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信永中和会计师事务所
信永中和会计师事务所
关于云南旅游股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
XYZH/2022KMAA50017云南旅游股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了云南旅游股份有限公司（以下简称“云南旅游公司”）2021年度财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表、2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2022年3月28日出具了XYZH/2022KMAA50016无保留意见的审计报告。根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26号），以及深圳证券交易所相关披露的要求，云南旅游公司编制了本专项说明所附的《云南旅游公司2001年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是云南旅游公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计云南旅游公司2021年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除对云南旅游公司2021年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计云南旅游公司2021年度财务报表时云南旅游公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。为了更好地理解云南旅游公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供云南旅游公司为2021年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
| 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） | 中国注册会计师： | |
| 中国注册会计师： | ||
| 中国 北京 | 二○二二年三月二十八日 |
| 云南朱家花园旅游开发有限公司 | |||||||
| 2021年度控股股东及其他关联人资金占用情况汇总表 | |||||||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | |||||||
| 受同一最终控制方控制的企业应收账款85,297.2814,497.2870,800.00结算时间差经营性往来 | |||||||
| 云南海外国际旅行社有限公司受同一最终控制方控制的企业应收账款160,414.05160,414.05结算时间差经营性往来 | |||||||
| 应收账款(小计)83,556,763.05197,137,018.37102,782,207.51177,911,573.91 | |||||||
| 昆明世博新区开发建设有限公司受同一最终控制方控制的企业其他应收款40,000.001,000.0032,000.009,000.00履约保证金经营性往来 | |||||||
| 深圳华侨城房地产有限公司受同一最终控制方控制的企业其他应收款1,667,163.001,667,163.00押金经营性往来 | |||||||
| 深圳华侨城房地产有限公司创意园虚拟分公司受同一最终控制方控制的企业其他应收款1,233,546.001,233,546.00押金经营性往来 | |||||||
| 深圳东部华侨城有限公司受同一最终控制方控制的企业其他应收款44,100.0044,100.00结算时间差经营性往来 | |||||||
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| 占用形成原因占用性质备注 | ||||||
| 华侨城物业（集团）有限公司受同一最终控制方控制的企业其他应收款15,000.0015,000.00押金经营性往来 | ||||||
| 华侨城物业（集团）有限公司商业物业管理分公司受同一最终控制方控制的企业其他应收款10,000.0010,000.00押金经营性往来 | ||||||
| 成都天府华侨城实业发展有限公司欢乐谷旅游分公司受同一最终控制方控制的企业其他应收款3,600.003,600.00结算时间差经营性往来 | ||||||
| 肇庆华侨城小镇文旅开发有限公司受同一最终控制方控制的企业其他应收款654,924.38566,672.171,077,603.46143,993.09结算时间差经营性往来 | ||||||
| 云南世博旅游控股集团有限公司受同一最终控制方控制的企业其他应收款132,291,100.001,053,513.76132,291,100.001,053,513.76结算时间差经营性往来 | ||||||
| 昆明饭店受同一最终控制方控制的企业其他应收款10,160.00170.00330.0010,000.00质保金经营性往来 | ||||||
| 云南海外国际旅行社有限公司受同一最终控制方控制的企业其他应收款300,000.00654,641.28598,298.00356,343.28质保金经营性往来 | ||||||
| 昆明世博园物业服务有限公司受同一最终控制方控制的企业其他应收款216,930.30216,930.30质保金经营性往来 | ||||||
| 云南饭店受同一最终控制方控制的企业其他应收款100,000.00100,000.00质保金经营性往来 | ||||||
| 云南世博兴云房地产有限公司受同一最终控制方控制的企业其他应收款14,000.0014,000.00结算时间差经营性往来 | ||||||
| 云南世博花园酒店有限公司受同一最终控制方控制的企业其他应收款1,747.131,747.13结算时间差经营性往来 | ||||||
| 云南世博园艺有限公司受同一最终控制方控制的企业其他应收款523,000,000.005,572,312.00528,572,312.00结算时间差经营性往来 | ||||||
| 江南园林有限公司受同一最终控制方控制的企业其他应收款80,000,000.001,545,120.0081,545,120.00结算时间差经营性往来 | ||||||
| 其他应收款(小计)738,026,047.3810,969,652.64744,120,363.464,875,336.56 | ||||||
| 肇庆华侨城实业发展有限公司受同一最终控制方控制的企业其他非流动资产376,381,290.9615,532,975.99213,715,154.01178,199,112.94往来款经营性往来 | ||||||
| 其他非流动资产（小计） | ||||||
376,381,290.9615,532,975.99213,715,154.01178,199,112.94
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 总计1,724,777,510.99424,050,128.231,173,499,460.73975,328,178.49 | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | ||
| 企业负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： | ||
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