证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2022-014
丽珠医药集团股份有限公司关于公司授信融资暨为下属附属公司提供融资担保的公告
重要内容提示：
●丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“丽珠集团”）本次拟向银行申请最高不超过人民币壹佰伍拾贰亿贰仟万元元整或等值外币的授信融资。
●本次担保的被担保人及担保金额：
1、丽珠集团丽珠制药厂，最高担保金额不超过3,250,000,000.00元；
2、珠海保税区丽珠合成制药有限公司，最高担保金额不超过2,160,000,000.00元；
3、珠海市丽珠医药贸易有限公司，最高担保金额不超过1,810,000,000.00元；
4、丽珠集团新北江制药股份有限公司，最高担保金额不超过1,295,000,000.00元；
5、丽珠集团福州福兴医药有限公司，最高担保金额不超过1,350,000,000.00元；
6、丽珠集团（宁夏）制药有限公司，最高担保金额不超过1,310,000,000.00元；
7、四川光大制药有限公司，最高担保金额不超过600,000,000.00元；
8、丽珠集团利民制药厂，最高担保金额不超过55,000,000.00元；
9、焦作丽珠合成制药有限公司，最高担保金额不超过300,000,000.00元；
10、珠海市丽珠微球科技有限公司，最高担保金额不超过400,000,000.00元；
11、珠海市丽珠医药进出口贸易有限公司，最高担保金额不超过220,000,000.00元；
12、古田福兴医药有限公司，最高担保金额不超过100,000,000.00元。本次公司为下属附属公司提供融资担保总金额约为人民币1,285,000.00万元，其中，对资产负债率为70%以上的附属公司担保总额为342,000.00万元，对资产负债率低于70%的附属公司担保总额为943,000.00万元。上述担保总金额占最近一期经审计归属于母公司股东净资产（1,300,376.36万元）的比例约为
98.82%，需提交公司股东大会审议批准。
●公司未有除对全资或控股附属公司以外的对外担保。
●公司未有逾期担保情况发生。
一、授信融资及为下属附属公司提供融资担保情况概述
2022年3月28日，公司召开了第十届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司授信融资暨为下属附属公司提供融资担保的议案》（表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票），同意公司向中国进出口银行等下列银行申请最高不超过人民币壹佰伍拾贰亿贰仟万元整或等值外币的授信融资：
| 序号 | 授信银行名称 | 币种 | 申请授信额度（元） | 备注 |
| 1 | 中国进出口银行 | RMB | 1,000,000,000 | 或等值外币 |
| 2 | 国家开发银行 | RMB | 800,000,000 | 或等值外币 |
| 3 | 中国工商银行股份有限公司 | RMB | 1,500,000,000 | 或等值外币 |
| 4 | 中国农业银行股份有限公司 | RMB | 1,000,000,000 | 或等值外币 |
| 5 | 中国银行股份有限公司 | RMB | 250,000,000 | 或等值外币 |
| 6 | 中国建设银行股份有限公司 | RMB | 500,000,000 | 或等值外币 |
| 7 | 交通银行股份有限公司 | RMB | 700,000,000 | 或等值外币 |
| 8 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | RMB | 300,000,000 | 或等值外币 |
| 9 | 招商银行股份有限公司 | RMB | 1,500,000,000 | 或等值外币 |
| 10 | 兴业银行股份有限公司 | RMB | 300,000,000 | 或等值外币 |
| 11 | 中国光大银行股份有限公司 | RMB | 900,000,000 | 或等值外币 |
| 12 | 中国民生银行股份有限公司 | RMB | 400,000,000 | 或等值外币 |
| 13 | 中信银行股份有限公司 | RMB | 1,000,000,000 | 或等值外币 |
| 14 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | RMB | 500,000,000 | 或等值外币 |
| 15 | 平安银行股份有限公司 | RMB | 800,000,000 | 或等值外币 |
| 16 | 浙商银行股份有限公司 | RMB | 650,000,000 | 或等值外币 |
| 17 | 渤海银行股份有限公司 | RMB | 200,000,000 | 或等值外币 |
