关于三川智慧科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项说明
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地址：北京市西城区裕民路18号北环中心22层 邮编：100029 Add: Level 22,North Ring Center, No.18 Yumin Road, Xicheng District, Beijing P.C.:100029电话：+86-10-82250666 传真：+86-10-82250851 电子邮件：xhcpas@xhcpas.com Tel: +86-10-82250666 Fax：+86-10-82250851 E-mail：xhcpas@xhcpas.com
关于三川智慧科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
（2022）京会兴专字第01000009号
三川智慧科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了三川智慧科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2021年12月31日的合并及母公司资产负债表、2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称“财务报表”），并于2022年3月28日签发了“（2022）京会兴审字第01000024号”无保留意见审计报告。
按照《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求，贵公司编制了后附的2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表并保证其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司2021年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对贵公司实施2021年财务报表审计时所执行的对关联交易的相关审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外审计程序。为更好地理解贵公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附的汇总表应与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为贵公司向监管部门披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用于其他任何目的。
第2页www.xhcpas.com地址：北京市西城区裕民路18号北环中心22层 邮编：100029 Add: Level 22,North Ring Center, No.18 Yumin Road, Xicheng District, Beijing P.C.:100029电话：+86-10-82250666 传真：+86-10-82250851 电子邮件：xhcpas@xhcpas.com Tel: +86-10-82250666 Fax：+86-10-82250851 E-mail：xhcpas@xhcpas.com
附件： 三川智慧科技股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
北京兴华 中国注册会计师： 谭哲会计师事务所（特殊普通合伙）
中国·北京 中国注册会计师： 侯璟怡二○二二年三月二十八日
三川智慧科技股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：三川智慧科技股份有限公司 单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年期初占用资金余额 | 2021年度占用累计发生金额（不含利息） | 2021年度占用资金的利息(如有) | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现大股东及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 前大股东及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 总计 | - | - | - | - | ||||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年期初往来资金余额 | 2021年度往来累计发生金额（不含利息） | 2021年度往来资金的利息(如有) | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | 鹰潭市供水集团有限公司 | 控股股东直接控制的法人 | 应收账款 | 53.62 | 7.38 | 41.30 | 19.70 | 经营性往来 | ||
| 鹰潭市信江水务工程有限公司 | 控股股东、实际控制人直接控制的其他附属企业 | 应收账款 | 42.07 | 9.40 | 10.06 | 41.41 | 经营性往来 | |||
| 中旷建设集团有限公司 | 控股股东、实际控制人直接控制的其他附属企业 | 应收账款 | 192.97 | 1,286.72 | 1,388.40 | 91.29 | 经营性往来 | |||
| 江西汉和企业发展有限公司 | 控股股东、实际控制人直接控制的其他附属企业 | 应收账款 | - | 58.02 | 55.12 | 2.90 | 经营性往来 | |||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 上海三川爱水科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 389.59 | 389.59 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 鹰潭市余江区江川水务有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 606.90 | 606.90 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 杭州三川国德物联网科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | - | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 江西三川埃尔斯特水表有限公司 | 联营公司 | 其他应收款 | - | 124.38 | 124.38 | - | 代收、代付工资社保 | 非经营性往来 | ||
| 江西川仪三川智慧水务科技有限公司 | 联营公司 | 其他应收款 | - | 3.35 | 3.35 | - | 代收、代付水电费及员工午餐费 | 非经营性往来 | ||
| 关联自然人及其控制的法人 | ||||||||||
| 其他关联人及其附属企业 | ||||||||||
| 总计 | - | - | - | 1,285.15 | 1,489.25 | - | 1,622.61 | 1,151.79 | - |
本表已于2022年3月28日获董事会批准。公司负责人: 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人: