关于四川成渝高速公路股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：四川成渝高速公路股份有限公司审计单位：信永中和会计师事务所（特殊）联系电话：(86)28-8552-7526 附表2 上市公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 金额单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年期初占用资金余额 | 2021年度占用累计发生金额(不含利息) | 2021年度占用资金的利息(如有) | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 现控股股东及其他关联方 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | / | / | / | | | | | | / | / | | 前控股股东及其他关联方 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | / | / | / | | | | | | / | / | | 总计 | / | / | / | | | | | | / | / | | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年期初往来资金余额 | 2021年度往来累计发生金额（不含利息） | 2021年度往来资金的利息（如有） | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | | 大股东及其附属企业 | 蜀道投资集团有限责任公司（原为四川省交通投资集团有限责任公司） | 控股股东 | 其他应收款 | | 122.08 | | 122.08 | | 租金 | 经营性往来 | | 四川省交通建设 | 实质控制 | 其他应 | | 113.63 | | 113.63 | | 租金 | 经营性 |
| 集团股份有限公司 | 人控制的法人 | 收款 | | | | | | | 往来 | | 四川高速公路建设开发集团有限公司 | 实质控制人控制的法人 | 其他应收款 | 809.35 | 1,215.95 | | 809.35 | 1,215.95 | 五路一桥费 | 经营性往来 | | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | 实质控制人控制的法人 | 其他应收款 | | 20.26 | | 20.26 | | 工程款 | 经营性往来 | | 四川交投地产有限公司 | 实质控制人控制的法人 | 其他应收款 | | 186,974.37 | 7,481.11 | 194,455.48 | | 股权、债权及在建物业处置 | 经营性往来 | | 四川交投物流有限公司 | 实质控制人控制的法人 | 其他应收款 | | 2.00 | | | 2.00 | 履约保证金 | 经营性往来 | | 四川智能交通系统管理有限责任公司 | 实质控制人控制的法人 | 其他应收款 | | 348,560.87 | | 339,466.84 | 9,094.03 | 待收通行费收入 | 经营性往来 | | 仁寿交投置地有限公司 | 原子公司（本年已处置） | 其他应收款 | | 7.28 | | | 7.28 | 装修质保金 | 经营性往来 | | 成都川交欣荣建设工程有限公司 | 实质控制人控制的法人 | 应收账款 | 300.00 | 0.19 | | 300.19 | | 保理融资款、购买商品 | 经营性往来 | | 四川交投地产有限公司 | 实质控制人控制的法人 | 应收账款 | | 2.37 | | 2.37 | | 购买商品 | 经营性往来 | | 成都盛荣置业有限公司 | 实质控制人控制的法人 | 应收账款 | | 1.22 | | | 1.22 | 购买商品 | 经营性往来 |
| 交投轨道城市发展（都江堰）有限公司 | 实质控制人控制的法人 | 应收账款 | | 0.04 | | 0.04 | | 购买商品 | 经营性往来 | | 内江盛荣置业有限公司 | 实质控制人控制的法人 | 应收账款 | | 0.47 | | 0.47 | | 购买商品 | 经营性往来 | | 四川成自泸高速公路开发有限责任公司 | 实质控制人控制的法人 | 应收账款 | | 10.08 | | | 10.08 | 购买商品 | 经营性往来 | | 四川川东高速公路有限责任公司 | 实质控制人控制的法人 | 应收账款 | | 8.28 | | | 8.28 | 购买商品 | 经营性往来 | | 四川川西高速公路有限责任公司 | 实质控制人控制的法人 | 应收账款 | | 0.02 | | 0.02 | | 购买商品 | 经营性往来 | | 四川港建水利水电工程有限责任公司 | 实质控制人控制的法人 | 应收账款 | | 2.10 | | 2.10 | | 购买商品 | 经营性往来 | | 四川高速公路绿化环保开发有限公司 | 实质控制人控制的法人 | 应收账款 | | 2.78 | | 2.78 | | 购买商品 | 经营性往来 | | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | 实质控制人控制的法人 | 应收账款 | | 35.37 | | | 35.37 | 购买商品 | 经营性往来 | | 四川交投房地产营销策划有限公司 | 实质控制人控制的法人 | 应收账款 | | 10.01 | | 10.01 | | 购买商品 | 经营性往来 | | 四川交投设计咨询研究院有限责任公司 | 实质控制人控制的法人 | 应收账款 | | 0.12 | | | 0.12 | 购买商品 | 经营性往来 | | 四川交投天府地 | 实质控制 | 应收账 | | 1.26 | | 1.26 | | 购买商 | 经营性 |
