关于大众交通（集团）股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：大众交通（集团）股份有限公司审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：021-23280000
附表2
上市公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
金额单位：人民币万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年期初占用资金余额 | 2021年度占用累计发生金额(不含利息) | 2021年度占用资金的利息(如有) | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东及其他关联方 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东及其他关联方 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年期初往来资金余额 | 2021年度往来累计发生金额（不含利息） | 2021年度往来资金的利息（如有） | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | 上海大众企业管理有限公司 | 公司第一大股东的第一大股东 | 应收账款 | 74.34 | 74.34 | 房屋租金及物业管理费 | 经营性往来 | |||
| 大股东及其附属企业 | 上海大众公用事业（集团）股份有限公司 | 公司第一大股东 | 应收账款 | 403.25 | 403.25 | 房屋租金及物业管理费 | 经营性往来 | |||
| 大股东及其附属企 | 上海大众公用事业 | 公司第一大股 | 应收账款 | 277.35 | 243.11 | 34.24 | 广告发布与咨 | 经营性往来 |
| 业 | （集团）股份有限公司 | 东 | 询费 | |||||||
| 大股东及其附属企业 | 上海卫铭生化股份有限公司 | 公司第一大股东控制的企业 | 应收账款 | 45.82 | 45.82 | 房屋租金及物业管理费 | 经营性往来 | |||
| 大股东及其附属企业 | 上海翔殷路隧道建设发展有限公司 | 公司第一大股东控制的企业 | 应收账款 | 57.50 | 57.50 | 房屋租金及物业管理费 | 经营性往来 | |||
| 大股东及其附属企业 | 上海众贡信息服务有限公司 | 公司第一大股东控制的企业 | 应收账款 | 63.19 | 63.19 | 房屋租金及物业管理费 | 经营性往来 | |||
| 大股东及其附属企业 | 上海大众融资租赁有限公司 | 公司第一大股东控制的企业 | 应收账款 | 92.04 | 92.04 | 房屋租金及物业管理费 | 经营性往来 | |||
| 大股东及其附属企业 | 上海大众万祥汽车修理有限公司 | 公司第一大股东的第一大股东控制的企业 | 应收账款 | 40.80 | 40.80 | 房屋租金及物业管理费 | 经营性往来 | |||
| 大股东及其附属企业 | 上海大众交通新虹桥汽车销售服务有限公司 | 公司第一大股东的第一大股东控制的企业 | 应收账款 | 212.60 | 212.60 | 房屋租金及物业管理费 | 经营性往来 | |||
| 大股东及其附属企业 | 上海鹏龙大众星徽汽车销售服务有限公司 | 公司第一大股东的第一大股东的联营企业 | 应收账款 | 200.00 | 200.00 | 房屋租金及物业管理费 | 经营性往来 | |||
| 大股东及其附属企业 | 上海众祥荣汽车销售服务有限公司 | 公司第一大股东的第一大股东的联营企业 | 应收账款 | 119.50 | 119.50 | 车载设备 | 经营性往来 | |||
| 大股东及其附属企业 | 上海众祥荣汽车销售服务有限公司 | 公司第一大股东的第一大股东的联营企业 | 其他非流动资产 | 3,712.58 | 9,285.00 | 5,458.58 | 7,539.00 | 购车款 | 经营性往来 | |
| 大股东及其附属企业 | 上海鹏龙大众星徽汽车销售服务有限公司 | 公司第一大股东的第一大股东的联营企业 | 其他非流动资产 | 61.48 | 399.83 | 461.31 | 购车款 | 经营性往来 | ||
| 大股东及其附属企业 | 上海大众交通虹桥汽车销售服务有限公司 | 公司第一大股东的第一大股东控制的企业 | 其他非流动资产 | 32.90 | 32.90 | 购车款 | 经营性往来 | |||
| 大股东及其附属企业 | 上海大众交通新虹桥汽车销售服务有 | 公司第一大股东的第一大股 | 其他非流动资产 | 147.66 | 147.66 | 购车款 | 经营性往来 |
| 限公司 | 东控制的企业 | |||||||||
| 大股东及其附属企业 | 上海大众交通市西汽车销售服务有限公司 | 公司第一大股东的第一大股东控制的企业 | 其他非流动资产 | 265.28 | 265.28 | 购车款 | 经营性往来 | |||
| 大股东及其附属企业 | 上海大众交通汽车服务有限公司 | 公司第一大股东的第一大股东控制的企业 | 其他非流动资产 | 2,558.81 | 2,535.04 | 23.77 | 购车款 | 经营性往来 | ||
| 上海大众交通汽车销售有限公司 | 公司第一大股东的第一大股东控制的企业 | 其他非流动资产 | 13,147.24 | 13,210.13 | 23,259.74 | 3,097.63 | 购车款 | 经营性往来 | ||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 大众汽车租赁有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 7,773.07 | 28,513.39 | 17,598.05 | 18,688.41 | 集团资金周转 | 非经营性往来 | |
| 上海大众房地产开发经营公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 20,056.36 | 29,298.99 | 49,355.35 | 集团资金周转 | 非经营性往来 | |||
| 上海大众旅游汽车有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 875.81 | 75.31 | 800.50 | 集团资金周转 | 非经营性往来 | |||
