编制单位:上海君实生物工程有限公司单位:元 币种:人民币
2021
年 |
日 |
项 目 |
2021
月 |
日 |
流动资产: 流动负债: |
货币资金60,528,876.64 短期借款 交易性金融资产 交易性金融负债 衍生金融资产 衍生金融负债 应收票据 应付票据 应收账款34,585,759.81 应付账款 69,145,950.96 应收款项融资 预收款项 预付款项64,373,169.61 合同负债 其他应收款8,194,365.83 应付职工薪酬 37,894,693.14 其中:应收利息 应交税费 965,813.72 应收股利 其他应付款 1,266,447,451.85 存货526,377,337.01 其中:应付利息 合同资产 应付股利 持有待售资产 持有待售负债 一年内到期的非流动资产 一年内到期的非流动负债 13,496,618.56 其他流动资产 其他流动负债
694,059,508.90
流动负债合计 |
1,387,950,528.23
债权投资 长期借款 490,000,000.00 其他债权投资 应付债券 长期应收款 其中:优先股 长期股权投资 永续债 其他权益工具投资 租赁负债 34,429,695.66 其他非流动金融资产 长期应付款 投资性房地产 长期应付职工薪酬 固定资产1,375,413,495.29 预计负债 在建工程312,798,185.32 递延收益 105,505,145.63 生产性生物资产 递延所得税负债 油气资产 其他非流动负债 使用权资产34,689,970.68
非流动资产: 非流动负债:
非流动负债合计
629,934,841.29 无形资产53,021,328.52
非流动负债合计 |
负债合计 |
2,017,885,369.52 开发支出
商誉 实收资本 1,000,000,000.00 长期待摊费用 其他权益工具 递延所得税资产78,084,459.52 其中:优先股 其他非流动资产196,831,027.60 永续债
所有者权益:
非流动资产合计
2,050,838,466.93 资本公积 109,552,530.33 减:库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 87,479.60 未分配利润 -382,627,403.62
非流动资产合计 所有者权益合计
727,012,606.31
所有者权益合计 |
资产总计 |
2,744,897,975.83
2,744,897,975.83
负债和所有者权益总计资产负债表
2021年12月31日
2021
一、营业收入 |
68,753,394.27 减:营业成本57,294,691.16 税金及附加498,299.05 销售费用 管理费用201,685,459.23 研发费用91,418,766.18 财务费用17,457,852.77 其中:利息费用16,052,610.99 利息收入262,586.65 加:其他收益2,307,571.15 投资收益(损失以“-”号填列) 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 信用减值损失(损失以“-”号填列) 资产减值损失(损失以“-”号填列)-16,559,392.11 资产处置收益(损失以“-”号填列)121,366.39
-313,732,128.69 加:营业外收入13,163.85 减:营业外支出382,683.57
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) |
-314,101,648.41 减:所得税费用-53,893,788.76
-260,207,859.65 (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-260,207,859.65 (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 (二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额
-260,207,859.65
七、每股收益 |
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)
利润表
编制单位:上海君实生物工程有限公司 2021年度 单位:元 币种:人民币
2021
一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 |
86,033,581.73
59,950,526.63
收到其他与经营活动有关的现金 |
645,920,643.13经营活动现金流入小计791,904,751.49
315,946,575.52
支付给职工以及为职工支付的现金 |
143,608,132.44
487,805.53
支付其他与经营活动有关的现金 |
40,232,518.39 经营活动现金流出小计500,275,031.88
291,629,719.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 |
262,586.65 投资活动现金流入小计262,586.65
288,954,938.39
投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 |
投资活动现金流出小计288,954,938.39
-288,692,351.74
三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 |
195,000,000.00
500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 |
筹资活动现金流入小计695,000,000.00
773,333,333.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
16,691,425.94
3,054,817.13 筹资活动现金流出小计793,079,576.41
筹资活动产生的现金流量净额 |
-98,079,576.41
-312,417.46
五、现金及现金等价物净增加额 |
-95,454,626.00
155,983,502.64
六、期末现金及现金等价物余额 |
60,528,876.64
现金流量表编制单位:上海君实生物工程有限公司 2021年度 单位:元 币种:人民币
编制单位:苏州君奥精准医学有限公司单位:元 币种:人民币
2021
年 |
日 |
项 目 |
2021
月 |
日 |
流动资产: 流动负债: |
货币资金389,707.49 短期借款 交易性金融资产 交易性金融负债 衍生金融资产 衍生金融负债 应收票据 应付票据 应收账款 应付账款 应收款项融资 预收款项 预付款项 合同负债 其他应收款 应付职工薪酬 其中:应收利息 应交税费 应收股利 其他应付款 400,000.00 存货 其中:应付利息 合同资产 应付股利 持有待售资产 持有待售负债 一年内到期的非流动资产 一年内到期的非流动负债 其他流动资产 其他流动负债
389,707.49
流动负债合计 |
400,000.00
债权投资 长期借款 其他债权投资 应付债券 长期应收款 其中:优先股 长期股权投资 永续债 其他权益工具投资 租赁负债 其他非流动金融资产 长期应付款 投资性房地产 长期应付职工薪酬 固定资产 预计负债 795,948.03 在建工程18,176,139.65 递延收益 生产性生物资产 递延所得税负债 油气资产 其他非流动负债 使用权资产
非流动资产: 非流动负债:
非流动负债合计
795,948.03 无形资产27,679,129.47
