广西桂东电力股份有限公司募集资金实际存放与使用情况的专项报告
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广西桂东电力股份有限公司关于2021年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间根据公司第七届董事会第二十二、第二十六次会议以及2020年第一次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2561号文核准，公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票185,000,000股，发行价格为每股人民币4.00元，截至2021年9月23日，共募集资金人民币740,000,000.00元，
扣除主承销商发行承销费用后，由主承销商向公司划转了认股款人民币725,851,200.00元，扣除其他各项发行费用后，本次发行实际募集资金净额人民币为708,291,367.35元。上述募集资金到位情况已经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（永证验字〔2021〕第210034号）。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
| 项目 | 金额（人民币元） |
| 2021年9月23日募集资金净额 | 708,291,367.35 |
| 报告期使用金额（2021年9月23日—2021年12月31日） | |
| 减：募投项目支出 | 708,291,367.35 |
| 加：募集资金利息收入（冲减银行手续费） | 53,245.97 |
| 截至2021年12月31日募集资金余额 | 53,245.97 |
| 其中：用于现金管理金额 | 0 |
| 募集资金专户余额 | 53,245.97 |
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司制定了《广西桂东电力股份有限公司募集资金使用管理制度》，对募集资金的存储、使用、投向变更、管理和监督进行了明确的规定。公司严格按照该制度的有关规定存放、使用及管理募集资金。
2021年9月27日，公司及独立财务顾问中信证券股份有限公司与广西北部湾银行股份有限公司梧州分行、中国工商银行股份有限公司贺州分行、中国建设银行股份有限公司贺州分行、
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中国邮政储蓄银行股份有限公司广西壮族自治区贺州市分行、中国银行股份有限公司贺州分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。
报告期内，协议各方均按《三方监管协议》的规定履行了相关职责。截至2021年12月31日，募集资金专户的具体情况如下表：
| 序号 | 开户银行名称 | 银行账号 | 账户余额（元） |
| 1 | 广西北部湾银行股份有限公司梧州分行 | 805032809000001 | 9,925.98 |
| 2 | 中国工商银行股份有限公司贺州市建设路支行 | 2109380029100341778 | 8,278.33 |
| 3 | 中国建设银行股份有限公司贺州分行 | 45050164740100001458 | 18,125.00 |
| 4 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司广西壮族自治区贺州市分行 | 945005010053818888 | 8,458.33 |
| 5 | 中国银行股份有限公司贺州分行 | 615881946299 | 8,458.33 |
| 合计 | 53,245.97 | ||
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况公司严格按照相关规定使用募集资金，本年度公司募集资金的实际使用情况，详见本报告附件。
（二）募投项目先期投入及置换情况公司不存在置换募投项目先期投入的情况。
（三）闲置募集资金补充流动资金的情况和效果报告期内公司不存在使用闲置募集资金补充流动资金的情况。
（四）节余募集资金使用情况本次募集资金已按核准用途于报告期内使用完毕，节余募集资金主要为利息收入53,245.97元。公司后续将严格按照《募集资金专项存储及使用管理制度》的规定，确定节余募集资金用途。
（五）使用募集资金进行现金管理的情况报告期内公司无使用募集资金进行现金管理情况。
（六）募投项目延期情况报告期内公司无募投项目延期情况。
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附表：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
| 募集资金总额 | 70,829.14 | 本年度投入募集资金总额 | 70,829.14 | ||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 70,829.14 | ||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 0 | ||||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 购买广西广投桥巩能源发展有限公司100%股权 | 否 | 70,829.14 | 70,829.14 | 70,829.14 | 70,829.14 | 0 | 100 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | 70,829.14 | 70,829.14 | 70,829.14 | 70,829.14 | 0 | 100 | |||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 | ||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | ||||||||||
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 不适用 | ||||||||||
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 截至2021年12月31日，公司募集资金共结余5.32万元，主要是募集资金利息收入形成。 | ||||||||||
| 尚未使用募集资金用途及去向 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金使用其他情况 | 不适用 | ||||||||||