证券代码:603203 证券简称:快克股份 公告编号:2022-004
快克智能装备股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 委托理财产品基本情况:
委托理财受托方 | 理财金额(万元) | 委托理财产品名称 | 委托理财期限(天) |
上海爱建信托有限责任公司 | 2,400.00 | 爱建·现金汇裕(9001号)集合资金信托计划 | 90 |
百瑞信托有限责任公司 | 2,500.00 | 百瑞信托-瑞利稳富定开3M-1号集合资金信托计划 | 自信托计划成立日后每满三个月的月度对日(该月份没有对应日的,月末日为开放日,如非交易日,则顺延至下一个交易日)开放申赎 |
中国银行常州武进支行营业部 | 1,600.00 | 中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202214182】 | 92 |
中国银行常州武进支行营业部 | 1,600.00 | 中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202214183】 | 92 |
南京银行股份有限公司常州分行 | 11,100.00 | 单位结构性存款2022年第14期44号90天 | 90 |
江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市武进支行 | 7,000.00 | 富江南之瑞禧系列JR1901期结构性存款(JR1901DB21554) | 195 |
江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市武进支行 | 7,000.00 | 富江南之瑞禧系列JR1901期结构性存款(JR1901DB21555) | 195 |
江苏银行苏州新区支行 | 1,000.00 | 苏银理财恒源日申季持1号 | 按工作日开放申购/提前赎回 |
? 履行的审议程序:快克智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)2020年4月24日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议、2020年5月15日召开2019年年度股东大会审议通过了《关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币80,000.00万元的暂时闲置的自有资金进行现金管理,在上述额度范围内,资金可以在决议有效期内滚动使用,决议有效期为自公司2019年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日。
一、本次委托理财概况
(一)委托理财目的
在不影响公司正常经营情况下,对暂时闲置的自有资金进行现金管理,投资于理财、信托、债券等产品,有利于提高资金使用效益,增加资金收益,以更好的实现公司资金的保值增值,保障公司股东的利益。
(二)资金来源
本次购买理财的资金来源系公司自有流动资金。
(三)委托理财产品的基本情况
购买方名称 | 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 金额(万元) | 预计年化收益率(%) | 预计收益金额(万元) | 产品期限(天) | 收益类型 | 结构化安排 | 是否构成关联交易 |
快克智能装备股份有限公司 | 上海爱建信托有限责任公司 | 信托理财产品 | 爱建·现金汇裕(9001号)集合资金信托计划 | 2,400.00 | / | / | 90 | 非保本浮动收益 | 无 | 否 |
百瑞信托有限责任公司 | 信托理财产品 | 百瑞信托-瑞利稳富定开3M-1号集合资金信托计划 | 2,500.00 | / | / | 自信托计划成立日后每满三个月的月度对日(该月份没有对应日的, | 非保本浮动收益 | 无 | 否 |
购买方名称 | 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 金额(万元) | 预计年化收益率(%) | 预计收益金额(万元) | 产品期限(天) | 收益类型 | 结构化安排 | 是否构成关联交易 |
月末日为开放日,如非交易日,则顺延至下一个交易日)开放申赎 | ||||||||||
中国银行常州武进支行营业部 | 银行理财产品 | 中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202214182】 | 1,600.00 | 1.50-4.9100 | 6.05-19.80 | 92 | 保本保最低收益型 | 无 | 否 | |
中国银行常州武进支行营业部 | 银行理财产品 | 中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202214183】 | 1,600.00 | 1.49-4.9101 | 6.01-19.80 | 92 | 保本保最低收益型 | 无 | 否 | |
南京银行股份有限公司常州分行 | 银行理财产品 | 单位结构性存款2022年第14期44号90天 | 11,100.00 | 1.65-3.55 | 45.79-98.51 | 90 | 保本浮动收益 | 无 | 否 | |
