 | 19,794,827.22 | ||
其他非流动资产 | 410,800.00 | 574,660.00 | 未分配利润 | 1 56,390,112.23 | 1 16,633,548.40 | ||
非流动资产合计 | 428,623,698.57 | 1 62,552,101.94 | 所有者权益合计 | 7 73,790,293.92 | 2 72,306,788.22 | ||
资产总计 | 8 63,110,980.95 | 399,306,291.11 | 负债和所有者权益总计 | 863,110,980.95 | 399,306,291.11 |
法定代表人:宋广东 主管会计工作的负责人:李红涛 会计机构负责人:唐群
母 公 司 利 润 表
2021年度
会企02表编制单位:超捷紧固系统(上海)股份有限公司 单位:人民币元
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项 目
项 目 | 注释 号 | 本期数 | 上年同期数 |
一、营业收入 | 1 | 3 38,544,836.01 | 3 04,428,854.83 |
减:营业成本 | 1 | 227,687,029.35 | 187,220,036.61 |
税金及附加 | 1 ,394,234.77 | 1 ,624,676.95 | |
销售费用 | 5,816,302.36 | 4 ,296,010.78 | |
管理费用 | 1 5,976,136.09 | 1 3,007,046.72 | |
研发费用 | 2 | 1 5,245,146.62 | 1 2,059,323.49 |
财务费用 | 7 88,106.99 | 4 00,079.18 | |
其中:利息费用 | 5 21,193.06 | 5 43,092.08 | |
利息收入 | 467,739.81 | 332,592.96 | |
加:其他收益 | 3,632,325.59 | 3,167,739.54 | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 3 | 6 ,968,638.91 | 5,284,522.49 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | |||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | |||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 1,555,092.68 | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 1 ,669,886.59 | - 905,321.07 | |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -3,493,210.65 | - 2,439,808.05 | |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | - 75,690.25 | -58,988.95 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 8 1,894,922.70 | 9 0,869,825.06 | |
加:营业外收入 | 3 31,987.00 | 4 ,378.81 | |
减:营业外支出 | 1 65,724.10 | 753,227.59 | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 82,061,185.60 | 90,120,976.28 | |
减:所得税费用 | 9 ,323,774.29 | 1 1,575,506.62 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 7 2,737,411.31 | 7 8,545,469.66 | |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 7 2,737,411.31 | 78,545,469.66 | |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | |||
五、其他综合收益的税后净额 | |||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
5.其他 | |||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | |||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
2.其他债权投资公允价值变动 | |||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
4.其他债权投资信用减值准备 | |||
5.现金流量套期储备 | |||
6.外币财务报表折算差额 | |||
7.其他 | |||
六、综合收益总额 | 7 2,737,411.31 | 78,545,469.66 | |
七、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | |||
(二)稀释每股收益 |
法 定 代 表 人 :宋广东 主 管 会 计 工 作 的 负 责 人:李红涛会计机构负责人:唐群
母 公 司 现 金 流 量 表
2021年度
会企03表编制单位:超捷紧固系统(上海)股份有限公司 单位:人民币元
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项 目
项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 292,899,334.61 | 257,875,367.79 |
收到的税费返还 | 1,504,757.27 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,596,959.20 | 3,504,711.31 |
经营活动现金流入小计 | 300,001,051.08 | 261,380,079.10 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 147,383,257.15 | 110,916,305.16 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 60,718,343.05 | 48,938,028.91 |
支付的各项税费 | 21,163,621.30 | 26,587,176.29 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 12,509,445.62 | 13,767,954.55 |
经营活动现金流出小计 | 241,774,667.12 | 200,209,464.91 |
经营活动产生的现金流量净额 | 58,226,383.96 | 61,170,614.19 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 457,000,000.00 | 23,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 6,968,638.91 | 5,284,522.49 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,219,532.38 | 92,860.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 15,500,000.00 | 5,800,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 481,688,171.29 | 34,177,382.49 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,460,290.66 | 7,666,395.17 |
