证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2022-027
安徽安利材料科技股份有限公司关于生态功能性聚氨酯合成革技改提标升级项目的公告
一、技改提标升级项目投资概述
（一）基本情况
近年来，随着人们生活水平的提高、消费档次的升级，以及对品质、健康的重视和环保观念的增强，生态功能性聚氨酯合成革以其优良的手感和弹性，卓越的物性和功能，以及在生产中具备的原材料资源可再生性、生产过程安全性、产品环保性等特征，被广泛应用于功能鞋材、沙发家居、电子产品、体育装备、工程装饰、汽车内饰、手袋箱包等下游消费品的加工制作，需求日益递增，特别是水性无溶剂产品，引领着全球聚氨酯合成革行业发展方向。因此，公司为有效满足未来生态功能性聚氨酯合成革市场需求，计划投资约4000万元，拟对部分聚氨酯合成革生产线实施技改提标升级，项目技改提标升级后，4条聚氨酯合成革生产线的生态功能性聚氨酯合成革计划产量为1800万米/年。
（二）审批程序
2022年3月25日，公司召开第六届董事会第七次会议审议通过了《关于生态功能性聚氨酯合成革技改提标升级项目的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，该技改提标升级项目无需提交股东大会审议批准。
（三）本次技改投资不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、项目基本情况
（一）项目名称：生态功能性聚氨酯合成革技改提标升级项目。
（二）建设地点：安徽省合肥市肥西县经济技术开发区（繁华大道与创新大道交叉
口）。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（三）项目建设内容：
项目计划技改提标升级建设1条水性无溶剂聚氨酯合成革生产线、3条干法复合型聚氨酯合成革生产线及相应的配套后处理辅助生产线，新增1套TNV废气燃烧处理装置、6套废气喷淋吸收装置等设施；计划拆除淘汰1条湿法合成革生产线并调整升级部分生产设备等。未来在不增加聚氨酯合成革生产线总量的情况下，公司根据生产经营和市场变化需要，适时组合调整聚氨酯合成革生产线类型。
（四）项目建设规模：
1、生产规模：项目技改提标升级后，4条聚氨酯合成革生产线的生态功能性聚氨酯合成革年计划产量为1800万米/年。
2、建筑规模：本项目土地、厂房、仓库等主辅工程以及供电、给排水等部分公用工程依托安利工业园现有工程，原则上不再新增投资。
（五）项目投资金额：项目计划总投资 4000 万元，其中固定资产投资 3000 万元，铺底流动资金 1000 万元。
（六）资金来源：自有及自筹资金。
（七）项目建设目标
1、进度目标：项目计划建设期1.5年，计划投产期1年，投产期产量按设计产量的80%计，投产第二年开始进入达产期，达产期生产量达到设计能力的 100%。在建设期内，将根据公司订单、市场需求、工艺技术变化等要素，有序、均衡实施生产线采购、安装和调试投产。
2、效益目标：按照目前市场行情测算，项目达产后，计划年销售收入5.4亿元，年利润总额6181.4万元，税后投资回收期3.4年（含建设期）。
（八）项目备案：本项目已于2022年2月8日在合肥市肥西县经济和信息化局完成备案（项目代码：2105-340123-07-02-658191）。
（九）环境影响评价：本项目已通过合肥市生态环境局组织的环保专家对中介机构编制的《生态功能性聚氨酯合成革技改提标升级项目环境影响报告书》的评审，公司于2022年3月14日取得合肥市生态环境局的项目初审意见，项目初审意见为“项目建设符合相关规划，符合国家和地方产业政策。《报告书》中提出的废水、废气、噪声、固体废物等各项污染物防治措施和生态环境保护措施基本可行，可作为本建设项目环境管理的依据”。
三、项目建设的必要性和可行性
（一）项目建设的必要性
1、调整公司产品结构，提高产品竞争力。本项目产品生态功能性聚氨酯合成革绿色、生态、环保，有利于实现产品全生命周期的高环保化、高绿色化、高性能化。项目顺应全球市场消费者希望用绿色环保产品来满足自身需求的趋势，有利于调整升级公司产品结构，进一步提高企业的综合竞争力。
2、项目有利于减少公司现有部分生产线各工序之间能力不平衡、不协调的问题，进一步发挥公司的生产能力，扩大生产功能性聚氨酯合成革产品产量，减少公司在旺季时存在产能相对不足的瓶颈，充分提高公司资产要素的利用效率，获取良好效益。
3、服务国内外品牌客户，扩大市场占有率。项目产品工艺、核心技术领先，在耐水解性、耐溶剂性、耐磨性、透湿、透气性能以及手感等方面较优于传统工艺生产的聚氨酯合成革，充分满足了国内外品牌客户对产品生态环保性和功能性的高要求。项目的建设有助于公司更好地服务于国内外品牌客户，提高品牌客户粘性，提升企业品牌国际市场知名度和影响力，进一步扩大中高端市场占有率。
