叶
祥
任
株洲中车时代电气股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：人民币万元
非经营性资金占用 资金占用方名称
占用方与上市公司的关联关
系
上市公司核算的
会计科目
2021年期初占
用资金余额
2021年度占用累计发生金额（不含利息）
2021年度占用资金的利
息(如有)
2021年度偿还累计发生
金额
2021年期末占用
资金余额
占用形成原因 占用性质现大股东及其附属企业
- - - - -
非经营性占用小计- - - - -前大股东及其附属企业
- - - - -
非经营性占用小计- - - - -总计- - - - -其它关联资金往来 资金往来方名称
往来方与上市公司的关联关系
上市公司核算的会计科目
2021年期初往来资金余额
2021年度往来累计发生金额（不含利息）
2021年度往来资金的利息(如有)
2021年度偿还累计发生金额
2021年期末往来资金余额
往来形成原因 往来性质
大股东及其附属企业
除中车株洲电力机车研究所有限公
司(“株洲所”)及其控制的公司外中国中车集团有限公司(“最终控制方”)控制的公司
同受最终控股股东控制 应收票据85,375.78
85,509.28
-
107,721.71
63,163.35
销售商品 经营性往来除株洲所及其控制的公司外最终控
制方控制的公司
同受最终控股股东控制 应收账款268,477.09
646,112.09
-
804,936.51
109,652.67
销售商品 经营性往来株洲所控制的公司 同受直接控股股东控制 应收账款3,576.20
11,862.59
-
9,981.78
5,457.01
销售商品 经营性往来株洲所 直接控股股东 应收账款1,925.42
10,020.68
-
8,913.08
3,033.02
销售商品 经营性往来中国中车股份有限公司 间接控股股东 应收账款 -
130.00
-
130.00
-
销售商品 经营性往来除株洲所及其控制的公司外最终控
制方控制的公司
同受最终控股股东控制 应收款项融资50,686.76
307,164.81 -
193,352.49
164,499.08销售商品 经营性往来株洲所控制的公司 同受直接控股股东控制 应收款项融资1,096.31
7,614.32
-
6,419.38
2,291.25
销售商品 经营性往来株洲所 直接控股股东 应收款项融资2,180.09
11,244.41
-
9,188.95
4,235.55
销售商品 经营性往来除株洲所及其控制的公司外最终控
制方控制的公司
同受最终控股股东控制 预付款项
488.02
1,142.22
-
993.70
636.54
购买商品 经营性往来株洲所控制的公司 同受直接控股股东控制 预付款项
28.87
0.05
-
28.92
-
购买商品 经营性往来株洲所 直接控股股东 预付款项 -
10.82
-
-
10.82
购买商品 经营性往来中国中车股份有限公司 间接控股股东 预付款项 -
69.72
-
69.72
-
购买商品 经营性往来除株洲所及其控制的公司外最终控
制方控制的公司
同受最终控股股东控制 其他应收款
69.20
303.87
-
62.09 310.98
销售商品/提供劳务 经营性往来株洲所控制的公司 同受直接控股股东控制 其他应收款 -
983.64
-
960.98
22.66
销售商品/提供劳务 经营性往来株洲所 直接控股股东 其他应收款
160.15
466.43
-
506.11
120.47
销售商品/提供劳务 经营性往来除株洲所及其控制的公司外最终控
制方控制的公司
同受最终控股股东控制 合同资产1,424.45
754.18
-
97.24
2,081.39
质保金/销售商品 经营性往来株洲所控制的公司 同受直接控股股东控制 合同资产
119.02
114.73
-
130.14
103.61
质保金/销售商品 经营性往来株洲所 直接控股股东 合同资产 -
54.35
-
-
54.35
质保金/销售商品 经营性往来除株洲所及其控制的公司外最终控
制方控制的公司
同受最终控股股东控制 其他非流动资产6,064.28
4,155.61
-
5,663.08
4,556.81
质保金/销售商品，购买设备 经营性往来株洲所控制的公司 同受直接控股股东控制 其他非流动资产
14.31
191.60
-
121.78
84.13
质保金/销售商品，购买设备 经营性往来株洲所 直接控股股东 其他非流动资产
959.62
1,688.24
-
1,232.13
1,415.73
质保金/销售商品，购买设备 经营性往来
株洲中车时代电气股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表—续
单位：人民币万元其它关联资金往来 资金往来方名称
往来方与上市公司的关联关系
上市公司核算的会
计科目
2021年期初往来资金余额
2021年度往来累计发生金额（不
含利息）
2021年度往来资金的利息(如有)
2021年度偿还累计发生金额
2021年期末往来资
金余额
往来形成原因 往来性质上市公司的子公司及其附
属企业
本公司合并范围内子公司 子公司 长期应收款 -
213,708.32
506.30
30,000.00
184,214.62
资金拆借 非经营性往来本公司合并范围内子公司 子公司 其他应收款10,167.97
87,625.53
1,215.53
69,467.85
29,541.18
代垫费用 非经营性往来关联自然人
- - - - -
非经营性往来其他关联方及其附属企业- - - - -非经营性往来总计432,813.54 1,390,927.49 1,721.83
1,249,977.64 575,485.22