投资支付的现金 | 940,150,000.00 | 34,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 15,500,000.00 | |
投资活动现金流出小计 | 949,610,290.66 | 57,166,395.17 |
投资活动产生的现金流量净额 | -467,922,119.37 | -22,989,012.68 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 485,568,912.70 | |
取得借款收到的现金 | 10,000,000.00 | 23,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 495,568,912.70 | 23,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 33,000,000.00 | 11,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 26,256,761.91 | 35,529,284.02 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 34,912,742.84 | |
筹资活动现金流出小计 | 94,169,504.75 | 46,529,284.02 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 401,399,407.95 | -23,529,284.02 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -662,845.93 | -118,776.73 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -8,959,173.39 | 14,533,540.76 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 29,516,473.16 | 14,982,932.40 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 20,557,299.77 | 29,516,473.16 |
法 定 代 表 人 :宋广东 主 管 会 计 工 作 的 负 责人:李红涛会计机构负责人:唐群
母 公 司 所 有 者 权 益 变 动 表
2021年度
会企04表
编制单位:超捷紧固系统(上海)股份有限公司单位:人民币元
项 目 | 本期数 | 上年同期数 | ||||||||||||||||||||
实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减: 库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减: 库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||||
优先 股 | 永续 债 | 其 他 | 优先 股 | 永续 债 | 其 他 | |||||||||||||||||
一、上年年末余额 | 42,845,177.00 | 93,033,235.60 | 19,794,827.22 | 116,633,548.40 | 272,306,788.22 | 42,845,177.00 | 93,033,235.60 | 11,940,280.25 | 80,942,625.71 | 228,761,318.56 | ||||||||||||
加:会计政策变更 | ||||||||||||||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||||||||||
二、本年年初余额 | 42,845,177.00 | 93,033,235.60 | 19,794,827.22 | 116,633,548.40 | 272,306,788.22 | 42,845,177.00 | 93,033,235.60 | 11,940,280.25 | 80,942,625.71 | 228,761,318.56 | ||||||||||||
三、本期增减变动金额(减少以“-” 号填列) | 14,281,726.00 | 440,171,474.74 | 7,273,741.13 | 39,756,563.83 | 501,483,505.70 | 7,854,546.97 | 35,690,922.69 | 43,545,469.66 | ||||||||||||||
(一)综合收益总额 | 72,737,411.31 | 72,737,411.31 | 78,545,469.66 | 78,545,469.66 | ||||||||||||||||||
(二)所有者投入和减少资本 | 14,281,726.00 | 440,171,474.74 | 454,453,200.74 | |||||||||||||||||||
1. 所有者投入的普通股 | 14,281,726.00 | 440,171,474.74 | 454,453,200.74 | |||||||||||||||||||
2. 其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||||||||||||
3. 股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||||||||||
4. 其他 | ||||||||||||||||||||||
(三)利润分配 | 7,273,741.13 | -32,980,847.48 | -25,707,106.35 | 7,854,546.97 | -42,854,546.97 | -35,000,000.00 | ||||||||||||||||
1. 提取盈余公积 | 7,273,741.13 | -7,273,741.13 | 7,854,546.97 | -7,854,546.97 | ||||||||||||||||||
2. 对所有者(或股东)的分配 | -25,707,106.35 | -25,707,106.35 | -35,000,000.00 | -35,000,000.00 | ||||||||||||||||||
3. 其他 | ||||||||||||||||||||||
(四)所有者权益内部结转 | ||||||||||||||||||||||
1. 资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||||||||||||||
2. 盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||||||||||||||
3. 盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||||||||
4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||||||||||||
5. 其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||||||||||||
6. 其他 | ||||||||||||||||||||||
(五)专项储备 | ||||||||||||||||||||||
1. 本期提取 | ||||||||||||||||||||||
2. 本期使用 | ||||||||||||||||||||||
(六)其他 | ||||||||||||||||||||||
四、本期期末余额 | 57,126,903.00 | 533,204,710.34 | 27,068,568.35 | 156,390,112.23 | 773,790,293.92 | 42,845,177.00 | 93,033,235.60 | 19,794,827.22 | 116,633,548.40 | 272,306,788.22 |
法定代表人:宋广东主管会计工作的负责人:李红涛 会计机构负责人:唐群
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