河北润农节水科技股份有限公司 |
2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 |
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2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 | 1-4 |
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信永中和会计师事务所
信永中和会计师事务所
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
XYZH/2022BJAS20086河北润农节水科技股份有限公司全体股东:
我们对后附的河北润农节水科技股份有限公司(以下简称“润农节水公司”)2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告(以下简称“募集资金存放与使用情况报告”)执行了鉴证工作。润农节水公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会相关规定编制募集资金存放与使用情况报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金存放与使用情况报告编制相关的内部控制,保证募集资金存放与使用情况报告的真实、准确和完整,以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上,对募集资金存放与使用情况报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号–历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作,以对募集资金存放与使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作过程中,我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序,选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
河北润农节水科技股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
(本报告除特别注明外,均以人民币元列示)
河北润农节水科技股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》和《北京证券交易所上市规则(试行)》及相关格式指引等的规定,本公司就2021年度募集资金存放与实际使用情况作出如下专项报告:
一、募集资金情况
(一)募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准河北润农节水科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》(证监许可 [2020]1264 号)核准,公司于2020年7月13日向不特定合格投资者公开发行4,000万股人民币普通股,发行价格为人民币4.70元/股,募集资金总额为人民币18,800.00万元,扣除保荐机构券商承销保荐费后到账17,588.00万元,扣除其他中介费用后,实际募集资金净额17,551.04万元。
2020年7月16日,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具编号为XYZH/2020BJSA20141《验资报告》,对上述增资事项进行了验证。
(二)募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2021 年 12 月 31 日,本公司募集资金在专项账户中的存放情况如下:
单位:万元
开户银行 | 银行账号 | 余额 | ||
募集资金 | 利息收入 | 合计 | ||
河北玉田农村商业银行股份有限公司 | 40302200000002269159 | 4,981.12 | 150.53 | 5,131.65 |
沧州银行股价有限公司玉田支行 | 6200520100000102301 | 1,845.23 | 160.08 | 2,005.31 |
合计 | 6,826.35 | 310.61 | 7,136.96 |
公司对本次募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并由润农节水、中信建投分别与沧州银行股份有限公司玉田支行、河北玉田农村商业银行股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。
河北润农节水科技股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告(本报告除特别注明外,均以人民币元列示)
(三)2021年度募集资金实际使用情况
募集资金使用情况对照表截至2021年12月31日
编制单位:河北润农节水科技股份有限公司 单位:人民币万元
募集资金净额 | 17,551.04 | 本年度投入募集资金总额 | 4,054.76 | |||||
变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 10,761.65 | |||||
变更用途的募集资金总额比例 | 0.00 | |||||||
承诺投资 项目 | 是否已变更项目,含部分变更 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投入进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
销售服务中心及营销网络建设项目 | 否 | 5,000.00 | 17.58 | 18.88 | 0.38 | 初步阶段,尚未建成 | 不适用 | 是 |
补充流动资金 | 否 | 12,588.00 | 4,037.18 | 10,742.77 | 85.34 | 不适用 | 不适用 | 否 |
合计 | — | 17,588.00 | 4,054.76 | 10,761.65 | — | — | — | — |
募投项目的实际进度是否落后于共开披露的计划进度项目,如存在,请说明应对措施、投资计划是否需要调整(分具体募集资金用途) | 公司募投项目“销售服务中心及营销网络建设项目”落后于公开披露的计划进度,公司拟进行项目预算调整,节约资金用于公司其他项目建设,此方案尚需董事会、股东大会审议通过才能实施。 | |||||||
可行性发生重大变化的情况说明 | 募投项目中有5000万元拟用于“销售服务中心及营销网络建设项目”建设,该项目包括销售服务中心和营销网络建设两部分,销售服务中心建设大部分使用政府补贴和公司自有资金完成建设并投入使用。营销网络建设项目可行性发生重大变化,主要因为: 2020年受新冠肺炎疫情影响,各地政府相继出台并严格执行了关于延迟复工、限制物流人流等疫情防 |
河北润农节水科技股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况报告(本报告除特别注明外,均以人民币元列示)
控措施, 2021年,全国各地疫情呈多点复发蔓延趋势,给人员出行带来极大不便。公司“智慧农业管理平台”系统研发提前完成,智慧农业管理平台中“销售网点管理及产品溯源”模块可较大程度代替原募投项目营销网络的功能。
公司从实际情况出发,鉴于近年来疫情反复,将把募集资金用于其他急需的项目,并将根据市场情况决定未来是否继续投资营销网点建设,如有需要将以自筹资金实施。
控措施, 2021年,全国各地疫情呈多点复发蔓延趋势,给人员出行带来极大不便。公司“智慧农业管理平台”系统研发提前完成,智慧农业管理平台中“销售网点管理及产品溯源”模块可较大程度代替原募投项目营销网络的功能。 公司从实际情况出发,鉴于近年来疫情反复,将把募集资金用于其他急需的项目,并将根据市场情况决定未来是否继续投资营销网点建设,如有需要将以自筹资金实施。 | |
募集资金用途变更的(分具体募集资金用途)情况说明 | 2021年度无变更募集资金用途的情形 |
募集资金置换自筹资金情况说明 | 无 |
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明 | 无 |
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明 | 无 |
超募资金投向 | 不适用 |
用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说明 | 不适用 |