目 录2021年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 12021年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 3
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
天职业字[2022]3650-1号中科院成都信息技术股份有限公司董事会：
我们审计了中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“中科信息”）财务报表，包括2021年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2021年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2022年3月30日签署了无保留意见的审计报告。根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26号）和证券交易所相关文件要求，中科信息编制了后附的2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是中科信息管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，中科信息汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。
为了更好地理解中科信息2021年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明（续）
天职业字[2022]3650-1号
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| 中国·北京 二○二二年三月三十日 | 中国注册会计师： （项目合伙人）： | |
| 中国注册会计师： | ||
| 中国注册会计师： |
2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
| 编制单位：中科院成都信息技术股份有限公司 | 单位：人民币万元 | |||||||||
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年期初占用资金余额 | 2021年度占用累计发生金额（不含利息） | 2021年度占用资金的利息（如有） | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | |||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | |||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 其他关联方及附属企业 | 无 | |||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | ||||||||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年期初往来资金余额 | 2021年度往来累计发生金额（不含利息） | 2021年度往来资金的利息（如有） | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公 | 上市公司核算 | 2021年期初往 | 2021年度往来 | 2021年度往来资 | 2021年度偿 | 2021年期末往 | 往来形成 | 往来性质 |
| 司的关联关系 | 的会计科目 | 来资金余额 | 累计发生金额（不含利息） | 金的利息（如有） | 还累计发生金额 | 来资金余额 | 原因 | |||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 中科院资本管理有限公司 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | 3.54 | 3.54 | 销售 | 经营性资金往来 | |||
| 中科院南京天文仪器有限公司 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | 2.81 | 2.81 | 销售 | 经营性资金往来 | ||||
| 中科院科技发展投资有限公司 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | 3.54 | 3.54 | 销售 | 经营性资金往来 | ||||
| 中国科学院控股有限公司 | 控股股东控制的企业 | 合同资产 | 6.11 | 2.60 | 3.51 | 销售 | 经营性资金往来 | |||
| 国科科仪控股有限公司 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | 1.30 | 1.30 | 销售 | 经营性资金往来 | ||||
| 小计 | 16.00 | 1.30 | 6.71 | 10.59 | ||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 成都中科石油工程技术股份有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 127.44 | 127.44 | 代垫款 | 非经营性资金往来 | |||
| 成都中科信息技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,058.77 | 2,346.92 | 3,405.69 | 代垫款 | 非经营性资金往来 | |||
| 中科院金华信息技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 300.00 | 300.00 | 代垫款 | 非经营性资金往来 | ||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年期初往来资金余额 | 2021年度往来累计发生金额 | 2021年度往来资金的利息（如有） | 2021年度偿还累计发生金 | 2021年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| （不含利息） | 额 | |||||||||
| 北京中科振信技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2.00 | 2.00 | 代垫款 | 非经营性资金往来 | ||||
| 成都瑞拓科技有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.25 | 0.25 | 代垫款 | 非经营性资金往来 | ||||
| 小计 | 1,486.21 | 2,349.17 | 2.25 | 3,833.13 | ||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 深圳市中钞科信金融科技有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 295.37 | 295.37 | 代垫款 | 非经营性资金往来 | |||
| 深圳市中钞科信金融科技有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 2.94 | 2.94 | 销售 | 经营性资金往来 | ||||
| 小计 | 298.31 | 295.37 | 2.94 | |||||||
| 总计 | 1,502.21 | 2,648.78 | 304.33 | 3,846.66 | ||||||
| 法定代表人： | 主管会计工作的负责人： | 会计机构负责人： | ||||||||