证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2022-010
天能电池集团股份有限公司关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规的规定并结合天能电池集团股份有限公司（以下简称“公司”或“天能股份”）实际情况，公司董事会编制了《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意天能电池集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3173号），同意公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票11,660万股，每股发行价格为41.79元（人民币，下同），募集资金总额为487,271.40万元，扣减发行费用后实际募集资金净额为472,973.31万元，实际到账金额为475,175.97万元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于2021年1月11日出具了中汇会验〔2021〕0026号《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
截至2021年12月31日，公司募集资金使用及结存情况如下：
| 单位：人民币元 | ||
| 序号 | 项目 | 金额 |
| 1 | 2021年1月11日实际到账的募集资金 | 4,751,759,720.00 |
| 2 | 减：支付发行有关的直接相关费用 | - |
| 3 | 减：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额 | 174,535,774.38 |
| 4 | 减：募集资金专户支付募投项目投资金额 | 1,194,996,052.94 |
| 5 | 减：暂时闲置募集资金购买结构性存款等银行理财产品 | 1,060,000,000.00 |
| 6 | 加：暂时闲置募集资金购买银行理财产品收益及募集资金专户利息收入扣除手续费净额 | 67,071,009.58 |
| 7=1-2-3-4-5+6 | 截止2021年12月31日募集资金专户余额 | 2,389,298,902.26 |
| 8=7+5 | 截止2021年12月31日募集资金结余金额 | 3,449,298,902.26 |
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，在制度上保证了募集资金的规范使用。
（二）募集资金监管协议情况
2021年1月6日，公司与保荐人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、募集资金专户开户银行（中国工商银行长兴支行、中国建设银行湖州长兴支行、中国农业银行长兴煤山支行、中信银行湖州长兴支行、上海浦东发展银行湖州分行长兴支行、平安银行湖州分行、中国光大银行朝晖支行、交通银行湖州长兴支行、中国银行长兴县支行、浙商银行杭州
分行、招商银行湖州长兴支行、浙江民泰商业银行湖州分行、华夏银行湖州长兴支行）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；2021年4月9日，公司全资子公司天能集团（河南）能源科技有限公司（以下简称“天能河南”）、浙江天能动力能源有限公司（以下简称“动力能源”）、天能电池集团（安徽）有限公司（以下简称“天能安徽”）、浙江天能汽车电池有限公司（以下简称“天能汽电”）与公司、中信证券、募集资金专户开户银行（中国建设银行长兴煤山支行、中国工商银行长兴支行、中信银行湖州长兴支行）签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；2021年6月28日，公司控股子公司天能帅福得能源股份有限公司（以下简称“天能帅福得”）与公司、中信证券、募集资金专户开户银行（中国农业银行长兴煤山支行）签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；2021年12月21日，公司全资子公司浙江天能锂电科技有限公司（以下简称“天能锂电”）与公司、中信证券、募集资金专户开户银行（浙江民泰商业银行湖州分行）签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，公司全资子公司天能新能源（湖州）有限公司（以下简称“湖州新能源”）与公司、天能锂电、中信证券、募集资金专户开户银行（浙江民泰商业银行湖州分行、招商银行湖州分行）签署了《募集资金专户存储五方监管协议》。上述监管协议均明确了各方的权利和义务，且与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2021年12月31日，公司及子公司均严格按照相关监管协议的规定，存放、使用、管理募集资金。
（三）募集资金专户存储情况
截至2021年12月31日，募集资金专户存储情况详见附表1——募集资金专户存储情况明细表。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至2021年12月31日，募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况详见附表2——募投项目资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2021年3月26日，公司第一届董事会第二十次会议及第一届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用174,535,774.38元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于天能电池集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（中汇会鉴[2021]0775号）。截至2021年12月31日，前述置换事项已完成。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2021年1月28日，公司第一届董事会第十八次会议及第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币28亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等），自董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会及保荐机构中信证券对该事项均发表了同意意见。