| 18 | 广发银行股份有限公司 | RMB | 500,000,000 | 或等值外币 |
| 19 | 华夏银行股份有限公司 | RMB | 200,000,000 | 或等值外币 |
| 20 | 珠海华润银行股份有限公司 | RMB | 200,000,000 | 或等值外币 |
| 21 | 广州银行股份有限公司 | RMB | 400,000,000 | 或等值外币 |
| 22 | 渣打银行(中国)有限公司 | RMB | 900,000,000 | 或等值外币 |
同意公司为下列附属公司向中国进出口银行等下列银行申请最高不超过人民币壹佰贰拾捌亿伍仟万元整或等值外币的授信融资提供连带责任担保。详情如下：
| 序号 | 被担保对象 | 公司所占股权比例 | 授信银行名称 | 币种 | 最高担保金额(元) | 担保期限（年） | 担保 类型 | 备注 |
| 1 | 丽珠集团丽珠制药厂 | 100% | 中国进出口银行 | RMB | 200,000,000 | 3 | 连带责任保证 | |
| 国家开发银行 | RMB | 200,000,000 | 3 | |||||
| 中国工商银行股份有限公司 | RMB | 300,000,000 | 3 | |||||
| 中国农业银行股份有限公司 | RMB | 330,000,000 | 3 | |||||
| 中国银行股份有限公司 | RMB | 100,000,000 | 3 | |||||
| 中国建设银行股份有限公司 | RMB | 200,000,000 | 3 | |||||
| 交通银行股份有限公司 | RMB | 170,000,000 | 3 | |||||
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | RMB | 100,000,000 | 3 | |||||
| 招商银行股份有限公司 | RMB | 200,000,000 | 3 | 与集团共享额度 | ||||
| 兴业银行股份有限公司 | RMB | 150,000,000 | 3 | |||||
| 中国光大银行股份有限公司 | RMB | 100,000,000 | 3 | 与集团共享额度 | ||||
| 中国民生银行股份有限公司 | RMB | 200,000,000 | 3 | |||||
| 中信银行股份有限公司 | RMB | 100,000,000 | 3 | |||||
| 平安银行股份有限公司 | RMB | 100,000,000 | 3 | 与集团共享额度 | ||||
| 渤海银行股份有限公司 | RMB | 200,000,000 | 3 | |||||
| 珠海华润银行股份有限公司 | RMB | 150,000,000 | 3 | |||||
| 广州银行股份有限公司 | RMB | 200,000,000 | 3 | 与集团共享额度 | ||||
| 渣打银行(中国)有限公司 | RMB | 150,000,000 | 3 | 与集团共享额度 | ||||
| 汇丰银行(中国)有限公司 | RMB | 100,000,000 | 3 | 与集团共享额度 | ||||
| 小计： | RMB | 3,250,000,000 | ||||||
| 2 | 珠海保税区丽珠合成制药有限公司 | 100% | 国家开发银行 | RMB | 200,000,000 | 3 | 连带责任保证 | |
| 中国工商银行股份有限公司 | RMB | 160,000,000 | 3 | |||||
| 中国农业银行股份有限公司 | RMB | 50,000,000 | 3 | |||||
| 中国建设银行股份有限公司 | RMB | 100,000,000 | 3 | |||||
| 交通银行股份有限公司 | RMB | 200,000,000 | 3 | |||||
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | RMB | 50,000,000 | 3 | |||||
| 招商银行股份有限公司 | RMB | 200,000,000 | 3 | 与集团共享额度 | ||||
| 中国光大银行股份有限公司 | RMB | 100,000,000 | 3 | 与集团共享额度 | ||||
| 中国民生银行股份有限公司 | RMB | 200,000,000 | 3 | |||||
| 中信银行股份有限公司 | RMB | 100,000,000 | 3 | |||||
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | RMB | 50,000,000 | 3 | |||||
| 渤海银行股份有限公司 | RMB | 150,000,000 | 3 | |||||
| 广发银行股份有限公司 | RMB | 100,000,000 | 3 | 与集团共享额度 | ||||