江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市武进支行 | 银行理财产品 | 富江南之瑞禧系列JR1901期结构性存款(JR1901DB21554) | 7,000.00 | 1.56-6.04 | 48.23-186.74 | 195 | 保本浮动收益 | 无 | 否 | |
江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市武进支行 | 银行理财产品 | 富江南之瑞禧系列JR1901期结构性存款(JR1901DB21555) | 7,000.00 | 1.56-5.84 | 48.23-180.55 | 195 | 保本浮动收益 | 无 | 否 | |
苏州 | 江苏银行 | 银行 | 苏银理财恒源日申季 | 1,000.00 | / | / | 按工作 | 非保本 | 无 | 否 |
购买方名称 | 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 金额(万元) | 预计年化收益率(%) | 预计收益金额(万元) | 产品期限(天) | 收益类型 | 结构化安排 | 是否构成关联交易 |
恩欧西智能科技有限公司 | 苏州新区支行 | 理财产品 | 持1号 | 日开放申购/提前赎回 | 浮动收益 |
注1:苏州恩欧西智能科技有限公司系公司的控股子公司。
(四)公司对委托理财相关风险的内部控制
1、遵守审慎投资原则,严格筛选发行主体,选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。公司投资的产品不得质押。
2、财务部根据公司正常经营所需的资金使用计划,针对安全性、期限和收益情况选择合适的投资产品,由财务负责人审核后提交总经理审批。
3、财务部建立投资产品台账,及时分析和跟踪所投资产品投向、进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。
4、内部审计部有权对公司投资产品的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
二、本次委托理财的具体情况
(一) 委托理财合同主要条款
1、 2022年1月19日,公司购买上海爱建信托有限责任公司发行的信托理财产品2,400.00万元。该理财产品具体情况如下:
交易币种:人民币
投资金额(小写):24,000,000.00元;(大写)贰仟肆佰万元整
产品名称:爱建信托·现金汇裕(9001号)集合资金信托计划
产品期限:90天成立时间:2022年1月20日赎回日期:2022年4月20日
2、 2022年2月25日,公司购买百瑞信托有限责任公司发行的集合资金信托计划2,500.00万元。该理财产品具体情况如下:
产品名称 | 百瑞信托-瑞利稳富定开3M-1号集合资金信托计划 |
受托人 | 百瑞信托有限责任公司 |
管理人 | 中信建投基金管理有限公司 |
产品类型 | 固定收益类 |
产品风险等级 | R2 |
投资策略 | 将本信托计划的信托财产主要投资于中信建投基金管理有限公司担任管理人的资产管理计划、银行存款、货币市场基金、信托业保障基金,以谋求信托财产的投资收益 |
信托计划期限 | 预计为自信托生效之日起10年,如根据信托文件约定信托计划提前终止或延期,则以实际期限为准 |
开放日 | 信托成立日后每满三个月的月度对日(该月份没有对应日的,月末为开放日,如非交易日,则顺延至下一个交易日) |
预警线 | 0.95 |
3、2022年3月28日,公司购买中国银行挂钩型结构性存款3,200.00万元。该理财产品具体情况如下:
产品名称 | 中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202214182】 | 中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202214183】 |
产品类型 | 保本保最低收益型 | |
存款金额 | 人民币1,600.00万元 | 人民币1,600.00万元 |
产品起息日 | 2022年3月29日 | |
产品到期日 | 2022年6月29日 | |
产品期限 | 92天 | |
挂钩指标 | 彭博“【BRIX EURUSD】”版面公布的【欧元兑美元即期汇率】中间价,四舍五入至小数点后【四位】 | |
预期年化收益率 | 1.50-4.9100% | 1.49-4.9101% |
计息基础 | 实际天数/365 | |
收益支付和认购本 | 本结构性存款产品到期或提前终止时,一次性支付所有产品收益并全 |
金返还 | 额返还产品认购本金,相应的到期日或提前终止日即为收益支付日和产品认购本金返还日 |
4、2022年3月29日,公司购买南京银行单位结构性存款11,100.00万元。该理财产品具体情况如下:
产品名称 | 单位结构性存款2022年第14期44号90天 |
产品性质 | 保本浮动收益型结构性存款 |
产品币种 | 人民币 |
存款金额 | 11,100.00万元 |