| 产有限公司 | 人控制的法人 | 款 | | | | | | 品 | 往来 | | 四川交投新能源有限公司 | 实质控制人控制的法人 | 应收账款 | | 19.77 | | | 19.77 | 购买商品 | 经营性往来 | | 四川蜀道文化传媒有限公司 | 实质控制人控制的法人 | 应收账款 | | 85.86 | | 85.86 | | 租金 | 经营性往来 | | 四川金通工程试验检测有限公司 | 实质控制人控制的法人 | 应收账款 | | 7.11 | | | 7.11 | 购买商品 | 经营性往来 | | 四川精益达工程检测有限责任公司 | 实质控制人控制的法人 | 应收账款 | | 9.16 | | 9.16 | | 购买商品 | 经营性往来 | | 四川路航建设工程试验检测有限公司 | 实质控制人控制的法人 | 应收账款 | | 0.64 | | | 0.64 | 购买商品 | 经营性往来 | | 四川路航建设工程有限责任公司 | 实质控制人控制的法人 | 应收账款 | | 1.06 | | 0.30 | 0.76 | 购买商品 | 经营性往来 | | 四川路桥建设集团股份有限公司 | 实质控制人控制的法人 | 应收账款 | | 4.28 | | | 4.28 | 购买商品 | 经营性往来 | | 四川路桥盛通建筑工程有限公司 | 实质控制人控制的法人 | 应收账款 | | 0.26 | | | 0.26 | 购买商品 | 经营性往来 | | 四川瑞景华府置业有限公司 | 实质控制人控制的法人 | 应收账款 | | 3.00 | | | 3.00 | 购买商品 | 经营性往来 | | 四川省交通建设集团股份有限公 | 实质控制人控制的 | 应收账款 | | 6.13 | | 6.13 | | 购买商品 | 经营性往来 |
| 司 | 法人 | | | | | | | | | | 四川泰荣物业管理有限公司 | 实质控制人控制的法人 | 应收账款 | | 1.87 | | 1.87 | | 购买商品 | 经营性往来 | | 四川铁投城乡投资建设集团有限责任公司 | 实质控制人控制的法人 | 应收账款 | | 5.52 | | 5.52 | | 购买商品 | 经营性往来 | | 四川铁投广隆置业有限公司 | 实质控制人控制的法人 | 应收账款 | | 1.50 | | | 1.50 | 购买商品 | 经营性往来 | | 四川铁投瑞景房地产开发有限公司 | 实质控制人控制的法人 | 应收账款 | | 2.74 | | | 2.74 | 购买商品 | 经营性往来 | | 四川铁投煜晖置业有限公司 | 实质控制人控制的法人 | 应收账款 | | 3.21 | | | 3.21 | 购买商品 | 经营性往来 | | 四川鑫福润投资管理有限责任公司 | 实质控制人控制的法人 | 应收账款 | | 1.10 | | | 1.10 | 购买商品 | 经营性往来 | | 四川雅眉乐高速公路有限责任公司 | 实质控制人控制的法人 | 应收账款 | | 0.04 | | 0.04 | | 购买商品 | 经营性往来 | | 四川长荣工程管理有限公司 | 实质控制人控制的法人 | 应收账款 | | 0.33 | | 0.33 | | 购买商品 | 经营性往来 | | 四川智慧高速科技有限公司 | 实质控制人控制的法人 | 应收账款 | | 4.39 | | 4.39 | | 购买商品 | 经营性往来 | | 四川中航路桥国际贸易有限公司 | 实质控制人控制的法人 | 应收账款 | | 2.04 | | 2.04 | | 购买商品 | 经营性往来 |
| 四川自隆高速公路开发有限公司 | 实质控制人控制的法人 | 应收账款 | | 5.25 | | | 5.25 | 购买商品 | 经营性往来 | | 资阳交投房地产开发有限公司 | 实质控制人控制的法人 | 应收账款 | | 2.84 | | 2.84 | | 购买商品 | 经营性往来 | | 蜀道资本控股集团有限公司 | 实质控制人控制的法人 | 应收账款 | | 0.42 | | | 0.42 | 购买商品 | 经营性往来 | | 成都川交欣荣建设工程有限公司 | 实质控制人控制的法人 | 应收票据 | 2,757.04 | | | 2,757.04 | | 保理融资款 | 经营性往来 | | 四川省交通建设集团股份有限公司 | 实质控制人控制的法人 | 预付账款 | | 41,791.82 | | 35,649.41 | 6,142.41 | 工程款 | 经营性往来 | | 四川金通工程试验检测有限公司 | 实质控制人控制的法人 | 预付账款 | | 56.29 | | | 56.29 | 监理费 | 经营性往来 | | 四川路桥华东建设有限责任公司 | 实质控制人控制的法人 | 预付账款 | | 2,639.00 | | 1,664.61 | 974.39 | 工程款 | 经营性往来 | | 四川交投房地产营销策划有限公司 | 实质控制人控制的法人 | 预付账款 | 135.69 | | | 135.69 | | 咨询费 | 经营性往来 | | 四川蜀道文化传媒有限公司 | 实质控制人控制的法人 | 预付账款 | 2.26 | | | 2.26 | | 车辆租金 | 经营性往来 | | 四川叙古高速公路开发有限责任公司 | 实质控制人控制的法人 | 其他会计科目 | | 25,885.85 | | 5,539.11 | 20,346.74 | 融资租赁款 | 经营性往来 | | 上市公司的子公司及 | 四川成渝高速公 | 孙公司 | 其他应 | 1.00 | 1.00 | | 1.00 | 1.00 | 往来款 | 非经营 |
| 其附属企业 | 路广告有限公司 | | 收款 | | | | | | | 性往来 | | 成都蜀海投资管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2.80 | 30.14 | | 3.67 | 29.27 | 往来款 | 非经营性往来 | | 四川省多式联运投资发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5.00 | 5.87 | | 5.87 | 5.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | 四川成渝商业保理有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 1.20 | 1.20 | | 1.20 | 1.20 | 往来款 | 非经营性往来 | | 四川中路能源有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4.30 | 5.46 | | 5.46 | 4.30 | 往来款 | 非经营性往来 | | 成都蜀鸿置业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3.60 | 202.21 | | 152.49 | 53.32 | 借款利息及往来款 | 非经营性往来 | | 成都蜀鸿置业有限公司 | 子公司 | 其他会计科目 | 6,100.00 | 900.00 | | 7,000.00 | | 借款 | 非经营性往来 | | 成都城北出口高速公路有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4.00 | 4.00 | | 4.00 | 4.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | 四川成乐高速公路有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 14.40 | 31,559.49 | | 1,477.26 | 30,096.63 | 借款、借款利息及往来款 | 非经营性往来 | | 四川成乐高速公路有限责任公司 | 子公司 | 其他会计科目 | 18,000.00 | 22,000.00 | | | 40,000.00 | 借款 | 非经营性往来 | | 四川成乐高速公路有限责任公司运营管理分公司 | 子公司之分公司 | 其他应收款 | 9.00 | 261.84 | | 9.87 | 260.97 | 往来款 | 非经营性往来 | | 四川蜀南投资管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,206.30 | 55,214.94 | | 2,546.96 | 53,874.28 | 借款、借款利息及往来款 | 非经营性往来 | | 四川蜀南投资管 | 子公司 | 其他会 | 68,800.00 | -43,600.00 | | 1,200.00 | 24,000.00 | 借款 | 非经营 |
| 理有限公司 | | 计科目 | | | | | | | 性往来 | | 四川成雅高速公路油料供应有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2.50 | 3.37 | | 3.37 | 2.50 | 往来款 | 非经营性往来 | | 四川遂广遂西高速公路有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 45.50 | 6,162.43 | | 5,901.01 | 306.92 | 借款利息及往来款 | 非经营性往来 | | 四川遂广遂西高速公路有限责任公司 | 子公司 | 其他会计科目 | 136,700.00 | 75,000.00 | | | 211,700.00 | 借款 | 