4、促进产业结构调整，引领行业转型升级。生态功能性聚氨酯合成革制造技术通过采用环境友好型新材料从源头消除污染，同时加大清洁化生产新技术应用，提高生产过程和产品的绿色环保水平，从而推动合成革产业的健康发展，实现节能减排和可持续发展。公司始终注重自身研发技术的发展和工艺设计水平的提高，推动公司向绿色、低碳、智能化方向发展，引领全球行业发展方向，促进产业转型升级，实现高质量发展。
（二）项目建设的可行性
1、资金充足：本次项目投资资金主要来自于公司自有资金。近年来公司主营业务保持稳定发展，2021年，公司实现归属于上市公司股东净利润人民币约1.32亿元，总资产人民币220325.50万元，流动资产人民币112414.24万元，留存收益人民币60304.38万元；此外公司金寨路厂区处置土地、厂房增加货币资金约2.05亿元。公司实力雄厚，自有资金充足。
2、效益优良：本次项目技改提标升级后，4条聚氨酯合成革生产线的生态功能性聚氨酯合成革计划产量为1800万米/年。达产后，项目计划年销售收入5.4亿元，年利润总额 6181.4万元，年税收 2738.2万元左右。投资利润率为154.5%，投资利税率为223%，税后财务内部收益率55.6%，投资回收期3.4 年（税后，含建设期）。经项目经济效益和财务等分析，项目有较强的抗风险能力，经济合理，效益良好。
3、条件优越：公司作为全球专业研发生产经营生态功能性聚氨酯合成革规模最大的企业，经过 20 多年的发展积淀，资金充足，资产优良，实力雄厚，竞争要素整合良好，具有综合规模领先优势，综合实力全球领先。安利工业园基础建设条件好，园区规划整齐、厂房众多，动力要素和环保设施齐全。本项目属于技改提标升级项目，项目建设不需新增土地，厂房及部分公用设施均依托安利工业园现有设施,不需新增锅炉动力、环保、仓储等投资，投资相对较小。此外，公司具备成熟的产品技术管理能力和精细的现场管理水平，项目建设有利于充分利用现有管理经验和资源要素，有利于公司各生产线之间协调、协同、均衡利用，形成规模效益。
4、技术先进：公司是 “国家重点高新技术企业”、“国家认定企业技术中心”和“国家知识产权示范企业”，荣获“中国专利优秀奖”，拥有“国家级博士后科研工作站”，是“中国聚氨酯合成革创新研发基地”，是全国同行业唯一一家跻身“中国轻工业科技百强企业”。公司重视开发和创新，技术水平领先，创新能力卓越，在生态功能性聚氨酯合成革、无溶剂聚氨酯合成革、水性聚氨酯合成革、生物基材料等前沿设备和工艺技术上布局早、走在全球的前列。项目建设可充分发挥公司在技术创新方面的优势，增强公司的竞争能力。
5、市场广阔：公司坚持品牌战略，充分利用品牌产品进行多渠道、全球化营销，满足全球市场日益增加的生态功能性聚氨酯合成革的旺盛需求，占据功能鞋材、沙发家居、电子产品、汽车内饰、体育装备、工程装饰等应用领域全球中高端市场，与众多国内外知名品牌客户及加工企业建立了长期稳定的合作关系，客户资源丰富，产品深受全球中高端客户青睐，品牌知名度和美誉度高。
四、本项目对上市公司的影响
本项目的实施，符合国家和安徽省产业政策以及公司的发展规划，具有良好的市场发展前景和经济效益。项目建设后，有利于公司提升生态功能性聚氨酯合成革的产能规模，进一步调整升级公司产品结构，促进公司转型升级，顺应全球市场、消费趋势，增强公司核心竞争能力，引领行业发展；有利于更好地服务于国内外品牌客户,满足全球市场日益增加的生态功能性聚氨酯合成革的旺盛需求，进一步提高中高端市场占有率；有利于公司进一步做大做强，实现良好的经济效益和社会效益，为安徽省及合肥市高质量发展做出更大的贡献。
五、风险分析
1、市场风险
本项目建成达产后，计划将新增生态功能性聚氨酯合成革产能1800万米/年。若市场容量增速低于预期，或公司市场开拓不力，则该项目仍有可能给公司带来产能不能及时消化的风险。
2、项目效益风险
本次项目投资基于公司战略发展的需要，以及行业市场前景的判断，但行业的发展趋势、市场行情的变化等均存在一定的不确定性，项目经济效益数据为根据正常的市场条件、原材料的价格、产品的售价等因素计算分析，项目能否达到预期效益，存在不确定性。
3、其它风险
在项目建设和实际经营期间，可能面临由于外部环境发生变化，导致不可预见的风险，包括国家宏观经济政策、产业政策、环保政策、原材料市场等的变化。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
公司未来将不断提高自身经营管理能力，积极拓展市场渠道，密切关注外部环境，加强跟踪有关政策走向，及时采取应对措施，努力消除或降低不确定性因素可能造成的不利影响。
六、备查文件
1、公司《第六届董事会第七次会议决议》；
2、公司《第六届监事会第七次会议决议》。
特此公告。
安徽安利材料科技股份有限公司
董事会二〇二二年三月二十九日