产品结构 | 本产品募集资金由南京银行统一运作,按照基础存款与衍生交易相分离的原则进行业务管理。本金部分作为基础存款纳入南京银行内部资金统一运作管理。产品内嵌衍生产品部分投资于利率、汇率、商品、指数等衍生产品市场,产品最终收益与衍生产品挂钩 |
存款期限 | 90天/起息日(含)至到期日(不含) |
存款起息日 | 2022年3月31日 |
存款到期日 | 2022年6月29日(遇到法定公众假日不顺延) |
计息方式 | 实际天数/360 |
收益支付方式 | 到期日一次性支付 |
预期年化收益率 | 1.65-3.55% |
5、2022年3月29日,公司购买江苏江南农村商业银行股份有限公司结构性存款14,000.00万元。该理财产品具体情况如下:
产品名称 | 富江南之瑞禧系列JR1901期结构性存款(JR1901DB21554) | 富江南之瑞禧系列JR1901期结构性存款(JR1901DB21554) |
产品性质 | 机构结构性存款 | |
存款金额 | 人民币7,000.00万元 | 人民币7,000.00万元 |
产品起息日 | 2022年3月31日 | |
产品到期日 | 2022年10月12日 | |
产品期限 | 159天 | |
产品结构 | 10年期国债到期收益率单边看涨 | 10年期国债到期收益率单边看跌 |
预期年化收益率 | 1.56-6.04% | 1.56-5.84% |
计息基础 | 实际天数/360 | |
认购资金返还 | 产品到期一次性返还 | |
投资收益支付和认 | 产品终止或到期时,一次性支付所有收益期累计投资收益和返还认购 |
购资金返还方式 | 资金,相应的到期日即为投资收益支付日和认购资金返还日 |
6、2022年1月27日,公司购买江苏银行发行的理财产品1,000.00万元。该理财产品具体情况如下:
产品名称 | 苏银理财恒源日申季持1号 |
产品代码 | Z7003121000077 |
产品认购金额 | 人民币1,000.00万元 |
产品内部风险评级 | 二级 |
产品管理人 | 苏银理财有限责任公司 |
产品托管人 | 江苏银行股份有限公司 |
产品类型 | 固定收益类、公募、开放式 |
开放计划 | 本产品封闭运作期结束后,自2021年8月23日起按工作日开放申购/提前赎回 |
终止日 | 2041年7月30日,但在符合产品说明书约定的条件下,苏银理财有权提前终止本理财产品,产品到期日受制于提前终止条款 |
业绩比较基准(年化) | 7天通知存款利率(管理人参考过往投资经验,依据近期货币市场工具、债券等资产投资收益水平,在产品说明书约定的投资范围和投资比例内模拟测算得出) |
(二) 委托理财的资金投向
1、本次购买的爱建信托·现金汇裕(9001号)集合资金信托理财产品的资金最终使用方为发行机构上海爱建信托有限责任公司(以下简称“爱建信托”),主要投资组合范围为爱建信托·现金汇裕系列(稳健型)集合资金信托计划(以下简称“目标信托”)。在法律法规允许的情况下,目标信托的信托财产主要投资包括但不限于债券及其逆回购;债券型证券投资基金、货币市场基金;银行理财产品;基金管理公司、证券公司等金融机构发行的产品;闲置资金可投资于金融同业存款及受托人认为高流动性且收益稳定的其它产品等。目标信托的投资范围可能有所变化,具体以该目标信托的信托文件约定为准。
2、本次购买百瑞信托有限责任公司发行的百瑞信托-瑞利稳富定开3M-1号集合资金信托计划为固定收益类产品,该信托计划投资范围包括:
(1)债券类资产:包括国债、央票、金融债、地方政府债、企业债、公司债(包括公开及非公开发行的公司债)、短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、混合资本债、二级资本债、可转换债券(包括私募品
种)、可交换债券(包括私募品种)、资产证券化产品(不投资劣后级)、资产支持票据(不投资劣后级),以及上述债券的私募和永续品种;
(2)存款类资产:包括活期存款、定期存款、通知存款、协定存款、同业存款、同业存单;
(3)回购类资产:包括债券逆回购;
(4)基金类资产:包括货币市场基金及公募债券基金(前述公募基金包括资产管理人所管理的公募基金);
(5)衍生品:国债期货。
标的资管产品可以开展债券正回购,持有的可转债和可交换债可以转股。标的资管产品可以投资法律法规或中国证监会允许基金公司资产管理计划投资的其他金融工具。
3、中国银行常州武进支行营业部结构性存款、南京银行股份有限公司常州分行结构性存款、江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市武进支行结构性存款。
4、本次购买江苏银行股份有限公司发行的苏银理财恒源日申季持1号为固定收益类产品,该理财产品直接或间接投资于现金、银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单、拆借、货币市场基金、债券、在银行间市场和证券交易所市场发行的资产支持证券和监管机构允许投资的其他资产。其中现金或者到期日在一年以内的国债、中央银行票据和政策性金融债券不低于产品净资产的5%。
(三)风险控制分析
为控制投资风险,公司进行委托理财,选择资信状况和财务状况良好、盈利能力强的金融机构作为受托方,谨慎选择理财产品品种,并与受托方签署书面合同,明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
