方正证券：2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

关于方正证券股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的

专项说明

目 录

1、 专项说明

2、 附表

委托单位：方正证券股份有限公司审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：[phone]

附表

上市公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

金额单位：人民币万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2021年期初占用资金余额	2021年度占用累计发生金额(不含利息)	2021年度占用资金的利息(如有)	2021年度偿还累计发生金额	2021年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现控股股东及其他关联方										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
前控股股东及其他关联方										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
总计	/	/	/						/	/
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2021年期初往来资金余额	2021年度往来累计发生金额（不含利息）	2021年度往来资金的利息（如有）	2021年度偿还累计发生金额	2021年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	北大方正集团有限公司	控股股东	其他应收款	2,362.12	0.10			2,362.22	投资者诉讼追偿款	经营性往来
大股东及其附属企业	北京北大科技园建设开发有限公司	同受母公司控制的公司	预付账款	5.10	4.90		10.00		会议费	经营性往来
大股东及其附属企业	方正科技集团股份有限公司	同受母公司控制的公司	预付账款	1.56			1.56		行政服务费	经营性往来
大股东及其附属企业	东莞市康赛物业管理有限公司	同受母公司控制的公司	预付账款	2.00	23.96		25.96		物业管理费	经营性往来

大股东及其附属企业	东莞市三元盈晖投资发展有限公司	同受母公司控制的公司	预付账款	1.82	24.61		26.43		场地租金及水电费	经营性往来
大股东及其附属企业	北大方正人寿保险有限公司	同受母公司控制的公司	预付账款		1,541.03		1,422.99	118.04	商业保险	经营性往来
大股东及其附属企业	北大方正投资有限公司	同受母公司控制的公司	预付账款		264.15		98.40	165.75	房屋租金	经营性往来
大股东及其附属企业	北京北大医疗创新谷科技有限公司	同受母公司控制的公司	预付账款		48.72			48.72	投资顾问费	经营性往来
大股东及其附属企业	东莞市康赛物业管理有限公司	同受母公司控制的公司	其他应收款	2.00				2.00	物业管理费保证金	经营性往来
大股东及其附属企业	东莞市三元盈晖投资发展有限公司	同受母公司控制的公司	其他应收款	1.82				1.82	场地租赁合同履约保证金	经营性往来
大股东及其附属企业	北大方正投资有限公司	同受母公司控制的公司	其他应收款	49.20	25.47			74.67	房屋租赁保证金	经营性往来
	北大方正物产集团（上海）有限公司	同受母公司控制的公司	其他应收款	22.13			22.13		房屋租赁费	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	上海际丰投资管理有限责任公司	子公司的附属企业	其他应收款		40,000.00	807.99		40,807.99	资金拆借款	非经营性往来
										非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
										非经营性往来
其他关联方及其附属企业										非经营性往来
										非经营性往来
总计	/	/	/	2,447.75	41,932.94	807.99	1,607.47	43,581.21	/	/