襄阳博亚精工装备股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
襄阳博亚精工装备股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021年8月9日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币12,000万元(包含本数)的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的投资产品。自董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内,公司可以循环滚动使用。
公司独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-025)。
近日,公司在董事会授权范围内使用部分闲置募集资金进行现金管理。现就相关情况公告如下:
一、 本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
币种:人民币
序号 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 金额(万元) | 收益起算日 | 产品到期日 | 预计年收益率 |
1 | 交通银行股份有限公司 | 7天周期型结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2,000 | 2022年3月29日 | 2022年8月8日 | 1.35%—2.05% |
备注:此产品单个投资期为7天,7天一结息,可随时全部或部分赎回。
二、 投资风险及风险控制措施
(一)投资风险分析
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
1、虽然公司购买的理财产品属于保本浮动收益型,都经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。
(二)针对投资风险,公司拟采取如下措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资,不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。
2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向,在上述理财产品理财期间,公司将与相关金融机构保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全。
3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时做好相关信息披露工作。
三 、 对公司日常经营的影响
公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司募集资金投资项目所需募集资金本金安全及正常生产经营的前提下进行的,不会影响公司募集资金项目建设的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的情况。通过适度现金管理,可以有效提高资金使用效率,获得一定的投资效益,能进一步提升公司业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、 公告日前十二个月公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
币种:人民币
序号 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 金额(万元) | 收益起算日 | 产品到期日 | 预计年收益率 | 是否到期赎回 | 实际收益(元) |
1 | 交通银行股份有限公司 | 定期型结构性存款 | 保本浮动收益型 | 10,000 | 2021年8月16日 | 2022年8月17日 | 1.75%—2.75% | 否 | |
2 | 招商银行股份有限公司 | 聚益生金98091 | 保本浮动收益型 | 2,000 | 2021年8月18日 | 2021年11月17日 | 3.25% | 是 | 162,060.00 |
3 | 交通银行股份有限公司 | 7天周期型结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2,000 | 2022年3月29日 | 2022年8月8日 | 1.35%—2.05% | 否 |
五、 备查文件
本次进行现金管理的相关购买资料。
特此公告。
襄阳博亚精工装备股份有限公司
董事会2022年3月31日