非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
天职业字[2022]7639-1号北京鼎汉技术集团股份有限公司全体股东:
我们审计了北京鼎汉技术集团股份有限公司(以下简称“鼎汉技术”)财务报表,包括2021年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2021年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注,并于2022年3月29日签署了标准无保留意见的审计报告。
根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管理委员会公告[2022]26号)和证券交易所相关文件要求,鼎汉技术编制了后附的2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。
编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是鼎汉技术管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核,我们认为,鼎汉技术汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外,我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。
为了更好地理解鼎汉技术2021年度控股股东及其他关联方资金占用情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
中国·北京 二○二二年三月二十五日 | 中国注册会计师: | 周春阳 |
中国注册会计师: | 姜裕强 |
2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位:北京鼎汉技术集团股份有限公司 | 单位:人民币万元 | |||||||||
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年期初占用资金余额 | 2021年度占用累计发生金额(不含利息) | 2021年度占用资金的利息(如有) | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
其他关联方及附属企业 | ||||||||||
总计 | ||||||||||
其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年期初往来资金余额 | 2021年度往来累计发生金额(不含利息) | 2021年度往来资金的利息(如有) | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
上市公司的子公司及其附属企业 | 香港鼎汉控股集团有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 23,683.80 | 2,376.64 | 21,307.16 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
广州鼎汉轨道交通车辆装备有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,580.48 | 2,129.97 | 2,450.51 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
广州鼎汉轨道交通装备有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,450.00 | 4,080.00 | 5,530.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
辽宁鼎汉奇辉电子系统工程有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,808.22 | 1,086.26 | 3,894.48 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
芜湖鼎汉轨道交通装备有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 574.44 | 5,860.00 | 6,434.44 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
江门中车轨道交通装备有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 600.00 | 600.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||||
Dinghan SMART Railway Technology Gmbh | 子公司 | 其他应收款 | 577.58 | 577.58 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||||
长春鼎汉轨道交通装备有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2.00 | 2.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||||
北京鼎汉轨道交通装备技术服务有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 408.20 | 408.20 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||||
鼎汉技术(芜湖)集采中心有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,028.42 | 1,028.42 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||||
其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
总计 | 33,096.94 | 13,642.46 | 4,506.61 | 42,232.79 | ||||||
法定代表人:顾庆伟 | 主管会计工作的负责人:段辉泉 | 会计机构负责人:刘琳 |