证券代码:A股600611 证券简称:大众交通 编号:临2022-008B股900903 大众B股债券代码: 163450 债券简称: 20大众01
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大众交通(集团)股份有限公司关于公司2022年度对外担保有关事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人范围:本次所列控股子公司及控股子公司的子公司;
● 计划担保金额:本次计划担保金额共计不超过人民币25.20亿元;
● 截至本公告披露日,本公司无逾期对外担保;
● 本次担保计划尚需提交公司股东大会审议。
一、担保情况概述
根据公司2021年末的资产现状及结合各控股子公司2022年度经营情况的实际需要和未来的发展,并遵循“合理调配、有效使用”的原则,2022年度公司为控股子公司及控股子公司的子公司融资业务提供担保额度预计为25.20亿元。其中对资产负债率为70%以上的子公司提供担保不超过5亿元。具体明细如下:
1、大众汽车租赁有限公司担保额度18,000万元;
2、上海徐汇大众小额贷款股份有限公司担保额度30,000万元;
3、上海长宁大众小额贷款股份有限公司担保额度20,000万元;
4、上海嘉定大众小额贷款股份有限公司担保额度10,000万元;
5、上海青浦大众小额贷款股份有限公司担保额度10,000万元;
6、上海闵行大众小额贷款股份有限公司担保额度10,000万元;
7、大众交通(香港)有限公司担保额度50,000万元;
8、上海世合实业有限公司担保额度100,000万元;
9、上海奉贤大众众腾客运汽车有限公司担保额度2,000万元;10、杭州大众汽车服务有限公司担保额度2,000万元。
上述担保金额可以为人民币及等值外币,外币按照期末汇率折算成人民币计入担保总额度内。
由于合同尚未签署,上述核定担保额度仅为公司预计数,具体担保合同主要条款由公司及被担保的子公司与银行共同协商确定。
担保主体包括但不限于母公司。
担保方为同一方的,其可以在担保总额度内对担保计划中限定的被担保方以外的其他方提供担保。
以上额度调剂可以在全资子公司、控股子公司之间进行,具体的子公司新增担保额度在股东大会授权总额度内由经营层根据2022年生产经营情况机动分配。
二、主要被担保人基本情况
(一)大众汽车租赁有限公司
与本公司关联关系:公司持股100%的全资子公司
注册资本:20,000万元
法定代表人:董继缘
注册地址:上海市静安区汶水路451号1幢103室
经营范围:汽车租赁、出租,电子商务(不得从事增值电信、金融业务),计算机系统服务,数据处理,计算机维修,应用软件服务,商务信息咨询,会展服务,汽车配件、五金交电、非机动车配件、建筑材料、钢材、装潢材料销售,非机动车修理,机动车安全技术检测,机动车驾驶服务,道路旅客运输。
截至2021年12月31日,该公司期末总资产为87,898万元,负债总额为35,191万元,净资产为52,707万元,2021年度净利润为8,364万元。
(二)上海徐汇大众小额贷款股份有限公司
与本公司关联关系:公司持股77.50%的控股子公司
注册资本:40,000万元法定代表人:赵思渊注册地址:上海市中山西路1515号1102室经营范围:发放贷款及相关的咨询活动。截至2021年12月31日,该公司期末总资产为70,744万元,负债总额为25,605万元,净资产为45,139万元,2021年度净利润为2,162万元。
(三)上海长宁大众小额贷款股份有限公司
与本公司关联关系:公司持股80%的控股子公司注册资本:30,000万元法定代表人:赵思渊注册地址:上海市延安西路1033号105室、106室、108室经营范围:发放贷款及相关的咨询活动。截至2021年12月31日,该公司期末总资产为46,774万元,负债总额为11,189万元,净资产为35,585万元,2021年度净利润为2,621万元。
(四)上海嘉定大众小额贷款股份有限公司
与本公司关联关系:公司持股70%的控股子公司注册资本:20,000万元法定代表人:赵思渊注册地址:上海市嘉定区江桥镇鹤旋路88号一层经营范围:发放贷款及相关的咨询活动截至2021年12月31日,该公司期末总资产为23,407万元,负债总额为1,561万元,净资产为21,846万元,2021年度净利润为1,061万元。
