关于吉林电力股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况
的鉴证报告
众环专字（2022）0210610号
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| 鉴证报告 |
募集资金专项报告
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| 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 | 1 |
2022-03-292022-03-28
027-86781083
: http://dsjpt.hbicpa.org/check
本报告书共10页第
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吉林电力股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况
的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，吉林电力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2021年
月
日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到账时间
1、经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]1994号核准，公司于2016年12月向国家电投集团吉林省能源交通总公司等不超过十名的特定对象非公开发行普通股股票685,701,785股（每股面值
元），发行价格为
5.60
元/股，募集资金总额为人民币3,839,929,996.00元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币3,757,267,402.43元，资金于2016年12月19日到账，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，已出具瑞华验字[2016]24020001号验资报告。
2、经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2020]2610号核准，公司于2021年3月向国家电投集团吉林能源投资有限公司等不超过35名特定对象非公开发行普通股股票643,894,194股（每股面值
元），发行价格为
3.48
元/股，募集资金总额为人民币2,240,751,795.12元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币2,197,178,680.85元，资金于2021年3月16日到账，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证，已出具众环验字（2021）0200008号验资报告。
（二）募集资金使用和结余情况
1、2016年12月非公开发行股票募集资金
（
）募集资金以前年度已使用金额、本年度使用金额
本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过383,993万元，部分用于安徽南谯常山风电场项目、青海诺木洪大格勒河东风电场一期工程、吉林长岭腰井子风电场二期工程、吉林长岭三十号风电场二期工程、河南省辉县市南旋风风电场工程、收购三塘湖99MW风电并网发电项目以及收购陕西定边150MW并网光伏发电项目，其他用于补充流动资金。
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截至2020年12月31日，公司累计投入募集资金投资项目255,413.89万元，补充流动资金95,291.22万元，累计投入募集资金350,705.11万元。公司2021年投入项目的募集资金4,301.48万元，截至2021年
月
日，公司累计投入募集资金投资项目259,715.37万元，补充流动资金95,291.22万元，累计投入募集资金355,006.59万元。具体项目详见《募集资金使用情况对照表（一）》。
（
）募集资金专户余额情况截至2021年12月31日，募集资金存放专项账户的余额如下：
| 名称 | 开户行 | 账号 | 余额（元） | 备注 |
| 吉林电力股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司长春南部都市经济开发区支行 | 4200118829200005065 | 513.14 | 活期 |
| 吉林电力股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司长春工农大路支行 | 22050132010009888666 | 32,892.65 | 活期 |
| 吉林电力股份有限公司 | 中国农业银行股份有限公司长春盛世城支行 | 07155501040007452 | 307,081.09 | 活期 |
| 吉电（滁州）章广风力发电有限公司 | 中国农业银行滁州南樵支行 | 12237001040015284 | 789.82 | 活期 |
| 青海聚鸿新能源有限公司 | 中国建设银行西宁昆仑路支行 | 63050137361300000048 | 617.78 | 活期 |
| 吉林中电投新能源有限公司 | 中国工商银行股份有限公司长春南大街支行 | 4200221229000119959 | 11,849.58 | 活期 |
| 长岭中电投第一风力发电有限公司 | 中国工商银行股份有限公司长春南大街支行 | 4200221229000119560 | 245.10 | 活期 |
| 长岭中电投第二风力发电有限公司 | 中国工商银行股份有限公司长春南大街支行 | 4200221229000119684 | 823.20 | 活期 |
| 辉县市吉电新能源有限公司 | 中国农业银行股份有限公司辉县市支行 | 16397101040023332 | 130,712.94 | 活期 |
| 合计 | —— | 485,525.30 | —— | |