| 23 | 汇丰银行(中国)有限公司 | RMB | 520,000,000 | 或等值外币 |
| 24 | 摩根士丹利国际银行(中国)有限公司 | RMB | 200,000,000 | 或等值外币 |
| 合计 | RMB | 15,220,000,000 |
| 珠海华润银行股份有限公司 | RMB | 100,000,000 | 3 | |||||
| 广州银行股份有限公司 | RMB | 200,000,000 | 3 | 与集团共享额度 | ||||
| 渣打银行(中国)有限公司 | RMB | 200,000,000 | 3 | 与集团共享额度 | ||||
| 小计： | RMB | 2,160,000,000 | ||||||
| 3 | 珠海市丽珠医药贸易有限公司 | 100% | 中国进出口银行 | RMB | 200,000,000 | 3 | 连带责任保证 | |
| 国家开发银行 | RMB | 100,000,000 | 3 | |||||
| 中国工商银行股份有限公司 | RMB | 100,000,000 | 3 | |||||
| 中国农业银行股份有限公司 | RMB | 70,000,000 | 3 | |||||
| 交通银行股份有限公司 | RMB | 150,000,000 | 3 | |||||
| 招商银行股份有限公司 | RMB | 100,000,000 | 3 | 与集团共享额度 | ||||
| 中国光大银行股份有限公司 | RMB | 200,000,000 | 3 | 与集团共享额度 | ||||
| 中国民生银行股份有限公司 | RMB | 200,000,000 | 3 | |||||
| 中信银行股份有限公司 | RMB | 100,000,000 | 3 | |||||
| 平安银行股份有限公司 | RMB | 100,000,000 | 3 | 与集团共享额度 | ||||
| 浙商银行股份有限公司 | RMB | 100,000,000 | 3 | 与集团共享额度 | ||||
| 珠海华润银行股份有限公司 | RMB | 100,000,000 | 3 | |||||
| 渣打银行(中国)有限公司 | RMB | 50,000,000 | 3 | 与集团共享额度 | ||||
| 汇丰银行(中国)有限公司 | RMB | 100,000,000 | 3 | 与集团共享额度 | ||||
| 摩根士丹利国际银行（中国）有限公司 | RMB | 140,000,000 | 3 | 与集团共享额度 | ||||
| 小计： | RMB | 1,810,000,000 | ||||||
| 4 | 丽珠集团新北江制药股份有限公司 | 87.14% | 中国进出口银行 | RMB | 100,000,000 | 3 | 连带责任保证 | |
| 国家开发银行 | RMB | 100,000,000 | 3 | |||||
| 中国工商银行股份有限公司 | RMB | 100,000,000 | 3 | |||||
| 中国农业银行股份有限公司 | RMB | 100,000,000 | 3 | |||||
| 交通银行股份有限公司 | RMB | 100,000,000 | 3 | |||||
| 招商银行股份有限公司 | RMB | 200,000,000 | 3 | 与集团共享额度 | ||||
| 中国光大银行股份有限公司 | RMB | 100,000,000 | 3 | 与集团共享额度 | ||||
| 中信银行股份有限公司 | RMB | 100,000,000 | 3 | |||||
| 浙商银行股份有限公司 | RMB | 90,000,000 | 3 | 与集团共享额度 | ||||
| 渣打银行(中国)有限公司 | RMB | 65,000,000 | 3 | 与集团共享额度 | ||||
| 汇丰银行(中国)有限公司 | RMB | 100,000,000 | 3 | 与集团共享额度 | ||||
| 摩根士丹利国际银行（中国）有限公司 | RMB | 140,000,000 | 3 | 与集团共享额度 | ||||
| 小计： | RMB | 1,295,000,000 | ||||||
| 5 | 丽珠集团福州福兴医药有限公司 | 90.36% | 中国进出口银行 | RMB | 200,000,000 | 3 | 连带责任保证 | |
| 国家开发银行 | RMB | 200,000,000 | 3 | |||||
| 交通银行股份有限公司 | RMB | 150,000,000 | 3 | |||||
| 招商银行股份有限公司 | RMB | 200,000,000 | 3 | 与集团共享额度 | ||||
| 兴业银行股份有限公司 | RMB | 200,000,000 | 3 | |||||
| 中国光大银行股份有限公司 | RMB | 200,000,000 | 3 | 与集团共享额度 | ||||
