宇通重工股份有限公司控股股东及其他关联方占用
资金情况审核报告
目 录
1、 控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告
2、 2021年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
委托单位：宇通重工股份有限公司审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：86（10）82330558
2021年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
金额单位：人民币 万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年期初占用资金余额 | 2021年度占用累计发生金额(不含利息) | 2021年度占用资金的利息(如有) | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东及其他关联方 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东及其他关联方 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年期初往来资金余额 | 2021年度往来累计发生金额（不含利息） | 2021年度往来资金的利息（如有） | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | 宇通客车股份有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 应收账款 | 1,445.59 | 3,162.09 | 4,607.68 | 销售商品及房租、加工劳务、保洁服务 | 经营性往来 | ||
| 郑州精益达汽车零部件有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 应收账款 | 62.70 | 480.10 | 542.80 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 郑州通和物业服务有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 应收账款 | 18.46 | 372.89 | 391.35 | 保洁服务 | 经营性往来 | |||
| 郑州绿都商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 应收账款 | 15.28 | 182.30 | 182.30 | 15.28 | 保洁服务 | 经营性往来 | ||
| 郑州精益达环保科技有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 应收账款 | 2.39 | 2.39 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 河南利威新能源科技有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 应收账款 | 127.49 | 127.49 | 房租、水电、加工劳务 | 经营性往来 | ||||
| 河南海威新能源科技有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 应收账款 | 1.49 | 1.49 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 河南星宇国际旅行社有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 应收账款 | 50.12 | 50.12 | 房租、水电、加工劳务 | 经营性往来 | |||
| 拉萨宇通顺捷汽车销售公司 | 受同一实际控制人控制 | 应收账款 | 4.30 | 4.30 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 南宁宇通顺捷客车有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 应收账款 | 0.30 | 0.30 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 成都宇通客车科技发展有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 应收账款 | 0.28 | 0.28 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 上海安平融资租赁有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 应收账款 | 0.60 | 0.60 | 保洁服务 | 经营性往来 | |||
| 沈阳宇通顺捷客车服务有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 应收账款 | 1.29 | 1.29 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 武汉宇通顺捷客车实业有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 应收账款 | 0.01 | 0.01 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 宇通轻型汽车有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 应收账款 | 71.11 | 71.11 | 销售商品及房租、加工劳务、保洁服务 | 经营性往来 | |||
| 宇通轻型商用汽车有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 应收账款 | 49.67 | 49.67 | 销售商品及房租、加工劳务、保洁服务 | 经营性往来 | |||
| 宇通商用车有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 应收账款 | 4,618.25 | 4,618.25 | 销售商品及房租、加工劳务、保洁服务 | 经营性往来 | |||
| 长沙经济技术开发区三农宇通科技有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 应收账款 | 0.08 | 0.08 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 郑州贝欧科安全科技股份有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 应收账款 | 679.86 | 679.86 | 销售商品及房租、加工劳务、保洁服务 | 经营性往来 | |||
| 郑州鼎聚新材料科技有限公司 | 受同一实际控 | 应收账款 | 64.34 | 64.34 | 销售商品及 | 经营性往来 |
| 制人控制 | 房租、保洁服务 | ||||||||
| 郑州科林车用空调有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 应收账款 | 11.34 | 11.34 | 销售商品及劳务服务 | 经营性往来 | |||
| 河南绿都物业服务公司 | 受同一实际控制人控制 | 应收账款 | 64.27 | 48.98 | 15.29 | 保洁服务 | 经营性往来 | ||
| 郑州赛川电子科技有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 应收账款 | 0.74 | 0.74 | 商品销售及保洁服务 | 经营性往来 | |||
| 郑州闪象新能源科技有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 应收账款 | 1.14 | 1.14 | 商品销售及保洁服务 | 经营性往来 | |||
| 郑州深澜动力科技有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 应收账款 | 226.35 | 226.35 | 销售商品及房租、加工劳务、保洁服务 | 经营性往来 | |||
| 郑州一品聚实业有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 应收账款 | 39.89 | 39.89 | 房租、水电 | 经营性往来 | |||
| 河南安新网络信息服务有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 应收账款 | 1.49 | 1.49 | 保洁服务 | 经营性往来 | |||
| 郑州宇通集团有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 应收账款 | 863.68 | 863.68 | 销售商品及房租、加工劳务、保洁服务 | 经营性往来 | |||
| 郑州宇通模具有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 应收账款 | 4.01 | 4.01 | 商品销售及保洁服务 | 经营性往来 | |||
| 郑州智驱科技有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 应收账款 | 8.48 | 8.48 | 商品销售及保洁服务 | 经营性往来 | |||
| 郑州众城润滑科技有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 应收账款 | 60.61 | 60.61 | 销售商品及房租、保洁服务 | 经营性往来 | |||
| 安和融资租赁有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 应收账款 | 410.46 | 410.46 | 销售商品及房租 | 经营性往来 | |||
| 郑州宇佳汽车用品有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 其他应收款 | 18.00 | 1,080.13 | 1,098.13 | 销售商品及房租、加工劳务、保洁 | 经营性往来 |
| 服务 | ||||||||||
| 郑州一品聚实业有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 其他应收款 | 67.44 | 67.44 | 预付服务费 | 经营性往来 | ||||
| 宇通客车股份有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 其他应收款 | 47.00 | 10.00 | 37.00 | 履约保证金 | 经营性往来 | |||
| 郑州精益达汽车零部件有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 其他应收款 | 9.80 | 9.80 | 履约保证金 | 经营性往来 | ||||
| 郑州绿都商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 其他应收款 | 4.00 | 4.00 | 履约保证金 | 经营性往来 | ||||
| 郑州通和物业服务有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 其他应收款 | 2.00 | 2.00 | 履约保证金 | 经营性往来 | ||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 郑州宇通重工有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,000.00 | 63.53 | 2,063.53 | 资金拆借 | 非经营性往来 | ||
| 郑州宇通环保科技有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 500.00 | 0.91 | 500.91 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |||
| 傲蓝得环境科技有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 20,500.00 | 409.54 | 20,909.54 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
| 总计 | / | / | / | 1,560.03 | 35,771.79 | 473.98 | 14,181.01 | 23,624.79 | / | / |