关于上海大众公用事业（集团）股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
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附表2
上市公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
金额单位：人民币万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年期初占用资金余额 | 2021年度占用累计发生金额(不含利息) | 2021年度占用资金的利息(如有) | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东及其他关联方 | 无 | 不适用 | 不适用 | 非经营性占用 | ||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东及其他关联方 | 无 | 不适用 | 不适用 | 非经营性占用 | ||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年期初往来资金余额 | 2021年度往来累计发生金额（不含利息） | 2021年度往来资金的利息（如有） | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | 上海大众企业管理有限公司 | 公司第一大股东 | 长期应收款、一年内到期的非流动资产 | 8,800.91 | 14,195.50 | 704.68 | 11,689.77 | 12,011.32 | 融资租赁款 | 经营性往来 |
| 上海大众河滨酒店经营管理有限责任公司 | 母公司的控股子公司 | 应收账款 | 69.00 | 69.00 | 租赁款 | 经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 大众（香港）国际有限公司 | 控股子公司与母公司 | 其他应收款 | 36,001.23 | 933.53 | 35,067.70 | 暂借款 | 非经营性往来 | ||
| 上海翔殷路隧道建设发展有限公司 | 控股子公司与母公司 | 其他应收款 | 13,909.82 | 1,545.12 | 537.38 | 7,972.31 | 8,020.00 | 暂借款 | 非经营性往来 | |
| 上海大众燃气有限公司 | 控股子公司与母公司 | 其他应收款 | 10,000.00 | 46,417.87 | 46,417.87 | 10,000.00 | 暂借款 | 非经营性往来 | ||
| 海南大众海洋产业有限公司 | 控股子公司与母公司 | 其他应收款 | 8,267.29 | 91.50 | 1.50 | 8,357.29 | 暂借款 | 非经营性往来 | ||
| 上海大众融资租赁有限公司 | 控股子公司与母公司 | 其他应收款 | 5,000.00 | 8.28 | 41.64 | 5,049.92 | 暂借款 | 非经营性往来 | ||
| 邳州源泉水务运营有限公司 | 控股子公司与母公司 | 其他应收款 | 1,700.00 | 75.74 | 1,075.74 | 700.00 | 暂借款 | 非经营性往来 | ||
| 江苏大众水务集团有限公司 | 控股子公司与母公司 | 其他应收款 | 1,300.00 | 9,200.00 | 61.55 | 9,261.55 | 1,300.00 | 暂借款 | 非经营性往来 | |
| Fretum Construction & Engineering Enterprise Limited | 控股子公司与母公司 | 其他应收款 | 58.91 | 1.68 | 57.23 | 暂借款 | 非经营性往来 | |||
| Galaxy Building & Development Corporation Limited | 控股子公司与母公司 | 其他应收款 | 8.42 | 0.24 | 8.18 | 暂借款 | 非经营性往来 | |||
| Interstellar Capital Investment Co., Limited | 控股子公司与母公司 | 其他应收款 | 8.42 | 0.24 | 8.18 | 暂借款 | 非经营性往来 | |||
| Ace Best Investing Management Corporation Limited | 控股子公司与母公司 | 其他应收款 | 8.66 | 0.49 | 8.18 | 暂借款 | 非经营性往来 | |||
| 上海大众环境 | 控股子公司与 | 其他应收款 | 213.15 | 60.68 | 273.83 | 暂借款 | 非经营性 |
| 产业有限公司 | 母公司 | 往来 | ||||||||
| 上海大众燃气投资发展有限公司 | 控股子公司与母公司 | 其他应收款 | 464.23 | 464.23 | 暂借款 | 非经营性往来 | ||||
| 徐州大众水务运营有限公司 | 控股子公司与母公司 | 其他应收款 | 1.94 | 1.94 | 暂借款 | 非经营性往来 | ||||
| 上海众贡信息服务有限公司 | 控股子公司与母公司 | 其他应收款 | 1.26 | 1.26 | 暂借款 | 非经营性往来 | ||||
| 上海卫铭生化股份有限公司 | 控股子公司与母公司 | 其他应收款 | 18.16 | 18.16 | 暂借款 | 非经营性往来 | ||||
| 上海众铸信息科技有限公司 | 控股子公司与母公司 | 其他应收款 | 11.78 | 11.78 | 暂借款 | 非经营性往来 | ||||
| 徐州源泉污水处理有限公司 | 控股子公司与母公司 | 其他应收款 | 1.18 | 1.18 | 暂借款 | 非经营性往来 | ||||
| 关联自然人 | 无 | 不适用 | 不适用 | 非经营性往来 | ||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | 非经营性往来 | ||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 总计 | / | / | / | 85,055.00 | 72,247.63 | 1,481.67 | 83,177.22 | 75,607.08 | / | / |