| 浙商银行股份有限公司 | RMB | 100,000,000 | 3 | 与集团共享额度 | ||||
| 渣打银行(中国)有限公司 | RMB | 100,000,000 | 3 | 与集团共享额度 | ||||
| 小计： | RMB | 1,350,000,000 | ||||||
| 6 | 丽珠集团 | 87.14% | 中国进出口银行 | RMB | 200,000,000 | 3 | 连带责 | |
| （宁夏）制药有限公司 | 国家开发银行 | RMB | 200,000,000 | 3 | 任保证 | |||
| 交通银行股份有限公司 | RMB | 150,000,000 | 3 | |||||
| 招商银行股份有限公司 | RMB | 200,000,000 | 3 | 与集团共享额度 | ||||
| 中国光大银行股份有限公司 | RMB | 100,000,000 | 3 | 与集团共享额度 | ||||
| 浙商银行股份有限公司 | RMB | 260,000,000 | 3 | 与集团共享额度 | ||||
| 渣打银行(中国)有限公司 | RMB | 200,000,000 | 3 | 与集团共享额度 | ||||
| 小计： | RMB | 1,310,000,000 | ||||||
| 7 | 四川光大制药有限公司 | 100% | 中国工商银行股份有限公司 | RMB | 200,000,000 | 3 | 连带责任保证 | |
| 交通银行股份有限公司 | RMB | 100,000,000 | 3 | |||||
| 兴业银行股份有限公司 | RMB | 150,000,000 | 3 | |||||
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | RMB | 100,000,000 | 3 | |||||
| 渣打银行(中国)有限公司 | RMB | 50,000,000 | 3 | 与集团共享额度 | ||||
| 小计： | RMB | 600,000,000 | ||||||
| 8 | 丽珠集团利民制药厂 | 100% | 交通银行股份有限公司 | RMB | 15,000,000 | 3 | 连带责任保证 | |
| 渣打银行(中国)有限公司 | RMB | 40,000,000 | 3 | 与集团共享额度 | ||||
| 小计： | RMB | 55,000,000 | ||||||
| 9 | 焦作丽珠合成制药有限公司 | 100% | 交通银行股份有限公司 | RMB | 150,000,000 | 3 | 连带责任保证 | |
| 渣打银行(中国)有限公司 | RMB | 150,000,000 | 3 | 与集团共享额度 | ||||
| 小计： | RMB | 300,000,000 | ||||||
| 10 | 珠海市丽珠微球科技有限公司 | 100% | 中国工商银行股份有限公司 | RMB | 100,000,000 | 3 | 连带责任保证 | |
| 中国农业银行股份有限公司 | RMB | 100,000,000 | 3 | |||||
| 交通银行股份有限公司 | RMB | 100,000,000 | 3 | |||||
| 招商银行股份有限公司 | RMB | 100,000,000 | 3 | 与集团共享额度 | ||||
| 小计： | RMB | 400,000,000 | ||||||
| 11 | 珠海市丽珠医药进出口贸易有限公司 | 100% | 中国农业银行股份有限公司 | RMB | 10,000,000 | 3 | 连带责任保证 | |
| 交通银行股份有限公司 | RMB | 100,000,000 | 3 | |||||
| 招商银行股份有限公司 | RMB | 10,000,000 | 3 | 与集团共享额度 | ||||
| 珠海华润银行股份有限公司 | RMB | 100,000,000 | 3 | |||||
| 小计 | RMB | 220,000,000 | ||||||
| 12 | 古田福兴医药有限公司 | 92.77% | 交通银行股份有限公司 | RMB | 50,000,000 | 3 | 连带责任保证 | |
| 渣打银行(中国)有限公司 | RMB | 50,000,000 | 3 | 与集团共享额度 | ||||
| 小计 | RMB | 100,000,000 | ||||||
| 合计： | RMB | 12,850,000,000 | ||||||
注：1、丽珠集团新北江制药股份有限公司（下称“新北江公司”）另一股东--珠海中汇源投资合伙企业（有限合伙）（持有新北江公司股权8.44%）需出具《反担保承诺书》，承诺为丽珠集团在新北江公司担保责任范围内提供8.44%的连带保证责任，保证期至丽珠集团的保证责任结束之日止；
