关于新疆洪通燃气股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：新疆洪通燃气股份有限公司审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：021-68406799
附表2
上市公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
金额单位：人民币万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年期初占用资金余额 | 2021年度占用累计发生金额(不含利息) | 2021年度占用资金的利息(如有) | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东及其他关联方 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东及其他关联方 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年期初往来资金余额 | 2021年度往来累计发生金额（不含利息） | 2021年度往来资金的利息（如有） | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | 经营性往来 | |||||||||
| 经营性往来 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 新疆巴州洪通燃气有限 | 子公司 | 其他应收款 | 1,002.53 | 15,945.86 | 16,948.39 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 公司 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 新疆巴州洪通燃气有限公司 | 子公司 | 应收股利 | 1,710 | 5,130 | 1,710 | 5,130 | 子公司分红 | 非经营性往来 | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 新疆和静洪通燃气有限公司 | 子公司 | 应收股利 | 300 | 600 | 300 | 600 | 子公司分红 | 非经营性往来 | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 新疆和静洪通燃气有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,443.28 | 209.26 | 2,234.02 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 新疆和硕洪通燃气有限公司 | 子公司 | 应收股利 | 300 | 400 | 300 | 400 | 子公司分红 | 非经营性往来 | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 新疆和硕洪通燃气有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,409.9 | 4,900.39 | 5,179.02 | 2,131.27 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 新疆尉犁洪通燃气有限公司 | 子公司 | 应收股利 | 1,200 | 1,000 | 1,200 | 1,000 | 子公司分红 | 非经营性往来 | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 新疆尉犁洪通燃气有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,195.09 | 4,404.45 | 2,698.15 | 3,901.39 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 巴州轮台洪通燃气有限公司 | 子公司 | 应收股利 | 600 | 400 | 600 | 400 | 子公司分红 | 非经营性往来 | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 巴州轮台洪通燃气有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,327.94 | -873.7 | 2,201.64 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 巴州且末洪通燃气有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 187.27 | 1,612.9 | 1,666.97 | 133.2 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 上市公司的子公司 | 巴州若羌洪 | 子公司 | 应收股利 | 400 | 400 | 子公司 | 非经营性 |
| 及其附属企业 | 通燃气有限公司 | 分红 | 往来 | |||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 哈密洪通燃气有限公司 | 子公司 | 应收股利 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 子公司分红 | 非经营性往来 | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 哈密洪通燃气有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,847.87 | 2,051.24 | 1,389.54 | 2,509.57 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 新源县洪通燃气有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2.39 | 0.34 | 2.73 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 玛纳斯县洪通燃气有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 32.46 | 137.94 | 139.2 | 31.2 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 铁门关市洪通燃气有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 30 | 110 | 140 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 巴州洪通能源有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,305.3 | 955.67 | 1,300.81 | 960.16 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 哈密洪通能源有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,506.79 | 14,896.24 | 1,848.63 | 15,554.4 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 吉木萨尔县路丰能源有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,020.14 | 1,020.14 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 哈密交投洪通能源有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,032.24 | 2,032.24 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 呼图壁交投洪通能源有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4.05 | 4.05 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 呼图壁县洪通燃气有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 14.71 | 1.24 | 13.47 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 上市公司的子公司 | 伊犁洪通燃 | 子公司 | 其他应收 | 107.5 | 8.00 | 115.5 | 资金往 | 非经营性 |
| 及其附属企业 | 气有限公司 | 款 | 来 | 往来 | ||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 吐鲁番洪通能源有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,213.16 | 2,095.68 | 3,308.84 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 吐鲁番洪通燃气有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 100.00 | 98.01 | 1.99 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 新疆洪通燃气集团乌鲁木齐投资有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 187.41 | 51.81 | 46.80 | 192.42 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 新疆洪通物流有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,300 | 1,300 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 新疆交投洪通能源有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,431.69 | 493.80 | 937.89 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 总计 | / | / | / | 21,927.65 | 61,984.59 | 0.00 | 36,262.90 | 47,649.34 | / | / |