关于上海创兴资源开发股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：上海创兴资源开发股份有限公司审计单位：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：（010）51423818
附表2
上市公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
金额单位：人民币万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年期初占用资金余额 | 2021年度占用累计发生金额(不含利息) | 2021年度占用资金的利息(如有) | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东及其他关联方 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东及其他关联方 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年期初往来资金余额 | 2021年度往来累计发生金额（不含利息） | 2021年度往来资金的利息（如有） | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | 上海振龙房地产开发有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 90.43 | 32,149.40 | - | 25,381.18 | 6,858.65 | 工程款 | 经营性往来 |
| 云南欢乐大世界投资控股有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 7,886.36 | 14,839.70 | - | 18,594.00 | 4,132.05 | 工程款 | 经营性往来 | |
| 云南龙杰旅游 | 同一实际控制 | 应收账款 | 5,156.34 | 34,415.63 | - | 34,250.29 | 5,321.68 | 工程款 | 经营性往 |
| 开发有限公司 | 人 | 来 | ||||||||
| 澄江县耕野蔬菜种植农民专业合作社 | 同一实际控制人 | 应收账款 | - | 557.06 | - | - | 557.06 | 工程款 | 经营性往来 | |
| 澄江龙欣景观工程有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | - | 675.00 | - | - | 675.00 | 工程款 | 经营性往来 | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 上海岳衡建筑工程有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 11,242.46 | 15.60 | - | - | 11,258.06 | 往来 | 非经营性往来 |
| 桑日县金冠矿业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 8,715.17 | - | - | - | 8,715.17 | 往来 | 非经营性往来 | |
| 上海利久国际贸易有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 14.33 | 1.00 | - | - | 15.33 | 往来 | 非经营性往来 | |
| 上海睿贯投资发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 13.30 | 1.00 | - | - | 14.30 | 往来 | 非经营性往来 | |
| 上海东江建筑装饰工程有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,052.69 | - | - | - | 1,052.69 | 往来 | 非经营性往来 | |
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 总计 | / | / | / | 34,171.08 | 82,654.39 | - | 78,225.47 | 38,600.00 | / | / |