| 上海大众国际旅行社有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 516.00 | 516.00 | 集团资金周转 | 非经营性往来 | ||||
| 上海大众交通国际物流有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 112.33 | 83.58 | 28.75 | 集团资金周转 | 非经营性往来 | |||
| 上海奉贤大众众腾客运汽车有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 2,090.00 | 14.60 | 9.60 | 2,095.00 | 集团资金周转 | 非经营性往来 | ||
| 上海大众国际仓储物流有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 6.00 | 6.00 | 集团资金周转 | 非经营性往来 | ||||
| 上海大众国际会议中心有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 8,101.78 | 195.67 | 1,640.67 | 6,656.78 | 集团资金周转 | 非经营性往来 | ||
| 苏州大众交通有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,300.00 | 40.41 | 30.91 | 1,309.50 | 集团资金周转 | 非经营性往来 | ||
| 无锡大众交通有限责任公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 64.86 | 51.86 | 13.00 | 集团资金周转 | 非经营性往来 | |||
| 上海大众空港宾馆有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 187.67 | 127.67 | 60.00 | 集团资金周转 | 非经营性往来 |
| 宁波大众出租汽车有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 150.00 | 150.00 | 集团资金周转 | 非经营性往来 | |||
| 上海大众航空服务有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 200.00 | 31.06 | 21.06 | 210.00 | 集团资金周转 | 非经营性往来 | |
| 上海大众科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 3,650.00 | 673.40 | 1,513.40 | 2,810.00 | 集团资金周转 | 非经营性往来 | |
| 杭州大众汽车租赁有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 20.18 | 20.18 | 集团资金周转 | 非经营性往来 | |||
| 上海虹口大众出租汽车有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 700.00 | 550.00 | 150.00 | 集团资金周转 | 非经营性往来 | ||
| 昆山大众交通有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 74.98 | 59.48 | 15.50 | 集团资金周转 | 非经营性往来 | ||
| 上海大众交通二手机动车经营有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 4.00 | 4.00 | 集团资金周转 | 非经营性往来 | |||
| 嘉善众祥房地产开发有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 103.18 | 70.68 | 32.50 | 集团资金周转 | 非经营性往来 | ||
| 余姚上海大众交通有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 50.48 | 40.48 | 10.00 | 集团资金周转 | 非经营性往来 | ||
| 大众交通集团上海汽车租赁有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 23,919.75 | 500.00 | 3,690.00 | 20,729.75 | 集团资金周转 | 非经营性往来 | |
| 上海徐汇大众小额贷款股份有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 130.65 | 98.15 | 32.50 | 集团资金周转 | 非经营性往来 | ||
| 上海长宁大众小额贷款股份有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 180.93 | 110.93 | 70.00 | 集团资金周转 | 非经营性往来 | ||
| 安徽祥和新大众房地产开发有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 9,000.00 | 9,000.00 | 集团资金周转 | 非经营性往来 | |||
| 上海大众广告有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 10.00 | 10.00 | 集团资金周转 | 非经营性往来 | |||
| 上海嘉定大众小额贷款股份有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 35.68 | 28.18 | 7.50 | 集团资金周转 | 非经营性往来 | ||
| 大众交通（香港） | 控股子公司 | 其他应收款 | 4,904.65 | 75.29 | 215.38 | 4,764.56 | 集团资金周转 | 非经营性往 |
| 有限公司 | 来 | ||||||||
| 上海利鹏行企业发展有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 30,158.40 | 30,158.40 | 集团资金周转 | 非经营性往来 | |||