购买的爱建信托·现金汇裕集合资金信托资金计划系上市公司上海爱建集团股份有限公司(股票简称“爱建集团”,股票代码600643)之全资子公司爱建信托发行的稳健型产品;购买的百瑞信托-瑞利稳富定开3M-1号集合资金信托计划和购买的江苏银行“苏银理财恒源日申季持1号”属于中低风险的固定收益类产品;购买的中国银行常州武进支行营业部结构性存款、南京银行股份有限公司常州分行结构性存款、江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市武进支行结构
性存款均是保本型产品,风险可控,符合公司关于理财产品选购的风险管理要求。
三、委托理财受托方的情况
(一)上海爱建信托有限责任公司的情况
1、基本情况
名称 | 上海爱建信托有限责任公司 |
成立时间 | 1986年 |
法定代表人 | 周伟忠 |
注册资本(万元) | 460,268.4564 |
主营业务 | 资金信托,动产信托,不动产信托,有价证券信托,其他财产或财产权信托,作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务,经营企业资产的重组、购并及其项目融资、公司理财、财务顾问等业务,受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务,办理居间、咨询、资信调查等业务,代保管及保管箱业务,以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产,以固有财产为他人提供担保,从事同业拆借,法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。 |
主要股东及实际控制人 | 上海爱建集团股份有限公司 |
是否为本次交易专设 | 否 |
2、主要业务最近三年发展状况、最近两年主要财务指标
受托方主要业务最近三年发展状况正常稳定,未发生较大变化。其中受托方最近一年及一期主要财务指标如下:
单位:万元
指标名称 | 2021年12月31日 /2021年度 | 2020年12月31日 /2020年度 |
资产总额 | 1,051,589.71 | 1,058,397.66 |
归属于母公司股东净资产 | 823,781.51 | 830,803.39 |
营业收入 | 237,738.30 | 238,182.31 |
归属于母公司股东净利润 | 92,978.61 | 121,079.18 |
3、受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系,也不存在其他关系。
4、公司董事会尽职调查情况
董事会经过调查认为,受托方上海爱建信托有限责任公司系爱建集团
(600643)旗下子公司,其主营业务正常稳定,盈利能力、财务状况及资信状况良好,符合公司对理财产品发行机构的选择标准,并且受托方与公司的历史交易记录良好。
(二)百瑞信托有限责任公司的情况
1、基本情况
名称 | 百瑞信托有限责任公司 |
成立时间 | 2002年10月16日 |
法定代表人 | 赵长利 |
注册资本 | 400,000万元人民币 |
主营业务 | 经银监会批准,公司本外币业务经营范围如下:(一)资金信托;(二)动产信托;(三)不动产信托;(四)有价证券信托;(五)其他财产或财产权信托;(六)作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务;(七)经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务;(八)受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务;(九)办理居间、咨询、资信调查等业务;(十)代保管及保管箱业务;(十一)以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产;(十二)以固有财产为他人提供担保;(十三)从事同业拆借;(十四)法律法规规定或银监会批准的其他业务 |
主要股东及实际控制人 | 国家电投集团资本控股有限公司 |
是否为本次交易专设 | 否 |
2、主要业务最近三年发展状况、最近一年又一期主要财务指标受托方主要业务最近三年发展状况正常稳定,未发生较大变化。其中受托方最近两年主要财务指标如下:
单位:万元
指标名称 | 2021年12月31日 /2021年度 | 2020年12月31日 /2020年度 |
资产总额 | 1,135,166.13 | 1,051,134.24 |
归属于母公司股东净资产 | 1,105,663.78 | 1,023,377.67 |
营业收入 | 153,471.05 | 192,083.48 |
归属于母公司股东净利润 | 83,736.66 | 112,291.09 |
3、本次委托理财资产受托方百瑞信托有限责任公司,与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员
等关联关系,也不存在其他关系。
4、公司董事会尽职调查情况