截至2021年12月31日，公司对闲置募集资金进行现金管理的情况详见附表3——闲置募集资金现金管理情况明细表。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司于2021年3月26日召开的第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十四次会议及2021年4月29日召开的2020年年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用30,000.00万元超募资金用于永久补充流动资金，占超募资金总额的
26.43%，用于与公司主营业务相关的生产经营，公司承诺在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。具体情况详见公司于2021年3月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-014）。
公司于2021年8月27日召开的第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十七次会议及2021年9月29日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于取消使用部分超募资金永久补充流动资金事项的议案》，同意公司取消此前计划实施的使用30,000.00万元超募资金永久补充流动资金事项。具体情况详见公司于2021年8月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消使用部分超募资金永久补充流动资金事项的公告》（公告编号：2021-030）。
报告期内，公司未实际使用超募资金永久补充流动资金，亦不存在用超募资金归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司于2021年8月27日召开的第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十七次会议及2021年9月29日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金投资建设湖州南太湖基地年产10GWh锂电池项目的议案》，同意公司使用超募资金投资建设湖州南太湖基地年产10GWh锂电池项目，项目由公司全资子公司湖州新能源实施，项目预计总投资397,302.71万元，其中公司使用超募资金账户全部资金余额（含超募资金113,517.83万元、差额资金2,202.66万元及利息收入）向湖州新
能源增资，不足部分由公司以自有资金或自筹资金补足。具体情况详见公司于2021年8月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用超募资金投资建设湖州南太湖基地年产10GWh锂电池项目的公告》（公告编号：2021-031）。
2021年12月22日，公司使用超募资金账户全部资金余额118,020.21万元（含超募资金113,517.83万元、差额资金2,202.66万元及利息收入）经由天能锂电开立的募集资金专户增资至湖州新能源开立的募集资金专户，本次超募资金增资事项已完成。截至2021年12月31日，湖州南太湖基地年产10GWh锂电池项目尚未实际使用超募资金,项目建设所需资金均为自有资金或自筹资金。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及公司《募集资金管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
公司董事会认为，公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了公司截至报告期末募集资金的存放与实际使用情况。
六、会计师事务所鉴证意见
会计师事务所认为，公司管理层编制的《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定，如实反映了天能股份2021年度募集资金存放与实际使用情况。
七、保荐机构专项核查意见
保荐机构认为：天能股份首次公开发行A股股票募集资金在2021年度的存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
八、存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用情况
本公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。
特此公告。
天能电池集团股份有限公司董事会
2022年3月30日
附表1：
募集资金专户存储情况明细表
（2021年度）
| 编制单位：天能电池集团股份有限公司 | 单位：人民币元 | |||
| 募集资金存管银行 | 账户名称 | 专户账号 | 专户余额 | 备注 |
| 中国建设银行湖州长兴支行 | 天能股份 | 33050164722700001564 | 519,254.96 | |
| 中国建设银行长兴煤山支行 | 天能河南 | 33050164724000000237 | 198,246,366.70 | |
| 中国工商银行长兴支行 | 天能股份 | 1205270029200267471 | 0.00 | |
| 中国工商银行长兴支行 | 动力能源 | 1205270029200851129 | 17,012,674.83 | |
| 中国工商银行长兴支行 | 天能安徽 | 1205270029200274822 | 182,513,169.90 | |
| 中信银行湖州长兴支行 | 天能股份 | 8110801012802127385 | 0.00 | |
| 中信银行湖州长兴支行 | 天能汽电 | 8110801013502174069 | 18,217,612.82 | |
| 中国农业银行长兴煤山支行 | 天能股份 | 19126301040008360 | 667,680,884.25 | |
| 中国农业银行长兴煤山支行 | 天能帅福得 | 19126301040008543 | 91,317,387.33 | |
| 上海浦东发展银行湖州分行长兴支行 | 天能股份 | 52020078801800000978 | 5,829,746.10 | |
| 平安银行湖州分行 | 天能股份 | 15712368740077 | 27,136,229.21 | |
| 中国银行长兴县支行 | 天能股份 | 397479004548 | 28,067.87 | 2021年1月补充流动资金2.0亿元 |
