浙江京新药业股份有限公司关于对全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2022年3月28日,浙江京新药业股份有限公司(以下称“公司”)召开第七届董事会第三十次会议,审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》,同意公司为下属全资子公司提供总额不超过20,000万元人民币的贷款担保。本议案需提交公司2021年度股东大会审议通过。详细情况如下:
一、担保情况概述
为确保公司生产经营持续健康发展,公司拟在2022年度为全资子公司提供担保,具体担保对象和提供的担保额度如下表:
被担保公司
被担保公司 | 担保人 | 担保期限 | 2022年度担保批准额度(万元) |
上虞京新药业有限公司 | 京新药业 | 1年 | 10000 |
浙江京新药业进出口有限公司 | 京新药业 | 1年 | 10000 |
合计 | 20000 |
上述额度内发生的具体担保事项,授权公司董事长(或其授权代表)具体负责与金融机构签订(或逐笔签订)相关担保协议,不再另行召开董事会或股东大会。
二、被担保人基本情况
1、公司名称:上虞京新药业有限公司(以下简称“上虞京新”)
注册资本:15000万元
注册地点:浙江省杭州湾上虞经济技术开发区纬三路31号
法定代表人:徐赛珍
成立时间:2004年12月17日
主营业务:原料药制造、危险化学品生产、货物进出口。上虞京新为本公司的全资子公司,公司所占股权比例100%。截至2021年12月31日,该公司总资产99,132.13万元,净资产53,080.76万元,资产负债率为46.45%。
2、公司名称:浙江京新药业进出口有限公司(以下简称“京新进出口”)注册资本:500万元注册地点:浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路800号法定代表人:吕钢成立时间:2006年11月28日主营业务:兽药经营;货物进出口、技术进出口;销售:医药原料、化工原料、医药中间体、饲料添加剂等。京新进出口为本公司的全资子公司,公司所占股权比例100%。截至2021年12月31日,该公司总资产30,108.62万元,净资产890.17万元,资产负债率97.13%。
三、担保协议的主要内容
截止目前,担保协议尚未签署,此次议案是确定年度担保计划,具体担保金额、担保期限、担保方式等事项以各方后续签署的担保协议或担保文件约定为准。
四、董事会意见
1、通过为全资子公司提供担保,解决子公司经营中对资金的需求问题,有利于子公司保持必要的周转资金,满足其经营发展需要。
2、本次担保对象为本公司合并报表范围内的子公司,且本公司直接持有100%的股权,本公司有能力对其经营管理风险进行控制,财务风险处于本公司可控制范围内。
3、因京新进出口负债率已超过70%,故本次担保事项尚须提交股东大会审议,提请股东大会授权公司董事长(或其授权代表)具体负责与金融机构签订(或逐笔签订)相关担保协议。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截止公告披露日,公司累计对外担保余额为0元。本次为全资子公司提供担保生效后,本公司已审批的有效担保额度合计为20,000万元(全部为对全资子公司的担保),占公司2021年经审计净资产比例的4.14%。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第三十次会议决议
特此公告。
浙江京新药业股份有限公司董事会
2022年3月30日