振德医疗用品股份有限公司关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(2022年修订)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(上证发〔2022〕2号)等有关规定,现将振德医疗用品股份有限公司(以下简称“公司”)2021年度募集资金存放与使用情况专项说明如下:
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
1、首次公开发行股票实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕432号文核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票2,500万股,发行价为每股人民币
19.82元,共计募集资金49,550万元,坐扣承销和保荐费用(含增值税)4,240万元后的募集资金为45,310万元,已由主承销商中信证券股份有限公司于2018年4月4日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,121.66万元(考虑已由主承销商坐扣承销和保荐费用的可抵扣增值税进项税额240万元后公司实际使用募集资金支付1,881.66万元),本次募集资金净额为43,428.34万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2018〕89号)。公司已对上述募集资金进行专户存储管理。
2、公开发行可转换公司债券实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2008号文核准,
并经上海证券交易所同意,本公司由中信证券股份有限公司作为本次发行的保荐人和主承销商,负责本次发行的组织实施。本次发行的可转换公司债券向股权登记日(2019年12月18日)收市后登记在册的贵公司原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上向社会公众投资者通过上海证券交易所交易系统发售的方式进行。本次发行可转换公司债券4,400,000张,每张面值为人民币100.00元,按面值发行,共计募集资金人民币44,000.00万元,扣除保荐承销费821.50万元(其中,不含税保荐承销费为人民币775.00万元,该部分属于发行费用;税款为人民币
46.50万元,该部分不属于发行费用)后实际收到的募集资金为人民币43,178.50万元,已由主承销商中信证券股份有限公司于2019年12月25日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、会计师费、资信评级费、债券发行登记费和法定信息披露费等其他发行费用(均不含税)合计255.94万元(其中律师费75.47万元,会计师费100.00万元,资信评级费27.36万元,债券发行登记费和法定信息披露费等其他发行费用53.11万元),并考虑承销及保荐费相应税款46.50万元后,公司本次募集资金净额为人民币42,969.06万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验证报告》(天健验〔2019〕488号)。公司已对上述募集资金进行专户存储管理。
(二) 募集资金使用和结余情况
1、首次公开发行股票募集资金使用和结余情况
单位:人民币万元
项 目 | 序号 | 金 额 | |
募集资金净额 | A | 43,428.34 | |
截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | 40,052.70 |
利息收入净额 | B2 | 41.77 | |
现金管理产品收益 | B3 | 664.86 | |
注销转出 | B4 | 0.45 |
项 目
项 目 | 序号 | 金 额 | |
本期发生额 | 项目投入 | C1 | 4,083.20 |
利息收入净额 | C2 | 1.48 | |
现金管理产品收益 | C3 | ||
注销转出 | C4 | 0.10 | |
截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 44,135.90 |
利息收入净额 | D2=B2+C2 | 43.25 | |
现金管理产品收益 | D3=B3+C3 | 664.86 | |
注销转出 | D4=B4+C4 | 0.55 | |
应结余募集资金 | E=A-D1+D2+D3-D4 | ||
实际结余募集资金 | F | ||
差 异 | G=E-F |
截至2021年12月31日,募集资金余额为0.00万元。
2、公开发行可转换债券募集资金使用和结余情况
单位:人民币万元
项 目 | 序号 | 金 额 | |
募集资金净额 | A | 42,969.06 | |
截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | 27,866.66 |
利息收入净额 | B2 | 19.29 | |
现金管理产品收益 | B3 | 466.87 | |
本期发生额 | 项目投入 | C1 | 9,601.59 |
利息收入净额 | C2 | 11.80 | |
现金管理产品收益 | C3 | 249.24 | |
截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 37,468.25 |
利息收入净额 | D2=B2+C2 | 31.09 | |
现金管理产品收益 | D3=B3+C3 | 716.11 | |
应结余募集资金 | E=A-D1+D2+ D3 | 6,248.01 | |
实际结余募集资金 | F | 6,248.01 | |
差异 | G=E-F |
截至2021年12月31日,募集资金余额为6,248.01万元(包括累计收到的银行存款利息及银行短期现金管理产品收益扣除银行手续费等的净额747.20万元),均存放于募集资金专户。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
1. 首次公开发行股票募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则(2022年1月修订)》(上证发〔2022〕1号)及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(上证发〔2022〕2号)等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《振德医疗用品股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司及全资子公司许昌振德医用敷料有限公司和许昌正德医疗用品有限公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,公司连同保荐机构中信证券股份有限公司于2018年4月19日与交通银行股份有限公司绍兴分行文锦支行,公司连同保荐机构中信证券股份有限公司于2018年4月20日分别与绍兴银行股份有限公司、浙江绍兴恒信农村合作银行皋埠支行签订了《募集资金三方监管协议》,公司及全资子公司许昌振德医用敷料有限公司连同保荐机构中信证券股份有限公司于2018年4月20日与中国银行股份有限公司绍兴市越城支行签订了《募集资金四方监管协议》,公司及全资子公司许昌正德医疗用品有限公司连同保荐机构中信证券股份有限公司于2018年4月20日与广发银行股份有限公司绍兴分行签订了《募集资金四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议和四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