| 中国光大银行朝晖支行 | 天能股份 | 76780188000205840 | 59,302.37 | 2021年2月补充流动资金2.0亿元 |
| 交通银行湖州长兴支行 | 天能股份 | 707063712013000041351 | 64,213.07 | 2021年2月补充流动资金3.0亿元 |
| 浙商银行杭州分行 | 天能股份 | 3310010010120100956903 | 441,285.05 | 2021年2月补充流动资金3.0亿元 |
| 招商银行湖州长兴支行 | 天能股份 | 571900272910106 | 0.00 | |
| 浙江民泰商业银行湖州分行 | 天能股份 | 584251575700015 | 0.00 | |
| 华夏银行湖州长兴支行 | 天能股份 | 15451000000377152 | 0.00 | |
| 浙江民泰商业银行湖州分行 | 天能锂电 | 584431606000015 | 0.00 | |
| 浙江民泰商业银行湖州分行 | 湖州新能源 | 584431675000015 | 771,744,544.51 | |
| 招商银行湖州分行 | 湖州新能源 | 572901318710118 | 408,488,163.29 | |
| 合计 | 2,389,298,902.26 | |||
附表2：
募投项目资金使用情况对照表
（2021年度）编制单位：天能电池集团股份有限公司 单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 472,973.31 | 本年度投入募集资金总额 | 128,322.88 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 145,776.46 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例（%） | 0 | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额① | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额② | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 ③=②-① | 截至期末投入进度（%） ④=②/① | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 新型高能量铅蓄电池信息化智能制造产业化升级改造项目 | 不适用 | 32,498.38 | 32,498.38 | 32,498.38 | 9,664.40 | 13,959.98 | -18,538.40 | 42.96 | 2024年1月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 绿色智能制造技术改造建设项目 | 不适用 | 26,162.01 | 26,162.01 | 26,162.01 | 3,771.80 | 12,588.37 | -13,573.64 | 48.12 | 2024年1月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 年产912万KVAh铅酸蓄电池技术装备升级改造项目 | 不适用 | 25,277.43 | 25,277.43 | 25,277.43 | 755.81 | 2,030.68 | -23,246.75 | 8.03 | 2024年1月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 高能动力锂电池电芯及PACK项目 | 不适用 | 85,261.56 | 85,261.56 | 85,261.56 | 11,646.17 | 13,080.08 | -72,181.48 | 15.34 | 2024年1月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 大容量高可靠性起动启停电池建设项目 | 不适用 | 43,370.55 | 43,370.55 | 43,370.55 | 1,281.54 | 2,271.88 | -41,098.67 | 5.24 | 2024年1月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 全面数字化支撑平台建设项目 | 不适用 | 31,303.96 | 31,303.96 | 31,303.96 | 511.93 | 975.71 | -30,328.25 | 3.12 | 2024年1月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 国家级技术中心创新能力提升项目 | 不适用 | 15,581.59 | 15,581.59 | 15,581.59 | 691.23 | 869.76 | -14,711.83 | 5.58 | 2023年1月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | 不适用 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100.00 | - | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 湖州南太湖基地年产10GWh锂电池项目 | 不适用 | - | 113,517.83 | 113,517.83 | 0.00 | 0.00 | -113,517.83 | - | 2024年2月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | - | 359,455.48 | 472,973.31 | 472,973.31 | 128,322.88 | 145,776.46 | -327,196.85 | 30.82 | - | - | - | - |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 不适用 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 参见前述专项报告“三、（二）募投项目先期投入及置换情况”相关内容 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |||||||||||
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 参见前述专项报告“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”相关内容 | |||||||||||