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2、2021年3月非公开发行股票募集资金（
）募集资金以前年度已使用金额、本年度使用金额本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过300,000万元，用于安徽宿松九成风电项目、延安宝塔蟠龙风电项目、青海乌兰风电项目、江西兴国风电项目、广西崇左响水平价光伏项目、山东寿光恒远平价光伏项目及补充流动资金。
由于本次非公开发行实际募集资金金额（扣除发行费用后）少于募投项目拟投入募集资金金额，公司根据实际募集资金情况，对原募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整为219,717.87万元。公司2021年投入项目的募集资金156,868.66万元，补充流动资金62,821.57万元，累计投入募集资金219,690.23万元。具体项目详见《募集资金使用情况对照表（二）》。
（
）募集资金专户余额情况
截至2021年
月
日，募集资金存放专项账户的余额如下：
| 名称 | 开户行 | 账号 | 余额（元） | 备注 |
| 吉林电力股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司长春南大街支行 | 4200221229000120275 | 15,802.96 | 活期 |
| 宿松吉电新能源有限公司 | 中国建设银行股份有限公司长春工农大路支行 | 22050132010009112233 | 2,349.29 | 活期 |
| 延安吉电新能源有限公司 | 招商银行股份有限公司长春分行营业部 | 431902525310888 | 13,913.59 | 活期 |
| 乌兰吉电新能源有限公司 | 交通银行长春龙兴支行 | 221000621013000487145 | 2,795.88 | 活期 |
| 兴国吉电新能源发电有限公司 | 工商银行新建支行 | 1502240019300193024 | 活期 | |
| 龙州沃合新能源科技有限公司 | 工商银行新建支行 | 1502240019300250854 | 活期 | |
| 寿光恒远新能源有限公司 | 工商银行新建支行 | 1502240019300257443 | 2,407.01 | 活期 |
| 合计 | —— | 37,268.73 | —— | |
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二、募集资金存放和管理情况
（一）、募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《深圳证券交易所上市公司非公开发行股票业务指引》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《吉林电力股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“管理办法）。该修订管理办法于2021年
月
日，经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过。根据上述管理制度的规定，公司对募集资金实行专户存储。公司使用募集资金时，严格按照公司财务管理制度履行资金使用审批手续。涉及每一笔募集资金的支出均须由有关部门提出资金使用计划，按流转程序逐级审批，经公司有关负责人签字批准后，由出纳予以付款。
（二）、募集资金存放情况
、2016年
月非公开发行股票募集资金2016年12月16日，公司及保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"）分别与中国工商银行股份有限公司长春南部都市经济开发区支行、中国建设银行股份有限公司长春工农大路支行、中国农业银行股份有限公司长春盛世城支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。共同对募集资金的存储和使用进行监管。该协议规定的履行不存在问题。
2016年
月
日，公司所属全资子公司辉县市吉电新能源有限公司与中国农业银行股份有限公司辉县市支行、公司所属全资子公司吉电（滁州）章广风力发电有限公司与中国农业银行滁州南樵支行、公司所属全资子公司青海聚鸿新能源有限公司与中国建设银行西宁昆仑路支行、公司所属全资子公司吉林中电投新能源有限公司与中国工商银行股份有限公司长春南大街支行、公司所属全资子公司长岭中电投第一风力发电有限公司与中国工商银行股份有限公司长春南大街支行开、公司所属全资子公司长岭中电投第二风力发电有限公司与中国工商银行股份有限公司长春南大街支行分别签署了《募集资金三方监管协议》，开立募集资金专项账户，用于存放本次非公开发行A股股票的募集资金。《募集资金专户存储三方监管协议》与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
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、2021年
月非公开发行股票募集资金2021年
月
日，公司和及国信证券于与中国工商银行股份有限公司南大街支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。共同对募集资金的存储和使用进行监管。该协议规定的履行不存在问题。
2021年
月
日，公司所属全资子公司宿松吉电新能源有限公司与中国建设银行股份有限公司吉林省分行、公司所属全资子延安吉电新能源有限公司与招商银行股份有限公司长春分行营业部、公司所属全资子乌兰吉电新能源有限公司与交通银行股份有限公司长春龙兴支行、公司所属全资子公司兴国吉电新能源发电有限公司、龙州沃合新能源科技有限公司、寿光恒远新能源有限公司与中国工商银行股份有限公司新建支行分别签署了《募集资金三方监管协议》开立募集资金专项账户，用于存放本次非公开发行A股股票的募集资金。《募集资金专户存储三方监管协议》与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）2016年12月非公开发行股票募集资金
、募集资金投资项目的资金使用情况。本报告期内，本年度募集资金的实际使用情况参见附表