(五)上海青浦大众小额贷款股份有限公司
与本公司关联关系:公司持股65%的控股子公司注册资本:20,000万元法定代表人:赵思渊注册地址:上海市青浦区华新镇北青公路4149号5幢2楼经营范围:发放贷款及相关咨询活动截至2021年12月31日,该公司期末总资产为28,618万元,负债总额为
7,867万元,净资产为20,751万元,2021年度净利润为40万元。
(六)上海闵行大众小额贷款股份有限公司
与本公司关联关系:公司持股70%的控股子公司注册资本:20,000万元法定代表人:赵思渊注册地址:上海市闵行区古美路573号经营范围:发放贷款及相关的咨询活动截至2021年12月31日,该公司期末总资产为26,795万元,负债总额为4,520万元,净资产为22,275万元,2021年度净利润为1,627万元。
(七)大众交通(香港)有限公司
与本公司关联关系:公司持股100%的全资子公司注册资本:美金200万元负责人:杨国平注册地址:香港九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場82樓8204B室经营范围:出租汽车、汽车租赁、停车场、现代物流、交通运输及相关管理等。
截至2021年12月31日,该公司期末总资产为70,205万元,负债总额为81,101万元,净资产为-10,896万元,2021年度净利润为575万元。
(八)上海世合实业有限公司
与本公司关联关系:公司持股100%的全资子公司
注册资本:82,000万元
法定代表人:张静
注册地址:上海市徐汇区天钥桥南路1128号8幢258室
经营范围:房地产开发,物业管理,会展会务服务,展示展览服务。
截至2021年12月31日,该公司期末总资产为125,247万元,负债总额为43,305万元,净资产为79,942万元,2021年度净利润为-891万元。
(九)上海奉贤大众众腾客运汽车有限公司
与本公司关联关系:公司持股65%的控股子公司
注册资本:1,000万元
法定代表人:林裔注册地址:上海市奉贤区柘林镇胡桥胡滨村8丘4号经营范围:经营出租汽车业务,汽车配件销售,企业管理咨询。截至2021年12月31日,该公司期末总资产为6,142万元,负债总额为3,647万元,净资产为2,495万元,2021年度净利润为178万元。
(十)杭州大众汽车服务有限公司
与本公司关联关系:公司持股78.204%的控股子公司注册资本:2,000万元法定代表人:董继缘注册地址:杭州市下城区中山北路642号经营范围:服务:汽车租赁;其他无需报经审批的一切合法项目截至2021年12月31日,该公司期末总资产为4,367万元,负债总额为1,162万元,净资产为3,205万元,2021年度净利润为259万元。
三、董事会意见
公司根据2022年度投资计划,并遵循“合理调配、有效使用”的原则,权衡审定了2022年公司整体资金需求量、资金使用用途和筹资来源。在此基础上综合考虑公司经营发展的资金需求以及年内贷款资金需要。根据各被投资公司以往的经营情况以及本年度经营预算,均能保持经营的可持续性,具有充足的偿债能力。因此,公司为上述被投资公司提供担保,有利于被投资公司获得流动资金贷款等多种形式的融资,符合公司整体经营和发展的需要。
四、独立董事意见
2022年度公司提供担保的对象全部为控股子公司及控股子公司的子公司。上述公司因正常的经营,需要向银行申请流动资金贷款、开具银行承兑汇票、信用证等多种形式的融资。根据各被担保公司以往的经营情况以及本年度经营预算,均能保持经营的可持续性,对到期债务具有偿债能力。因此,公司独立董事认为公司对外担保审批程序合法合规,董事会均履行了相应的信息披露义务。不存在违规或失当担保,未发现承担连带清偿责任或因担保事项而引发的纠纷。
五、累计担保金额及逾期担保情况
截止2021年12月31日,公司累计担保发生额34,389.74万元,期末担保余额为74,478.96万元,占公司2021年末经审计净资产的7.71%,其中为资产负债率超过70%的子公司的担保余额为19,127.11万元。公司无逾期担保的情形。
上述事项有效期至下一年度股东大会召开之日。按照相关规定,提请2021年度股东大会审议,并经2021年度股东大会审议通过后实施。
特此公告。
大众交通(集团)股份有限公司
2022年3月31日