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 参见前述专项报告“三、（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况”相关内容 | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 不适用 | |||||||||||
备注：上表中“本年度投入募集资金总额”及“已累计投入募集资金总额”包含尚未以募集资金进行等额置换的公司及子公司报告期内使用银行承兑汇票方式支付的募投项目所需资金。
附表3：
闲置募集资金现金管理情况明细表
（2021年度）
| 编制单位：天能电池集团股份有限公司 | 单位：人民币万元 | |||||||
| 银行名称 | 产品名称 | 产品类型 | 起息日 | 到期日 | 已到期金额 | 未到期金额 | 预期年化收益率 | |
| 中信银行湖州分行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款03062期 | 结构性存款 | 2021/2/4 | 2021/3/8 | 40,000.00 | 1.48%-3.25% | ||
| 招商银行湖州长兴支行 | 招商银行点金系列看涨三层区间91天结构性存款 | 结构性存款 | 2021/2/4 | 2021/5/6 | 35,000.00 | 1.35%-3.48% | ||
| 中国工商银行长兴支行 | 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第032期A款 | 结构性存款 | 2021/2/9 | 2021/3/15 | 10,000.00 | 1.05%-3.25% | ||
| 上海浦东发展银行湖州长兴支行 | 上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG9014期人民币对公结构性存款（90天网点专属） | 结构性存款 | 2021/2/7 | 2021/5/7 | 16,000.00 | 1.15%-2.95% | ||
| 平安银行湖州分行 | 平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩LPR)产品TGG21100615 | 结构性存款 | 2021/2/5 | 2021/5/6 | 13,000.00 | 1.54%-2.80% | ||
| 中国工商银行长兴支行 | 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第050期A款 | 结构性存款 | 2021/3/4 | 2021/4/6 | 10,000.00 | 1.05%-3.20% | ||
| 上海浦东发展银行湖州长兴支行 | 上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG9014期人民币对公结构性存款（90天网点专属） | 结构性存款 | 2021/3/8 | 2021/6/6 | 8,000.00 | 1.05%-3.20% | ||
| 中国工商银行长兴支行 | 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第063期A款 | 结构性存款 | 2021/3/17 | 2021/4/19 | 10,000.00 | 1.05%-3.20% | ||
| 中国工商银行长兴支行 | 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法 | 结构性存款 | 2021/4/8 | 2021/5/10 | 10,000.00 | 1.05%-3.20% | ||
| 人人民币结构性存款产品-专户型2021年第090期A款 | |||||||
| 中国工商银行长兴支行 | 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第107期B款 | 结构性存款 | 2021/4/23 | 2021/5/25 | 10,000.00 | 1.05%-3.20% | |
| 中信银行湖州分行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款04217期-c21UA0116 | 结构性存款 | 2021/5/11 | 2021/6/11 | 40,000.00 | 1.48%-3.35% | |
| 平安银行湖州分行 | 平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩LPR)产品TGG21300035 | 结构性存款 | 2021/5/12 | 2021/8/12 | 13,000.00 | 0.50%-3.22% | |
| 中国工商银行长兴支行 | 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第134期B款 | 结构性存款 | 2021/5/14 | 2021/6/15 | 10,000.00 | 1.05%-3.20% | |
| 上海浦东发展银行湖州长兴支行 | 公司稳利21JG7087期（三层结构） | 结构性存款 | 2021/5/14 | 2021/8/13 | 14,000.00 | 1.40%-3.45% | |
| 招商银行湖州长兴支行 | 招商银行点金系列看跌三层区间94天结构性存款 | 结构性存款 | 2021/5/21 | 2021/8/23 | 35,000.00 | 1.48%-3.50% | |
| 中国工商银行长兴支行 | 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第149期B款 | 结构性存款 | 2021/5/28 | 2021/6/29 | 10,000.00 | 1.05%-3.20% | |
| 上海浦东发展银行湖州长兴支行 | 公司稳利21JG7273期（三层结构） | 结构性存款 | 2021/6/7 | 2021/9/6 | 10,000.00 | 1.40%-3.50% | |
| 中信银行湖州分行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款05344期 | 结构性存款 | 2021/6/18 | 2021/7/19 | 40,000.00 | 1.48%-3.45% | |
