中创物流：信永中和会计师事务所关于中创物流股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

关于中创物流股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目 录

1、 专项审计报告

2、 附表

表2

上市公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

金额单位：人民币万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2021年期初占用资金余额	2021年度占用累计发生金额(不含利息)	2021年度占用资金的利息(如有)	2021年度偿还累计发生金额	2021年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现控股股东及其他关联方
小计	/	/	/						/	/
前控股股东及其他关联方
小计	/	/	/						/	/
总计	/	/	/						/	/
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2021年期初往来资金余额	2021年度往来累计发生金额（不含利息）	2021年度往来资金的利息（如有）	2021年度偿还累计发生金额	2021年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业
上市公司的子公司及其附属企业	中创物流（宁波）有限公司	控股子公司	其他应收款	665.83		16.10	681.93		借款及利息	非经营性往来
	青岛中创远合物流有限公司	控股孙公司	其他应收款	224.75		5.16	42.78	187.13	借款及利息	非经营性往来
	青岛中创远铁物流有限公司	控股孙公司	其他应收款		666.64	20.22		686.86	借款及利息	非经营性往来

	北京中创远航物流有限公司	控股孙公司	其他应收款		3,549.88	24.64	3,573.92	0.60	借款及利息	非经营性往来
	青岛中创远志物流有限公司	控股孙公司	其他应收款	293.85	352.77	25.11		671.73	借款及利息	非经营性往来
关联自然人	刘青	董事、副总经理、股东	其他应收款		90.00			90.00	往来款	经营性往来
其他关联方及其附属企业	日照港集发远达国际物流有限公司	联营企业	应收账款	72.00	338.87		390.25	20.62	提供劳务	经营性往来
	青岛港联欣国际物流有限公司	联营企业	应收账款	171.77	1,370.73		1,237.66	304.84	提供劳务	经营性往来
	青岛港董家口散货物流中心有限公司	联营企业	应收账款	15.00	185.63		200.63		提供劳务	经营性往来
	山东日日顺国际供应链管理有限公司	联营企业	应收帐款	1,119.32	4,848.26		5,850.11	117.47	提供劳务	经营性往来
	宁波梅山保税港区远达供应链管理有限公司	合营企业	应收帐款		105.02		103.12	1.90	提供劳务	经营性往来
	中创物流（海阳）有限公司	合营企业	应收帐款		214.06		190.80	23.26	提供劳务	经营性往来
	天津港物流发展有限公司	其他关联企业	应收帐款	36.33	65.68		96.54	5.47	提供劳务	经营性往来
	青岛港联欣国际物流有限公司	联营企业	预付款项		0.31		0.30	0.01	提供劳务	经营性往来
	青岛港董家口散货物流中心	联营企业	预付款项		6.59		0.14	6.45	提供劳务	经营性往

	有限公司									来
	青岛盈智科技有限公司	其他关联企业	其他非流动资产	206.80	552.12		698.92	60.00	提供劳务	经营性往来
	青岛港联欣国际物流有限公司	联营企业	其他应收款	5.71	100.90		102.02	4.59	劳务派遣、往来款	经营性往来
	山东日日顺国际供应链管理有限公司	联营企业	其他应收款		2.00			2.00	往来款	经营性往来
总计	/	/	/	2,811.36	12,449.46	91.23	13,169.12	2,182.93	/	/