中国通号：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）关于中国铁路通信信号股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

关于中国铁路通信信号股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

2021年度

北京注册会计师协会业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码：	110002432022035000703
报告名称：	关于中国铁路通信信号股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
报告文号：	安永华明(2022)专字第61172338_A02号
被审（验）单位名称：	中国铁路通信信号股份有限公司
会计师事务所名称：	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
业务类型：	专项审计
报告日期：	2022年03月25日
报备日期：	2022年03月18日
签字人员：	章晓亮(310000122525),贺琼谊(110002431182)
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说明：本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备，不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

资金占用方名称		占用方与上市 公司的关联关系	上市公司 核算的 会计科目	2021年初 占用资金 余额	2021年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2021年度占用资金的利息(如有)	2021年度 偿还累计 发生金额	2021年末 占用资金 余额	占用形成原因	占用性质
控股股东及其附属企业非经营性资金占用
无		不适用	不适用	无	无	无	无	无	不适用	不适用
其他关联资金往来
一、控股股东及其附属企业
1	通号置业有限公司	同受最终控制方控制子公司	应收账款	104,649	265,493	-	218,561	151,581	提供劳务	经营性
2	通号佛山置业有限公司	同受最终控制方控制子公司	应收账款	341,207	103,087	-	147,189	297,105	提供劳务	经营性
3	通号贵州置业有限公司	同受最终控制方控制子公司	应收账款	10,115	56,184	-	45,219	21,080	提供劳务	经营性
4	北京铁路通信信号成套设备有限公司	同受最终控制方控制子公司	预付款项	33	-	-	6	27	采购商品	经营性
5	西安唯迅监控设备有限公司	同受最终控制方控制子公司	预付款项	1,210	1,828	-	1,425	1,613	采购商品	经营性
6	北京铁路通信信号成套设备有限公司	同受最终控制方控制子公司	其他应收款	22	-	-	12	10	押金	经营性
7	中国铁路通信信号集团有限公司	母公司	其他应收款	-	16,662	-	-	16,662	代收代付	经营性
8	通号置业有限公司	同受最终控制方控制子公司	其他应收款	311	23	-	-	334	物业服务	经营性
9	西安唯迅监控设备有限公司	同受最终控制方控制子公司	其他应收款	599	636	-	941	294	房屋租赁	经营性
合计				458,146	443,913	-	413,353	488,706

资金占用方名称		占用方与 上市公司的 关联关系	上市公司 核算的 会计科目	2021年初 占用资金 余额	2021年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2021年度占用资金的利息(如有)	2021年度 偿还累计 发生金额	2021年末 占用资金 余额	占用形成原因	占用性质
二、上市公司的子公司及其附属企业
1	通号（西安）轨道交通工业集团有限公司	子公司	其他应收款	190,000	512,000	8,883	649,883	61,000	内部借款	非经营性
2	通号（北京）轨道工业集团有限公司	子公司	其他应收款	679,000	-	-	679,000	-	内部借款	非经营性
3	中国铁路通信信号上海工程局集团有限公司	子公司	其他应收款	550,000	1,100,000	35,541	1,055,541	630,000	内部借款	非经营性
4	通号通信信息集团有限公司	子公司	其他应收款	38,000	-	503	38,503	-	内部借款	非经营性
5	通号工程局集团有限公司	子公司	其他应收款	1,420,000	1,485,000	125,688	1,410,688	1,620,000	内部借款	非经营性
6	通号万全信号设备有限公司	子公司	其他应收款	20,000	-	-	20,000	-	内部借款	非经营性
7	通号建设集团有限公司	子公司	其他应收款	1,287,843	2,200,000	72,075	1,582,075	1,977,843	内部借款	非经营性
8	通号电缆集团有限公司	子公司	其他应收款	263,000	235,000	10,375	283,375	225,000	内部借款	非经营性
9	吉首通号腾达项目管理有限责任公司	子公司	其他应收款	47,000	-	2,027	2,027	47,000	内部借款	非经营性
10	北京全路通信信号研究设计院集团有限公司	子公司	其他应收款	-	648,000	9,125	657,125	-	内部借款	非经营性
11	通号交通建设有限公司	子公司	其他应收款	750,000	-	-	750,000	-	内部借款	非经营性
12	通号建设集团有限公司	子公司	其他应收款	85,319	114,322	-	11,388	188,253	代收代付	非经营性
13	通号城市轨道交通技术有限公司	子公司	其他应收款	59,297	45,623	-	24,905	80,015	科研拨款	非经营性
14	通号通信信息集团有限公司	子公司	其他应收款	128,751	97,154	-	35,014	190,891	科研拨款	非经营性
15	中国铁路通信信号上海工程局集团有限公司	子公司	其他应收款	58,386	9,824	-	3,732	64,478	代收代付	非经营性
16	通号工程局集团有限公司	子公司	其他应收款	74,699	41,276	-	60,185	55,790	代收代付	非经营性
17	通号电缆集团有限公司	子公司	其他应收款	73,074	-	-	-	73,074	代收代付	非经营性
18	通号（西安）轨道交通工业集团有限公司	子公司	其他应收款	82,943	89,495	-	81,295	91,143	科研拨款	非经营性
19	通号创新投资有限公司	子公司	其他应收款	15,161	480,277	-	493,623	1,815	代收代付	非经营性
20	通号万全信号设备有限公司	子公司	其他应收款	263	-	-	263	-	代收代付	非经营性
21	通号国际控股有限公司	子公司	其他应收款	51,217	176,329	-	75,463	152,083	代收代付	非经营性
22	通号（北京）轨道交通工业集团有限公司	子公司	其他应收款	21,821	5,934	-	27,755	-	科研拨款	非经营性
23	通号（长沙）轨道交通控制技术有限公司	子公司	其他应收款	306	24,718	-	-	25,024	代收代付	非经营性

资金占用方名称		占用方与 上市公司的 关联关系	上市公司 核算的 会计科目	2021年初 占用资金 余额	2021年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2021年度占用资金的利息(如有)	2021年度 偿还累计 发生金额	2021年末 占用资金 余额	占用形成原因	占用性质
24	北京全路通信信号研究设计院集团有限公司	子公司	其他应收款	273,946	682,179	-	343,601	612,524	科研拨款	非经营性
25	通号创新浙江建设投资有限公司	子公司	其他应收款	21,736	-	-	21,736	-	代收代付	非经营性
26	卡斯柯信号有限公司	子公司	其他应收款	-	15,243	-	7,924	7,319	代收代付	非经营性
27	通号工程局集团有限公司	子公司	长期应收款	1,300,000	-	-	-	1,300,000	内部借款	非经营性
合计				7,491,762	7,962,374	264,217	8,315,101	7,403,252
三、关联自然人
无		不适用	不适用	无	无	无	无	无	不适用	不适用
四、其他关联方及其附属企业
无		不适用	不适用	无	无	无	无	无	不适用	不适用

截至2021年12月31日，本集团银行存款余额中无存放于控股股东及其他关联方的款项。

本非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表已于2022年3月25日获董事会批准。

法定代表人：周志亮 主管会计工作负责人：胡少峰 会计机构负责人：张世虎