| 中国工商银行长兴支行 | 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第173期C款 | 结构性存款 | 2021/6/24 | 2021/7/26 | 10,000.00 | 1.05%-3.20% | |
| 中国工商银行长兴支行 | 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021 | 结构性存款 | 2021/7/6 | 2021/8/9 | 6,000.00 | 1.05%-3.20% |
| 年第190期D款 | |||||||
| 中信银行湖州分行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款04745期 | 结构性存款 | 2021/7/24 | 2021/8/24 | 40,000.00 | 1.48%-3.50% | |
| 中国工商银行长兴支行 | 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第219期A款 | 结构性存款 | 2021/8/2 | 2021/9/3 | 10,000.00 | 1.05%-3.25% | |
| 中国工商银行长兴支行 | 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第238期G款 | 结构性存款 | 2021/8/17 | 2021/11/17 | 6,000.00 | 1.30%-3.30% | |
| 中国工商银行长兴支行 | 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第238期G款 | 结构性存款 | 2021/8/17 | 2021/11/17 | 6,000.00 | 1.30%-3.30% | |
| 上海浦东发展银行湖州长兴支行 | 公司稳利21JG6313期（3个月网点专属B款） | 结构性存款 | 2021/8/20 | 2021/11/19 | 14,000.00 | 1.40%-3.40% | |
| 平安银行湖州分行 | 平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩LPR)产品TGG2130022 | 结构性存款 | 2021/8/20 | 2021/11/19 | 13,000.00 | 1.50%-3.22% | |
| 招商银行湖州长兴支行 | 招商银行点金系列看跌三层区间94天结构性存款 | 结构性存款 | 2021/8/27 | 2021/11/29 | 35,000.00 | 1.48%-3.25% | |
| 中国工商银行长兴支行 | 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第263期C款 | 结构性存款 | 2021/9/9 | 2021/12/10 | 10,000.00 | 1.30%-3.30% | |
| 中信银行湖州分行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款06046期 | 结构性存款 | 2021/9/9 | 2021/10/9 | 40,000.00 | 1.48%-3.50% | |
| 上海浦东发展银行湖州长兴支行 | 公司稳利 21JG6361 期（3 个月网点专属 B 款） | 结构性存款 | 2021/9/10 | 2021/12/10 | 8,000.00 | 1.40%-3.45% | |
| 上海浦东发展银行湖州长兴支行 | 公司稳利 21JG6375 期（3 个月网点专属 B 款） | 结构性存款 | 2021/9/17 | 2021/12/17 | 5,000.00 | 1.40%-3.45% | |
| 中信银行湖州分行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 | 结构性存款 | 2021/10/15 | 2021/11/15 | 40,000.00 | 1.48%-3.50% |
| 06626期 | |||||||
| 中国工商银行长兴支行 | 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第337期G款 | 结构性存款 | 2021/11/19 | 2022/2/22 | 6,000.00 | 1.30%-3.40% | |
| 中国工商银行长兴支行 | 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第337期G款 | 结构性存款 | 2021/11/19 | 2022/2/22 | 6,000.00 | 1.30%-3.40% | |
| 中信银行湖州分行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款07254期 | 结构性存款 | 2021/11/23 | 2022/2/21 | 40,000.00 | 1.48%-3.45% | |
| 平安银行湖州分行 | 平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩LPR)产品TGG21300647 | 结构性存款 | 2021/11/25 | 2022/2/25 | 13,000.00 | 1.50%-3.20% | |
| 上海浦东发展银行湖州长兴支行 | 公司稳利21JG8209期（三层看涨） | 结构性存款 | 2021/11/30 | 2022/2/28 | 18,000.00 | 1.40%-3.35% | |
| 上海浦东发展银行湖州长兴支行 | 公司稳利21JG6579期（3 个月网点专属 B 款） | 结构性存款 | 2021/12/17 | 2022/3/17 | 8,000.00 | 1.40%-3.35% | |
| 中国工商银行长兴支行 | 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第369期I款 | 结构性存款 | 2021/12/17 | 2022/3/21 | 10,000.00 | 1.40%-3.45% | |
| 上海浦东发展银行湖州长兴支行 | 公司稳利21JG6595期（3 个月网点专属 B 款） | 结构性存款 | 2021/12/24 | 2022/3/24 | 5,000.00 | 1.40%-3.40% | |
| 合计 | - | - | - | - | 577,000.00 | 106,000.00 | - |
备注：2021年，公司使用募集资金进行现金管理取得的投资收益总额为人民币2,723.93万元。