非流动负债合计 |
负债合计 |
1,195,948.03 开发支出
商誉 实收资本 48,442,000.00 长期待摊费用 其他权益工具 递延所得税资产 其中:优先股 其他非流动资产 永续债
所有者权益:
非流动资产合计
45,855,269.12 资本公积 减:库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 -3,392,971.42
非流动资产合计 所有者权益合计
45,049,028.58
所有者权益合计 |
资产总计 |
46,244,976.61
46,244,976.61
负债和所有者权益总计
资产负债表
2021年12月31日
2021
一、营业收入 |
减:营业成本 税金及附加70,445.49 销售费用 管理费用1,068,463.08 研发费用 财务费用4,233.84 其中:利息费用 利息收入
209.61
加:其他收益 投资收益(损失以“-”号填列)-138,021.04 其中:对联营企业和合营企业的投资收益-138,021.04 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 信用减值损失(损失以“-”号填列) 资产减值损失(损失以“-”号填列) 资产处置收益(损失以“-”号填列)
-1,281,163.45 加:营业外收入30,705.05 减:营业外支出
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) |
-1,250,458.40 减:所得税费用
-1,250,458.40 (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-1,250,458.40 (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 (二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额
-1,250,458.40
七、每股收益 |
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)
利润表
编制单位:苏州君奥精准医学有限公司 2021年度 单位:元 币种:人民币
2021
一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 |
430,705.05经营活动现金流入小计430,705.05
58,782.00
支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 |
70,445.49
4,551.45 经营活动现金流出小计133,778.94
经营活动产生的现金流量净额 |
296,926.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 |
209.61
投资活动现金流入小计
209.61
102,000.00
投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 |
投资活动现金流出小计102,000.00
-101,790.39
三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 |
190,000.00
筹资活动现金流入小计190,000.00
偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 |
筹资活动现金流出小计
190,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额 |
385,135.72
4,571.77
六、期末现金及现金等价物余额 |
389,707.49
现金流量表编制单位:苏州君奥精准医学有限公司 2021年度 单位:元 币种:人民币
编制单位:苏州君实生物工程有限公司单位:元 币种:人民币
2021
年 |
日 |
项 目 |
2021
月 |
日 |
流动资产: 流动负债: |
货币资金47,689.53 短期借款 交易性金融资产 交易性金融负债 衍生金融资产 衍生金融负债 应收票据 应付票据 应收账款 应付账款 31,969,210.83 应收款项融资 预收款项 预付款项 合同负债 其他应收款 应付职工薪酬 其中:应收利息 应交税费 应收股利 其他应付款 590,000.00 存货 其中:应付利息 合同资产 应付股利 持有待售资产 持有待售负债 一年内到期的非流动资产 一年内到期的非流动负债 其他流动资产 其他流动负债
47,689.53
流动负债合计 |
32,559,210.83
债权投资 长期借款 其他债权投资 应付债券 长期应收款 其中:优先股 长期股权投资 永续债 其他权益工具投资 租赁负债 其他非流动金融资产 长期应付款 投资性房地产 长期应付职工薪酬 固定资产363,924.30 预计负债 在建工程69,287,502.70 递延收益 生产性生物资产 递延所得税负债 油气资产 其他非流动负债 使用权资产
非流动资产: 非流动负债:
非流动负债合计
无形资产34,654,138.69
非流动负债合计 |
负债合计 |
32,559,210.83 开发支出
商誉 实收资本 76,160,000.00 长期待摊费用 其他权益工具 递延所得税资产 其中:优先股 其他非流动资产110,586.00 永续债
所有者权益:
非流动资产合计
104,416,151.69 资本公积 减:库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 -4,255,369.61
非流动资产合计 所有者权益合计
71,904,630.39
所有者权益合计 |
资产总计 |
104,463,841.22
104,463,841.22
负债和所有者权益总计
资产负债表
2021年12月31日
2021
一、营业收入 |
减:营业成本 税金及附加41,210.64 销售费用 管理费用981,783.37 研发费用 财务费用4,374.18 其中:利息费用 利息收入
217.57
加:其他收益 投资收益(损失以“-”号填列) 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 信用减值损失(损失以“-”号填列) 资产减值损失(损失以“-”号填列) 资产处置收益(损失以“-”号填列)
-1,027,368.19 加:营业外收入 减:营业外支出76,800.17
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) |
-1,104,168.36 减:所得税费用
-1,104,168.36 (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-1,104,168.36 (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 (二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额
-1,104,168.36
七、每股收益 |
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)
利润表编制单位:苏州君实生物工程有限公司 2021年度 单位:元 币种:人民币
2021
一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金