公司“信息化系统升级改造建设项目”募集资金承诺投资额已全部投入,许昌振德医用敷料有限公司负责投建的“水刺无纺布及其制
品生产线建设项目”已于2019年6月完工,公司已于2019年度将募集资金节余金额0.18万元永久补充流动资金,并将上述募集资金专户予以销户;公司“研发中心改建升级项目”募集资金承诺投资额已全部投入,公司已将募集资金节余金额0.27万元永久补充流动资金,并将该募集资金专户予以销户;许昌正德医疗用品有限公司负责投建的“纺粘无纺布及其制品生产线建设项目”募集资金承诺投资额已全部投入,公司“现代创面敷料及压力康复类产品生产线建设项目”募集资金承诺投资额已全部投入,公司已于2021年度将募集资金节余金额0.10万元永久补充流动资金,并将上述募集资金专户予以销户。
2. 公开发行可转换债券募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则(2022年1月修订)》(上证发〔2022〕1号)及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(上证发〔2022〕2号)等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《振德医疗用品股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2019年12月分别与交通银行股份有限公司绍兴分行文锦支行和中国民生银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。公司“补充流动资金”募集资金承诺投资额已全部投入,公司已将该募集资金专户予以销户。
(二) 募集资金专户存储情况
1、首次公开发行股票募集资金专户存储情况
截至2021年12月31日,本公司的募集资金专户均已销户。
2、公开发行可转换债券募集资金专户存储情况
截至2021年12月31日,本公司有1个募集资金专户,募集资金存放情况如下:
单位:人民币元
开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备 注 |
交通银行股份有限公司绍兴分行文锦支行 | 336006150013000022821 | 62,480,135.59 | 本公司开户 |
合 计 | 62,480,135.59 |
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件1和附件2。
2. 首次公开发行股票募集资金本期使用情况说明
公司本期共使用募集资金4,083.20万元投入募投项目,具体情况详见本报告附件1。
3. 公开发行可转换债券募集资金本期使用情况说明
(1) 使用募集资金投入募投项目情况
公司本期共使用募集资金9,601.59万元投入募投项目,具体情况详见本报告附件2。
(2) 使用部分闲置募集金购买现金管理产品
根据公司于2020年1月10日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高不超过人民币23,000万元公开发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理(投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、结构性存款等投资产品),在上述额度内,资金可以循环滚动使用;根据公司于2021年1月9日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高不超过人民币13,000万元公开发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理(投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、结构性存款等投资产品),
在上述额度内,资金可以循环滚动使用。
2021年度,公司在额度范围内滚动购买保本型现金管理产品25,000.00万元,取得现金管理产品投资收益249.24万元。截至2021年12月31日,公司使用暂时闲置募集资金购买的现金管理产品均已到期赎回。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
1. 首次公开发行股票募集资金投资项目
公司投建“研发中心改建升级项目”用于新产品、新工艺等多方面研发,拓展公司的产品线,构建产品差异化,帮助公司提高市场竞争力,该项目无法单独核算经济效益。
公司投建“信息化系统升级改造建设项目”对原有的信息化系统进行整合改造,搭建供应链计划管理系统、商务智能系统、仓储管理系统、业务流程管理系统、产品生命周期管理系统、制造执行系统等功能于一体的信息化系统,实现信息化系统的升级换代,使改造后的信息化系统能为公司经营决策提供及时、准确的动态数据支持,支撑公司未来持续、快速、稳定发展,该项目无法单独核算经济效益。
2. 公开发行可转换债券募集资金投资项目
公司通过“补充流动资金”改善了资产负债结构,降低了财务费用,提高了抗风险能力,对公司经营业绩产生积极影响,该项目无法单独核算经济效益。
(四)募集资金投资项目延期说明
截至本报告报出日,“功能性敷料及智能物流中心建设项目”建筑工程已完成建设,智能物流中心部分已建设完成并投入使用,本项目功能性敷料(泡沫敷料、湿膜敷料及一次性表皮细胞分离器等)项目建设部分因涉及需采购的生产设备数量较多、安装调试工作量较大,同时受到国内外疫情影响,该部分项目设备采购、调试进度也相
应受到影响,导致建设进度有所延期。经公司于2022年3月28日召开的第二届董事会第二十四次会议审议通过,公司将募投项目“功能性辅料及智能物流中心建设项目”的达到预定可使用状态日期延期至2022年12月。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
振德医疗用品股份有限公司董事会
2022年3月28日
附件1
首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
2021年度编制单位:振德医疗用品股份有限公司 单位:人民币万元
募集资金总额 | 43,428.34 | 本年度投入募集资金总额 | 4,083.20 | |||||||||
变更用途的募集资金总额 | 无 | 已累计投入募集资金总额 | 44,135.90 | |||||||||
变更用途的募集资金总额比例 | 无 | |||||||||||
