目 录控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 12021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
天职业字[2022]12053号常州亚玛顿股份有限公司董事会:
我们审计了常州亚玛顿股份有限公司(以下简称“贵公司”)财务报表,包括2021年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2021年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注,并于2022年3月29日签署了标准无保留意见的审计报告。
根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管理委员会公告[2022]26号)和证券交易所相关文件要求,贵公司编制了后附的2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。
编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核,我们认为,贵公司汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外,我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。
为了更好地理解贵公司2021年度控股股东及其他关联方资金占用情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
[以下无正文]
中国·北京二○二二年三月三十日
中国·北京 二○二二年三月三十日 | 中国注册会计师: | |
中国注册会计师: |
2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | ||||||||||||
编制单位:常州亚玛顿股份有限公司 | 单位:人民币元 | |||||||||||
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年期初占用资金余额 | 2021年度占用累计发生金额(不含利息) | 2021年度占用资金的利息(如有) | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | ||
现大股东及其附属企业 | ||||||||||||
小计 | ||||||||||||
前大股东及其附属企业 | ||||||||||||
小计 | ||||||||||||
总计 | ||||||||||||
其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年期初占用资金余额 | 2021年度占用累计发生金额(不含利息) | 2021年度占用资金的利息(如有) | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年期末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | ||
大股东及其附属企业 | ||||||||||||
上市公司的子公司及其 附属企业 | 睢宁亚玛顿新能源有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 23,623,356.31 | 23,623,356.31 | 资金往来 | 非经营性资金往来 | |||||
驻马店市亚玛顿新能源有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 54,039,340.08 | 113,764,741.74 | 167,804,081.82 | 资金往来 | 非经营性资金往来 | |||||
法定代表人:林金锡 | 主管会计工作负责人:刘芹 | 会计机构负责人:刘芹 |
2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续) | |||||||||||
编制单位:常州亚玛顿股份有限公司 | 单位:人民币元 | ||||||||||
其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年期初占用资金余额 | 2021年度占用累计发生金额(不含利息) | 2021年度占用资金的利息(如有) | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年期末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | |
响水亚玛顿太阳能电力有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 12,000,000.00 | 2,000,000.00 | 10,000,000.00 | 资金往来 | 非经营性资金往来 | ||||
亚玛顿(安徽)新贴合技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 资金往来 | 非经营性资金往来 | |||||
常州安迪新材料有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,358,000.00 | 2,358,000.00 | 资金往来 | 非经营性资金往来 | |||||
常州欣迪新材料有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,000,000.00 | 541,000.00 | 2,541,000.00 | 资金往来 | 非经营性资金往来 | ||||
关联自然人 | |||||||||||
其他关联方及其附属企业 | 黔西南州义龙亚玛顿新能源有限公司 | 公司参股的公司 | 其他应收款 | 210,000.00 | 210,000.00 | 资金往来 | 非经营性资金往来 | ||||
肥城盛阳新能源有限公司 | 公司参股的公司 | 应收股利 | 2,178,308.18 | 2,178,308.18 | 应收股利 | 非经营性资金往来 | |||||
丰县耀辉新能源有限公司 | 上期处置的子公司 | 其他应收款 | 67,609,788.79 | 67,609,788.79 | 股权处置 | 非经营性资金往来 | |||||
沛县伟科特太阳能科技开发有限公司 | 上期处置的子公司 | 其他应收款 | 48,855,603.00 | 48,855,603.00 | 股权处置 | 非经营性资金往来 | |||||
法定代表人:林金锡 | 主管会计工作负责人:刘芹 | 会计机构负责人:刘芹 |
2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续) | ||||||||||||
编制单位:常州亚玛顿股份有限公司 | 单位:人民币元 | |||||||||||
其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年期初占用资金余额 | 2021年度占用累计发生金额(不含利息) | 2021年度占用资金的利息(如有) | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年期末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | ||
其他关联方及其附属企业 | 丰县耀辉新能源有限公司 | 上期处置的子公司 | 应收股利 | 32,338,230.16 | 32,338,230.16 | 应收股利 | 非经营性资金往来 | |||||
徐州丰晟新能源有限公司 | 上期处置的子公司 | 其他应收款 | 45,798,300.50 | 45,798,300.50 | 股权处置 | 非经营性资金往来 | ||||||
丰县日昌太阳能发电有限公司 | 上期处置的子公司 | 其他应收款 | 38,687,830.00 | 38,687,830.00 | 股权处置 | 非经营性资金往来 | ||||||
沛县伟科特太阳能科技开发有限公司 | 上期处置的子公司 | 应收股利 | 24,669,493.09 | 24,669,493.09 | 应收股利 | 非经营性资金往来 | ||||||
丰县日昌太阳能发电有限公司 | 上期处置的子公司 | 应收股利 | 14,347,151.82 | 14,347,151.82 | 应收股利 | 非经营性资金往来 | ||||||
徐州丰晟新能源有限公司 | 上期处置的子公司 | 应收股利 | 9,564,432.18 | 9,564,432.18 | 应收股利 | 非经营性资金往来 | ||||||
总计 | 363,921,834.11 | 131,663,741.74 | 454,215,911.36 | 41,369,664.49 | ||||||||
法定代表人:林金锡 | 主管会计工作负责人:刘芹 | 会计机构负责人:刘芹 |