非经营性往来 | | 仁寿蜀南投资管理有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 11,504.70 | 13,463.93 | | 963.93 | 24,004.70 | 借款、借款利息及往来款 | 非经营性往来 | | 仁寿蜀南投资管理有限公司 | 孙公司 | 其他会计科目 | 24,000.00 | -8,000.00 | | 11,500.00 | 4,500.00 | 借款 | 非经营性往来 | | 四川蜀厦实业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4.99 | 75.54 | | 8.91 | 71.62 | 往来款 | 非经营性往来 | | 资阳市蜀南诚兴工程建设管理有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 3.00 | 3.00 | | 3.00 | 3.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | 信成香港投资有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 258.12 | 153.87 | | | 411.99 | 往来款 | 非经营性往来 | | 成渝融资租赁有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 8.50 | 91,962.82 | | 3,962.82 | 88,008.50 | 借款、借款利息及往来款 | 非经营性往来 | | 成渝融资租赁有限公司 | 子公司 | 其他会计科目 | 78,000.00 | -78,000.00 | | | | 借款 | 非经营性往来 | | 四川成渝物流有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 1.00 | 1.00 | | 1.00 | 1.00 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 四川成邛雅高速公路有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3.00 | 2,222.38 | | 2,222.08 | 3.30 | 借款利息及往来款 | 非经营性往来 | | 四川成邛雅高速公路有限责任公司 | 子公司 | 其他会计科目 | 40,000.00 | | | | 40,000.00 | 借款 | 非经营性往来 | | 芦山县蜀汉工程建设管理有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | | 0.80 | | | 0.80 | 往来款 | 非经营性往来 | | 芦山县蜀南工程建设项目管理有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | | 0.60 | | | 0.60 | 往来款 | 非经营性往来 | | 仁寿交投置地有限公司 | 原子公司（本年已处置） | 其他应收款 | 24,661.19 | -14,635.19 | | 10,026.00 | | 借款利息及往来款 | 非经营性往来 | | 仁寿交投置地有限公司 | 原子公司（本年已处置） | 其他会计科目 | 113,486.49 | -113,486.49 | | | | 借款 | 非经营性往来 | | 四川成渝交通科技发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1.30 | 2.17 | | 2.17 | 1.30 | 往来款 | 非经营性往来 | | 成渝融资租赁成都分公司 | 子公司之分公司 | 其他应收款 | | 0.87 | | 0.87 | | 往来款 | 非经营性往来 | | 关联自然人 | | | | | | | | | | 非经营性往来 | | 其他关联方及其附属企业 | 四川成渝私募基金管理有限公司 | 合营企业 | 应收账款 | | 0.30 | | | 0.30 | 购买商品 | 非经营性往来 | | 中交路桥建设有限公司 | 子公司之少数股东 | 预付账款 | | 25,122.46 | | | 25,122.46 | 工程款 | 非经营性往来 | | 四川中交信通网络科技有限公司 | 合营企业 | 预付账款 | | 22.64 | | | 22.64 | 系统开发费 | 非经营性往来 | | 四川中交信通网 | 合营企业 | 长期应 | | 18,861.87 | | 7,856.70 | 11,005.17 | 融资租 | 非经营 |
| 络科技有限公司 | | 收款 | | | | | | 赁款 | 性往来 | | 总计 | / | / | / | 526,836.23 | 693,156.75 | 7,481.11 | 636,033.12 | 591,440.97 | / | / |
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