关于四川明星电力股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：四川明星电力股份有限公司审计单位：信永中和会计师事务所联系电话：02862991888
附表2
上市公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
金额单位：人民币 万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年期初占用资金余额 | 2021年度占用累计发生金额(不含利息) | 2021年度占用资金的利息(如有) | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年期初往来资金余额 | 2021年度往来累计发生金额（不含利息） | 2021年度往来资金的利息（如有） | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | 国网四川省电力公司 | 控股股东 | 应收账款 | 341.24 | 6,870.32 | 5,885.79 | 1,325.77 | 销售商品、提供劳务和服务 | 经营性往来 | |
| 国网四川省电力公司 | 控股股东 | 预付账款 | 86,758.61 | 86,756.63 | 1.98 | 采购商品 | 经营性往来 | |||
| 成都丰康源工程项目管理有限公司 | 实际控制人控制企业 | 其他应收款 | 143.68 | 103.06 | 40.62 | 销售产品 | 经营性往来 | |||
| 国网四川电动汽车服务有限公司 | 实际控制人控制企业 | 应收账款 | 4.20 | 4.20 | 销售产品 | 经营性往来 | ||||
| 国网四川电力送变电建设有限公司 | 实际控制人控制企业 | 应收账款 | 14.85 | 14.85 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||||
| 国网四川电力建设工程咨询有限公司（原四川电力工程建设监理有限责任公司） | 实际控制人控制企业 | 应收账款 | 54.44 | 54.44 | 提供劳务 | 经营性往来 |
| 四川东祥工程项目管理有限责任公司 | 实际控制人控制企业 | 其他应收款 | 69.32 | 501.21 | 570.53 | 提供劳务 | 经营性往来 | |||
| 四川东祥工程项目管理有限责任公司 | 实际控制人控制企业 | 应收账款 | 0.33 | 0.33 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||||
| 四川西星电力科技咨询有限公司 | 实际控制人控制企业 | 应收账款 | 546.31 | 546.31 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||||
| 四川西星电力科技咨询有限公司 | 实际控制人控制企业 | 预付账款 | 75.90 | 75.30 | 0.60 | 提供劳务 | 经营性往来 | |||
| 遂宁市江源实业有限公司 | 实际控制人控制企业 | 应收账款 | 32.71 | 32.71 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||||
| 英大泰和财产保险股份有限公司 | 实际控制人控制企业 | 预付账款 | 1.00 | 1.00 | 接受劳务 | 经营性往来 | ||||
| 中国电力财务有限公司 | 实际控制人控制企业 | 银行存款 | 9,183.21 | 9,191.81 | 15,753.33 | 2,621.69 | 金融存款 | 经营性往来 | ||
| 中国电力财务有限公司 | 实际控制人控制企业 | 其他应收款 | 130.78 | 51.13 | 181.91 | 金融存款利息 | 经营性往来 | |||
| 国家电网公司西南分部 | 实际控制人控制企业 | 应收账款 | 1.03 | 1.03 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||||
| 中国电力科学研究院有限公司 | 实际控制人控制企业 | 应收账款 | 1.85 | 1.85 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 甘孜州奥深达润神矿业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 6.69 | 200.00 | 200.00 | 6.69 | 往来借款 | 非经营性往来 | |
| 甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 9,488.64 | -9,438.35 | 50.29 | 往来借款 | 非经营性往来 | |||
| 甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司 | 子公司 | 其他非流动资产 | 9,438.35 | 572.61 | 8,865.74 | 往来借款 | 非经营性往来 | |||
| 甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,142.90 | 460.00 | 682.90 | 往来借款利息 | 非经营性往来 | |||
| 陕西省金盾公路建 | 子公司 | 其他应收款 | 2,684.13 | 2,684.13 | 往来借款 | 非经营性往来 |
| 设投资有限公司 | |||||||||
| 陕西省金盾公路建设投资有限公司 | 子公司 | 其他非流动资产 | 1,440.00 | 1,440.00 | 往来借款 | 非经营性往来 | |||
| 四川明星新能源科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 75.59 | 650.36 | 725.95 | 往来借款 | 非经营性往来 | ||
| 四川明星新能源科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 750.60 | 750.60 | 销售商品、提供劳务和服务 | 非经营性往来 | |||
| 遂宁市明星电力工程设计有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.09 | 365.65 | 365.74 | 往来借款 | 非经营性往来 | ||
| 遂宁市明星电力工程设计有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 16.62 | 16.62 | 销售商品、提供劳务和服务 | 非经营性往来 | |||
| 遂宁市明星酒店有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 103.76 | 103.76 | 往来借款 | 非经营性往来 | |||
| 遂宁市明星酒店有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 1.10 | 1.10 | 销售商品、提供劳务和服务 | 非经营性往来 | |||
| 遂宁市明星酒店有限公司 | 子公司 | 长期应收款 | 1,300.00 | 1,300.00 | 往来借款 | 非经营性往来 | |||
| 遂宁市明星水务设计有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 19.87 | 19.87 | 往来借款 | 非经营性往来 | |||
| 遂宁市明星水务设计有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 5.87 | 5.87 | 销售商品、提供劳务和服务 | 非经营性往来 | |||
| 遂宁市明星自来水有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 794.65 | 4.94 | 799.59 | 往来借款 | 非经营性往来 | ||
| 遂宁市明星自来水有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 629.64 | 629.64 | 销售商品、提供劳务和服务 | 非经营性往来 | |||
| 遂宁市明星自来水有限公司 | 子公司 | 预付账款 | 5.63 | 5.63 | 销售商品、提供劳务和 | 非经营性往来 |
| 服务 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 遂宁兴业投资集团有限公司 | 持有公司5%以上股权的股东 | 应收账款 | 1.40 | 1.40 | 提供劳务 | 非经营性往来 | |||
| 四川华润万通燃气股份有限公司 | 合营企业 | 应收账款 | 1.84 | 1.84 | 提供劳务和服务 | 非经营性往来 | ||||
| 四川华润万通燃气股份有限公司 | 合营企业 | 预付账款 | 110.78 | 110.78 | 采购商品 | 非经营性往来 | ||||
| 康定天源能源开发有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | 458.89 | 210.35 | 669.24 | 提供劳务 | 非经营性往来 | |||
| 总计 | / | / | / | 27,116.13 | 107,271.72 | 56.07 | 115,473.80 | 18,970.12 | / | / |