董事会经过调查认为,受托方百瑞信托有限责任公司主营业务正常稳定,盈利能力、资信状况和财务状况良好,符合公司对理财产品发行机构的选择标准。
(三)中国银行股份有限公司的情况
本次委托理财受托方中国银行股份有限公司为上市银行(股票代码:
601881),与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。
(四)本次委托理财受托方南京银行股份有限公司为上市银行(股票代码:
601009),与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。
(五)江苏江南农村商业银行股份有限公司的情况
1、基本情况
名称 | 江苏江南农村商业银行股份有限公司 |
成立时间 | 2009年12月30日 |
法定代表人 | 陆向阳 |
注册资本 | 972,639.94万元人民币 |
主营业务 | 吸收本外币公众存款;发放本外币短期、中期、长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事本外币同业拆借;从事银行卡业务;买卖、代理买卖外汇业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;办理外汇汇款;结汇、售汇;提供外汇资信调查、咨询和见证服务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。 |
主要股东及实际控制人 | 常州投资集团有限公司、常州市人民政府 |
是否为本次交易专设 | 否 |
2、主要业务最近三年发展状况、最近一年又一期主要财务指标
受托方主要业务最近三年发展状况正常稳定,未发生较大变化。其中受托方最近两年主要财务指标如下:
单位:万元
指标名称 | 2021年9月30日 /2021年1-9月 | 2020年12月31日 /2020年度 |
资产总额 | 46,710,793.54 | 43,744,056.09 |
归属于母公司股东净资产 | 3,785,047.24 | 3,117,212.19 |
营业收入 | 877,581.10 | 1,091,807.80 |
归属于母公司股东净利润 | 278,359.05 | 270,705.88 |
3、受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系,也不存在其他关系。
4、公司董事会尽职调查情况
董事会经过调查认为,受托方江南农村商业银行股份有限公司主营业务正常稳定,盈利能力、资信状况和财务状况良好,符合公司对理财产品发行机构的选择标准,并且受托方与公司的历史交易记录良好。
(六)江苏银行股份有限公司的情况
本次委托理财受托方江苏银行股份有限公司为上市银行(股票代码:
600919),与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。
四、对公司的影响
公司最近一年又一期主要财务指标如下:
单位:万元
财务指标 | 2021年9月30日 /2021年1-9月 | 2020年12月31日 /2020年度 |
资产总额 | 153,654.78 | 139,938.24 |
负债总额 | 30,363.53 | 26,115.02 |
归属于母公司股东权益 | 122,777.34 | 113,532.90 |
经营活动产生的现金流量净额 | 9,005.75 | 21,505.81 |
公司不存在大额负债的同时购买大额理财产品的情形;在不影响主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要和资金安全的前提下,公司使用闲置的自有资金进行委托理财,有利于提高资金使用效率,提高资产收益,具有必要性和合理性。
截至2021年9月30日,公司货币资金为312,478,820.84元,交易性金融资产为566,000,000.00元,两者合计878,478,820.84元。本次购买理财产品支付的金额占货币资金比例为109.45%,占货币资金和交易性金融资产合计金额比例38.93%,对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不造成重大影响。
公司根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的规定,将本次
购买理财产品列报为“交易性金融资产”。
五、风险提示
公司本次购买的爱建信托理财产品属于非保本浮动收益型,可能面临法律法规及政策风险、市场风险、受托人管理及操作风险、赎回风险、保管人风险、收益类波动风险、流动性风险、不可抗力及其他风险,导致有困难支付全部赎回资金或者对信托财产净值造成较大波动时,部分资金延期赎回。公司本次购买的百瑞信托-瑞利稳富定开3M-1号集合资金信托计划属于固定收益类投资产品,该产品不承诺保本和最低收益,可能会因为证券市场价格波动、国家政策变化、投资顾问管理能力、投资顾问提供的投资建议失误、标的资管产品管理人能力或运作情况等原因而导致信托财产蒙受部分甚至全部损失,受益人在赎回或者信托计划清算时取得的资金可能显著低于其投入的信托资金甚至可能为全部损失。公司本次在中国银行常州武进支行营业部购买的结构性存款、南京银行股份有限公司常州分行结构性存款、江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市武进支行购买的结构性存款属于保本浮动收益型,收益情况受市场风险、政策风险、流动性风险、信用风险、产品不成立风险、产品提前终止风险、信息传递风险、不可抗力及意外风险等风险因素影响,可能会有一定的波动性。公司本次购买的“苏银理财恒源日申季持1号”理财产品属于非保本浮动收益型,受各种市场波动因素影响,可能存在包括但不限于政策风险、信用风险、市场风险、流动性风险、管理风险、操作风险、延期兑付风险、提前终止风险、信息传递风险、代销风险、标的资产的特别投资风险及其他风险。
六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见
2020年4月24日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议、2020年5月15日召开2019年年度股东大会审议通过了《关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币80,000.00万元的暂时闲置的自有资金进行现金管理,在上述额度范围内,资金可以在决议有效期内滚动使用,决议有效期为自公司2019年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日。公司独立董事对此发表了明确同意的意见。
具体详见公司于2020年4月25日在指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《快克股份关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-016)。
七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
金额:万元
序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益(含税) | 尚未收回本金金额 |
1 | 银行理财产品 | 1,300.00 | 1,300.00 | 23.13 | |
2 | 银行理财产品 | 1,300.00 | 1,300.00 | 4.86 | |
3 | 银行理财产品 | 1,000.00 | 1,000.00 | 3.70 | |
4 | 银行理财产品 | 1,000.00 | 1,000.00 | 17.06 | |
5 | 信托理财产品 | 2,400.00 | 2,400.00 | 58.96 | |
6 | 银行理财产品 | 4,500.00 | 4,500.00 | 17.82 | |
7 | 银行理财产品 | 4,500.00 | 4,500.00 | 82.08 | |
8 | 银行理财产品 | 5,000.00 | 5,000.00 | 48.00 | |
9 | 银行理财产品 | 5,000.00 | 5,000.00 | 55.50 | |
10 | 银行理财产品 | 670.00 | 670.00 | 7.70 | |
11 | 银行理财产品 | 5,000.00 | 1,550.00 | 21.50 | 3,450.00 |
12 | 银行理财产品 | 5,400.00 | 4,700.00 | 60.87 | 700.00 |
13 | 银行理财产品 | 500.00 | 500.00 | 2.11 | |
14 | 银行理财产品 | 500.00 | 500.00 | 9.71 | |
15 | 银行理财产品 | 500.00 | 500.00 | 0.70 | |
16 | 银行理财产品 | 500.00 | 500.00 | 2.12 | |
17 | 银行理财产品 | 7,000.00 | 7,000.00 | 26.44 | |
18 | 银行理财产品 | 7,000.00 | 7,000.00 | 121.77 | |
19 | 银行理财产品 | 1,500.00 | 1,500.00 | 5.67 | |
20 | 银行理财产品 | 1,500.00 | 1,500.00 | 26.09 | |
21 | 信托理财产品 | 6,000.00 | 141.29 | 6,000.00 | |
22 | 银行理财产品 | 6,000.00 | 6,000.00 | 59.82 | |
23 | 银行理财产品 | 6,000.00 | 6,000.00 | 62.28 |
序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益(含税) | 尚未收回本金金额 |
24 | 银行理财产品 | 4,500.00 | 4,500.00 | 22.77 | |
25 | 银行理财产品 | 4,500.00 | 4,500.00 | 104.88 | |
26 | 银行理财产品 | 400.00 | 400.00 | 1.08 | |
27 | 银行理财产品 | 200.00 | 200.00 | 0.50 | |
28 | 银行理财产品 | 1,000.00 | 1,000.00 | 2.30 | |
29 | 银行理财产品 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.75 | |