2、丽珠集团福州福兴医药有限公司（下称“福兴公司”）另一股东--丽珠集团新北江制药股份有限公司（持有福兴公司股权75%）需出具《反担保承诺书》，承诺为丽珠集团在福兴公司担保责任范围内提供75%的连带保证责任，保证期至丽珠集团的保证责任结束之日止；
3、丽珠集团（宁夏）制药有限公司（下称“宁夏公司”）的股东--丽珠集团新北江制药股份有限公司（持有宁夏公司股权100%）需出具《反担保承诺书》，承诺为丽珠集团在宁夏公司担保责任范围内提供100%的连带保证责任，保证期至丽珠集团的保证责任结束之日止；
4、古田福兴医药有限公司（下称“古田福兴”）另一股东--丽珠集团福州福兴医药有限公司（持有古
田福兴股权75%）需出具《反担保承诺书》，承诺为丽珠集团在古田福兴担保责任范围内提供75%的连带保证责任，保证期至丽珠集团的保证责任结束之日止。
二、被担保人基本情况
1、丽珠集团丽珠制药厂
成立日期：1989年11月26日住所：珠海市金湾区创业北路38号法定代表人：徐晓注册资本：45000万元人民币经营范围：生产和销售自产的中药材、中药饮片、中成药、化学原料及其制剂、抗生素、生化药品、放射性药品、诊断药品、医疗器械、卫生材料、生物制品、生化试剂、医药中间体、保健食品、基因工程产品、化工原料、化妆品、技术转让成果、吸入制剂（以上不涉及外商投资准入特別管理措施内容，涉及法律法规必须报经前置审批的，凭前置审批文件方可生产、经营）”。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
与本公司关系：本公司全资子公司主要财务指标：
单位：人民币元
| 项目 | 2021年12月31日（经审计） |
| 资产总额 | 3,921,834,665.86 |
| 负债总额 | 1,622,877,556.51 |
| 银行贷款总额 | - |
| 流动负债总额 | 1,484,364,228.42 |
| 净资产 | 2,298,957,109.35 |
| 2021年度（经审计） | |
| 营业收入 | 3,899,549,220.07 |
| 利润总额 | 710,703,181.78 |
| 净利润 | 627,406,846.68 |
丽珠集团丽珠制药厂不是失信被执行人。最近一期资产负债率为41.38%，截至2022年2月28日担保余额为64,402,837.01元。
2、珠海保税区丽珠合成制药有限公司
成立日期：1993年09月09日
住所：珠海保税区联峰路22号
法定代表人：郑滔注册资本：12828万元人民币经营范围：生产和销售自产的无菌原料药、原料药、医药制剂、医药中间体、化工产品（以上均不含危险化学品及易制毒化学品），从事上述产品同类商品的批发、零售（不设店铺）和进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的按国家有关规定办理申请）；原料药、医药中间体、化工产品的技术服务、仓储租赁。(以上不涉及外商投资准入特别管理措施内容，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
与本公司关系：本公司全资子公司主要财务指标：
单位：人民币元
| 项目 | 2021年12月31日（经审计） |
| 资产总额 | 1,368,944,488.05 |
| 负债总额 | 710,679,616.05 |
| 银行贷款总额 | - |
| 流动负债总额 | 707,409,553.59 |
| 归属于母公司股东净资产 | 640,749,377.73 |
| 2021年度（经审计） | |
| 营业收入 | 1,093,723,252.61 |
| 利润总额 | 333,857,384.33 |
| 归属于母公司股东净利润 | 282,472,537.49 |
珠海保税区丽珠合成制药有限公司不是失信被执行人。最近一期资产负债率为51.91%，截至2022年2月28日担保余额为177,583,821.21元。
3、珠海市丽珠医药贸易有限公司
成立日期：1991年06月22日
住所：珠海市金湾区创业北路38号丽珠工业园行政大楼5楼513、515、516、517室
法定代表人：陶德胜
注册资本：6000万元人民币
经营范围：中西药制剂及原料、医药中间体等商品的进出口（具体按省经贸委粤经贸进字[1994]157号文经营）；批发：中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品（除疫苗）、蛋白同化制剂、
肽类激素（许可证有效期至2024年8月15日）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)与本公司关系：本公司全资子公司主要财务指标：
单位：人民币元
| 项目 | 2021年12月31日（经审计） |
| 资产总额 | 345,548,278.35 |
| 负债总额 | 256,635,355.96 |
| 银行贷款总额 | - |
| 流动负债总额 | 256,085,988.82 |
| 净资产 | 88,912,922.39 |
| 2021年度（经审计） | |
| 营业收入 | 513,380,684.94 |
| 利润总额 | 357,059.73 |
| 净利润 | 317,905.56 |
珠海市丽珠医药贸易有限公司不是失信被执行人。最近一期资产负债率为
74.27%，截至2022年2月28日担保余额为95,606,600.00元。
4、丽珠集团新北江制药股份有限公司
成立日期：1993年03月28日住所：广东省清远市人民一路法定代表人：温军贤注册资本：23988.77万元人民币经营范围：许可经营项目：药品的生产（范围详见《中华人民共和国药品生产许可证》），兽药的生产（范围详见《中华人民共和国兽药生产许可证》）；一般经营项目：医药中间体的制造，化工原料及产品的制造，饲料添加剂、食品添加剂的制造，经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务，医药相关产品及健康相关产业产品的研发、技术服务、技术转让、翻译服务、信息技术服务、培训服务，生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
与本公司关系：本公司控股子公司主要财务指标：
单位：人民币元
| 项目 | 2021年12月31日（经审计） |
| 资产总额 | 3,502,405,107.82 |
| 负债总额 | 1,522,253,630.72 |
| 银行贷款总额 | - |
| 流动负债总额 | 1,471,204,786.54 |
| 归属于母公司股东净资产 | 1,763,875,418.72 |
| 2021年度（经审计） | |
| 营业收入 | 2,064,215,061.28 |
| 利润总额 | 522,765,896.36 |
| 归属于母公司股东净利润 | 379,187,831.91 |
丽珠集团新北江制药股份有限公司不是失信被执行人。最近一期资产负债率为43.46%，截至2022年2月28日担保余额为24,704,930.00元。
5、丽珠集团福州福兴医药有限公司
成立日期：1989年11月13日
住所：福建省福州市福清市江阴工业集中区南港大道8号
法定代表人：王为民
注册资本：4170万美元
经营范围：药品、原料药、医药制剂中间体、食品添加剂及医药生产用的化工原材料（不含易燃易爆及化学危险品，涉及许可经营的凭许可证经营）的生产、批发、零售；药品生产技术的研发、服务、转让（以上经营范围不含中药饮片的蒸、炒、灸、煅等炮制技术的应用及中成药保密处方产品的生产）。外文翻译服务；医疗器械、机械设备及零配件、仪器仪表的研发生产；厂房、机械设备出租。
与本公司关系：本公司控股子公司
主要财务指标：
单位：人民币元
| 项目 | 2021年12月31日（经审计） |
| 资产总额 | 1,326,803,035.81 |
| 负债总额 | 531,924,861.75 |
| 银行贷款总额 | - |
| 流动负债总额 | 496,407,279.09 |
| 归属于母公司股东净资产 | 771,462,963.37 |
| 2021年度（经审计） | |
| 营业收入 | 798,497,384.41 |
| 利润总额 | 344,762,222.59 |
| 归属于母公司股东净利润 | 296,651,520.64 |
丽珠集团福州福兴医药有限公司不是失信被执行人。最近一期资产负债率为
40.09%，截至2022年2月28日担保余额为51,844,099.65元。
6、丽珠集团（宁夏）制药有限公司
成立日期：2011年08月17日住所：宁夏平罗工业园区301省道南侧头石公路西侧法定代表人：罗强注册资本：20000万元人民币经营范围：食品添加剂：L-苯丙氨酸、精氨酸；辅酶Q10；卡那霉素的生产、销售；兽药：盐霉素钠、盐霉素预混剂、恩拉霉素；盐酸林可霉素、洛伐他汀；霉酚酸、美伐他汀的生产、销售；货物进出口、技术进出口、代理进出口；厂房、设备租赁。（涉及许可证的按照许可证核准范围经营）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
与本公司关系：本公司控股子公司新北江公司的全资子公司主要财务指标：
单位：人民币元
| 项目 | 2021年12月31日（经审计） |
| 资产总额 | 1,341,050,516.83 |
| 负债总额 | 1,061,312,260.72 |
| 银行贷款总额 | - |
| 流动负债总额 | 1,055,620,316.60 |
| 净资产 | 279,738,256.11 |
| 2021年度（经审计） | |
| 营业收入 | 909,910,505.99 |
| 利润总额 | 99,548,723.94 |
| 净利润 | 84,428,148.20 |
丽珠集团（宁夏）制药有限公司不是失信被执行人。最近一期资产负债率为
79.14%，截至2022年2月28日担保余额为159,871,221.95元。
7、四川光大制药有限公司