经营活动现金流入小计- 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费41,210.64 支付其他与经营活动有关的现金166,656.13 经营活动现金流出小计207,866.77
-207,866.77
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金
217.57
投资活动现金流入小计
217.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,358,098.54 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计2,358,098.54
-2,357,880.97
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金2,494,547.69 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计2,494,547.69 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
2,494,547.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额 |
-71,200.05 加:期初现金及现金等价物余额118,889.58
47,689.53
现金流量表 |
六、期末现金及现金等价物余额 |
编制单位:苏州君实生物工程有限公司 2021年度 单位:元 币种:人民币 |
编制单位:
单位:元 币种:人民币
苏州君盟生物医药科技有限公司
项 目
2021
年 |
日 |
项 目 |
2021
月 |
日 |
流动资产: 流动负债: |
货币资金12,194,841.83 短期借款 交易性金融资产- 交易性金融负债 衍生金融资产 衍生金融负债 应收票据 应付票据 应收账款112,825,402.15 应付账款 151,113,479.21 应收款项融资 预收款项 预付款项5,288,416.36 合同负债 其他应收款1,728,479.31 应付职工薪酬 17,319,203.88 其中:应收利息 应交税费 486,746.17 应收股利 其他应付款 64,624.80 存货 其中:应付利息 合同资产 应付股利 持有待售资产 持有待售负债 一年内到期的非流动资产 一年内到期的非流动负债 228,246.86 其他流动资产652,552.99 其他流动负债
132,689,692.64
流动负债合计 |
169,212,300.92
债权投资 长期借款 其他债权投资 应付债券 长期应收款 其中:优先股 长期股权投资 永续债 其他权益工具投资 租赁负债 其他非流动金融资产 长期应付款 投资性房地产 长期应付职工薪酬 固定资产92,525,172.30 预计负债 在建工程353,528,066.02 递延收益 2,901,724.67 生产性生物资产 递延所得税负债 油气资产 其他非流动负债 使用权资产469,469.97
非流动资产:
非流动负债:
非流动负债合计
2,901,724.67 无形资产10,366,065.88
非流动负债合计 |
负债合计 |
172,114,025.59 开发支出
商誉 股本 600,000,000.00 长期待摊费用1,786,480.86 其他权益工具 递延所得税资产 其中:优先股 其他非流动资产89,068,045.93 永续债
所有者权益:
非流动资产合计
547,743,300.96 资本公积 29,368,216.27 减:库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 -121,049,248.26
非流动资产合计 所有者权益合计
508,318,968.01
所有者权益合计 |
资产总计 |
680,432,993.60
680,432,993.60
负债和所有者权益总计资产负债表
2021年12月31日
2021
一、营业收入 |
428,410,863.99 减:营业成本200,790,592.88 税金及附加336,565.67 销售费用 管理费用14,613,344.11 研发费用209,304,029.59 财务费用-54,435.33 其中:利息费用 利息收入60,626.34 加:其他收益2,778,412.02 投资收益(损失以“-”号填列) 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
253.10
信用减值损失(损失以“-”号填列)107,591.81 资产减值损失(损失以“-”号填列) 资产处置收益(损失以“-”号填列)
6,307,024.00 加:营业外收入 减:营业外支出4,290.63
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) |
6,302,733.37 减:所得税费用
6,302,733.37 (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)6,302,733.37 (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 (二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额
6,302,733.37
七、每股收益 |
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)
编制单位:苏州君盟生物医药科技有限公司 2021年度 单位:元 币种:
利润表
人民币
2021
一、经营活动产生的现金流量 销售商品 |
、提供劳务收到的现金607,124,365.89
12,412,172.69
收到其他与经营活动有关的现金 |
1,793,193.87经营活动现金流入小计621,329,732.45
、接受劳务支付的现金286,464,003.99
支付给职工以及为职工支付的现金 |
80,998,292.71
333,458.06
支付其他与经营活动有关的现金 |
207,489,678.02 经营活动现金流出小计575,285,432.78
46,044,299.67
二、投资活动产生的现金流量 收回投资收到的现金 |
14,854.85
取得投资收益收到的现金 |
处置固定资产 |
、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
60,626.34 投资活动现金流入小计75,481.19
购建固定资产 |
、无形资产和其他长期资产支付的现金247,826,948.30
投资活动现金流出小计247,826,948.30
投资活动产生的现金流量净额 |
-247,751,467.11
195,000,000.00
取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 |
筹资活动现金流入小计195,000,000.00
、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 |
1,006,458.71 筹资活动现金流出小计1,006,458.71
193,993,541.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
92,712.89
-7,620,913.26
加 |
:期初现金及现金等价物余额19,815,755.09
12,194,841.83
现金流量表 |
六、期末现金及现金等价物余额 |
编制单位 |
:苏州君盟生物医药科技有限公司 2021年度 单位:元 币种: