关于京东方科技集团股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
自2021年1月1日至2021年12月31日止年度
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关于京东方科技集团股份有限公司
2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
毕马威华振专字第2200592号
京东方科技集团股份有限公司董事会：
我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了京东方科技集团股份有限公司 (以下简称“贵公司”) 2021年度的财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注，并于2022年3月30日签发了标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委员会和中国银行保险监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26号) 的要求，贵公司编制了本专项说明所附的贵公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 (以下简称“汇总表”) 。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任。我们对汇总表所载项目金额与我们审计贵公司2021年度财务报表时贵公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
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关于京东方科技集团股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 (续)
毕马威华振专字第2200592号
为了更好地理解贵公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供贵公司为2021年年度报告披露之目的使用，未经本所书面同意，不得用于其他任何目的。
毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国注册会计师
张欢
中国 北京 柴婧
2022年3月30日
附件：
京东方科技集团股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
京东方科技集团股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 金额单位：元
| 往来形成原因占用性质 | ||||||||||
| 北京电子控股有限责任公司直接控股母公司——- - - - - ———— | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| ——————- - - - - ———— | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业——————- - - - - ———— | ||||||||||
| 小计 - - - - - |
其他关联资金往来资金往来方名称
| 往来形成原因往来性质 | |||||||||||
| 北京电子控股有限责任公司直接控股母公司其他应收款1,264,079 448,839 - - 1,712,918 提供劳务经营性往来 | 控股股东，实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 预付账款1,138,910 367,192 - 611,988 894,114 房屋租赁经营性往来 | |||||||||||
| 应收账款- 67,740 - 67,740 - 提供劳务/动力、能源收入经营性往来 | |||||||||||
| 应收账款- 12,404 - 12,404 - 提供劳务/动力、能源收入经营性往来 | |||||||||||
| 应收账款62,550 750,600 - 750,600 62,550 提供劳务经营性往来 | |||||||||||
| 其他应收款- 444,876 - 444,876 - 提供劳务经营性往来 | |||||||||||
| 其他应收款1,345,902 3,816,062 - 5,161,964 - 提供劳务经营性往来 | |||||||||||
| 其他应收款- 825 - 825 - 销售商品经营性往来 | |||||||||||
| 应收账款455,518 1,167,997 - 1,226,396 397,119 销售商品经营性往来 | |||||||||||
| 应收账款- 4,200 - 4,200 - 销售商品经营性往来 | |||||||||||
| 应收账款- 877,432 - 877,432 - 销售商品经营性往来 | |||||||||||
| 应收账款- 4,995 - 4,995 - 提供劳务/动力、能源收入经营性往来 | ||
| 应收账款- 548,147,807 - 509,297,773 38,850,034 销售商品经营性往来 | ||
| 其他应收款- 6,644,173 - 6,644,173 - 提供劳务经营性往来 | ||
| 预付账款- 1,742,545 - 1,590,475 152,070 商品采购/接受劳务经营性往来 | ||
| 其他应收款- 385 - 385 - 销售商品经营性往来 | ||
| 应收账款- 2,454,848 - 2,454,848 - 销售商品经营性往来 | ||
| 合同资产- 122,743 - - 122,743 销售商品经营性往来 | ||
| 应收账款- 95,410 - 93,060 2,350 销售商品经营性往来 | ||
| 应收账款- 370,500 - 370,500 - 销售商品经营性往来 | ||
| 小计4,266,959 567,541,573 - 529,614,634 42,193,898 |
控股股东，实际控制人
及其附属企业
| 往来形成原因往来性质 | ||||||||
| 合肥京东方光电科技有限公司子公司其他应收款2,105,251,416 7,854,407 63,423,611 734,242,023 1,442,287,411 统借统贷借款及利息/代垫款项非经营性往来 | ||||||||
| 鄂尔多斯市源盛光电有限责任公司子公司其他应收款2,202,229,028 4,997,297 67,137,456 531,825,208 1,742,538,573 统借统贷借款及利息/代垫款项非经营性往来 | ||||||||
| 北京京东方显示技术有限公司子公司其他应收款5,165,937,081 11,989,236 181,177,117 210,742,176 5,148,361,258 统借统贷借款及利息/代垫款项非经营性往来 | ||||||||
| 合肥鑫晟光电科技有限公司子公司其他应收款901,855,479 205,459,834 35,174,444 289,311,883 853,177,874 统借统贷借款及利息/代垫款项非经营性往来 | ||||||||
| 北京京东方多媒体科技有限公司子公司其他应收款12,766,780 240 - 240 12,766,780 代垫款项非经营性往来 | ||||||||
| 北京京东方多媒体科技有限公司子公司其他非流动资产80,000,000 - - - 80,000,000 借款非经营性往来 | ||||||||
| 高创（苏州）电子有限公司子公司其他应收款745,346 1,236,118 - 1,557,217 424,247 代垫款项非经营性往来 | ||||||||
| 北京京东方真空技术有限公司*子公司其他应收款8,116,646 - - 8,116,646 - 借款非经营性往来 | ||||||||
| 北京京东方传感技术有限公司子公司其他应收款15,081,687 25,565,061 1,814,236 1,936,255 40,524,729 统借统贷借款及利息/代垫款项非经营性往来 | ||||||||
| 苏州京东方医院有限公司子公司其他应收款/其他非流动资产200,488,889 - 16,222,222 16,222,222 200,488,889 统借统贷借款及利息非经营性往来 | ||||||||
| 重庆京东方光电科技有限公司子公司其他应收款1,873,715,815 303,518,182 68,674,728 72,725,246 2,173,183,479 统借统贷借款及利息/代垫款项非经营性往来 | ||||||||
| 南京京东方显示技术有限公司子公司其他应收款- 300,201,473 4,929,167 4,827,807 300,302,833 统借统贷借款及利息/代垫款项非经营性往来 | ||||||||
| 京东方现代（北京）显示技术有限公司子公司其他应收款3,283,234,891 - 107,410,778 179,507,408 3,211,138,261 统借统贷借款及利息/代垫款项非经营性往来 | ||||||||
| 其他关联方及其附属企业———————- - - - - ———— |
小计15,849,423,058 860,821,848 545,963,759 2,051,014,331 15,205,194,334总计15,853,690,017 1,428,363,421 545,963,759 2,580,628,965 15,247,388,232
*2021年11月1日，京东方集团股份有限公司与北京京东方真空技术有限公司签署了债务豁免协议，协议约定北京京东方集团股份有限公司不可撤销的豁免北京京东方真空技术有限公司所欠借款及利息人民币8,116,646元。
| 小计15,849,423,058 860,821,848 545,963,759 2,051,014,331 15,205,194,334 总计15,853,690,017 1,428,363,421 545,963,759 2,580,628,965 15,247,388,232 *2021年11月1日，京东方集团股份有限公司与北京京东方真空技术有限公司签署了债务豁免协议，协议约定北京京东方集团股份有限公司不可撤销的豁免北京京东方真空技术有限公司所欠借款及利息人民币8,116,646元。 | ||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | ||
此非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表已于2022年3月30日获董事会批准。
| 陈炎顺 董事长 | 刘晓东 总裁 | 孙芸 首席财务官 | 杨晓萍 会计机构负责人 | (公司盖章) | ||||
| (签名和盖章) | (签名和盖章) | (签名和盖章) | (签名和盖章) |