成立日期：1993年12月01日住所：四川省成都市彭州市天彭镇外北街56号法定代表人：蔡信福注册资本：14900万元人民币
经营范围：生产中西药、中西成药，研究、开发新产品；销售本公司产品；批发保健品；中成药的生产、技术转让（以上经营范围涉及前置审批的项目凭相关许可证核准的经营范围经营，未取得前置许可证的不得经营。上述经营范围不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请；依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）。
与本公司关系：本公司全资子公司
主要财务指标：
单位：人民币元
| 项目 | 2021年12月31日（经审计） |
| 资产总额 | 1,351,291,688.37 |
| 负债总额 | 257,953,270.50 |
| 银行贷款总额 | - |
| 流动负债总额 | 153,713,515.75 |
| 净资产 | 1,093,338,417.87 |
| 2021年度（经审计） | |
| 营业收入 | 348,317,179.10 |
| 利润总额 | 63,198,605.17 |
| 净利润 | 55,473,684.67 |
四川光大制药有限公司不是失信被执行人。最近一期资产负债率为19.09%，截至2022年2月28日担保余额为33,680,393.48元。
8、丽珠集团利民制药厂
成立日期：1997年05月24日
住所：广东韶关市工业西路89号
法定代表人：蔡信福
注册资本：6156.101万元人民币
经营范围：生产经营各种医药制剂、多层共挤输液用膜制袋、医药原料（以上项目凭药品生产许可证核定项目经营，涉证商品除外），各种食品添加剂、饲料添加剂、营养保健品、各类新药产品的研制和开发。产品内外销售。（以上项目不涉及外商投资企业特别准入管理措施）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
与本公司关系：本公司全资子公司
主要财务指标：
单位：人民币元
| 项目 | 2021年12月31日（经审计） |
| 资产总额 | 737,493,212.34 |
| 负债总额 | 414,981,058.97 |
| 银行贷款总额 | - |
| 流动负债总额 | 383,262,962.04 |
| 归属于母公司股东净资产 | 322,829,414.39 |
| 2021年度（经审计） | |
| 营业收入 | 409,655,191.88 |
| 利润总额 | 86,769,614.24 |
| 归属于母公司股东净利润 | 75,570,774.56 |
丽珠集团利民制药厂不是失信被执行人。最近一期资产负债率为56.27%，截至2022年2月28日担保余额为1,122,750.72元。
9、焦作丽珠合成制药有限公司
成立日期：2009年07月10日
住所：焦作市马村区万方工业园
法定代表人：郑滔
注册资本：7000万元人民币
经营范围：生产和销售医药中间体、化工产品（以上均不含危险化学品及易制毒化学品）。（以上范围中凡涉及专项许可的项目，凭许可证或有关批准文件生产经营）
与本公司关系：本公司全资子公司
主要财务指标：
单位：人民币元
| 项目 | 2021年12月31日（经审计） |
| 资产总额 | 297,896,714.80 |
| 负债总额 | 227,834,737.71 |
| 银行贷款总额 | - |
| 流动负债总额 | 227,654,737.75 |
| 净资产 | 70,061,977.09 |
| 2021年度（经审计） | |
| 营业收入 | 308,290,416.02 |
| 利润总额 | 16,404,074.85 |
| 净利润 | 12,982,017.69 |
焦作丽珠合成制药有限公司不是失信被执行人。最近一期资产负债率为
76.48%，截至2022年2月28日担保余额为141,055,717.53元。
10、珠海市丽珠微球科技有限公司成立日期：2017年07月03日住所：珠海市金湾区创业北路38号微球大楼3楼法定代表人：唐阳刚注册资本：35348.685万元人民币经营范围：一般项目：医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：药品进出口；第三类医疗器械经营；药品生产；药品委托生产；药品零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
与本公司关系：本公司全资子公司主要财务指标：
单位：人民币元
| 项目 | 2021年12月31日（经审计） |
| 资产总额 | 329,103,482.68 |
| 负债总额 | 7,244,292.08 |
| 银行贷款总额 | - |
| 流动负债总额 | 7,244,292.08 |
| 净资产 | 321,859,190.60 |
| 2021年度（经审计） | |
| 营业收入 | 7,786,071.61 |