30 | 银行理财产品 | 800.00 | 800.00 | 1.61 | |
31 | 银行理财产品 | 800.00 | 800.00 | 0.43 | |
32 | 信托理财产品 | 2,400.00 | 2,400.00 | 26.63 | |
33 | 银行理财产品 | 1,500.00 | 1,500.00 | 3.26 | |
34 | 银行理财产品 | 1,500.00 | 1,500.00 | 8.37 | |
35 | 银行理财产品 | 8,500.00 | 8,500.00 | 25.56 | |
36 | 银行理财产品 | 8,500.00 | 8,500.00 | 117.72 | |
37 | 银行理财产品 | 6,000.00 | 6,000.00 | 87.60 | |
38 | 银行理财产品 | 5,000.00 | 5,000.00 | 68.94 | |
39 | 银行理财产品 | 3,000.00 | 3,000.00 | ||
40 | 银行理财产品 | 3,000.00 | 3,000.00 | ||
41 | 集合资产管理计划 | 2,500.00 | 2,500.00 | ||
42 | 银行理财产品 | 1,600.00 | 1,600.00 | 14.77 | |
43 | 银行理财产品 | 1,600.00 | 1,600.00 | 14.77 | |
44 | 银行理财产品 | 4,500.00 | 4,500.00 | 14.69 | |
45 | 银行理财产品 | 4,500.00 | 4,500.00 | 67.64 | |
46 | 银行理财产品 | 750.00 | 750.00 | 4.21 | |
47 | 银行理财产品 | 750.00 | 750.00 | 1.26 | |
48 | 银行理财产品 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||
49 | 银行理财产品 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||
50 | 银行理财产品 | 1,000.00 | 350.00 | 0.39 | 650.00 |
51 | 信托理财产品 | 2,400.00 | 2,400.00 |
序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益(含税) | 尚未收回本金金额 |
52 | 信托理财产品 | 2,500.00 | 2,500.00 | ||
53 | 银行理财产品 | 1,600.00 | 1,600.00 | ||
54 | 银行理财产品 | 1,600.00 | 1,600.00 | ||
55 | 银行理财产品 | 11,100.00 | 11,100.00 | ||
56 | 银行理财产品 | 7,000.00 | 7,000.00 | ||
57 | 银行理财产品 | 7,000.00 | 7,000.00 | ||
58 | 银行理财产品 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||
合计 | 188,070.00 | 124,570.00 | 1,449.31 | 63,500.00 | |
最近12个月内单日最高投入金额 | 79,670.00 | ||||
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) | 70.17 | ||||
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) | 8.18 | ||||
目前已使用的理财额度 | 63,500.00 | ||||
尚未使用的理财额度 | 16,500.00 | ||||
总理财额度 | 80,000.00 |
注1:已到期的理财产品均已收回本金及收益。注2:上表中第10-12、50、58项为公司购买的滚动理财产品,其实际投入金额为单日投资该理财产品的最高余额,实际收回本金为赎回该理财产品的净额(期间内累计赎回金额-累计购买金额+实际投入金额)。
八、 备查文件
1、爱建信托·现金汇裕(9001号)认购和赎回申请书;
2、百瑞信托-瑞利稳富定开3M-1号集合资金信托计划相关认购资料;
3、中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202214182】认购委托书等相关认购资料;
4、中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202214183】认购委托书等相关认购资料;
5、南京银行单位结构型存款(2022年第14期44号90天)产品说明书等相关认购资料;
6、江苏江南农村商业银行股份有限公司结构性存款(JR1901DB21554)协议
等相关认购资料;
7、江苏江南农村商业银行股份有限公司结构性存款(JR1901DB21555)协议等相关认购资料;
8、江苏银行“苏银理财恒源日申季持1号”业务协议等相关认购资料。
特此公告。
快克智能装备股份有限公司董事会
2022年3月30日