安徽海螺水泥股份有限公司
2021年度报告摘要
一. 重要提示
1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应到上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn仔细阅读年度报告全文。
2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3、公司全体董事出席第八届第十次董事会会议。
4、毕马威会计师事务所和毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5、经本公司第八届第十次董事会会议审议的2021年度利润分配预案为：每股派发现金红利2.38元人民币（含税），不实施公积金转增股本。二．公司基本情况
1、公司简介
| A股股票简称 | 海螺水泥 | |
| 股票代码 | 600585 | |
| 上市交易所 | 上海证券交易所 | |
| H股股票简称 | 海螺水泥 | |
| 股票代码 | 00914 | |
| 上市交易所 | 香港联合交易所有限公司 | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 周小川 | 廖 丹 |
| 办公地址 | 安徽省芜湖市文化路39号 | 安徽省芜湖市文化路39号 |
| 电话 | 86 553 8398976 | 86 553 8398911 |
| 传真 | 86 553 8398931 | 86 553 8398931 |
| 电子信箱 | dms@chinaconch.com | dms@chinaconch.com |
2、报告期公司主要业务介绍
报告期内，本集团的主营业务为水泥、商品熟料、骨料及混凝土的生产、销售。根据市场需求，本集团的水泥品种主要包括32.5级水泥、42.5级水泥及52.5级水泥，产品广泛应用于铁路、公路、机场、水利工程等国家大型基础设施建设项目，以及城市房地产开发、水泥制品和农村市场等。水泥属于基础原材料行业，是区域性产品，其销售半径受制于运输方式及当地水泥价格，经营模式有别于日常消费品。本集团采取直销为主、经销为辅的营销模式，在中国及海外所覆盖的市场区域设立500多个市场部，建立了较为完善的营销网络。同时，本集团不断完善营销战略，在沿江沿海区域市场持续推进水路上岸通道建设，发挥“水泥+”全产业链营销优势，强化终端市场建设，进一步完善市场布局，提升市场控制力。报告期内，本集团不断优化完善国内外市场布局，稳妥推进国际化发展战略，积极延伸上下游产业链，同时加快推进新能源、智慧物流等新兴产业发展，稳步实施发展战略。
3、公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
（单位：千元）
| 项目 | 2021年 | 2020年 | 本年比上年 增减（%） | 2019年 | ||
| 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整前 | |||
| 营业收入 | 167,952,664 | 176,294,715 | 176,242,682 | -4.73 | 157,082,422 | 157,030,328 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 33,267,069 | 35,158,225 | 35,129,691 | -5.38 | 33,603,058 | 33,592,755 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 31,375,196 | 33,170,447 | 33,170,447 | -5.41 | 32,719,396 | 32,719,396 |
| 基本每股收益 （元/股） | 6.28 | 6.63 | 6.63 | -5.38 | 6.34 | 6.34 |
| 稀释每股收益 （元/股） | 6.28 | 6.63 | 6.63 | -5.38 | 6.34 | 6.34 |
| 加权平均净资产收益率（％） | 19.23 | 23.59 | 23.62 | 下降4.36个 百分点 | 27.00 | 27.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,900,529 | 34,822,098 | 34,797,213 | -2.65 | 40,815,200 | 40,738,205 |
| 项目 | 2021年 12月31日 | 2020年12月31日 | 本年末比 上年末增减（％） | 2019年12月31日 | ||
| 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整前 | |||
| 总资产 | 230,514,664 | 201,852,917 | 200,972,758 | 14.20 | 179,456,967 | 178,777,182 |
| 归属于上市公司股东的股东权益 | 183,685,269 | 162,169,179 | 161,822,228 | 13.27 | 137,647,184 | 137,361,682 |
注：报告期内，本公司因收购安徽海螺新能源有限公司属于同一控制下企业合并事项，需分别按照中国会计准则、国际财务报告准则有关规定对过往年度财务报表进行重述。
3.2报告期分季度的主要会计数据
（单位：千元）
| 项 目 | 2021年 第一季度 | 2021年 第二季度 | 2021年 第三季度 | 2021年 第四季度 |
| 营业收入 | 34,440,937 | 45,991,928 | 41,277,910 | 46,241,889 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 5,808,626 | 9,142,567 | 7,439,075 | 10,876,801 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 5,456,851 | 8,548,650 | 7,053,980 | 10,315,715 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,955,236 | 7,341,628 | 9,154,692 | 12,448,973 |