| 利润总额 | -26,744,640.59 |
| 净利润 | -26,744,640.59 |
珠海市丽珠微球科技有限公司不是失信被执行人。最近一期资产负债率为
2.20%，截至2022年2月28日担保余额为0.00元。
11、珠海市丽珠医药进出口贸易有限公司
成立日期：2021年07年20日住所：珠海市横琴新区环岛东路3000号横琴国际商务中心901-9024室法定代表人：唐阳刚注册资本：1000万元人民币
经营范围：一般项目：进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：药品批发；药品进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）与本公司关系：本公司全资子公司主要财务指标：
单位：人民币元
| 项目 | 2021年12月31日（经审计） |
| 资产总额 | 20,548,287.82 |
| 负债总额 | 10,023,044.37 |
| 银行贷款总额 | - |
| 流动负债总额 | 10,023,044.37 |
| 净资产 | 10,525,243.45 |
| 2021年度（经审计） | |
| 营业收入 | 9,522,465.95 |
| 利润总额 | 538,726.61 |
| 净利润 | 525,243.45 |
珠海市丽珠医药进出口贸易有限公司不是失信被执行人。最近一期资产负债率为48.78%，截至2022年2月28日担保余额为0.00元。
12、古田福兴医药有限公司
成立日期：1991年08月21日
住所：古田县黄田镇松峰村
法定代表人：王为民
注册资本：2670万元人民币
经营范围：原料药（单硫酸卡那霉素）生产；非无菌原料药（硫酸新霉素）生产；中间体（卡那霉素碱）生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与本公司关系：本公司控股子公司
主要财务指标：
单位：人民币元
| 项目 | 2021年12月31日（经审计） |
| 资产总额 | 132,604,143.49 |
| 负债总额 | 38,943,300.74 |
| 银行贷款总额 | - |
| 流动负债总额 | 35,724,835.30 |
| 净资产 | 93,660,842.75 |
| 2021年度（经审计） | |
| 营业收入 | 100,792,399.29 |
| 利润总额 | 24,316,677.70 |
| 净利润 | 18,025,664.37 |
古田福兴医药有限公司不是失信被执行人。最近一期资产负债率为29.37%，截至2022年2月28日担保余额为0.00元。
三、担保协议的主要内容
公司尚未与上述授信银行签订正式担保协议。
四、董事会意见
1、本次公司申请授信融资及为附属公司提供融资担保是为了满足附属公司的经营业务需要，对上述附属公司担保符合公司整体利益。
2、公司持有新北江公司的股权比例为87.14%，新北江公司的另一股东——珠海中汇源投资合伙企业（有限合伙）（持有新北江公司股权8.44%）需出具《反担保承诺书》，承诺为丽珠集团在新北江公司担保责任范围内提供8.44%的连带保证责任，保证期至丽珠集团的保证责任结束之日止，确保本次担保公平、对等。
3、新北江公司持有福兴公司75%股权，新北江公司需出具《反担保承诺书》，承诺为丽珠集团在其担保责任范围内提供75%的连带保证责任，保证期至丽珠集团的保证责任结束之日止，确保本次担保公平、对等。
4、宁夏公司为新北江公司全资子公司，新北江公司需出具《反担保承诺书》，承诺为宁夏公司提供100%的连带保证责任，保证期至丽珠集团的保证责任结束之日止，确保本次担保公平、对等。
5、福兴公司持有古田福兴75%股权，福兴公司需出具《反担保承诺书》，承诺为丽珠集团在其担保责任范围内提供75%的连带保证责任，保证期至丽珠集团的保证责任结束之日止，确保本次担保公平、对等。
6、董事会同意授权公司法定代表人或其授权人就公司授信融资及为附属公司提供融资担保签署有关文件。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2022年2月28日，公司对外担保余额为人民币179,687.99万元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产（1,300,376.36万元）的13.82%，均为公司对全资、控股附属公司提供的担保。公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保，不存在因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
六、备查文件目录
1、丽珠医药集团股份有限公司第十届董事会第二十八次会议决议；
2、丽珠医药集团股份有限公司独立董事关于第十届董事会第二十八次会议审议事项的独立意见。
丽珠医药集团股份有限公司董事会
2022年3月29日