首都在线：2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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错误！未找到引用源。2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]809号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司于2020年6月18日采取网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价相结合的方式发行人民币普通股5,000万股，每股面值1元，每股发行价人民币3.37元。截至2020年6月24日止，本公司共募集资金168,500,000.00元，扣除发行费用46,920,672.59元（不含税），募集资金净额121,579,327.41元。截止2020年6月24日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2020]000312号”验资报告验证确认。截止2021年12月31日，公司对募集资金项目累计投入117,947,123.05元，其中：

公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币13,655,451.36元；于2020年7月1日起至2020年12月31日止使用募集资金人民币25,987,187.46元，本年度使用募集资金共计78,304,484.23元。截止2021年12月31日，募集资金余额为人民币4,775,497.46元。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《北京首都在线科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司2019年四届二次董事会审议通过，并业经本公司2019年第二次临时股东大会表决通过。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在中国民生银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司北京世纪城支行、交通银行股份有限公司北京海淀支行开设募集资金专项账户，其实施项目子公司北京云宽志业网络技术有限公司（以下简称“云宽志业”）在中国民生银行股份有限公司北京陶然桥支行开设募集资金专项账户。公司于2020年7月13日同中信证券股份有限公司分别与交通银行股份有限公司北京海淀支行签署了《募集资金三方监管协议》、与中国民生银行股份有限公司北京分行签署了《上市募集资金专户存储三方监管协议》，与招商银行股份有限公司北京世纪城支行签署了《招商银行股份

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有限公司北京分行上市公司募集资金监管协议》。同时，公司、子公司云宽志业、中信证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司北京分行签署了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

根据本公司与中信证券股份有限公司签订的《保荐协议》，公司单次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过募集资金净额的10%（按照孰低原则在一千万元或募集资金净额的10%确定）的，公司应当以书面形式及邮件形式知会保荐代表人，同时提供专户的支出清单。截至2021年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
中国民生银行股份有限公司北京分行	632114978	76,579,327.41	8,165.58	活期
招商银行股份有限公司北京世纪城支行	110905862610903	25,000,000.00	—	已销户
交通银行股份有限公司北京海淀支行	110060576013000424601	20,000,000.00	159.40	活期
中国民生银行股份有限公司北京陶然桥支行	632198767	—	4,767,172.48	活期存款
合 计		121,579,327.41	4,775,497.46

《募集资金使用情况表》中募集资金结余金额3,632,204.36元与募集资金专项账户余额4,775,497.46元的差异1,143,293.10元，其中：利用闲置募集资金进行现金管理投资取得投资收益以及募集资金累计利息收入扣除手续费后的净额1,148,095.55元，招商银行股份有限公司北京世纪城支行募集资金户（账号110905862610903）销户余额转出4,802.49元，募集资金凭证缴纳印花税尾差0.04元。

三、2021年度募集资金的使用情况

详见附表《募集资金使用情况表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

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二〇二二年三月二十九日

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附表

募集资金使用情况表编制单位：错误！未找到引用源。

金额单位：人民币元

募集资金总额		121,579,327.41			本年度投入募集资金总额			78,304,484.23
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额			117,947,123.05
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期		本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
1.首都在线GIC平台技术升级项目	否	25,000,000.00	25,000,000.00	12,026,045.21	25,235,533.54	100.94	2021-12-31		注*1	不适用	否
2.首都在线对象存储项目	否	20,000,000.00	20,000,000.00	15,703,085.30	20,045,069.53	100.23	2021-12-31		-1,093,808.96	注*2	否
3.首都在线云宽冰山存储项目	否	76,579,327.41	76,579,327.41	50,575,353.72	72,666,519.98	94.89	2021-12-31		-7,700,190.90		否
承诺投资项目小计		121,579,327.41	121,579,327.41	78,304,484.23	117,947,123.05				-8,793,999.86
超募资金投向	不适用
归还银行贷款（如有）	无
补充流动资金（如有）	无
超募资金投向小计
合计		121,579,327.41	121,579,327.41	78,304,484.23	117,947,123.05				-8,793,999.86

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未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）	注2
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	（1）公司于2021年3月22日召开第四届董事会第二十三次会议审议通过《关于部分首发募投项目增加实施地点的议案》，同意首都在线云宽冰山存储项目拟增加新疆塔城市、新疆喀什市、宁夏中卫市、江苏省无锡市、广东省广州市作为实施地点； （2）公司于2021年6月25日召开第四届董事会第二十五次会议审议通过《关于部分首发募投项目增加实施地点的议案》，同意首都在线云宽冰山存储项目拟增加四川省成都市作为实施地点；首都在线对象存储项目拟增加广东省广州市、河北省石家庄市、内蒙古呼和浩特市作为实施地点； （3）公司于2021年10月14日召开第四届董事会第二十八次会议审议通过《关于部分首发募投项目增加实施地点的议案》，同意首都在线云宽冰山存储项目拟增加新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州若羌县作为实施地点；首都在线对象存储项目拟增加甘肃省兰州市作为实施地点。
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	经公司第四届董事会第十三次会议决议批准，2020年使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金人民币13,655,451.36元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2021年3月8日，经公司第四届董事会第二十二次会议决议批准《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募投项目建设的资金需求及募投项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金3,000.00万元人民币暂时补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户，截至2021年12月31日补充流动资金已全部归还募集资金专用账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中，并将继续用于投入本公司承诺的募投项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

本公司募集资金总额为人民币168,500,000.00元，扣减发行费用46,920,672.59元（不含税）后，实际募集资金净额为121,579,327.41元。注*1：首都在线GIC平台技术升级项目主要是为了提升公司云计算领域的研发和服务能力，通过前瞻性的研究，储备前沿技术和专利，为未来的市场竞争奠定基础，不直接产生经济效益。注*2：截至2021年12月31日，首都在线对象存储项目募集资金基本投入完毕、首都在线云宽冰山存储项目募投资金剩余477.53万元。受新冠疫情影响效益未能达到预期。