承诺投资 项目 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后 投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度 投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)=(2)-(1) [注1] | 截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1) | 项目达到 预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
纺粘无纺布及其制品生产线建设项目 | 否 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,260.34 | 260.34 | 102.60 | 2021年4月 | 4,802.76 [注2] | 是 | 否 | |
水刺无纺布及其制品生产线建设项目 | 否 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,034.24 | 34.24 | 100.34 | 2019年6月 | 3,178.60 [注3] | 是 | 否 | |
现代创面敷料及压力康复类产品生产线建设项目 | 否 | 21,928.34 | 21,928.34 | 21,928.34 | 4,083.20 | 22,338.12 | 409.78 | 101.87 | 2021年4月 | 2,200.40 [注4] | 是 | 否 |
研发中心改建升级项目 | 否 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,002.58 | 2.58 | 100.26 | 2020年4月 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
信息化系统升级改造建设项目 | 否 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.62 | 0.62 | 100.12 | 2020年4月 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
合 计 | 43,428.34 | 43,428.34 | 43,428.34 | 4,083.20 | 44,135.90 | 707.56 | ||||||
未达到计划进度原因(分具体项目) | 无 | |||||||||||
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
募集资金投资项目先期投入及置换情况
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 经公司2018年4月27日第一届董事会第十五次会议审议通过,截至2018年12月31日,公司实际以募集资金中的10,198.04万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金共计10,198.04万元。 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 经公司2019年9月27第二届董事会第三次会议审议通过,同意公司运用部分闲置募资金暂时补充流动资金,总额不超过人民币11,000万元,使用期限不超过12个月,到期归还到募集资金专用账户,2019年公司实际运用闲置募集资金11,000.00万元暂时补充流动资金,公司已于2020年5月、6月将暂时补充流动资金的闲置募集资金合计11,000.00万元归还至募集资金专户。 |
对闲置募集金进行现金管理,投资相关产品的情况 | 根据公司于2019年4月8日召开第一届董事会第二十四次会议和第一届监事会第十三次会议,并于2019年4月30日召开2018年年度股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过6,000万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理(投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、结构性存款等投资产品),在上述额度内,资金可以循环滚动使用,使用期限自股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止,2019年度,公司在额度范围内滚动购买保本型现金管理产品12,500.00万元,取得现金管理产品投资收益95.52万元;根据公司于2020年4月28日召开的第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及控股子公司使用最高不超过20,000万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理(投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的理财产品、结构性存款等投资产品),在上述额度内,资金可以循环滚动使用,2020年度,公司在额度范围内滚动购买保本型现金管理产品2,400.00万元,取得现金管理产品投资收益15.16万元。 |
募集资金其他使用情况 | 无 |
[注1] 实际投入金额超过承诺投入金额的差额系累计收到的银行存款利息扣除银行手续费和使用闲置募集资金购买现金管理产品取得投资收益的净额投入募投项目[注2] 本年度实现的效益系纺粘无纺布及其制品生产线建设项目有关产品的销售毛利润[注3] 本年度实现的效益系水刺无纺布及其制品生产线建设项目有关产品的销售毛利润[注4] 本年度实现的效益系现代创面敷料及压力康复类产品生产线建设项目有关产品的销售毛利润
附件2
公开发行可转换债券募集资金使用情况对照表
2021年度编制单位:振德医疗用品股份有限公司 单位:人民币万元
募集资金总额 | 42,969.06 | 本年度投入募集资金总额 | 9,601.59 | |||||||||
变更用途的募集资金总额 | 无 | 已累计投入募集资金总额 | 37,468.25 | |||||||||
变更用途的募集资金总额比例 | 无 | |||||||||||
承诺投资 项目 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后 投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度 投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1) | 项目达到 预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
功能性敷料及智能物流中心建设项目 | 否 | 33,000.00 | 33,000.00 | 未做分期 承诺 | 9,601.59 | 27,498.13 | - | - | 2022年12月 | [注1] | [注1] | 否 |
