关于四川大西洋焊接材料股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：四川大西洋焊接材料股份有限公司审计单位：四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：（028）85560449
附表2
上市公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表金额单位：人民币元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联 关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年期初占用资金余额 | 2021年度占用累计发生金额(不含利息) | 2021年度占用资金的利息(如有) | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用 性质 |
| 现控股股东及其他关联方 | 四川大西洋集团有限责任公司 | 控股股东 | 应收账款 | 2,213.11 | 2,213.11 | - | 水电费 | 经营性占用 | ||
| 四川大西洋集团有限责任公司 | 控股股东 | 其他应收款 | 146,172.00 | 146,172.00 | - | 房租 | 经营性占用 | |||
| 小计 | / | / | / | 148,385.11 | - | 148,385.11 | - | |||
| 总计 | / | / | / | 148,385.11 | - | 148,385.11 | / | / | ||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年期初往来资金余额 | 2021年度往来累计发生金额（不含利息） | 2021年度往来资金的利息（如有） | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 自贡大西洋焊丝制品有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 50,997,710.76 | 630,602,227.40 | 1,253,159.72 | 652,800,267.17 | 30,052,830.71 | 资金拆借、代垫社保 | 非经营性往来 |
| 上海大西洋焊接材料有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 25,005,059.06 | 614,584,854.74 | 926,777.39 | 610,516,691.19 | 30,000,000.00 | 资金拆借、房租 | 非经营性往来 | |
| 云南大西洋焊接材料有 | 子公司 | 其他应收款 | 28,440,000.00 | 180,073,630.12 | 1,358,575.67 | 176,722,205.79 | 33,150,000.00 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| 限公司 | |||||||||
| 深圳市大西洋焊接材料有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 10,000,000.00 | 355,749,860.68 | 667,206.50 | 363,870,524.46 | 2,546,542.72 | 资金拆借、代垫社保 | 非经营性往来 |
| 四川大西洋申源特种材料科技有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,799,655.16 | 300.00 | 123,114.41 | 337,150.41 | 3,585,919.16 | 资金拆借、代垫社保 | 非经营性往来 |
| 四川大西洋焊接材料股份有限公司西安分公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 28,732,000.00 | - | 28,732,000.00 | - | 资金拆借、代垫社保 | 非经营性往来 |
| 四川大西洋焊接材料股份有限公司柳州分公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 4,522,000.00 | - | 4,522,000.00 | - | 资金拆借、房租 | 非经营性往来 |
| 四川大西洋焊接材料股份有限公司贵阳分公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,100.00 | 19,812,000.00 | - | 19,814,100.00 | - | 资金拆借、代垫社保 | 非经营性往来 |
| 天津大西洋焊接材料有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 32,000,000.00 | 32,411,284.76 | 1,478,416.11 | 33,889,700.87 | 32,000,000.00 | 资金拆借、代垫社保 | 非经营性往来 |
| 湖北大西洋焊接材料有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 26,000,000.00 | 66,249,940.54 | 1,089,668.74 | 76,289,609.28 | 17,050,000.00 | 资金拆借、代垫社保 | 非经营性往来 |
| 四川大西洋进出口有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 34,935.50 | 97,509,700.00 | - | 97,544,635.50 | - | 资金拆借、代垫社保 | 非经营性往来 |
| 四川大西洋 | 子公司 | 其他应 | 20,137,145.89 | 52,094,233.89 | 605,805.68 | 63,730,615.79 | 9,106,569.67 | 资金拆 | 非经营 |
| 德润有色焊材科技有限公司 | 收款 | 借、代垫社保 | 性往来 | |||||||
| 江苏大西洋焊接材料有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,823,676.72 | 140,604,300.60 | 903,149.58 | 112,191,126.90 | 34,140,000.00 | 资金拆借、代垫社保 | 非经营性往来 | |
| 越南大西洋焊接材料有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 949,834.17 | 454,389.30 | - | 105,387.72 | 1,298,835.75 | 资金拆借、代垫社保 | 非经营性往来 | |
| 其他关联方及其附属企业 | 四川大西洋科创焊接科技有限公司 | 联营公司 | 预付账款 | 1,790,347.59 | 8,439.25 | 1,798,786.84 | 工程预付款 | 经营性往来 | ||
| 四川大西洋科创焊接科技有限公司 | 联营公司 | 其他应收款 | 14,560.00 | 119,946.68 | 134,506.68 | - | 代垫社保 | 非经营性往来 | ||
| 总计 | / | / | / | 203,995,024.85 | 2,223,677,493.07 | 8,405,873.80 | 2,241,348,906.87 | 194,729,484.85 | / | / |
法定代表人：张晓柏 主管会计工作负责人：胡国权 会计机构负责人：刘义珍