4、股东情况
4.1前10名股东持股情况表：
截至2021年12月31日，公司登记股东总数为331,554户，其中H股登记股东为94户；截至2022年2月28日，公司登记股东总数为309,692户，其中H股登记股东为93户。截至2021年12月31日，公司前十名登记股东持股情况：
| 股 东 名 称 | 股东性质 | 期末持股数 （股） | 持股 比例 (%) | 股份 类别 | 质押、标记 或冻结情况 | |
| 状态 | 数量 （股） | |||||
| 1、安徽海螺集团有限责任公司（“海螺集团”）（附注1） | 国有法人 | 1,928,870,014 | 36.40 | A股 | 无 | - |
| 2、香港中央结算（代理人）有限公司（附注2） | 境外法人 | 1,298,380,110 | 24.50 | H股 | 未知 | 未知 |
| 3、香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 338,935,066 | 6.40 | A股 | 未知 | 未知 |
| 4、中国证券金融股份有限公司 | 国有法人 | 158,706,314 | 2.99 | A股 | 未知 | 未知 |
| 5、中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 68,767,400 | 1.30 | A股 | 未知 | 未知 |
| 6、安徽海螺创业投资有限责任公司（“海创投资”）（附注3） | 境内非国有法人 | 39,666,000 | 0.75 | A股 | 无 | - |
| 7、HHLR管理有限公司－HHLR中国基金 | 其他 | 37,322,610 | 0.70 | A股 | 未知 | 未知 |
| 8、国信证券股份有限公司 | 其他 | 21,078,225 | 0.40 | A股 | 未知 | 未知 |
| 9、中国工商银行－上证50交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 20,051,403 | 0.38 | A股 | 未知 | 未知 |
| 10、中国银行－易方达稳健收益债券型证券投资基金 | 其他 | 11,053,299 | 0.21 | A股 | 未知 | 未知 |
附注：
（1）报告期内，海螺集团持有本公司股份数量未发生变化，其所持有的股份不存在质押、标记、
冻结或托管的情况。
（2）香港中央结算（代理人）有限公司持有本公司H股1,298,380,110股，占本公司总股本的
24.50%，占本公司已发行H股股份的99.91%，乃分别代表其多个客户所持有。
（3）报告期末，海创投资持有本公司39,666,000股A股股份。其中，34,031,303股来源于二级
市场增持，该等股份依法享有表决权；另外5,634,697股来源于本公司向海创投资购买资产而实施的定向增发及资本公积金转增股本，根据海创投资作出的相关承诺，该等股份无表决权，详见本公司2021年度报告“七、重要事项”之“（一）承诺事项”。
（4）上述股份均为无限售条件流通股。
（5）就董事会所知，上述股东不存在任何关联关系或属于一致行动人。
（6）报告期内，本公司未实施股份回购，故前十名股东中不存在回购专户。
4.2公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
5、公司债券情况
5.1公司债券基本情况
| 债券名称 | 简称 | 代码 | 发行日 | 起息日 | 到期日 |
| 2012年安徽海螺水泥股份有限公司公司债券（“2012年公司债券”） | 12海螺02 | 122203 | 2012.11.7 | 2012.11.7 | 2022.11.6 |
| 债券余额 （亿元） | 利率 （%） | 还本付息方式 | 交易场所 | 交易机制 | 是否存在终止上市交易的风险 |
| 34.99 | 5.10 | 利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付 | 上海证券 交易所 | 上交所债券交易机制 | 否 |
根据中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”）于2021年5月24日出具的信用等级通知书（信评委函字[2021]跟踪0385号）及跟踪评级报告，中诚信国
安徽海螺集团有限责任公司安徽省投资集团控股有限公司
安徽省投资集团控股有限公司
51%
51%安徽省国有资产监督管理委员会
安徽省国有资产监督管理委员会
100%
100%安徽海螺水泥股份有限公司
安徽海螺水泥股份有限公司
36.40%
际通过对本公司及本公司2012年公司债券信用状况进行跟踪分析，经中诚信国际信用评级委员会审定，维持本公司主体信用等级AAA，评级展望稳定；维持本公司2012年公司债券信用等级AAA。该跟踪评级报告于2021年5月25日在联交所网站、本公司网站以及上交所网站进行披露。
5.2公司近2年的主要会计数据和财务指标
| 主要指标 | 2021年 | 2020年 | 本年比上年增减（%） |
| 资产负债率(%) | 16.78 | 16.47 | 上升0.32个百分点 |
| 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润（千元） | 31,375,196 | 33,170,447 | -5.41 |
| EBITDA全部债务比 | 1.30 | 1.60 | -18.40 |
| 利息保障倍数 | 133.13 | 99.56 | 33.72 |
三、重要事项
公司根据重要性原则，对报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项的说明
详见本公司2021年度报告“三、管理层讨论与分析”之“（四）经营情况讨论与分析”。
二〇二二年三月二十五日