补充流动资金 | 否 | 9,969.06 | 9,969.06 | 9,969.06 | 9,970.12 | 1.06[注2] | 100.01 | 不适用 | [注2] | [注2] | 否 | |
合 计 | 42,969.06 | 42,969.06 | 9,601.59 | 37,468.25 | ||||||||
未达到计划进度原因(分具体项目) | 功能性敷料及智能物流中心建设项目建筑工程已完成建设,智能物流中心部分已建设完成并投入使用,本项目功能性敷料(泡沫敷料、湿膜敷料及一次性表皮细胞分离器等)项目建设部分因涉及需采购的生产设备数量较多、安装调试工作量较大,同时受到国内外疫情影响,该部分项目设备采购、调试进度也相应受到影响,导致建设进度有所延期。经公司于2022年3月28日召开的第二届董事会第二十四次会议审议通过,公司将募投项目“功能性辅料及智能物流中心建设项目”的达到预定可使用状态日期延期至2022年12月。 | |||||||||||
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 经公司2020年1月10日第二届董事会第六次会议审议通过,公司实际于2020年1月13日以募集资金中的4,929.25万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金共计4,929.25万元。 | |||||||||||
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 |
对闲置募集金进行现金管理,投资相关产品的情况
对闲置募集金进行现金管理,投资相关产品的情况 | 根据公司于2020年1月10日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高不超过人民币23,000万元公开发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理(投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、结构性存款等投资产品),在上述额度内,资金可以循环滚动使用,2020年度,公司在额度范围内滚动购买保本型现金管理产品73,500.00万元,取得现金管理产品投资收益466.87万元;根据公司于2021年1月9日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高不超过人民币13,000万元公开发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理(投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、结构性存款等投资产品),在上述额度内,资金可以循环滚动使用,2021年度,公司在额度范围内滚动购买保本型现金管理产品25,000.00万元,取得现金管理产品投资收益249.24万元。截至2021年12月31日,公司使用暂时闲置募集资金购买的现金管理产品均已到期赎回。 | |||||||||||
募集资金其他使用情况 | 无 | |||||||||||
募集资金总额 | 42,969.06 | 本年度投入募集资金总额 | 9,601.59 | |||||||||
变更用途的募集资金总额 | 无 | 已累计投入募集资金总额 | 37,468.25 | |||||||||
变更用途的募集资金总额比例 | 无 | |||||||||||
承诺投资 项目 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后 投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度 投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1) | 项目达到 预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
功能性敷料及智能物流中心建设项目 | 否 | 33,000.00 | 33,000.00 | 未做分期 承诺 | 9,601.59 | 27,498.13 | - | - | 2022年12月 | [注1] | [注1] | 否 |
补充流动资金 | 否 | 9,969.06 | 9,969.06 | 9,969.06 | 9,970.12 | 1.06[注2] | 100.01 | 不适用 | [注2] | [注2] | 否 | |
合 计 | 42,969.06 | 42,969.06 | 9,601.59 | 37,468.25 | ||||||||
未达到计划进度原因(分具体项目) | 无 | |||||||||||
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 经公司2020年1月10日第二届董事会第六次会议审议通过,公司实际于2020年1月13日以募集资金中的4,929.25万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金共计4,929.25万元。 | |||||||||||
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 |
对闲置募集金进行现金管理,投资相关产品的情况
对闲置募集金进行现金管理,投资相关产品的情况 | 根据公司于2020年1月10日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高不超过人民币23,000万元公开发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理(投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、结构性存款等投资产品),在上述额度内,资金可以循环滚动使用;根据公司于2021年1月9日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高不超过人民币13,000万元公开发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理(投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、结构性存款等投资产品),在上述额度内,资金可以循环滚动使用,2021年度,公司在额度范围内滚动购买保本型现金管理产品25,000.00万元,取得现金管理产品投资收益249.24万元(含税)。截至2021年12月31日,公司使用暂时闲置募集资金购买的现金管理产品均已到期赎回。 |
募集资金其他使用情况 | 无 |
[注1] 截至2021年12月31日,该承诺投资项目尚未全部竣工,暂时难以单独测算效益[注2] 实际投入金额超过承诺投入金额的差额系累计收到的银行存款利息扣除银行手续费和使用闲置募集资金购买现金管理产品取得投资收益的净额;公司通过“补充流动资金”改善了资产负债结构,降低了财务费用,提高了抗风险能力,对公司经营业绩产生积极影响,该项目无法单独核算经济效益