| 上海青浦大众小额贷款股份有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 99.16 | 99.16 | 集团资金周转 | 非经营性往来 | |||
| 上海台茂国际实业有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 16,836.60 | 1,500.00 | 15,336.60 | 集团资金周转 | 非经营性往来 | ||
| 上海大众交通二手车交易市场经营管理有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 45.55 | 38.65 | 6.90 | 集团资金周转 | 非经营性往来 | ||
| 上海世合实业有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 3,496.06 | 462.72 | 53.19 | 3,905.59 | 集团资金周转 | 非经营性往来 | |
| 上海闵行大众小额贷款股份有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 74.73 | 52.23 | 22.50 | 集团资金周转 | 非经营性往来 | ||
| 上海众尊管理咨询有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 32,001.00 | 46,850.00 | 46,850.00 | 32,001.00 | 集团资金周转 | 非经营性往来 | |
| 上海大众驾驶员培训有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 21.56 | 21.56 | 集团资金周转 | 非经营性往来 | |||
| 上海奉贤大众汽车客运有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 19,300.00 | 2,330.00 | 2,850.00 | 18,780.00 | 集团资金周转 | 非经营性往来 | |
| 上海大众国际仓储物流有限公司 | 控股子公司 | 其他流动资产/其他非流动资产 | 1,000.00 | 45.57 | 345.57 | 700.00 | 委托贷款 | 非经营性往来 | |
| 杭州大众汽车租赁有限公司 | 控股子公司 | 其他流动资产/其他非流动资产 | 626.00 | 20.52 | 20.52 | 626.00 | 委托贷款 | 非经营性往来 | |
| 上海徐汇大众小额贷款股份有限公司 | 控股子公司 | 其他流动资产/其他非流动资产 | 8,000.00 | 66,200.00 | 850.51 | 68,550.51 | 6,500.00 | 委托贷款 | 非经营性往来 |
| 上海青浦大众小额贷款股份有限公司 | 控股子公司 | 其他流动资产/其他非流动资产 | 2,000.00 | 9,400.00 | 66.24 | 9,966.24 | 1,500.00 | 委托贷款 | 非经营性往来 |
| 上海嘉定大众小额 | 控股子公司 | 其他流动资 | 24,300.00 | 160.50 | 24,460.50 | 委托贷款 | 非经营性往 |
| 贷款股份有限公司 | 产/其他非流动资产 | 来 | ||||||||
| 上海长宁大众小额贷款股份有限公司 | 控股子公司 | 其他流动资产/其他非流动资产 | 2,500.00 | 30,400.00 | 217.82 | 33,117.82 | 委托贷款 | 非经营性往来 | ||
| 上海闵行大众小额贷款股份有限公司 | 控股子公司 | 其他流动资产/其他非流动资产 | 2,000.00 | 21,700.00 | 142.10 | 23,842.10 | 委托贷款 | 非经营性往来 | ||
| 嘉善众祥房产开发有限公司 | 控股子公司 | 其他流动资产/其他非流动资产 | 107,000.00 | 4,906.83 | 51,906.83 | 60,000.00 | 委托贷款 | 非经营性往来 | ||
| 安徽祥和新大众房地产开发有限公司 | 控股子公司 | 其他流动资产/其他非流动资产 | 12,000.00 | 9,000.00 | 542.67 | 15,542.67 | 6,000.00 | 委托贷款 | 非经营性往来 | |
| 桐乡大众新城置业有限公司 | 控股子公司 | 其他流动资产/其他非流动资产 | 28,500.00 | 7,800.00 | 1,814.00 | 7,814.00 | 30,300.00 | 委托贷款 | 非经营性往来 | |
| 上海大众新亚出租汽车有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 2,069.55 | 2,069.55 | 车辆结算款 | 非经营性往来 | ||||
| 上海大众交运出租汽车有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 250.36 | 316.63 | 566.99 | 车辆结算款 | 非经营性往来 | |||
| 众新投资有限公司 | 合营企业 | 其他非流动资产 | 97.87 | 2.24 | 95.63 | 委托贷款（本期减少数为汇率变动） | 非经营性往来 | |||
| 上海大众拍卖有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 1,272.25 | 10,802.47 | 11,614.16 | 460.56 | 拍卖佣金及代收代付车辆拍卖款 | 非经营性往来 | ||
| 香港福茂投资有限公司 | 联营企业 | 其他非流动资产 | 12,254.28 | 350.02 | 11,904.26 | 委托贷款（本期减少数为汇率变动） | 非经营性往来 | |||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往 |
| 来 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 总计 | / | / | / | 368,249.73 | 330,879.93 | 8,770.76 | 419,716.53 | 288,183.89 | / | / |