关于爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
2、 上市公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
委托单位:爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司审计单位:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)联系电话:+86(010)6554 2288
附表2
上市公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
金额单位:人民币万元
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年期初占用资金余额 | 2021年度占用累计发生金额(不含利息) | 2021年度占用资金的利息(如有) | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
现控股股东及其他关联方 | 非经营性占用 | |||||||||
非经营性占用 | ||||||||||
小计 | / | / | / | / | / | |||||
前控股股东及其他关联方 | 非经营性占用 | |||||||||
非经营性占用 | ||||||||||
小计 | / | / | / | / | / | |||||
总计 | / | / | / | / | / | |||||
其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年期初往来资金余额 | 2021年度往来累计发生金额(不含利息) | 2021年度往来资金的利息(如有) | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
大股东及其附属企业 | 经营性往来 | |||||||||
经营性往来 | ||||||||||
上市公司的子公司及其附属企业 | 爱博诺德(苏州)医疗器械有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 2,220.38 | 2,220.38 | 借款 | 非经营性往来 |
烟台爱博诺德医用材料有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 3,000.00 | 12,500.00 | 8,000.00 | 7,500.00 | 借款 | 非经营性往来 | ||
爱博诺德(温州)科技创新有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 50.00 | 50.00 | 借款 | 非经营性往来 | ||||
烟台德胜海洋生物科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 700.00 | 700.00 | 借款 | 非经营性往来 | ||||
爱博睿美(成都)医疗科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 500.00 | 0.50 | 500.50 | 借款 | 非经营性往来 | |||
爱博睿美(成都)医疗科技有限公司 | 控股子公司 | 其他非流动资产 | 1,000.00 | 25.31 | 1,025.31 | 借款 | 非经营性往来 | |||
江苏天眼医药科技股份有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,000.00 | 11.55 | 1,011.55 | 借款 | 非经营性往来 | |||
北京爱博诺德投资管理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,175.00 | 1,175.00 | 借款 | 非经营性往来 | ||||
关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
非经营性往来 | ||||||||||
其他关联方及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
非经营性往来 | ||||||||||
总计 | / | / | / | 5,220.38 | 16,925.00 | 37.36 | 8,000.00 | 14,182.74 | / | / |
注:尾数差异是由四舍五入导致
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