《募集资金使用情况对照表
（一）》。
、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。2021年度，公司归还用于暂时补充流动资金的募集资金的金额为284,753,211.85元。同时根据公司2021年4月27日召开第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过27,330.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限于本次董事会审议批准之日起不超过
个月。截至2021年
月31日，公司使用244,142,319.78元闲置募集资金暂时补充流动资金。
（二）2021年
月非公开发行股票募集资金本报告期内，本年度募集资金的实际使用情况参见附表
《募集资金使用情况对照表
（二）》。
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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题公司已按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。
吉林电力股份有限公司董事会
二〇二二年三月二十九日
| 20,440.35 | ||||||||||||||||
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| 编制单位：吉林电力股份有限公司金额单位：人民币万元 | 未达到计划进度或预计收益的情况和原因本报告期上述募投项目，实现收益20,440.35万元，达到预期收益的85.28%，部分项目未达到预期收益的原因如下：1.青海诺木洪大格勒河东风电场一期工程未达到预计收益的原因为，项目所在地新能源项目投产较多，受限电影响较大；2.河南省辉县市南旋风风电场工程项目未达到预计收益的原因为，部分风机移位影响；3.三塘湖 99MW 风电并网发电项目未达到预计收益的原因为，项目所在地电网限电影响；4.陕西定边150MW并网光伏发电项目未达到预计收益的原因为，调整土地使用税影响以及电网限电影响。项目可行性发生重大变化的情况说明不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况公司对上述1-7项目，前期预先自筹资金投入额185,231.38万元。公司于2016年12月26日召开第七届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金 置换预先己投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金185,230.38万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司于2021年4月27日召开第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过27,330万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限于本次董事会审议批准之日起不超过12个月。截至2021年12月31日，公司使用244,142,319.78元闲置募集资金暂时补充流动资金。项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向截至2021年12月31日，尚未使用的募集资金中，244,142,319.78元用于暂时补充流动资金，其余存在于募集资金专户中，募集资金专户余额合计485,525.30元，严格按照《募集资金管理办法》对募集资金进行专户管理，尚未使用的募集资金，均存放于银行监管账户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用 | ||
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附表2：
募集资金使用情况对照表(二）
| 99.99 20,858.04 未达到计划进度或预计收益的情况和原因本报告期上述募投项目，实现收益20,858.04万元，达到预期收益的242.68%。延安宝塔蟠龙风电项目 （100MW）并网发电项目未达到预计收益的原因为，项目所在地存在一定程度弃风影响。项目可行性发生重大变化的情况说明不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况公司对上述1-6项目，前期预先自筹资金投入额243,857.16万元。公司于2021年3月19日召开第八届董事会第十七次会审议通过了《关于使用募集资金置换预先己投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金156,868.66万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用用闲置募集资金进行现金管理情况不适用项目实施出现募集资金节余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向截至 2021年12月31日，募集资金专户余额合37,268.73元，严格按照《募集资金管理办法》对募集资金进行专户管理，尚未使用的募集资金，均存放于银行监管账户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用 | |||||||||||||||||
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附表3：
变更募集资金投资项目情况表
| 项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益变更后的项目可行性是否发生重大变化合计变更原因、决策程序及信息披露情况说明未达到计划进度或预计收益的情况和原因变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | ||||
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