关于湖北华嵘控股股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
立信中联专审字[2022]D-0075号
立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)
附表2
上市公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
金额单位：人民币万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年期初占用资金余额 | 2021年度占用累计发生金额(不含利息) | 2021年度占用资金的利息(如有) | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东及其他关联方 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东及其他关联方 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年期初往来资金余额 | 2021年度往来累计发生金额（不含利息） | 2021年度往来资金的利息（如有） | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | 中天建设集团有限公司 | 实际控制人的附属企业 | 应收账款、合同资产 | 40.98 | 118.16 | 55.53 | 103.61 | 经营性往来 | ||
| 大股东及其附属企业 | 天津中匠建筑科技有限公司 | 实际控制人的附属企业 | 应收账款、合同资产 | 2.28 | 38.85 | 41.13 | 经营性往来 | |||
| 大股东及其附属企业 | 浙江中天建筑产业化有限公司 | 实际控制人的附属企业 | 应收账款、合同资产 | 150.97 | 779.73 | 765.14 | 165.56 | 经营性往来 | ||
| 大股东及其附属企业 | 河南豫清建筑科技有限公司 | 实际控制人的附属企业 | 应收账款、合同资产 | 62.54 | 36.10 | 55.00 | 43.64 | 经营性往来 |
| 大股东及其附属企业 | 金华中天建筑工业有限公司 | 实际控制人的附属企业 | 应收账款、合同资产 | 6.86 | 6.86 | 经营性往来 | ||||
| 大股东及其附属企业 | 湖北中天绿建工业有限公司 | 实际控制人的附属企业 | 应收账款、合同资产 | 63.86 | 113.26 | 75.11 | 102.01 | 经营性往来 | ||
| 大股东及其附属企业 | 宁波甬昇建筑科技有限公司 | 实际控制人的附属企业 | 应收账款、合同资产 | 18.41 | 11.09 | 29.50 | 经营性往来 | |||
| 大股东及其附属企业 | 陕西中天建筑工业有限公司 | 实际控制人的附属企业 | 应收账款、合同资产 | 325.91 | 370.75 | 496.65 | 200.01 | 经营性往来 | ||
| 大股东及其附属企业 | 浙江铠甲建筑科技有限公司 | 实际控制人的附属企业 | 应收账款、合同资产 | 2.40 | 2.40 | 经营性往来 | ||||
| 大股东及其附属企业 | 河北倚天建筑科技有限公司 | 实际控制人的附属企业 | 应收账款、合同资产 | 32.83 | 15.70 | 26.89 | 21.64 | 经营性往来 | ||
| 大股东及其附属企业 | 浙江古思建筑科技有限公司 | 实际控制人的附属企业 | 应收账款、合同资产 | 30.61 | 0.83 | 31.44 | 经营性往来 | |||
| 大股东及其附属企业 | 山西中匠天慧建筑科技有限公司 | 实际控制人的附属企业 | 应收账款、合同资产 | 1.32 | 1.32 | 经营性往来 | ||||
| 大股东及其附属企业 | 中天交通建设投资集团有限公司 | 实际控制人的附属企业 | 应收账款、合同资产 | 9.43 | 9.43 | 经营性往来 | ||||
| 大股东及其附属企业 | 浙江仰皓构件有限公司 | 实际控制人的附属企业 | 应收账款、合同资产 | 1.80 | 1.80 | 经营性往来 | ||||
| 大股东及其附属企业 | 浙江谊科建筑技术发展有限公司 | 实际控制人的附属企业 | 应收账款、合同资产 | 2.16 | 2.16 | 经营性往来 | ||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 其他关联方及 | 广西仰创科技有限公司 | 实际控制人重大影响的公司 | 应收账款、合同资产 | 50.63 | 48.83 | 1.80 | 非经营性往来 |
| 其附属企业 | 成都万兴绿建科技有限公司 | 实际控制人原重大影响的公司 | 应收账款、合同资产 | 103.82 | 103.82 | 非经营性往来 | ||||
| 总计 | / | / | / | 840.39 | 1,550.89 | - | 1,690.75 | - | 700.53 | / |