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中国国际航空股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
金额单位：人民币万元
其它关联资金往来
资金往来方名称
往来方与上市公司的关联关系
上市公司核算
的会计科目
2021年期初往来资金余额
2021年度往来累计发生金额
(不含利息)
2021年度往来
资金的利息
(如有)
2021年度偿还累计
发生金额
2021年期末往来资金余额
往来形成原因 往来性质
大股东及其附属企业
中国航空集团有限公司
母公司
应收账款40,265.89 36,543.30 - 38,398.99 38,410.20专包机收入等 经营性往来其他应收款18,925.00 53,619.33 - 72,544.33 -专项补贴等 经营性往来中国国际货运航空有限公司
受同一母公司控制
应收账款145,640.20 1,082,919.62 - 1,069,779.08 158,780.74腹舱收入及维修收入 经营性往来其他应收款41,947.96 44,579.27 - 59,969.35 26,557.88租赁收入等 经营性往来其他关联方 受同一母公司控制
应收账款
917.09 6,485.57 - 5,155.67 2,246.99销售商品及提供劳务 经营性往来其他应收款
12.72 46.29 - 55.37 3.64提供服务 经营性往来其他流动资产(发放贷款)及
其他应收款(应收利息)
2,002.02 8,000.00 145.73 2,139.21 8,008.54发放贷款及应收利息 经营性往来小计/ /249,710.88 1,232,193.38 145.73 1,248,042.00 234,007.99
/ /上市公司的子公司及其附属企业
上海国航航空服务有限公司
子公司 其他应收款
79.40 - - 79.40
-业务代垫款 非经营性往来
小计/ /
79.40
- -
79.40
- / /总计/ / /249,790.28 1,232,193.38 145.73 1,248,121.40 234,007.99
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